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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,799.42 | 67,562.92 | 64,773.35 | 70,520.57 | 70,291.88 |
| 交易性金融资产 | 25,020.37 | 34,010.37 | 32,017.05 | 10,000.97 | 10,516.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 123,994.99 | 122,051.21 | 125,111.67 | 147,635.43 | 142,063.55 |
| 应收票据 | -- | 6,158.55 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 123,994.99 | 115,892.66 | 125,111.67 | 147,635.43 | 142,063.55 |
| 应收款项融资 | 2,051.13 | 918.86 | 2,159.83 | 1,757.87 | 7,401.56 |
| 预付款项 | 3,883.48 | 2,547.14 | 2,155.54 | 2,341.99 | 2,092.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,008.11 | 887.55 | 769.46 | 1,127.94 | 1,365.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,127.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,984.64 | 30,364.37 | 26,374.37 | 32,213.74 | 34,837.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,428.20 | 3,601.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,554.68 | 7,891.36 | 5,193.42 | 5,124.89 | 5,070.64 |
| 流动资产合计 | 262,725.01 | 269,834.77 | 263,554.68 | 275,723.40 | 278,639.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 15,005.85 | 15,953.69 | 15,944.41 |
| 长期股权投资 | 4,496.17 | 4,511.36 | 4,388.95 | 4,392.61 | 4,771.82 |
| 投资性房地产 | 2,596.44 | 2,681.85 | 2,754.03 | 2,784.02 | 2,609.75 |
| 在建工程(合计) | 53,131.83 | 48,003.61 | 53,854.15 | 51,917.12 | 47,029.04 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 33,086.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 18,830.33 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 266,735.87 | 272,871.57 | 274,640.05 | 280,139.66 | 285,627.18 |
| 固定资产净额 | -- | 272,729.66 | -- | 279,642.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 496.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,396.94 | 5,539.02 | 5,519.97 | 5,662.15 | 5,804.33 |
| 无形资产 | 26,101.44 | 26,925.27 | 29,117.76 | 30,466.64 | 30,841.54 |
| 开发支出 | 1,999.03 | 1,483.42 | 3,827.56 | 2,901.19 | 2,353.30 |
| 商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 |
| 长期待摊费用 | 4,106.68 | 4,221.74 | 4,169.67 | 4,090.59 | 4,192.26 |
| 递延所得税资产 | 10,381.18 | 10,307.69 | 5,389.85 | 5,390.13 | 5,387.58 |
| 其他非流动资产 | -- | 12.45 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 378,331.90 | 379,944.30 | 402,054.17 | 406,804.28 | 407,527.90 |
| 资产总计 | 641,056.91 | 649,779.07 | 665,608.85 | 682,527.68 | 686,167.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,834.25 | 22,141.69 | 19,343.39 | 16,711.13 | 18,822.64 |
| 应付票据 | 8,430.51 | 3,125.03 | 2,173.47 | 1,390.62 | 1,926.35 |
| 应付账款 | 16,403.74 | 19,016.66 | 17,169.92 | 15,320.51 | 16,896.28 |
| 预收款项 | 205.26 | 179.43 | 344.78 | 221.27 | 142.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,267.45 | 1,008.19 | 958.20 | 966.91 | 969.05 |
| 应交税费 | 3,277.52 | 4,646.83 | 2,603.05 | 3,978.58 | 4,647.41 |
| 其他应付款(合计) | 17,696.45 | 17,447.23 | 17,721.13 | 17,759.44 | 17,812.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 17,759.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,001.53 | 72,262.79 | 14,018.19 | 14,898.19 | 14,110.26 |
| 其他流动负债 | 113.42 | 6,191.87 | 300.49 | 204.50 | 220.29 |
| 流动负债合计 | 111,077.83 | 125,243.45 | 57,691.54 | 57,135.70 | 59,091.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,345.89 | 114,881.20 | 188,812.34 | 199,655.25 | 198,811.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,807.69 | 3,981.95 | 3,895.63 | 3,884.14 | 3,872.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 543.51 | 479.74 | 544.26 | 546.68 | 524.86 |
| 长期递延收益 | 8,280.08 | 8,368.57 | 8,914.24 | 9,233.97 | 9,524.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 136,977.17 | 127,711.45 | 202,166.47 | 213,320.05 | 212,733.67 |
| 负债合计 | 248,055.00 | 252,954.90 | 259,858.01 | 270,455.75 | 271,825.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,830.01 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 |
| 资本公积 | 210,124.86 | 212,194.01 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 |
| 减：库存股 | -- | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 |
| 其他综合收益 | -1,660.33 | -1,868.37 | -1,952.37 | -2,013.19 | -1,681.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,020.42 | 8,020.42 | 7,531.11 | 7,531.11 | 7,531.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,686.94 | 39,717.24 | 49,213.77 | 55,595.67 | 57,534.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,001.91 | 396,824.17 | 405,750.85 | 412,071.93 | 414,342.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,001.91 | 396,824.17 | 405,750.85 | 412,071.93 | 414,342.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,056.91 | 649,779.07 | 665,608.85 | 682,527.68 | 686,167.88 |
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