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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 675,439.37 | 719,886.12 | 774,031.21 | 756,474.89 | 707,931.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,016.21 |
| 衍生金融资产 | 56.14 | 316.00 | 3,793.36 | 1,420.45 | 58.67 |
| 应收票据及应收账款 | 633,232.29 | 616,411.86 | 553,383.47 | 563,902.81 | 562,472.91 |
| 应收票据 | 175,586.19 | 194,969.70 | 145,678.25 | 163,864.94 | 184,290.16 |
| 应收账款 | 457,646.11 | 421,442.17 | 407,705.22 | 400,037.87 | 378,182.74 |
| 应收款项融资 | 6,347.57 | 14,071.34 | 15,916.89 | 59,057.22 | 55,754.43 |
| 预付款项 | 68,539.11 | 65,057.98 | 58,387.57 | 57,368.53 | 52,707.69 |
| 其他应收款(合计) | 18,044.91 | 37,828.58 | 36,938.68 | 49,981.96 | 50,380.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 37,828.58 | -- | 46,181.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 404,180.08 | 367,626.09 | 418,905.02 | 402,849.70 | 436,569.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,709.81 | 13,445.87 | 27,179.05 | 25,588.76 | 66,356.22 |
| 流动资产合计 | 1,818,549.28 | 1,834,643.84 | 1,888,535.26 | 1,916,644.32 | 1,942,246.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 117,987.18 | 128,640.38 | 136,708.35 | 153,690.20 | 158,156.12 |
| 长期股权投资 | 178,799.02 | 178,565.39 | 1,439.60 | 1,447.00 | 2,407.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 727.97 | 751.21 | 774.44 |
| 在建工程(合计) | 772,293.76 | 694,801.61 | 728,917.69 | 689,435.17 | 682,089.07 |
| 在建工程 | -- | 694,801.61 | -- | 689,435.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,166,028.70 | 1,186,508.85 | 1,096,450.29 | 1,100,986.33 | 1,120,292.84 |
| 固定资产净额 | -- | 1,186,508.85 | -- | 1,100,986.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 124.32 | 337.63 | 556.33 | 778.12 | 971.97 |
| 无形资产 | 132,243.79 | 134,943.03 | 141,637.64 | 143,127.13 | 147,844.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,868.36 | 16,868.36 | 16,868.36 | 16,868.36 | 19,649.11 |
| 长期待摊费用 | 2,751.00 | 2,876.01 | 3,146.24 | 3,348.83 | 3,531.04 |
| 递延所得税资产 | 15,795.48 | 16,336.80 | 15,360.30 | 15,359.89 | 17,133.61 |
| 其他非流动资产 | 5,249.58 | 5,296.08 | 6,815.19 | 7,902.41 | 15,059.10 |
| 非流动资产合计 | 2,408,323.33 | 2,365,356.28 | 2,148,810.10 | 2,133,876.79 | 2,168,349.47 |
| 资产总计 | 4,226,872.61 | 4,200,000.12 | 4,037,345.36 | 4,050,521.11 | 4,110,596.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,070,100.63 | 1,022,935.06 | 1,132,957.86 | 1,170,866.65 | 1,298,864.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 429,287.14 | 487,883.64 | 222,805.71 | 279,137.40 | 253,158.23 |
| 应付票据 | 241,782.17 | 296,384.84 | 93,543.43 | 88,735.68 | 40,314.43 |
| 应付账款 | 187,504.98 | 191,498.80 | 129,262.27 | 190,401.72 | 212,843.80 |
| 预收款项 | 2.34 | 60.30 | 4.21 | 4.21 | 72.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,265.22 | 2,374.99 | 2,429.05 | 2,351.89 | 2,480.04 |
| 应交税费 | 6,690.74 | 10,798.93 | 9,279.49 | 11,129.31 | 16,859.32 |
| 其他应付款(合计) | 3,981.73 | 3,559.72 | 2,600.13 | 2,181.91 | 6,201.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,559.72 | -- | 2,181.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 219,729.25 | 199,052.71 | 200,960.61 | 228,905.35 | 160,591.70 |
| 其他流动负债 | 3,184.36 | 4,764.23 | 2,870.78 | 3,613.92 | 4,810.26 |
| 流动负债合计 | 1,763,434.01 | 1,768,650.97 | 1,597,427.31 | 1,726,811.05 | 1,791,731.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 855,554.38 | 802,984.03 | 958,411.35 | 891,360.42 | 878,498.38 |
| 应付债券 | 30,553.42 | 30,193.83 | 31,225.42 | 30,862.01 | 30,502.42 |
| 租赁负债 | 67,373.56 | 79,146.27 | 89,010.64 | 105,463.75 | 111,657.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 232,614.89 | 244,424.98 | 135,898.33 | 65,917.54 | 83,625.53 |
| 长期应付款 | -- | 244,424.98 | -- | 65,917.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,592.29 | 3,585.17 | 2,821.74 | 2,884.73 | 2,928.78 |
| 长期递延收益 | 2,379.66 | 2,437.06 | 2,494.47 | 2,551.88 | 2,609.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,191,068.19 | 1,162,771.34 | 1,219,861.94 | 1,099,040.32 | 1,109,821.77 |
| 负债合计 | 2,954,502.19 | 2,931,422.31 | 2,817,289.26 | 2,825,851.37 | 2,901,553.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,612.78 | 157,612.78 | 157,612.78 | 157,612.78 | 157,612.78 |
| 资本公积 | 327,319.38 | 327,319.38 | 315,859.79 | 315,859.79 | 315,859.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,417.70 | 10,002.63 | 14,910.06 | 13,259.24 | -973.91 |
| 专项储备 | 3,825.70 | 3,665.88 | 4,877.71 | 4,640.39 | 6,322.09 |
| 盈余公积 | 19,041.93 | 19,041.93 | 16,986.57 | 16,986.57 | 16,986.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 553,548.42 | 547,973.17 | 546,643.89 | 543,611.45 | 540,175.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,068,765.91 | 1,065,615.78 | 1,056,890.79 | 1,051,970.21 | 1,035,983.17 |
| 少数股东权益 | 203,604.51 | 202,962.03 | 163,165.31 | 172,699.53 | 173,059.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,272,370.41 | 1,268,577.81 | 1,220,056.11 | 1,224,669.74 | 1,209,042.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,226,872.61 | 4,200,000.12 | 4,037,345.36 | 4,050,521.11 | 4,110,596.36 |
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