海利得

- 002206

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,808.41558,287.16420,555.74266,686.55139,204.28
收到的税费返还6,908.9224,959.0421,802.2514,816.255,304.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,600.8631,112.8937,362.1125,627.8024,438.42
经营活动现金流入小计164,318.19614,359.09479,720.11307,130.59168,947.02
购买商品、接受劳务支付的现金120,537.33436,230.28342,066.92225,293.57109,986.10
支付给职工以及为职工支付的现金17,881.6355,694.9341,186.4430,664.8017,211.90
支付的各项税费3,355.888,219.176,660.945,254.972,581.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,930.4249,456.0639,384.8529,165.8426,271.24
经营活动现金流出小计154,705.26549,600.44429,299.16290,379.18156,050.43
经营活动产生的现金流量净额9,612.9364,758.6550,420.9516,751.4112,896.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,600.00131,100.00------
取得投资收益所收到的现金35.80502.50332.96312.2829.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--96.7856.6950.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,253.49102,788.39161,400.53115,329.3917,985.52
投资活动现金流入小计74,889.29234,487.67161,790.18115,691.7718,015.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,120.4517,893.5314,461.078,739.635,819.81
投资所支付的现金46,900.00182,600.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,104.3640,930.82120,420.3775,864.01328.72
投资活动现金流出小计94,124.81241,424.34136,381.4486,103.646,148.53
投资活动产生的现金流量净额-19,235.51-6,936.6725,408.7429,588.1211,866.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,795.37400,780.97310,628.25200,345.04129,596.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,014.9155,636.0034,624.8618,428.0013,230.00
筹资活动现金流入小计83,810.28456,416.97345,253.11218,773.04142,826.65
偿还债务支付的现金74,019.54422,539.52353,501.33218,467.0593,818.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金996.5521,547.4020,688.2519,092.291,100.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,831.7751,131.7328,662.8522,782.0911,430.00
筹资活动现金流出小计90,847.86495,218.64402,852.43260,341.44106,349.05
筹资活动产生的现金流量净额-7,037.58-38,801.67-57,599.32-41,568.4036,477.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,087.701,065.341,981.35-43.15623.76
五、现金及现金等价物净增加额-15,572.4620,085.6520,211.724,727.9961,864.49
加:期初现金及现金等价物余额68,432.5148,346.8648,346.8648,346.8648,346.86
六、期末现金及现金等价物余额52,860.0568,432.5168,558.5853,074.85110,211.36
附注
净利润--41,175.52--19,036.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,649.99--477.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,049.02--17,800.87--
无形资产摊销--821.80--409.71--
长期待摊费用摊销--67.95--31.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.55---7.30--
固定资产报废损失--62.26--6.88--
公允价值变动损失--676.29--190.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,593.61--2,668.14--
投资损失---104.31--522.47--
递延所得税资产减少--95.39--272.43--
递延所得税负债增加---314.59---9.09--
存货的减少---4,068.64---12,113.18--
经营性应收项目的减少---60,345.49---19,015.71--
经营性应付项目的增加--44,291.45--6,421.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,758.65--16,751.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,432.51--53,074.85--
现金的期初余额--48,346.86--48,346.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,085.65--4,727.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶