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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,442.54 | 280,805.84 | 152,808.41 | 558,287.16 | 420,555.74 |
| 收到的税费返还 | 18,857.65 | 11,764.17 | 6,908.92 | 24,959.04 | 21,802.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,008.58 | 36,908.31 | 4,600.86 | 31,112.89 | 37,362.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,308.77 | 329,478.32 | 164,318.19 | 614,359.09 | 479,720.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,618.87 | 208,155.23 | 120,537.33 | 436,230.28 | 342,066.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,355.55 | 31,160.73 | 17,881.63 | 55,694.93 | 41,186.44 |
| 支付的各项税费 | 10,344.38 | 8,017.56 | 3,355.88 | 8,219.17 | 6,660.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,309.31 | 34,666.44 | 12,930.42 | 49,456.06 | 39,384.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,628.12 | 281,999.95 | 154,705.26 | 549,600.44 | 429,299.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,680.65 | 47,478.37 | 9,612.93 | 64,758.65 | 50,420.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,660.00 | 138,150.00 | 70,600.00 | 131,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103.65 | 385.01 | 35.80 | 502.50 | 332.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.27 | 13.20 | -- | 96.78 | 56.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,329.99 | 7,957.62 | 4,253.49 | 102,788.39 | 161,400.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,112.91 | 146,505.83 | 74,889.29 | 234,487.67 | 161,790.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,853.55 | 5,879.24 | 4,120.45 | 17,893.53 | 14,461.07 |
| 投资所支付的现金 | 251,760.00 | 97,350.00 | 46,900.00 | 182,600.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,661.05 | 46,421.60 | 43,104.36 | 40,930.82 | 120,420.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,274.60 | 149,650.84 | 94,124.81 | 241,424.34 | 136,381.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,161.69 | -3,145.02 | -19,235.51 | -6,936.67 | 25,408.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,964.92 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 270,056.13 | 195,823.47 | 78,795.37 | 400,780.97 | 310,628.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,958.85 | 7,894.91 | 5,014.91 | 55,636.00 | 34,624.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,979.90 | 203,718.37 | 83,810.28 | 456,416.97 | 345,253.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,975.02 | 189,770.79 | 74,019.54 | 422,539.52 | 353,501.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,422.29 | 22,051.11 | 996.55 | 21,547.40 | 20,688.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,951.72 | 22,488.12 | 15,831.77 | 51,131.73 | 28,662.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,349.03 | 234,310.02 | 90,847.86 | 495,218.64 | 402,852.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,369.14 | -30,591.65 | -7,037.58 | -38,801.67 | -57,599.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,327.87 | 1,269.85 | 1,087.70 | 1,065.34 | 1,981.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,477.69 | 15,011.55 | -15,572.46 | 20,085.65 | 20,211.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,432.51 | 68,432.51 | 68,432.51 | 48,346.86 | 48,346.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,910.20 | 83,444.06 | 52,860.05 | 68,432.51 | 68,558.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,757.45 | -- | 41,175.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 840.34 | -- | 1,649.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,537.07 | -- | 36,049.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 453.86 | -- | 821.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.46 | -- | 67.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.27 | -- | -24.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.82 | -- | 62.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,612.70 | -- | 676.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,766.70 | -- | 4,593.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,437.46 | -- | -104.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -265.86 | -- | 95.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -95.95 | -- | -314.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -934.17 | -- | -4,068.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,615.91 | -- | -60,345.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,830.10 | -- | 44,291.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,478.37 | -- | 64,758.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,444.06 | -- | 68,432.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,432.51 | -- | 48,346.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,011.55 | -- | 20,085.65 | -- |
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