武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,012.1890,371.6943,355.75123,276.1189,165.94
收到的税费返还146.28146.28146.283,329.032,807.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,407.87919.711,437.215,195.374,842.99
经营活动现金流入小计126,566.3391,437.6844,939.25131,800.5196,815.97
购买商品、接受劳务支付的现金66,302.0042,662.3720,437.6477,961.6159,602.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,890.9123,405.2013,236.1138,398.0328,506.37
支付的各项税费5,572.864,138.362,451.984,846.034,051.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,176.753,461.631,534.954,782.302,804.20
经营活动现金流出小计113,942.5273,667.5637,660.69125,987.9794,964.43
经营活动产生的现金流量净额12,623.8117,770.127,278.565,812.541,851.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金579.17183.853.78741.36406.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,190.3513,111.0813,153.6814,157.1850.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,104.881,104.88850.007,345.596,625.90
投资活动现金流入小计14,874.4014,399.8014,007.4522,244.137,082.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,695.722,360.311,262.856,440.166,029.96
投资所支付的现金12,215.5010,215.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,220.1234,900.0529,953.821,104.8823,542.08
投资活动现金流出小计60,131.3447,475.8531,216.677,545.0429,572.04
投资活动产生的现金流量净额-45,256.94-33,076.05-17,209.2214,699.10-22,489.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------8,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,791.732,791.73--153.24153.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.071.07--3,919.77--
筹资活动现金流出小计2,792.812,792.81--12,573.018,653.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,792.81-2,792.81---12,573.01-8,653.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.80-36.02-122.67-429.73-397.28
五、现金及现金等价物净增加额-35,288.13-18,134.75-10,053.327,508.90-29,688.89
加:期初现金及现金等价物余额58,091.8858,091.8858,091.8850,582.9850,582.98
六、期末现金及现金等价物余额22,803.7539,957.1248,038.5558,091.8820,894.09
附注
净利润--6,935.97--18,881.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---642.67--4,031.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,475.97--8,569.22--
无形资产摊销--165.43--362.07--
长期待摊费用摊销--642.28--1,336.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--184.39---24,844.43--
固定资产报废损失--32.78--0.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8.17--72.16--
投资损失---389.00---645.86--
递延所得税资产减少--14.33---65.19--
递延所得税负债增加--394.84--458.74--
存货的减少---3,399.04--1,830.65--
经营性应收项目的减少--4,022.67---20,181.43--
经营性应付项目的增加--5,340.35--16,007.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,770.12--5,812.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,957.12--58,091.88--
现金的期初余额--58,091.88--50,582.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,134.75--7,508.90--
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