三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,427.36161,486.68606,495.05437,529.32304,341.48
收到的税费返还1,795.49311.884,003.582,598.231,587.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,145.712,594.4111,919.137,112.964,306.80
经营活动现金流入小计308,368.56164,392.97622,417.76447,240.51310,236.09
购买商品、接受劳务支付的现金222,001.30127,953.98341,319.32281,364.39207,636.16
支付给职工以及为职工支付的现金55,638.0329,642.3798,143.4853,161.6034,112.30
支付的各项税费21,520.9113,086.1742,372.6032,013.2424,747.43
支付的其他与经营活动有关的现金40,732.1320,686.6491,671.0970,780.9449,380.39
经营活动现金流出小计339,892.37191,369.16573,506.49437,320.18315,876.28
经营活动产生的现金流量净额-31,523.81-26,976.1948,911.279,920.34-5,640.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0017,000.0058,000.0041,000.0041,000.00
取得投资收益所收到的现金145.21145.21878.84474.50474.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.02151.541,303.52978.07601.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----879.04293.11240.15
投资活动现金流入小计17,473.2317,296.7561,061.4042,745.6842,315.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,953.676,385.7738,695.1427,451.6116,849.45
投资所支付的现金10,000.0010,000.0054,000.0047,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,953.6716,385.7792,695.1474,451.6163,849.45
投资活动产生的现金流量净额-1,480.44910.98-31,633.74-31,705.93-21,533.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.00--7,000.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------167.18167.18
筹资活动现金流入小计7,000.00--7,000.007,167.187,167.18
偿还债务支付的现金7,000.00--7,000.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,908.7687.542,069.391,923.711,325.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,445.832,332.724,009.24181.07155.87
筹资活动现金流出小计11,354.592,420.2713,078.639,104.788,480.92
筹资活动产生的现金流量净额-4,354.59-2,420.27-6,078.63-1,937.60-1,313.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.47-0.7643.5740.3521.99
五、现金及现金等价物净增加额-37,358.37-28,486.2411,242.46-23,682.84-28,465.50
加:期初现金及现金等价物余额79,973.6479,982.0668,731.1768,731.1768,731.17
六、期末现金及现金等价物余额42,615.2651,495.8279,973.6445,048.3340,265.67
附注
净利润8,878.60--10,149.39--8,223.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,431.90--5,012.44--1,065.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,111.07--12,219.31--5,647.61
无形资产摊销300.51--638.02--298.07
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.23--124.03---1.88
固定资产报废损失----31.87----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用142.99--242.34---191.50
投资损失-142.30---870.46---464.75
递延所得税资产减少603.47--2,240.88--3,429.34
递延所得税负债增加-161.39--1,026.15--130.27
存货的减少10,368.54--3,539.46--56,509.17
经营性应收项目的减少4,219.10---2,135.54--1,212.30
经营性应付项目的增加-64,267.06--16,908.45---81,497.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----215.07----
经营活动产生现金流量净额-31,523.81--48,911.27---5,640.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,615.26--79,973.64--40,265.67
现金的期初余额79,973.64--68,731.17--68,731.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,358.37--11,242.46---28,465.50
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