报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,808.19 | 38,271.66 | 20,528.26 | 127,544.01 | 87,326.89 |
收到的税费返还 | 3,231.69 | 1,372.34 | 1,087.88 | 19,134.18 | 15,617.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,878.19 | 5,878.19 | 4,428.32 | 10,907.65 | 10,969.13 |
经营活动现金流入小计 | 75,918.08 | 45,522.19 | 26,044.46 | 157,585.84 | 113,913.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,980.31 | 20,521.35 | 10,888.12 | 67,429.98 | 63,093.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,080.90 | 4,561.79 | 2,385.06 | 10,905.53 | 7,787.27 |
支付的各项税费 | 16,557.06 | 11,768.37 | 11,401.94 | 6,513.59 | 5,533.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,876.51 | 4,115.14 | 913.08 | 24,783.24 | 6,611.50 |
经营活动现金流出小计 | 67,494.79 | 40,966.64 | 25,588.20 | 109,632.35 | 83,026.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,423.29 | 4,555.55 | 456.26 | 47,953.50 | 30,887.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 104.88 | 4,638.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 862.95 | 170.75 | 149.18 | 682.98 | 1,200.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 150.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,838.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,306.99 | 77,134.30 | 37,252.40 | 120,220.90 | 39,441.79 |
投资活动现金流入小计 | 102,769.94 | 78,305.05 | 38,401.58 | 126,997.06 | 45,280.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,989.04 | 15,612.91 | 5,701.99 | 16,751.02 | 18,161.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,282.17 | 85,000.00 | 63,619.98 | 107,094.17 | 34,524.01 |
投资活动现金流出小计 | 116,271.20 | 100,612.91 | 69,321.96 | 123,845.19 | 52,685.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,501.26 | -22,307.86 | -30,920.38 | 3,151.87 | -7,404.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,800.00 | 77,500.00 | 22,500.00 | 156,781.00 | 110,852.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.04 | 3,550.04 | 980.35 | 31,715.45 | 12,537.90 |
筹资活动现金流入小计 | 98,850.04 | 81,050.04 | 23,480.35 | 188,496.45 | 123,390.30 |
偿还债务支付的现金 | 137,659.06 | 123,216.92 | 13,850.68 | 142,688.46 | 121,140.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,919.87 | 4,119.82 | 2,044.86 | 15,155.47 | 13,826.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,836.94 | 5,788.75 | 40,028.05 | 38,181.71 | 14,284.53 |
筹资活动现金流出小计 | 165,415.86 | 133,125.48 | 55,923.59 | 196,025.64 | 149,251.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,565.82 | -52,075.44 | -32,443.24 | -7,529.19 | -25,861.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,263.71 | 158.21 | 192.07 | 748.39 | 1,508.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,380.09 | -69,669.55 | -62,715.29 | 44,324.57 | -870.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,782.33 | 122,782.33 | 122,782.33 | 78,457.76 | 78,457.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,402.24 | 53,112.78 | 60,067.04 | 122,782.33 | 77,587.52 |
附注 |
净利润 | -- | 2,080.13 | -- | 9,623.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,387.96 | -- | 2,277.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,934.12 | -- | 24,031.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,976.79 | -- | 5,679.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,039.53 | -- | 761.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -226.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 615.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -103.98 | -- | -1.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,964.78 | -- | 9,955.04 | -- |
投资损失 | -- | -170.75 | -- | -2,410.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | 544.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -672.39 | -- | 7.32 | -- |
存货的减少 | -- | 1,660.36 | -- | -10,724.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,628.33 | -- | 24,417.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,196.42 | -- | -17,027.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,555.55 | -- | 47,953.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,112.78 | -- | 122,782.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 122,782.33 | -- | 78,457.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,669.55 | -- | 44,324.57 | -- |