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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,808.41 | 558,287.16 | 420,555.74 | 266,686.55 | 139,204.28 |
| 收到的税费返还 | 6,908.92 | 24,959.04 | 21,802.25 | 14,816.25 | 5,304.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.86 | 31,112.89 | 37,362.11 | 25,627.80 | 24,438.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,318.19 | 614,359.09 | 479,720.11 | 307,130.59 | 168,947.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,537.33 | 436,230.28 | 342,066.92 | 225,293.57 | 109,986.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,881.63 | 55,694.93 | 41,186.44 | 30,664.80 | 17,211.90 |
| 支付的各项税费 | 3,355.88 | 8,219.17 | 6,660.94 | 5,254.97 | 2,581.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,930.42 | 49,456.06 | 39,384.85 | 29,165.84 | 26,271.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,705.26 | 549,600.44 | 429,299.16 | 290,379.18 | 156,050.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,612.93 | 64,758.65 | 50,420.95 | 16,751.41 | 12,896.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,600.00 | 131,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.80 | 502.50 | 332.96 | 312.28 | 29.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 96.78 | 56.69 | 50.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,253.49 | 102,788.39 | 161,400.53 | 115,329.39 | 17,985.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,889.29 | 234,487.67 | 161,790.18 | 115,691.77 | 18,015.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,120.45 | 17,893.53 | 14,461.07 | 8,739.63 | 5,819.81 |
| 投资所支付的现金 | 46,900.00 | 182,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,104.36 | 40,930.82 | 120,420.37 | 75,864.01 | 328.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,124.81 | 241,424.34 | 136,381.44 | 86,103.64 | 6,148.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,235.51 | -6,936.67 | 25,408.74 | 29,588.12 | 11,866.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,795.37 | 400,780.97 | 310,628.25 | 200,345.04 | 129,596.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,014.91 | 55,636.00 | 34,624.86 | 18,428.00 | 13,230.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,810.28 | 456,416.97 | 345,253.11 | 218,773.04 | 142,826.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,019.54 | 422,539.52 | 353,501.33 | 218,467.05 | 93,818.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.55 | 21,547.40 | 20,688.25 | 19,092.29 | 1,100.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,831.77 | 51,131.73 | 28,662.85 | 22,782.09 | 11,430.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,847.86 | 495,218.64 | 402,852.43 | 260,341.44 | 106,349.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,037.58 | -38,801.67 | -57,599.32 | -41,568.40 | 36,477.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,087.70 | 1,065.34 | 1,981.35 | -43.15 | 623.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,572.46 | 20,085.65 | 20,211.72 | 4,727.99 | 61,864.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,432.51 | 48,346.86 | 48,346.86 | 48,346.86 | 48,346.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,860.05 | 68,432.51 | 68,558.58 | 53,074.85 | 110,211.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,175.52 | -- | 19,036.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,649.99 | -- | 477.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,049.02 | -- | 17,800.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 821.80 | -- | 409.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.95 | -- | 31.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.55 | -- | -7.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.26 | -- | 6.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 676.29 | -- | 190.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,593.61 | -- | 2,668.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.31 | -- | 522.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95.39 | -- | 272.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -314.59 | -- | -9.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,068.64 | -- | -12,113.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,345.49 | -- | -19,015.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,291.45 | -- | 6,421.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,758.65 | -- | 16,751.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,432.51 | -- | 53,074.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,346.86 | -- | 48,346.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,085.65 | -- | 4,727.99 | -- |
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