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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,199.23 | 97,514.16 | 53,898.11 | 223,941.01 | 146,890.93 |
| 收到的税费返还 | 3,289.42 | 2,168.70 | 1,232.94 | 6,052.10 | 5,358.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.94 | 2,677.50 | 1,144.19 | 8,837.53 | 5,821.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,127.60 | 102,360.36 | 56,275.24 | 238,830.64 | 158,070.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,592.45 | 61,531.35 | 33,505.33 | 141,863.61 | 109,660.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,610.96 | 27,071.43 | 16,220.23 | 55,721.66 | 43,744.99 |
| 支付的各项税费 | 4,289.23 | 3,762.31 | 1,530.31 | 7,604.86 | 5,878.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.30 | 1,970.21 | 1,050.76 | 5,151.35 | 4,168.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,383.95 | 94,335.29 | 52,306.63 | 210,341.49 | 163,453.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,743.65 | 8,025.07 | 3,968.61 | 28,489.15 | -5,382.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,228.30 | 2,228.30 | -- | 863.42 | 863.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 495.72 | 458.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.84 | 173.24 | 134.80 | 362.53 | 356.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,452.45 | 1,452.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,404.14 | 2,401.54 | 134.80 | 3,174.12 | 3,130.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,634.02 | 9,354.38 | 7,251.30 | 15,574.13 | 12,531.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,634.02 | 9,354.38 | 7,251.30 | 15,574.13 | 12,531.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,229.88 | -6,952.84 | -7,116.50 | -12,400.01 | -9,401.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | -- | -- | 5,016.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,236.24 | 1,236.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.00 | -- | -- | 6,252.24 | 6,236.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,505.57 | 20,457.14 | -- | 3,433.34 | 3,433.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.37 | 268.96 | 91.68 | 337.22 | 264.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,888.94 | 20,726.11 | 91.68 | 8,770.56 | 3,697.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,883.94 | -20,726.11 | -91.68 | -2,518.32 | 2,538.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.03 | 70.88 | -177.31 | 129.19 | 365.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,163.13 | -19,583.01 | -3,416.87 | 13,700.01 | -11,879.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,962.89 | 153,962.89 | 153,962.89 | 140,262.88 | 140,262.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,799.76 | 134,379.89 | 150,546.02 | 153,962.89 | 128,383.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,953.33 | -- | 27,626.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,454.21 | -- | 6,410.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,860.10 | -- | 6,284.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 204.11 | -- | 447.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 696.81 | -- | 1,213.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.05 | -- | -316.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24.65 | -- | -53.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 106.20 | -- | 212.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 192.86 | -- | -4,528.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -277.82 | -- | 2,642.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,420.45 | -- | -4,922.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,941.00 | -- | 3,668.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,609.67 | -- | -10,454.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,025.07 | -- | 28,489.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,379.89 | -- | 153,962.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,962.89 | -- | 140,262.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,583.01 | -- | 13,700.01 | -- |
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