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海利得(002206) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 186,033.68 | 154,071.95 | 174,690.05 | 165,582.68 | 183,396.98 |
交易性金融资产 | 6.49 | 67.08 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 98,128.54 | 91,728.69 | 99,469.62 | 91,454.94 | 81,525.70 |
应收票据 | 11,308.28 | 13,806.86 | 11,888.23 | 11,744.04 | 9,606.30 |
应收账款 | 86,820.26 | 77,921.83 | 87,581.40 | 79,710.90 | 71,919.40 |
应收款项融资 | 2,298.83 | 761.61 | 1,317.93 | 643.63 | 396.57 |
预付款项 | 16,099.46 | 11,395.00 | 17,999.73 | 10,077.42 | 13,941.00 |
其他应收款(合计) | 5,514.34 | 3,645.09 | 3,022.89 | 3,678.85 | 3,392.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,645.09 | -- | 3,678.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 108,176.91 | 102,071.49 | 96,000.27 | 95,642.70 | 97,416.51 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 581.63 | 603.99 | 680.68 | 539.32 | 1,310.37 |
流动资产合计 | 416,839.88 | 364,344.90 | 393,181.17 | 367,619.54 | 381,379.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3,018.17 | 3,152.24 | 3,170.01 | 3,228.94 | 3,238.61 |
在建工程(合计) | 63,326.58 | 58,190.59 | 57,401.66 | 51,888.90 | 54,977.78 |
在建工程 | -- | 58,190.59 | -- | 51,888.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 257,557.93 | 266,522.10 | 271,197.52 | 282,659.42 | 281,396.24 |
固定资产净额 | -- | 266,522.10 | -- | 282,659.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 170.28 | 184.37 | 205.15 | 252.26 | 246.95 |
无形资产 | 24,549.73 | 24,713.98 | 24,999.57 | 25,242.18 | 25,325.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 188.30 | 200.40 | 244.68 | 259.97 | 264.45 |
递延所得税资产 | 4,399.92 | 4,244.85 | 3,972.70 | 4,132.14 | 3,943.17 |
其他非流动资产 | 1,120.11 | 347.79 | 728.10 | 491.73 | 685.56 |
非流动资产合计 | 356,331.03 | 359,556.31 | 361,919.39 | 368,155.54 | 370,078.51 |
资产总计 | 773,170.91 | 723,901.21 | 755,100.56 | 735,775.08 | 751,458.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 223,295.70 | 196,524.19 | 225,938.17 | 236,931.55 | 251,073.89 |
交易性金融负债 | 428.92 | 408.76 | 638.87 | 1,408.96 | 156.01 |
应付票据及应付账款 | 74,782.11 | 62,872.03 | 65,541.41 | 62,150.72 | 63,496.71 |
应付票据 | 34,363.09 | 31,084.67 | 31,209.44 | 29,659.46 | 27,278.68 |
应付账款 | 40,419.02 | 31,787.37 | 34,331.98 | 32,491.26 | 36,218.03 |
预收款项 | 2.32 | 28.88 | -- | 7.22 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,387.94 | 10,076.96 | 7,804.24 | 5,843.97 | 4,501.29 |
应交税费 | 3,065.65 | 4,134.39 | 4,412.06 | 3,543.22 | 2,771.00 |
其他应付款(合计) | 8,116.42 | 9,289.80 | 8,757.57 | 9,281.86 | 6,973.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,289.80 | -- | 9,281.86 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28,527.99 | 8,666.72 | -- | 58.45 | -- |
其他流动负债 | 213.81 | 207.72 | 593.17 | 210.63 | 574.26 |
流动负债合计 | 347,593.93 | 295,605.73 | 317,949.25 | 322,604.31 | 334,140.39 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,947.01 | 51,947.42 | 66,221.23 | 51,289.01 | 51,061.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 179.81 | 134.30 | 206.97 | 230.80 | 236.85 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,981.18 | 3,990.27 | 3,997.45 | 3,646.45 | 4,067.27 |
长期递延收益 | 2,343.47 | 2,313.64 | 2,440.47 | 2,590.62 | 2,948.84 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48,451.48 | 58,385.63 | 72,866.11 | 57,756.88 | 58,314.50 |
负债合计 | 396,045.41 | 353,991.36 | 390,815.36 | 380,361.18 | 392,454.89 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 116,450.22 | 116,450.22 | 116,775.72 | 116,775.72 | 116,775.72 |
资本公积 | 71,795.95 | 71,795.95 | 72,330.41 | 72,401.38 | 72,401.38 |
减:库存股 | 656.37 | 656.37 | 1,587.30 | 1,587.30 | 1,670.55 |
其他综合收益 | -1,145.32 | -778.94 | 1,433.52 | 2,587.10 | -738.93 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42,864.53 | 42,864.53 | 39,671.91 | 39,671.91 | 39,671.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 146,918.51 | 139,365.17 | 134,854.08 | 124,820.00 | 131,884.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 376,227.51 | 369,040.56 | 363,478.34 | 354,668.80 | 358,324.02 |
少数股东权益 | 897.98 | 869.30 | 806.86 | 745.10 | 679.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 377,125.50 | 369,909.86 | 364,285.20 | 355,413.90 | 359,003.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 773,170.91 | 723,901.21 | 755,100.56 | 735,775.08 | 751,458.13 |
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