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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,204.28 | 534,274.48 | 396,232.66 | 255,851.12 | 117,836.78 |
| 收到的税费返还 | 5,304.31 | 22,471.19 | 15,978.06 | 9,309.39 | 4,554.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,438.42 | 44,507.01 | 70,710.28 | 30,194.02 | 25,411.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,947.02 | 601,252.68 | 482,921.00 | 295,354.52 | 147,802.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,986.10 | 415,014.17 | 323,867.86 | 185,966.66 | 87,075.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,211.90 | 50,065.51 | 36,358.58 | 26,474.20 | 14,713.59 |
| 支付的各项税费 | 2,581.18 | 7,184.89 | 6,267.40 | 4,162.18 | 2,711.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,271.24 | 48,213.03 | 47,729.99 | 28,587.10 | 26,560.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,050.43 | 520,477.60 | 414,223.83 | 245,190.14 | 131,060.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,896.59 | 80,775.08 | 68,697.17 | 50,164.38 | 16,742.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.56 | 162.42 | 105.14 | 94.82 | 80.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 395.67 | 348.12 | 62.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,985.52 | 107,980.03 | 59,000.00 | 21,885.07 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,015.08 | 108,538.11 | 59,453.26 | 22,041.97 | 10,080.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,819.81 | 18,823.75 | 12,721.61 | 9,196.55 | 4,380.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.72 | 151,513.02 | 109,181.17 | 54,991.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,148.53 | 172,336.77 | 121,902.78 | 64,187.66 | 4,380.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,866.55 | -63,798.66 | -62,449.52 | -42,145.69 | 5,700.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,596.65 | 359,692.84 | 235,718.71 | 154,029.53 | 95,587.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,230.00 | 26,440.00 | 13,520.17 | 5,200.00 | 256.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,826.65 | 386,132.84 | 249,238.88 | 159,229.53 | 95,844.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,818.19 | 410,689.99 | 250,823.84 | 173,152.79 | 98,009.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.86 | 22,686.73 | 22,633.26 | 20,258.06 | 1,789.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,430.00 | 27,068.26 | 24,485.73 | 3,567.08 | 37.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,349.05 | 460,444.98 | 297,942.84 | 196,977.93 | 99,836.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,477.60 | -74,312.14 | -48,703.95 | -37,748.40 | -3,992.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 623.76 | 2,195.59 | 1,613.38 | -253.41 | -296.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,864.49 | -55,140.14 | -40,842.92 | -29,983.12 | 18,153.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,346.86 | 103,487.00 | 103,487.00 | 103,487.00 | 103,487.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,211.36 | 48,346.86 | 62,644.08 | 73,503.87 | 121,640.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,109.96 | -- | 17,289.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,801.53 | -- | 1,541.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,870.82 | -- | 18,589.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.06 | -- | 410.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.82 | -- | 42.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.98 | -- | -52.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.64 | -- | 9.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 341.69 | -- | 1,506.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,707.54 | -- | 988.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,349.80 | -- | 276.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -337.48 | -- | -224.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 343.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,224.96 | -- | 12,788.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,251.26 | -- | -15,762.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,544.65 | -- | 12,698.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,775.08 | -- | 50,164.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,346.86 | -- | 73,503.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,487.00 | -- | 103,487.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,140.14 | -- | -29,983.12 | -- |
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