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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,682.04 | 213,162.37 | 754,686.92 | 520,838.28 | 350,796.19 |
| 收到的税费返还 | 3,203.71 | 1,920.07 | 8,109.08 | 5,492.04 | 3,613.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,488.67 | 6,380.57 | 27,024.43 | 15,828.43 | 11,216.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,374.43 | 221,463.01 | 789,820.42 | 542,158.75 | 365,626.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,991.15 | 127,547.90 | 489,536.74 | 344,153.45 | 241,047.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,395.75 | 25,524.58 | 98,645.86 | 74,534.65 | 51,696.59 |
| 支付的各项税费 | 41,740.70 | 27,329.73 | 65,088.54 | 54,375.05 | 44,423.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,589.55 | 24,325.55 | 100,069.90 | 65,783.00 | 46,527.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,717.15 | 204,727.76 | 753,341.05 | 538,846.15 | 383,695.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,657.27 | 16,735.25 | 36,479.38 | 3,312.61 | -18,068.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 480,000.00 | 370,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.34 | 726.26 | 3,736.99 | 3,595.38 | 2,762.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.95 | 101.36 | 1,434.88 | 1,215.03 | 914.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,638.29 | 100,827.62 | 505,171.87 | 484,810.41 | 373,676.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,441.85 | 4,937.23 | 23,501.55 | 18,554.46 | 12,982.29 |
| 投资所支付的现金 | 220,011.56 | 150,000.00 | 565,315.78 | 466,315.78 | 404,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 229,453.40 | 154,937.23 | 588,817.33 | 484,870.24 | 417,782.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,184.88 | -54,109.60 | -83,645.46 | -59.83 | -44,105.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,995.00 | 14,995.00 | 15,005.00 | 15,005.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,020.56 | 152.87 | 31,425.61 | 31,198.15 | 30,993.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.79 | 360.16 | 771.80 | 621.53 | 379.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,574.35 | 15,508.02 | 47,202.41 | 46,824.68 | 46,372.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,574.35 | -508.02 | -22,202.41 | -21,824.68 | -21,372.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.29 | 2.59 | -4.79 | -0.58 | -1.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,726.90 | -37,879.79 | -69,373.28 | -18,572.49 | -83,547.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,124.34 | 79,124.34 | 148,497.62 | 148,497.62 | 148,497.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,397.43 | 41,244.55 | 79,124.34 | 129,925.14 | 64,949.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,317.29 | -- | 74,965.42 | -- | 43,691.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,785.14 | -- | 3,828.99 | -- | 188.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,984.48 | -- | 14,320.02 | -- | 7,043.40 |
| 无形资产摊销 | 527.58 | -- | 901.16 | -- | 379.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.04 | -- | 107.70 | -- | 67.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 547.20 | -- | -136.41 | -- | -22.15 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -98.37 | -- | 669.79 | -- | 230.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 352.97 | -- | 797.41 | -- | 344.74 |
| 投资损失 | -3,285.82 | -- | -6,272.11 | -- | -3,538.48 |
| 递延所得税资产减少 | 1,921.01 | -- | -2,525.99 | -- | 1,297.00 |
| 递延所得税负债增加 | -758.66 | -- | 306.49 | -- | -410.02 |
| 存货的减少 | 64,773.45 | -- | 11,131.49 | -- | 53,337.28 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,301.34 | -- | -7,609.53 | -- | -2,910.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -87,271.18 | -- | -54,872.96 | -- | -118,165.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,657.27 | -- | 36,479.38 | -- | -18,068.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,397.43 | -- | 79,124.34 | -- | 64,949.68 |
| 现金的期初余额 | 79,124.34 | -- | 148,497.62 | -- | 148,497.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,726.90 | -- | -69,373.28 | -- | -83,547.94 |
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