| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,459.05 | 56,001.36 | 19,239.33 | 79,227.22 | 63,808.19 |
| 收到的税费返还 | 4,444.97 | 1,850.12 | 702.85 | 4,555.45 | 3,231.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,275.69 | 7,460.35 | 4,155.44 | 5,004.46 | 8,878.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,179.71 | 65,311.83 | 24,097.62 | 88,787.13 | 75,918.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,006.38 | 44,436.27 | 17,603.34 | 47,623.87 | 37,980.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,543.19 | 5,492.02 | 2,537.68 | 10,020.84 | 7,080.90 |
| 支付的各项税费 | 8,736.70 | 5,445.77 | 2,239.34 | 19,184.75 | 16,557.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,246.54 | 5,113.66 | 1,310.99 | 3,586.64 | 5,876.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,532.80 | 60,487.72 | 23,691.35 | 80,416.11 | 67,494.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,646.91 | 4,824.11 | 406.28 | 8,371.02 | 8,423.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 99.81 | 99.81 | -- | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.18 | 64.16 | 56.21 | 1,367.76 | 862.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,272.42 | -- | -- | -- | 4,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,868.87 | 40,621.66 | 24,552.54 | 129,480.63 | 97,306.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,773.28 | 40,785.63 | 24,608.75 | 135,852.81 | 102,769.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,913.72 | 15,101.52 | 9,820.51 | 25,611.12 | 23,989.04 |
| 投资所支付的现金 | 572.48 | 476.04 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 133,891.25 | 92,282.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,486.20 | 51,577.56 | 27,820.51 | 159,502.37 | 116,271.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,712.92 | -10,791.94 | -3,211.76 | -23,649.57 | -13,501.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,400.00 | 49,900.00 | 26,000.00 | 109,000.00 | 93,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.04 | 2,600.00 | -- | 14,500.00 | 5,050.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000.04 | 52,500.00 | 26,000.00 | 123,500.00 | 98,850.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,828.51 | 28,998.54 | 6,111.54 | 146,508.55 | 137,659.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,017.41 | 3,620.64 | 2,077.68 | 10,007.67 | 9,919.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,436.74 | 5,937.13 | 3,078.15 | 30,045.69 | 17,836.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,282.66 | 38,556.31 | 11,267.38 | 186,561.91 | 165,415.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,717.38 | 13,943.69 | 14,732.62 | -63,061.91 | -66,565.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,001.23 | 64.77 | 31.82 | 336.41 | 1,263.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,650.13 | 8,040.63 | 11,958.96 | -78,004.05 | -70,380.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,778.28 | 44,778.28 | 44,778.28 | 122,782.33 | 122,782.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,428.41 | 52,818.91 | 56,737.24 | 44,778.28 | 52,402.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,231.50 | -- | 2,310.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 676.42 | -- | 2,402.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,986.66 | -- | 24,328.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,078.02 | -- | 5,999.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 582.36 | -- | 1,600.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 43.13 | -- | -71.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,657.31 | -- | 3,637.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -64.16 | -- | -822.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -199.67 | -- | -1,243.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -680.85 | -- | -36.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,630.56 | -- | 2,597.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,397.50 | -- | -23,329.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,986.45 | -- | -9,489.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,824.11 | -- | 8,371.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,818.91 | -- | 44,778.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,778.28 | -- | 122,782.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,040.63 | -- | -78,004.05 | -- |
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