三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,616.50359,191.28209,820.63766,252.24521,803.11
收到的税费返还3,865.681,419.11878.616,497.175,617.60
收到的其他与经营活动有关的现金24,946.1918,256.336,691.6233,628.5025,437.81
经营活动现金流入小计586,428.37378,866.73217,390.86806,377.91552,858.52
购买商品、接受劳务支付的现金326,190.64220,803.80128,957.60445,542.91302,995.40
支付给职工以及为职工支付的现金80,555.0155,655.1428,694.89111,582.1488,223.53
支付的各项税费43,986.3037,174.7022,699.1360,687.3650,265.32
支付的其他与经营活动有关的现金60,582.1943,880.3925,027.1692,300.1668,892.97
经营活动现金流出小计511,314.14357,514.03205,378.78710,112.58510,377.22
经营活动产生的现金流量净额75,114.2321,352.7012,012.0896,265.3342,481.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271,435.80200,037.0585,000.00316,850.31231,850.31
取得投资收益所收到的现金3,080.931,671.98756.492,417.161,809.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,434.93742.64310.822,172.321,677.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计275,951.66202,451.6786,067.30321,439.79235,336.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,784.7816,408.615,867.7327,322.3423,086.31
投资所支付的现金276,274.29236,274.29120,940.00350,919.90221,919.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计301,059.07252,682.90126,807.73378,242.24245,006.21
投资活动产生的现金流量净额-25,107.41-50,231.23-40,740.43-56,802.44-9,669.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.0015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0015,000.0015,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,836.5117,686.93--48,384.4548,268.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,231.95585.05183.72750.91--
筹资活动现金流出小计19,068.4718,271.99183.7249,135.3648,268.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,068.47-3,271.9914,816.28-49,135.36-48,268.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.48-0.40-0.46-1.65-1.28
五、现金及现金等价物净增加额45,937.87-32,150.92-13,912.53-9,674.13-15,458.10
加:期初现金及现金等价物余额93,296.7293,296.7293,296.72102,970.85102,970.85
六、期末现金及现金等价物余额139,234.5961,145.8079,384.1993,296.7287,512.75
附注
净利润--43,112.62--63,994.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--376.02--2,757.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,026.36--14,894.80--
无形资产摊销--847.66--732.87--
长期待摊费用摊销--73.86--64.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.22--259.94--
固定资产报废损失--1,734.18--15.89--
公允价值变动损失--597.12--21.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.10--190.82--
投资损失---2,136.00---906.47--
递延所得税资产减少--2,980.71---1,160.95--
递延所得税负债增加---909.33---525.59--
存货的减少--49,235.84---7,446.08--
经营性应收项目的减少--14,966.72---13,498.32--
经营性应付项目的增加---97,145.19--36,146.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,352.70--96,265.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,145.80--93,296.72--
现金的期初余额--93,296.72--102,970.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,150.92---9,674.13--
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