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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,616.50 | 359,191.28 | 209,820.63 | 766,252.24 | 521,803.11 |
| 收到的税费返还 | 3,865.68 | 1,419.11 | 878.61 | 6,497.17 | 5,617.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,946.19 | 18,256.33 | 6,691.62 | 33,628.50 | 25,437.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,428.37 | 378,866.73 | 217,390.86 | 806,377.91 | 552,858.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,190.64 | 220,803.80 | 128,957.60 | 445,542.91 | 302,995.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,555.01 | 55,655.14 | 28,694.89 | 111,582.14 | 88,223.53 |
| 支付的各项税费 | 43,986.30 | 37,174.70 | 22,699.13 | 60,687.36 | 50,265.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,582.19 | 43,880.39 | 25,027.16 | 92,300.16 | 68,892.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,314.14 | 357,514.03 | 205,378.78 | 710,112.58 | 510,377.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,114.23 | 21,352.70 | 12,012.08 | 96,265.33 | 42,481.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,435.80 | 200,037.05 | 85,000.00 | 316,850.31 | 231,850.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,080.93 | 1,671.98 | 756.49 | 2,417.16 | 1,809.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,434.93 | 742.64 | 310.82 | 2,172.32 | 1,677.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 275,951.66 | 202,451.67 | 86,067.30 | 321,439.79 | 235,336.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,784.78 | 16,408.61 | 5,867.73 | 27,322.34 | 23,086.31 |
| 投资所支付的现金 | 276,274.29 | 236,274.29 | 120,940.00 | 350,919.90 | 221,919.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 301,059.07 | 252,682.90 | 126,807.73 | 378,242.24 | 245,006.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,107.41 | -50,231.23 | -40,740.43 | -56,802.44 | -9,669.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,836.51 | 17,686.93 | -- | 48,384.45 | 48,268.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.95 | 585.05 | 183.72 | 750.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,068.47 | 18,271.99 | 183.72 | 49,135.36 | 48,268.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,068.47 | -3,271.99 | 14,816.28 | -49,135.36 | -48,268.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.48 | -0.40 | -0.46 | -1.65 | -1.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,937.87 | -32,150.92 | -13,912.53 | -9,674.13 | -15,458.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,296.72 | 93,296.72 | 93,296.72 | 102,970.85 | 102,970.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,234.59 | 61,145.80 | 79,384.19 | 93,296.72 | 87,512.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,112.62 | -- | 63,994.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 376.02 | -- | 2,757.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,026.36 | -- | 14,894.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 847.66 | -- | 732.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.86 | -- | 64.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.22 | -- | 259.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,734.18 | -- | 15.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 597.12 | -- | 21.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 211.10 | -- | 190.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,136.00 | -- | -906.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,980.71 | -- | -1,160.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -909.33 | -- | -525.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,235.84 | -- | -7,446.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,966.72 | -- | -13,498.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -97,145.19 | -- | 36,146.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,352.70 | -- | 96,265.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,145.80 | -- | 93,296.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,296.72 | -- | 102,970.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,150.92 | -- | -9,674.13 | -- |
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