海利得(002206)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

海利得(002206)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银睿选混合	005815	191700	0.0165	831978	1.23
南方新材料股票发起C	016450	88200	0.0076	382788	2.95
南方新材料股票发起A	016449	88200	0.0076	382788	2.95
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	67800	0.0058	294252	0.91
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	67800	0.0058	294252	0.91
博道和祥多元稳健债券C	017135	50800	0.0044	220472	0.2
博道和祥多元稳健债券A	017134	50800	0.0044	220472	0.2

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	8511917	0.7324	32515500	1.17
中欧价值发现混合C	004232	8511917	0.7324	32515500	1.17
中欧价值发现混合E	001882	8511917	0.7324	32515500	1.17
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5212322	0.4485	19911100	1.27
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5212322	0.4485	19911100	1.27
中欧成长优选混合A	166020	4790903	0.4122	18301200	0.55
中欧成长优选混合E	001891	4790903	0.4122	18301200	0.55
广发主题领先混合A	000477	4000000	0.3442	15280000	0.84
广发均衡增长混合C	010535	3000000	0.2581	11460000	0.45
广发均衡增长混合A	010534	3000000	0.2581	11460000	0.45
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	2421900	0.2084	9251660	1.07
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	2421900	0.2084	9251660	1.07
易方达新丝路混合	001373	1440298	0.1239	5501940	0.18
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1134000	0.0976	4331880	0.23
招商安和债券C	018680	800900	0.0689	3059440	0.04
招商安和债券A	018679	800900	0.0689	3059440	0.04
万家国证2000ETF	159628	589900	0.0508	2253420	0.3
国泰君安量化选股混合发起D	018963	570500	0.0491	2179310	0.18
国泰君安量化选股混合发起C	016467	570500	0.0491	2179310	0.18
国泰君安量化选股混合发起A	016466	570500	0.0491	2179310	0.18
银华鑫利一年持有期混合	012370	475000	0.0409	1814500	0.27
金元顺安丰利债券A	620003	417600	0.0359	1595230	0.18
金元顺安丰利债券C	020499	417600	0.0359	1595230	0.18

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