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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
拓日新能(002218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,201.55 | 71,172.01 | 73,816.58 | 136,279.87 | 87,417.46 |
交易性金融资产 | 5,274.37 | 10,223.96 | 34,413.80 | 10,254.27 | 20,250.94 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 116,875.99 | 114,264.07 | 103,419.56 | 99,685.84 | 132,312.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 116,875.99 | 114,264.07 | 103,419.56 | 99,685.84 | 132,312.09 |
应收款项融资 | 2,319.59 | 3,425.39 | 3,698.79 | 4,196.52 | 5,706.58 |
预付款项 | 4,343.21 | 3,735.21 | 4,813.32 | 2,979.72 | 5,803.56 |
其他应收款(合计) | 2,431.77 | 1,830.87 | 3,628.29 | 3,812.29 | 4,269.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,830.87 | -- | 3,812.29 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51,323.57 | 47,533.64 | 53,103.23 | 50,195.78 | 48,743.43 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,075.21 | 3,414.92 | 2,953.07 | 2,885.32 | 2,507.98 |
流动资产合计 | 262,845.25 | 260,600.06 | 284,846.66 | 315,289.61 | 312,011.36 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18,158.59 | 20,842.32 | 20,488.02 | 21,488.02 | 21,615.07 |
长期股权投资 | 6,093.52 | 6,484.57 | 6,335.71 | 6,171.23 | 5,979.89 |
投资性房地产 | 2,941.66 | 3,036.06 | 2,354.76 | 2,425.15 | 2,495.54 |
在建工程(合计) | 77,735.90 | 77,702.61 | 56,706.99 | 51,548.66 | 33,972.33 |
在建工程 | -- | 64,016.35 | -- | 42,376.05 | -- |
工程物资 | -- | 13,686.27 | -- | 9,172.61 | -- |
固定资产及清理(合计) | 239,993.77 | 236,771.16 | 253,055.20 | 258,456.25 | 277,163.89 |
固定资产净额 | -- | 236,659.73 | -- | 258,447.72 | -- |
固定资产清理 | -- | 111.43 | -- | 8.53 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,874.62 | 5,009.00 | 5,150.89 | 5,292.79 | 5,067.82 |
无形资产 | 36,103.86 | 37,258.18 | 38,147.24 | 39,634.15 | 38,494.84 |
开发支出 | 1,579.22 | 1,443.53 | 1,783.51 | 1,239.85 | 3,389.68 |
商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 |
长期待摊费用 | 6,670.55 | 6,266.00 | 6,752.26 | 6,870.09 | 6,169.08 |
递延所得税资产 | 3,791.84 | 3,793.07 | 3,791.46 | 3,793.02 | 4,353.72 |
其他非流动资产 | 18.36 | 43.67 | 73.01 | 104.24 | 52.82 |
非流动资产合计 | 399,809.43 | 400,497.68 | 396,486.58 | 398,870.98 | 400,602.19 |
资产总计 | 662,654.68 | 661,097.74 | 681,333.24 | 714,160.59 | 712,613.55 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,018.44 | 30,701.95 | 62,900.00 | 72,433.59 | 82,052.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 24,712.77 | 25,375.45 | 23,135.15 | 20,937.66 | 29,015.17 |
应付票据 | 10,997.00 | 14,215.00 | 13,350.00 | 10,000.00 | 13,910.00 |
应付账款 | 13,715.77 | 11,160.45 | 9,785.15 | 10,937.66 | 15,105.17 |
预收款项 | 129.90 | 117.92 | 118.92 | 117.38 | 114.21 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,065.81 | 981.73 | 1,033.08 | 1,055.64 | 955.87 |
应交税费 | 4,540.72 | 3,989.40 | 4,407.46 | 13,985.35 | 11,586.98 |
其他应付款(合计) | 15,864.80 | 14,130.00 | 13,876.00 | 14,789.08 | 14,370.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 437.41 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14,130.00 | -- | 14,789.08 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,275.00 | 15,460.01 | 15,451.43 | 16,392.64 | 10,761.24 |
其他流动负债 | 277.71 | 286.32 | 301.14 | 193.53 | 1,170.56 |
流动负债合计 | 84,588.83 | 95,057.89 | 126,370.90 | 143,960.95 | 154,464.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 132,376.49 | 119,874.16 | 76,544.43 | 59,791.68 | 39,937.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,964.76 | 2,779.19 | 2,984.96 | 2,888.11 | 2,820.09 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,473.76 | 6,858.64 | 38,908.51 | 70,884.86 | 74,324.02 |
长期应付款 | -- | 6,858.64 | -- | 70,884.86 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 273.11 | 283.63 | 269.86 | 267.28 | 251.66 |
长期递延收益 | 11,994.93 | 12,152.30 | 12,703.26 | 12,841.04 | 13,171.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 154,083.05 | 141,947.92 | 131,411.01 | 146,672.96 | 130,504.94 |
负债合计 | 238,671.88 | 237,005.80 | 257,781.91 | 290,633.91 | 284,969.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 |
资本公积 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 |
减:库存股 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 1,247.99 | 1,247.99 |
其他综合收益 | -1,548.49 | -1,738.08 | -1,409.16 | -1,516.40 | -1,146.81 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,775.72 | 6,775.72 | 6,775.72 | 6,775.72 | 5,242.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 67,797.23 | 68,095.96 | 67,226.44 | 66,015.83 | 71,296.94 |
归属于母公司股东权益合计 | 423,982.79 | 424,091.93 | 423,551.33 | 423,526.68 | 427,644.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 423,982.79 | 424,091.93 | 423,551.33 | 423,526.68 | 427,644.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,654.68 | 661,097.74 | 681,333.24 | 714,160.59 | 712,613.55 |
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