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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,682.17 | 452,170.59 | 321,295.43 | 214,560.12 | 103,163.23 |
| 收到的税费返还 | 5,649.46 | 22,694.81 | 15,264.17 | 8,871.01 | 3,147.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.40 | 48,297.33 | 44,817.92 | 35,902.04 | 16,647.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,660.02 | 523,162.73 | 381,377.53 | 259,333.18 | 122,958.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,757.44 | 404,465.48 | 295,666.23 | 191,982.99 | 84,153.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,204.61 | 41,799.51 | 30,825.80 | 21,961.96 | 12,407.58 |
| 支付的各项税费 | 3,397.45 | 7,176.70 | 6,856.75 | 4,991.95 | 3,158.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,899.20 | 51,457.56 | 53,640.08 | 30,438.51 | 6,742.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,258.70 | 504,899.25 | 386,988.87 | 249,375.41 | 106,461.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,401.33 | 18,263.48 | -5,611.34 | 9,957.76 | 16,496.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,900.00 | 110.51 | 139.52 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | -- | 1,917.51 | 1,667.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 833.19 | 88.52 | 28.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,947.88 | 21,217.74 | 21,060.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 31,681.07 | 23,334.28 | 22,896.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,868.90 | 52,310.37 | 41,403.82 | 26,767.32 | 17,411.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 888.03 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,337.98 | 11,341.02 | 11,372.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,868.90 | 76,536.38 | 52,744.84 | 38,139.57 | 17,411.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,868.58 | -44,855.31 | -29,410.55 | -15,243.41 | -17,411.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,938.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,392.60 | 283,357.83 | 223,663.82 | 158,217.69 | 69,503.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354.19 | 16,640.51 | 50,450.00 | 1,906.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,746.79 | 299,998.34 | 277,052.77 | 160,124.19 | 69,503.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,297.49 | 218,592.43 | 173,224.87 | 94,688.68 | 46,760.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.89 | 28,208.87 | 29,639.79 | 25,098.21 | 1,041.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,504.33 | 39,204.11 | 10,396.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,549.37 | 262,305.64 | 242,068.78 | 130,183.65 | 47,802.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,197.41 | 37,692.71 | 34,983.99 | 29,940.54 | 21,701.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755.43 | -3,914.07 | -219.15 | 270.32 | -231.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,974.73 | 7,186.81 | -257.05 | 24,925.21 | 20,554.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,645.26 | 43,458.46 | 43,458.46 | 43,458.46 | 43,458.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,619.99 | 50,645.26 | 43,201.40 | 68,383.67 | 64,013.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,951.49 | -- | 29,422.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,792.12 | -- | 2,723.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,202.85 | -- | 14,604.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 976.83 | -- | 490.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.29 | -- | -21.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.12 | -- | 5.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.20 | -- | 181.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,518.87 | -- | 1,504.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,525.61 | -- | -1,667.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,115.54 | -- | -329.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,022.79 | -- | -63.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,308.69 | -- | -30,022.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,194.62 | -- | -46,378.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,162.57 | -- | 39,507.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,720.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,263.48 | -- | 9,957.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,645.26 | -- | 68,383.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,458.46 | -- | 43,458.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,186.81 | -- | 24,925.21 | -- |
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