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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,335.43 | 69,430.06 | 100,058.88 | 60,402.70 | 47,432.32 |
| 交易性金融资产 | 38.16 | 109.72 | 100.92 | 66.72 | 107.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,512.20 | 62,625.18 | 63,066.35 | 58,800.14 | 60,022.39 |
| 应收票据 | 7,069.07 | 7,702.17 | 10,299.67 | 6,047.61 | 4,605.23 |
| 应收账款 | 54,443.13 | 54,923.01 | 52,766.68 | 52,752.53 | 55,417.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,148.16 | 11,325.01 | 9,535.57 | 4,884.44 | 11,261.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,180.75 | 2,021.09 | 1,956.58 | 2,263.15 | 3,006.22 |
| 应收利息 | 172.24 | 188.38 | 95.21 | 10.06 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,832.72 | -- | 2,253.10 | 3,006.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,117.43 | 63,205.69 | 65,210.28 | 69,145.34 | 64,624.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,384.46 | 1,351.01 | 97.84 | 129.12 | -- |
| 流动资产合计 | 228,716.60 | 210,067.76 | 240,026.41 | 195,691.61 | 186,454.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 719.07 | 763.95 | 782.26 | 800.58 | 818.89 |
| 在建工程(合计) | 65,263.96 | 47,459.71 | 64,712.66 | 89,552.96 | 78,254.67 |
| 在建工程 | -- | 47,459.71 | -- | 89,552.96 | 78,254.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 201,286.94 | 206,992.52 | 190,603.85 | 165,693.02 | 167,001.08 |
| 固定资产净额 | -- | 206,992.52 | -- | 165,693.02 | 167,001.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,643.13 | 26,946.76 | 26,093.00 | 27,350.44 | 20,179.75 |
| 开发支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,438.00 | 1,388.26 | 1,397.04 | 1,670.18 | 1,585.32 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 294,551.09 | 283,751.21 | 283,788.82 | 285,267.17 | 267,839.71 |
| 资产总计 | 523,267.69 | 493,818.97 | 523,815.23 | 480,958.79 | 454,293.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,763.81 | 117,756.62 | 127,758.25 | 82,330.88 | 54,290.74 |
| 交易性金融负债 | -- | 26.30 | -- | -- | 345.02 |
| 应付票据及应付账款 | 76,082.20 | 89,546.51 | 84,611.86 | 81,383.42 | 84,030.68 |
| 应付票据 | 58,377.41 | 73,416.22 | -- | 54,611.38 | -- |
| 应付账款 | 17,704.80 | 16,130.29 | -- | 26,772.04 | -- |
| 预收款项 | 1,766.49 | 1,977.42 | 2,782.67 | 1,278.15 | 3,858.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,788.38 | 4,043.09 | 3,045.46 | 5,607.39 | 5,506.60 |
| 应交税费 | 4,237.44 | 4,859.62 | 2,879.01 | 6,528.28 | 4,309.27 |
| 其他应付款(合计) | 4,769.20 | 4,831.96 | 4,080.02 | 5,531.35 | 3,242.51 |
| 应付利息 | 290.52 | 493.90 | 305.83 | 362.21 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,338.06 | -- | 5,169.15 | 3,242.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 440.33 | 577.61 | 316.11 | 289.53 | -- |
| 流动负债合计 | 227,847.86 | 223,619.14 | 225,473.38 | 182,948.99 | 155,583.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,267.67 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.79 | 12.53 | 11.21 | 6.08 | 14.01 |
| 长期递延收益 | 3,678.08 | 3,971.26 | 4,144.45 | 4,557.63 | 4,969.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,947.55 | 3,983.79 | 4,155.66 | 4,563.71 | 4,983.54 |
| 负债合计 | 247,795.41 | 227,602.93 | 229,629.03 | 187,512.70 | 160,566.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 |
| 资本公积 | 88,910.13 | 88,723.14 | 88,536.15 | 88,349.16 | 88,908.55 |
| 减：库存股 | 26,228.28 | 26,000.21 | 13,743.18 | 5,698.90 | -- |
| 其他综合收益 | 1,096.48 | 258.40 | 7.77 | 82.86 | 136.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,755.24 | 23,755.24 | 23,755.24 | 23,755.24 | 19,981.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,274.19 | 54,975.61 | 71,377.93 | 62,726.96 | 60,408.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,110.62 | 264,015.04 | 292,236.77 | 291,518.17 | 291,737.71 |
| 少数股东权益 | 2,361.66 | 2,201.00 | 1,949.43 | 1,927.91 | 1,989.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,472.28 | 266,216.04 | 294,186.20 | 293,446.09 | 293,727.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,267.69 | 493,818.97 | 523,815.23 | 480,958.79 | 454,293.99 |
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