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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,560.12 | 103,163.23 | 344,554.60 | 279,228.95 | 176,601.91 |
| 收到的税费返还 | 8,871.01 | 3,147.48 | 13,392.79 | 9,601.15 | 7,966.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,902.04 | 16,647.39 | 53,531.96 | 52,388.15 | 40,776.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,333.18 | 122,958.09 | 411,479.35 | 341,218.25 | 225,345.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,982.99 | 84,153.30 | 277,188.71 | 237,205.67 | 150,427.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,961.96 | 12,407.58 | 33,535.63 | 24,448.41 | 17,601.55 |
| 支付的各项税费 | 4,991.95 | 3,158.87 | 5,348.54 | 5,332.26 | 3,541.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,438.51 | 6,742.11 | 57,246.06 | 47,657.32 | 31,489.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,375.41 | 106,461.87 | 373,318.93 | 314,643.66 | 203,059.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,957.76 | 16,496.23 | 38,160.41 | 26,574.58 | 22,285.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139.52 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,667.17 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.83 | -- | 237.68 | 141.77 | 139.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,060.64 | -- | 24,864.69 | 24,387.10 | 5,646.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,896.16 | -- | 25,102.72 | 24,529.22 | 5,786.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,767.32 | 17,411.89 | 69,283.29 | 48,408.38 | 33,984.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,918.72 | 1,853.06 | 1,853.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,372.25 | -- | 37,103.28 | 14,022.80 | 13,922.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,139.57 | 17,411.89 | 108,305.29 | 64,284.24 | 49,759.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,243.41 | -17,411.89 | -83,202.57 | -39,755.02 | -43,973.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 158,217.69 | 69,503.70 | 283,938.82 | 220,884.31 | 168,138.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.50 | -- | 26,714.18 | 33,804.51 | 14,071.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,124.19 | 69,503.70 | 310,653.00 | 254,688.82 | 182,209.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,688.68 | 46,760.85 | 251,033.09 | 189,167.77 | 140,810.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,098.21 | 1,041.35 | 16,420.04 | 14,609.85 | 1,930.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,396.75 | -- | 19,939.10 | 31,695.43 | 9,156.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,183.65 | 47,802.20 | 287,392.23 | 235,473.04 | 151,897.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,940.54 | 21,701.50 | 23,260.77 | 19,215.78 | 30,311.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.32 | -231.06 | -4,587.56 | -91.32 | 759.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,925.21 | 20,554.77 | -26,368.95 | 5,944.02 | 9,383.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,458.46 | 43,458.46 | 69,827.40 | 69,827.40 | 69,827.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,383.67 | 64,013.23 | 43,458.46 | 75,771.42 | 79,210.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,422.10 | -- | 25,469.27 | -- | 10,257.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,723.20 | -- | 668.16 | -- | 648.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,604.52 | -- | 25,831.70 | -- | 12,838.04 |
| 无形资产摊销 | 490.73 | -- | 941.39 | -- | 472.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.21 | -- | -170.35 | -- | -80.08 |
| 固定资产报废损失 | 5.37 | -- | 3.95 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 181.80 | -- | -361.90 | -- | 941.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,504.78 | -- | 4,260.64 | -- | 1,938.74 |
| 投资损失 | -1,667.17 | -- | 1,782.02 | -- | 309.15 |
| 递延所得税资产减少 | -329.67 | -- | -3.54 | -- | 106.52 |
| 递延所得税负债增加 | -63.42 | -- | 1,478.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | -30,022.46 | -- | -6,338.67 | -- | -5,163.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,378.78 | -- | 204.58 | -- | 15,660.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,507.97 | -- | -15,605.24 | -- | -15,643.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,957.76 | -- | 38,160.41 | -- | 22,285.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,383.67 | -- | 43,458.46 | -- | 79,210.76 |
| 现金的期初余额 | 43,458.46 | -- | 69,827.40 | -- | 69,827.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,925.21 | -- | -26,368.95 | -- | 9,383.36 |
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