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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,811.77 | 147,705.70 | 117,898.70 | 77,164.36 | 43,606.59 |
| 收到的税费返还 | 1,534.88 | 6,197.18 | 5,302.46 | 3,634.10 | 2,283.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.75 | 3,663.67 | 3,032.47 | 2,469.39 | 972.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,001.41 | 157,566.55 | 126,233.63 | 83,267.86 | 46,862.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,602.81 | 91,505.16 | 71,275.83 | 49,521.91 | 24,586.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,482.69 | 44,465.19 | 34,889.85 | 24,621.63 | 13,426.23 |
| 支付的各项税费 | 1,080.56 | 4,837.54 | 3,902.15 | 2,582.96 | 1,061.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 463.68 | 3,386.39 | 2,576.77 | 1,864.84 | 756.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,629.74 | 144,194.28 | 112,644.59 | 78,591.34 | 39,831.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,628.33 | 13,372.27 | 13,589.04 | 4,676.52 | 7,031.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179.62 | 14,082.54 | 1,194.56 | 582.58 | 25.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 808.47 | 53.26 | 10.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.81 | 703.66 | 132.50 | 31.09 | 26.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 347.44 | 15,594.67 | 1,380.32 | 624.32 | 51.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.96 | 3,059.51 | 2,828.10 | 2,207.68 | 1,940.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,350.96 | 13,059.51 | 12,828.10 | 12,207.68 | 11,940.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,003.53 | 2,535.16 | -11,447.78 | -11,583.36 | -11,889.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,783.00 | 4,783.00 | 4,783.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.75 | 377.02 | 284.77 | 190.31 | 94.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81.75 | 5,160.02 | 5,067.77 | 4,973.31 | 94.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81.75 | -5,160.02 | -5,067.77 | -4,973.31 | -94.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.35 | 281.04 | 329.96 | 327.83 | 269.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,846.96 | 11,028.46 | -2,596.54 | -11,552.33 | -4,683.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,833.96 | 138,805.51 | 138,805.51 | 138,805.51 | 138,805.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,987.01 | 149,833.96 | 136,208.96 | 127,253.18 | 134,122.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,165.02 | -- | 177.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,248.92 | -- | 5,612.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,022.27 | -- | 3,972.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 453.79 | -- | 210.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,058.80 | -- | 641.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.83 | -- | -26.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -221.31 | -- | -275.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -184.10 | -- | -37.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 737.63 | -- | 490.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,123.55 | -- | -373.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,478.24 | -- | 4,564.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,805.27 | -- | 4,678.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,142.62 | -- | -15,114.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,372.27 | -- | 4,676.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,833.96 | -- | 127,253.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,805.51 | -- | 138,805.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,028.46 | -- | -11,552.33 | -- |
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