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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,630.15 | 43,773.69 | 81,469.96 | 131,846.64 | 68,194.94 |
| 交易性金融资产 | 47,386.32 | 132,406.66 | 102,287.94 | 22,495.47 | 112,727.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,408.07 | 38,782.46 | 45,027.02 | 52,299.43 | 45,996.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,408.07 | 38,782.46 | 45,027.02 | 52,299.43 | 45,996.18 |
| 应收款项融资 | 313.98 | 469.60 | 2,054.20 | 290.33 | 143.74 |
| 预付款项 | 2,305.89 | 3,160.62 | 4,466.58 | 4,220.60 | 3,029.50 |
| 其他应收款(合计) | 7,478.94 | 5,382.52 | 5,550.18 | 6,310.26 | 5,563.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 917.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,561.13 | -- | 5,550.18 | -- | 5,563.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,245.35 | 67,282.28 | 110,686.15 | 79,353.60 | 68,192.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,816.62 | 5,308.60 | 4,525.90 | 7,207.44 | 3,517.98 |
| 流动资产合计 | 212,585.32 | 296,566.43 | 356,067.93 | 304,023.75 | 307,365.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,832.96 | 30,686.10 | 30,686.10 | 28,024.13 | 27,880.08 |
| 投资性房地产 | 6,969.48 | 7,028.13 | 7,086.77 | 6,556.21 | 6,610.28 |
| 在建工程(合计) | 23,360.48 | 23,012.56 | 21,410.70 | 22,490.77 | 20,502.41 |
| 在建工程 | 23,360.48 | -- | 21,410.70 | -- | 20,502.41 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 158,045.21 | 162,389.00 | 163,771.09 | 164,158.36 | 165,751.35 |
| 固定资产净额 | 158,045.21 | -- | 163,771.09 | -- | 165,751.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,850.03 | 3,113.73 | 3,373.83 | 1,828.09 | 2,021.93 |
| 无形资产 | 38,051.19 | 38,322.83 | 38,578.78 | 39,405.83 | 39,667.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,550.82 | 1,550.82 | 1,550.82 | 1,550.82 | 1,550.82 |
| 长期待摊费用 | 203.91 | 210.27 | 227.62 | 234.81 | 251.74 |
| 递延所得税资产 | 10,678.43 | 11,837.93 | 12,599.45 | 8,688.83 | 8,116.50 |
| 其他非流动资产 | 132,003.21 | 105,221.77 | 86,085.17 | 86,653.79 | 45,083.99 |
| 非流动资产合计 | 434,248.72 | 414,076.12 | 396,073.32 | 390,294.62 | 347,139.32 |
| 资产总计 | 646,834.04 | 710,642.56 | 752,141.25 | 694,318.38 | 654,504.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,009.96 | 25,016.25 | 10,007.33 | 25,013.75 | 25,014.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 85,465.00 | 111,300.32 | 117,935.37 | 114,415.01 | 103,033.85 |
| 应付票据 | 7,392.39 | 8,389.67 | 7,818.73 | 6,335.00 | 9,985.00 |
| 应付账款 | 78,072.61 | 102,910.65 | 110,116.64 | 108,080.01 | 93,048.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,577.83 | 11,849.27 | 11,955.08 | 20,865.62 | 19,458.58 |
| 应交税费 | 14,337.31 | 13,381.64 | 21,580.61 | 21,047.70 | 16,287.04 |
| 其他应付款(合计) | 31,503.47 | 28,615.40 | 30,307.89 | 35,538.18 | 36,430.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 31,503.47 | -- | 30,307.89 | -- | 36,430.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070.78 | 1,023.78 | 16,046.73 | 607.96 | 675.55 |
| 其他流动负债 | 2,932.67 | 4,152.24 | 9,825.33 | 4,382.09 | 3,118.18 |
| 流动负债合计 | 199,456.02 | 227,279.18 | 291,437.55 | 255,578.67 | 228,004.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,084.00 | 2,348.48 | 2,575.89 | 1,626.79 | 1,776.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 长期应付款 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,222.69 | 6,035.89 | 6,981.35 | 5,659.78 | 5,659.62 |
| 长期递延收益 | 10,658.78 | 10,807.60 | 10,956.43 | 11,091.18 | 11,160.20 |
| 其他非流动负债 | 2,532.12 | 4,094.79 | 3,082.91 | 4,218.35 | 3,568.71 |
| 非流动负债合计 | 24,497.60 | 26,286.76 | 26,596.58 | 25,596.10 | 25,165.42 |
| 负债合计 | 223,953.62 | 253,565.94 | 318,034.13 | 281,174.77 | 253,169.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,918.40 | 87,918.40 | 87,918.40 | 87,918.40 | 87,918.40 |
| 资本公积 | 30,481.53 | 30,579.64 | 30,579.64 | 29,603.09 | 29,341.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -277.98 | 200.58 | 200.58 | 26.38 | 27.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,105.18 | 29,105.18 | 29,105.18 | 21,033.30 | 21,033.30 |
| 一般风险准备 | 3.24 | -- | 14.53 | 11.07 | 6.97 |
| 未分配利润 | 275,525.09 | 309,148.88 | 286,164.84 | 274,475.97 | 262,933.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,755.47 | 456,952.69 | 433,983.18 | 413,068.21 | 401,261.75 |
| 少数股东权益 | 124.96 | 123.93 | 123.94 | 75.40 | 73.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,880.42 | 457,076.62 | 434,107.12 | 413,143.61 | 401,334.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,834.04 | 710,642.56 | 752,141.25 | 694,318.38 | 654,504.34 |
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