海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,560.12103,163.23344,554.60279,228.95176,601.91
收到的税费返还8,871.013,147.4813,392.799,601.157,966.98
收到的其他与经营活动有关的现金35,902.0416,647.3953,531.9652,388.1540,776.51
经营活动现金流入小计259,333.18122,958.09411,479.35341,218.25225,345.40
购买商品、接受劳务支付的现金191,982.9984,153.30277,188.71237,205.67150,427.50
支付给职工以及为职工支付的现金21,961.9612,407.5833,535.6324,448.4117,601.55
支付的各项税费4,991.953,158.875,348.545,332.263,541.65
支付的其他与经营活动有关的现金30,438.516,742.1157,246.0647,657.3231,489.05
经营活动现金流出小计249,375.41106,461.87373,318.93314,643.66203,059.75
经营活动产生的现金流量净额9,957.7616,496.2338,160.4126,574.5822,285.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139.52--------
取得投资收益所收到的现金1,667.17--0.350.350.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.83--237.68141.77139.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,060.64--24,864.6924,387.105,646.86
投资活动现金流入小计22,896.16--25,102.7224,529.225,786.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,767.3217,411.8969,283.2948,408.3833,984.06
投资所支付的现金----1,918.721,853.061,853.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,372.25--37,103.2814,022.8013,922.80
投资活动现金流出小计38,139.5717,411.89108,305.2964,284.2449,759.92
投资活动产生的现金流量净额-15,243.41-17,411.89-83,202.57-39,755.02-43,973.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金158,217.6969,503.70283,938.82220,884.31168,138.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,906.50--26,714.1833,804.5114,071.26
筹资活动现金流入小计160,124.1969,503.70310,653.00254,688.82182,209.33
偿还债务支付的现金94,688.6846,760.85251,033.09189,167.77140,810.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,098.211,041.3516,420.0414,609.851,930.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,396.75--19,939.1031,695.439,156.52
筹资活动现金流出小计130,183.6547,802.20287,392.23235,473.04151,897.42
筹资活动产生的现金流量净额29,940.5421,701.5023,260.7719,215.7830,311.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.32-231.06-4,587.56-91.32759.50
五、现金及现金等价物净增加额24,925.2120,554.77-26,368.955,944.029,383.36
加:期初现金及现金等价物余额43,458.4643,458.4669,827.4069,827.4069,827.40
六、期末现金及现金等价物余额68,383.6764,013.2343,458.4675,771.4279,210.76
附注
净利润29,422.10--25,469.27--10,257.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,723.20--668.16--648.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,604.52--25,831.70--12,838.04
无形资产摊销490.73--941.39--472.00
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.21---170.35---80.08
固定资产报废损失5.37--3.95----
公允价值变动损失181.80---361.90--941.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,504.78--4,260.64--1,938.74
投资损失-1,667.17--1,782.02--309.15
递延所得税资产减少-329.67---3.54--106.52
递延所得税负债增加-63.42--1,478.42----
存货的减少-30,022.46---6,338.67---5,163.50
经营性应收项目的减少-46,378.78--204.58--15,660.70
经营性应付项目的增加39,507.97---15,605.24---15,643.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,957.76--38,160.41--22,285.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,383.67--43,458.46--79,210.76
现金的期初余额43,458.46--69,827.40--69,827.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,925.21---26,368.95--9,383.36
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