海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,415.58207,585.65107,468.41348,459.33286,096.51
收到的税费返还14,845.4410,081.475,839.3429,200.4822,072.78
收到的其他与经营活动有关的现金48,304.8833,832.9011,802.6730,569.4334,267.28
经营活动现金流入小计370,565.91251,500.01125,110.42408,229.25342,436.57
购买商品、接受劳务支付的现金232,970.92145,967.8584,662.26281,077.01237,181.77
支付给职工以及为职工支付的现金24,850.1617,086.5310,295.7230,377.5523,344.96
支付的各项税费9,860.295,827.665,485.445,784.776,400.61
支付的其他与经营活动有关的现金51,096.4347,814.4016,789.6938,444.7834,877.69
经营活动现金流出小计318,777.79216,696.44117,233.11355,684.11301,805.03
经营活动产生的现金流量净额51,788.1234,803.577,877.3152,545.1340,631.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.560.56--17,198.9515,000.00
取得投资收益所收到的现金----0.74344.52400.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2844.00--71.304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,478.56----4,441.153,390.44
投资活动现金流入小计5,534.4044.550.7422,055.9318,795.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,657.7523,026.6910,598.4860,114.3841,561.10
投资所支付的现金------219.08700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,858.035,478.562.062,217.322,217.32
投资活动现金流出小计52,515.7828,505.2510,600.5462,550.7844,478.42
投资活动产生的现金流量净额-46,981.38-28,460.70-10,599.80-40,494.85-25,683.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39.3239.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.3239.32
取得借款收到的现金213,986.88136,785.0490,073.20189,097.84126,374.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,537.741,473.49--4,166.33--
筹资活动现金流入小计215,524.62138,258.5390,073.20193,303.48126,414.25
偿还债务支付的现金146,726.33101,689.8344,522.37162,453.44126,112.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,514.2925,529.32828.1425,824.3225,419.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,915.1321,496.948,044.289,586.67--
筹资活动现金流出小计195,155.75148,716.1053,394.79197,864.43151,532.00
筹资活动产生的现金流量净额20,368.87-10,457.5636,678.41-4,560.95-25,117.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,861.42361.51-529.34532.94703.24
五、现金及现金等价物净增加额27,037.03-3,753.1933,426.598,022.28-9,466.11
加:期初现金及现金等价物余额37,734.4837,734.4837,734.4829,712.2029,712.20
六、期末现金及现金等价物余额64,771.5233,981.3071,161.0737,734.4820,246.09
附注
净利润--16,310.34--35,447.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--226.96--1,162.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,193.97--21,571.68--
无形资产摊销--465.27--739.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.76---47.29--
固定资产报废损失-------0.49--
公允价值变动损失---16.70--121.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,605.70--129.04--
投资损失-------193.95--
递延所得税资产减少--281.92---486.52--
递延所得税负债增加--6.45---7.93--
存货的减少--5,880.79---19,906.84--
经营性应收项目的减少---18,976.56--4,945.00--
经营性应付项目的增加--16,470.22--8,770.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--373.98--301.10--
经营活动产生现金流量净额--34,803.57--52,545.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,981.30--37,734.48--
现金的期初余额--37,734.48--29,712.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,753.19--8,022.28--
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