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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,380.56 | 775,983.81 | 544,587.79 | 357,682.04 | 213,162.37 |
| 收到的税费返还 | 1,607.40 | 7,910.71 | 4,888.45 | 3,203.71 | 1,920.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.20 | 23,114.50 | 13,803.30 | 10,488.67 | 6,380.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,850.16 | 807,009.01 | 563,279.54 | 371,374.43 | 221,463.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,449.44 | 433,029.72 | 300,460.99 | 204,991.15 | 127,547.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,351.05 | 99,471.15 | 72,414.45 | 48,395.75 | 25,524.58 |
| 支付的各项税费 | 17,976.02 | 58,572.26 | 49,094.54 | 41,740.70 | 27,329.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,008.72 | 101,492.51 | 67,912.99 | 44,589.55 | 24,325.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,785.22 | 692,565.64 | 489,882.97 | 339,717.15 | 204,727.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,935.07 | 114,443.38 | 73,396.57 | 31,657.27 | 16,735.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,059.17 | 357,966.87 | 275,000.00 | 230,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.88 | 3,098.19 | 1,592.73 | 1,322.34 | 726.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.47 | 708.55 | 627.10 | 315.95 | 101.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,876.70 | 361,773.61 | 277,219.82 | 231,638.29 | 100,827.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,393.98 | 21,822.56 | 16,364.98 | 9,441.85 | 4,937.23 |
| 投资所支付的现金 | 145,222.95 | 472,464.96 | 336,127.30 | 220,011.56 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,616.93 | 494,287.51 | 352,492.28 | 229,453.40 | 154,937.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259.77 | -132,513.90 | -75,272.45 | 2,184.88 | -54,109.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 59,894.42 | 45,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 59,894.42 | 45,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 24,995.00 | 24,995.00 | 24,995.00 | 14,995.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.48 | 44,826.97 | 44,483.68 | 43,020.56 | 152.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.51 | 946.75 | 873.43 | 558.79 | 360.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485.99 | 70,768.71 | 70,352.11 | 68,574.35 | 15,508.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -485.99 | -10,874.30 | -25,352.11 | -43,574.35 | -508.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 6.55 | 5.80 | 5.29 | 2.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,160.16 | -28,938.27 | -27,222.20 | -9,726.90 | -37,879.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,186.07 | 79,124.34 | 79,124.34 | 79,124.34 | 79,124.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,025.91 | 50,186.07 | 51,902.14 | 69,397.43 | 41,244.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,249.97 | -- | 33,317.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,879.51 | -- | 1,785.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,885.89 | -- | 5,984.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.78 | -- | 527.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.88 | -- | 37.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176.82 | -- | 547.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.36 | -- | -98.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,025.60 | -- | 352.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,734.07 | -- | -3,285.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,038.76 | -- | 1,921.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 474.25 | -- | -758.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,296.72 | -- | 64,773.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,411.12 | -- | 13,301.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,210.27 | -- | -87,271.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 948.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,443.38 | -- | 31,657.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,186.07 | -- | 69,397.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,124.34 | -- | 79,124.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,938.27 | -- | -9,726.90 | -- |
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