海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,682.17452,170.59321,295.43214,560.12103,163.23
收到的税费返还5,649.4622,694.8115,264.178,871.013,147.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,328.4048,297.3344,817.9235,902.0416,647.39
经营活动现金流入小计138,660.02523,162.73381,377.53259,333.18122,958.09
购买商品、接受劳务支付的现金106,757.44404,465.48295,666.23191,982.9984,153.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,204.6141,799.5130,825.8021,961.9612,407.58
支付的各项税费3,397.457,176.706,856.754,991.953,158.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,899.2051,457.5653,640.0830,438.516,742.11
经营活动现金流出小计129,258.70504,899.25386,988.87249,375.41106,461.87
经营活动产生的现金流量净额9,401.3318,263.48-5,611.349,957.7616,496.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,900.00110.51139.52--
取得投资收益所收到的现金0.32--1,917.511,667.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--833.1988.5228.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27,947.8821,217.7421,060.64--
投资活动现金流入小计0.3231,681.0723,334.2822,896.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,868.9052,310.3741,403.8226,767.3217,411.89
投资所支付的现金--888.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--23,337.9811,341.0211,372.25--
投资活动现金流出小计7,868.9076,536.3852,744.8438,139.5717,411.89
投资活动产生的现金流量净额-7,868.58-44,855.31-29,410.55-15,243.41-17,411.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,938.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,392.60283,357.83223,663.82158,217.6969,503.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金354.1916,640.5150,450.001,906.50--
筹资活动现金流入小计91,746.79299,998.34277,052.77160,124.1969,503.70
偿还债务支付的现金54,297.49218,592.43173,224.8794,688.6846,760.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,251.8928,208.8729,639.7925,098.211,041.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,504.3339,204.1110,396.75--
筹资活动现金流出小计55,549.37262,305.64242,068.78130,183.6547,802.20
筹资活动产生的现金流量净额36,197.4137,692.7134,983.9929,940.5421,701.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-755.43-3,914.07-219.15270.32-231.06
五、现金及现金等价物净增加额36,974.737,186.81-257.0524,925.2120,554.77
加:期初现金及现金等价物余额50,645.2643,458.4643,458.4643,458.4643,458.46
六、期末现金及现金等价物余额87,619.9950,645.2643,201.4068,383.6764,013.23
附注
净利润--57,951.49--29,422.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,792.12--2,723.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,202.85--14,604.52--
无形资产摊销--976.83--490.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.29---21.21--
固定资产报废损失--25.12--5.37--
公允价值变动损失---8.20--181.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,518.87--1,504.78--
投资损失---1,525.61---1,667.17--
递延所得税资产减少---1,115.54---329.67--
递延所得税负债增加--1,022.79---63.42--
存货的减少---50,308.69---30,022.46--
经营性应收项目的减少---71,194.62---46,378.78--
经营性应付项目的增加--42,162.57--39,507.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,720.18------
经营活动产生现金流量净额--18,263.48--9,957.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,645.26--68,383.67--
现金的期初余额--43,458.46--43,458.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,186.81--24,925.21--
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