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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,733.34 | 118,946.64 | 108,597.57 | 123,515.48 | 186,033.68 |
| 交易性金融资产 | 25,238.53 | 50,000.00 | 10,039.31 | -- | 6.49 |
| 衍生金融资产 | 3.20 | 864.77 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,135.30 | 94,454.63 | 101,436.17 | 100,386.94 | 98,128.54 |
| 应收票据 | 10,237.64 | 10,010.45 | 8,194.41 | 7,610.32 | 11,308.28 |
| 应收账款 | 87,897.66 | 84,444.18 | 93,241.76 | 92,776.62 | 86,820.26 |
| 应收款项融资 | 1,924.24 | 635.67 | 2,542.77 | 2,181.35 | 2,298.83 |
| 预付款项 | 14,757.82 | 10,016.25 | 14,468.75 | 11,037.32 | 16,099.46 |
| 其他应收款(合计) | 5,218.55 | 5,309.82 | 1,490.37 | 3,828.22 | 5,514.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,309.82 | -- | 3,828.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,123.01 | 102,644.43 | 105,808.03 | 112,783.41 | 108,176.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 918.51 | 1,277.44 | 582.32 | 726.52 | 581.63 |
| 流动资产合计 | 383,052.49 | 384,149.64 | 344,965.28 | 354,459.23 | 416,839.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,980.80 | 3,015.01 | 3,034.70 | 3,083.63 | 3,018.17 |
| 在建工程(合计) | 14,806.55 | 12,730.80 | 68,583.00 | 68,446.87 | 63,326.58 |
| 在建工程 | -- | 12,730.80 | -- | 68,446.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 291,464.56 | 301,821.46 | 243,940.10 | 248,136.06 | 257,557.93 |
| 固定资产净额 | -- | 301,821.46 | -- | 248,136.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 262.56 | 269.19 | 134.44 | 340.07 | 170.28 |
| 无形资产 | 23,676.75 | 23,861.32 | 23,995.24 | 24,164.56 | 24,549.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 151.99 | 188.84 | 406.76 | 168.76 | 188.30 |
| 递延所得税资产 | 4,211.08 | 4,149.46 | 4,418.92 | 3,972.42 | 4,399.92 |
| 其他非流动资产 | 933.52 | 1,359.93 | 2,464.12 | 1,717.96 | 1,120.11 |
| 非流动资产合计 | 343,187.81 | 350,896.01 | 350,477.28 | 353,530.34 | 356,331.03 |
| 资产总计 | 726,240.30 | 735,045.66 | 695,442.56 | 707,989.57 | 773,170.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,102.28 | 193,225.52 | 168,955.40 | 206,326.76 | 223,295.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 55.73 | 732.96 | 428.92 |
| 应付票据及应付账款 | 62,921.45 | 67,889.51 | 68,807.50 | 65,436.44 | 74,782.11 |
| 应付票据 | 16,374.61 | 24,221.49 | 26,647.65 | 32,616.14 | 34,363.09 |
| 应付账款 | 46,546.84 | 43,668.02 | 42,159.85 | 32,820.30 | 40,419.02 |
| 预收款项 | -- | 7.22 | 15.63 | 7.22 | 2.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,371.64 | 10,716.47 | 9,245.96 | 7,463.30 | 5,387.94 |
| 应交税费 | 4,064.86 | 5,112.48 | 2,964.13 | 2,589.09 | 3,065.65 |
| 其他应付款(合计) | 7,410.79 | 9,539.24 | 8,305.59 | 10,741.34 | 8,116.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,539.24 | -- | 10,741.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,071.43 | 5,665.74 | 4,954.06 | 20,281.38 | 28,527.99 |
| 其他流动负债 | 244.86 | 140.70 | 296.62 | 162.86 | 213.81 |
| 流动负债合计 | 257,680.54 | 297,684.10 | 269,182.77 | 317,257.98 | 347,593.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,283.31 | 39,333.96 | 39,895.94 | 14,761.38 | 41,947.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 137.13 | 154.29 | 145.82 | 302.56 | 179.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 102.55 | 84.05 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 84.05 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,675.68 | 3,675.68 | 3,990.27 | 3,981.18 | 3,981.18 |
| 长期递延收益 | 1,983.89 | 2,118.23 | 2,042.64 | 2,176.38 | 2,343.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,182.57 | 45,366.22 | 46,074.68 | 21,221.50 | 48,451.48 |
| 负债合计 | 335,863.11 | 343,050.32 | 315,257.44 | 338,479.48 | 396,045.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,220.72 | 116,220.72 | 116,220.72 | 116,450.22 | 116,450.22 |
| 资本公积 | 71,403.50 | 71,403.50 | 71,403.50 | 71,795.95 | 71,795.95 |
| 减：库存股 | 14,831.77 | -- | -- | 621.95 | 656.37 |
| 其他综合收益 | -3,216.22 | -2,392.61 | -2,910.54 | -2,754.79 | -1,145.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,524.87 | 46,524.87 | 42,864.53 | 42,864.53 | 42,864.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 173,262.31 | 159,293.33 | 151,634.11 | 140,861.78 | 146,918.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,363.41 | 391,049.81 | 379,212.32 | 368,595.74 | 376,227.51 |
| 少数股东权益 | 1,013.79 | 945.53 | 972.80 | 914.35 | 897.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,377.20 | 391,995.34 | 380,185.12 | 369,510.09 | 377,125.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,240.30 | 735,045.66 | 695,442.56 | 707,989.57 | 773,170.91 |
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