拓日新能

- 002218

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,579.22103,380.6881,091.5445,984.4121,933.21
收到的税费返还483.601,034.22685.86682.64277.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,177.7114,539.1228,145.3927,891.6112,512.19
经营活动现金流入小计18,240.53118,954.02109,922.7874,558.6534,722.74
购买商品、接受劳务支付的现金11,387.9257,648.7443,131.1118,284.606,516.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,343.417,294.245,583.423,594.522,157.86
支付的各项税费442.122,777.091,991.041,432.38567.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,676.4018,517.084,935.603,204.692,093.30
经营活动现金流出小计15,849.8686,237.1555,641.1726,516.2011,335.11
经营活动产生的现金流量净额2,390.6732,716.8654,281.6148,042.4623,387.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--32.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--32.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,338.5617,592.1414,417.249,545.152,913.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,338.5617,592.1414,417.249,545.152,913.18
投资活动产生的现金流量净额-9,338.56-17,560.07-14,417.24-9,545.15-2,913.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.00148,208.98132,850.0075,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金966.2850,981.605,809.135,809.135,809.13
筹资活动现金流入小计25,966.28199,190.58138,659.1380,809.1325,809.13
偿还债务支付的现金20,182.81169,542.98151,151.20112,735.3742,222.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,265.4214,440.449,503.446,259.623,299.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.4127,864.243,270.612,049.092,276.36
筹资活动现金流出小计23,460.63211,847.66163,925.25121,044.0847,798.53
筹资活动产生的现金流量净额2,505.65-12,657.09-25,266.13-40,234.95-21,989.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.3881.6216.2864.26-470.98
五、现金及现金等价物净增加额-4,457.632,581.3314,614.52-1,673.39-1,985.94
加:期初现金及现金等价物余额21,319.4218,738.0918,738.0918,738.0918,738.09
六、期末现金及现金等价物余额16,861.8021,319.4233,352.6117,064.7116,752.15
附注
净利润--7,794.23--4,338.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,457.46---77.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,908.61--12,014.51--
无形资产摊销--3,961.71--1,955.05--
长期待摊费用摊销--1,186.25--532.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06------
固定资产报废损失--0.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,809.96--6,238.33--
投资损失---681.65---312.30--
递延所得税资产减少---1,120.60--11.68--
递延所得税负债增加---1.15---17.53--
存货的减少---1,040.49--3,607.88--
经营性应收项目的减少---118.48--725.70--
经营性应付项目的增加---13,439.20--19,429.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------403.90--
经营活动产生现金流量净额--32,716.86--48,042.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,319.42--17,064.71--
现金的期初余额--18,738.09--18,738.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,581.33---1,673.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶