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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,892.19 | 317,753.27 | 185,380.56 | 775,983.81 | 544,587.79 |
| 收到的税费返还 | 4,900.07 | 3,403.16 | 1,607.40 | 7,910.71 | 4,888.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,082.48 | 10,745.22 | 5,862.20 | 23,114.50 | 13,803.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,874.74 | 331,901.66 | 192,850.16 | 807,009.01 | 563,279.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,614.60 | 233,295.14 | 147,449.44 | 433,029.72 | 300,460.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,979.75 | 49,155.26 | 27,351.05 | 99,471.15 | 72,414.45 |
| 支付的各项税费 | 35,495.19 | 27,138.76 | 17,976.02 | 58,572.26 | 49,094.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,520.91 | 41,395.35 | 25,008.72 | 101,492.51 | 67,912.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,610.46 | 350,984.50 | 217,785.22 | 692,565.64 | 489,882.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,264.28 | -19,082.85 | -24,935.07 | 114,443.38 | 73,396.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,969.07 | 279,877.97 | 150,059.17 | 357,966.87 | 275,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,762.78 | 1,318.85 | 650.88 | 3,098.19 | 1,592.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,686.66 | 17,655.21 | 122.47 | 708.55 | 627.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 376,418.51 | 298,852.03 | 150,876.70 | 361,773.61 | 277,219.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,181.41 | 8,801.35 | 5,393.98 | 21,822.56 | 16,364.98 |
| 投资所支付的现金 | 310,222.95 | 215,222.95 | 145,222.95 | 472,464.96 | 336,127.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 324,404.36 | 224,024.30 | 150,616.93 | 494,287.51 | 352,492.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,014.15 | 74,827.73 | 259.77 | -132,513.90 | -75,272.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,973.17 | 10,000.00 | -- | 59,894.42 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,973.17 | 10,000.00 | -- | 59,894.42 | 45,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 25,000.00 | -- | 24,995.00 | 24,995.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,220.57 | 26,941.28 | 262.48 | 44,826.97 | 44,483.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.97 | 429.97 | 223.51 | 946.75 | 873.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,650.54 | 52,371.24 | 485.99 | 70,768.71 | 70,352.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,677.37 | -42,371.24 | -485.99 | -10,874.30 | -25,352.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.09 | -0.39 | 1.12 | 6.55 | 5.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,597.97 | 13,373.26 | -25,160.16 | -28,938.27 | -27,222.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,186.07 | 50,186.07 | 50,186.07 | 79,124.34 | 79,124.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,784.04 | 63,559.33 | 25,025.91 | 50,186.07 | 51,902.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,337.53 | -- | 54,249.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69.51 | -- | 2,879.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,969.33 | -- | 11,885.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 327.26 | -- | 1,023.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.80 | -- | 79.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159.30 | -- | -176.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43.89 | -- | -9.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 646.02 | -- | 1,025.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,813.81 | -- | -8,734.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,007.89 | -- | 1,038.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -552.03 | -- | 474.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,620.19 | -- | 3,296.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197.71 | -- | 29,411.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -118,712.47 | -- | 16,210.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 948.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,082.85 | -- | 114,443.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,559.33 | -- | 50,186.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,186.07 | -- | 79,124.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,373.26 | -- | -28,938.27 | -- |
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