拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,808.1938,271.6620,528.26127,544.0187,326.89
收到的税费返还3,231.691,372.341,087.8819,134.1815,617.39
收到的其他与经营活动有关的现金8,878.195,878.194,428.3210,907.6510,969.13
经营活动现金流入小计75,918.0845,522.1926,044.46157,585.84113,913.40
购买商品、接受劳务支付的现金37,980.3120,521.3510,888.1267,429.9863,093.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,080.904,561.792,385.0610,905.537,787.27
支付的各项税费16,557.0611,768.3711,401.946,513.595,533.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,876.514,115.14913.0824,783.246,611.50
经营活动现金流出小计67,494.7940,966.6425,588.20109,632.3583,026.10
经营活动产生的现金流量净额8,423.294,555.55456.2647,953.5030,887.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------104.884,638.00
取得投资收益所收到的现金862.95170.75149.18682.981,200.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------150.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,600.001,000.001,000.005,838.00--
收到的其他与投资活动有关的现金97,306.9977,134.3037,252.40120,220.9039,441.79
投资活动现金流入小计102,769.9478,305.0538,401.58126,997.0645,280.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,989.0415,612.915,701.9916,751.0218,161.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金92,282.1785,000.0063,619.98107,094.1734,524.01
投资活动现金流出小计116,271.20100,612.9169,321.96123,845.1952,685.14
投资活动产生的现金流量净额-13,501.26-22,307.86-30,920.383,151.87-7,404.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,800.0077,500.0022,500.00156,781.00110,852.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,050.043,550.04980.3531,715.4512,537.90
筹资活动现金流入小计98,850.0481,050.0423,480.35188,496.45123,390.30
偿还债务支付的现金137,659.06123,216.9213,850.68142,688.46121,140.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,919.874,119.822,044.8615,155.4713,826.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,836.945,788.7540,028.0538,181.7114,284.53
筹资活动现金流出小计165,415.86133,125.4855,923.59196,025.64149,251.45
筹资活动产生的现金流量净额-66,565.82-52,075.44-32,443.24-7,529.19-25,861.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,263.71158.21192.07748.391,508.36
五、现金及现金等价物净增加额-70,380.09-69,669.55-62,715.2944,324.57-870.24
加:期初现金及现金等价物余额122,782.33122,782.33122,782.3378,457.7678,457.76
六、期末现金及现金等价物余额52,402.2453,112.7860,067.04122,782.3377,587.52
附注
净利润--2,080.13--9,623.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,387.96--2,277.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,934.12--24,031.03--
无形资产摊销--2,976.79--5,679.99--
长期待摊费用摊销--1,039.53--761.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------226.55--
固定资产报废损失------615.94--
公允价值变动损失---103.98---1.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,964.78--9,955.04--
投资损失---170.75---2,410.67--
递延所得税资产减少---0.05--544.59--
递延所得税负债增加---672.39--7.32--
存货的减少--1,660.36---10,724.99--
经营性应收项目的减少---11,628.33--24,417.73--
经营性应付项目的增加---7,196.42---17,027.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,555.55--47,953.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,112.78--122,782.33--
现金的期初余额--122,782.33--78,457.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,669.55--44,324.57--
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