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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,269.28 | 130,086.75 | 137,622.95 | 142,588.69 | 142,819.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,406.54 | 42,511.87 | 39,198.62 | 43,380.41 | 37,953.92 |
| 应收票据 | 780.94 | 558.58 | 870.65 | 747.50 | 259.15 |
| 应收账款 | 32,625.60 | 41,953.29 | 38,327.97 | 42,632.91 | 37,694.77 |
| 应收款项融资 | 126.39 | 65.83 | 23.25 | 52.40 | 81.95 |
| 预付款项 | 325.87 | 297.84 | 547.49 | 765.80 | 379.69 |
| 其他应收款(合计) | 74.56 | 106.87 | 176.45 | 146.69 | 183.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 106.87 | -- | 146.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,385.02 | 31,927.56 | 33,466.52 | 35,573.41 | 34,195.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,695.66 | 2,961.97 | 4,023.15 | 4,856.94 | 4,828.83 |
| 流动资产合计 | 206,283.32 | 207,958.69 | 215,058.43 | 227,364.34 | 220,442.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,335.99 | 18,336.53 | 19,483.86 | 19,459.16 | 23,186.42 |
| 投资性房地产 | 907.48 | 1,423.42 | 1,453.17 | 1,452.96 | 1,469.55 |
| 在建工程(合计) | 945.64 | 5,418.90 | 5,525.47 | 5,239.27 | 2,536.56 |
| 在建工程 | -- | 5,418.90 | -- | 5,239.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,991.68 | 33,766.69 | 35,392.23 | 36,611.56 | 37,786.46 |
| 固定资产净额 | -- | 33,766.69 | -- | 36,611.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 604.46 | 684.43 | 764.39 | 853.50 | 934.01 |
| 无形资产 | 7,087.81 | 7,169.08 | 7,270.73 | 7,379.17 | 7,412.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 769.51 | 971.86 | 1,287.36 | 1,608.01 | 1,498.85 |
| 递延所得税资产 | 4,353.29 | 4,729.33 | 5,052.24 | 5,219.87 | 4,978.51 |
| 其他非流动资产 | 209.28 | 213.86 | 188.94 | 108.28 | 455.49 |
| 非流动资产合计 | 83,455.67 | 84,904.32 | 88,608.62 | 80,122.02 | 83,480.34 |
| 资产总计 | 289,739.00 | 292,863.01 | 303,667.04 | 307,486.35 | 303,922.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,321.15 | 29,449.24 | 32,090.09 | 34,852.29 | 28,635.27 |
| 应付票据 | 6,281.98 | 8,206.18 | 8,858.58 | 8,108.65 | 8,742.16 |
| 应付账款 | 21,039.18 | 21,243.06 | 23,231.52 | 26,743.64 | 19,893.10 |
| 预收款项 | 65.94 | 47.41 | 114.43 | 137.17 | 90.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,926.49 | 4,343.15 | 4,208.95 | 6,355.48 | 6,082.72 |
| 应交税费 | 620.16 | 779.07 | 710.15 | 809.13 | 1,081.82 |
| 其他应付款(合计) | 1,561.47 | 1,669.52 | 2,090.33 | 1,589.04 | 1,708.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,669.52 | -- | 1,589.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 290.27 | 278.92 | 303.59 | 330.37 | 364.26 |
| 其他流动负债 | 73.64 | 200.72 | 363.21 | 284.61 | 78.51 |
| 流动负债合计 | 34,743.53 | 37,025.41 | 40,402.16 | 44,970.54 | 38,814.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 330.82 | 420.59 | 473.39 | 531.71 | 573.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,156.75 | 1,850.80 | 2,761.01 | 2,638.64 | 3,110.82 |
| 递延所得税负债 | 3,578.59 | 3,869.51 | 4,244.98 | 4,243.24 | 5,429.08 |
| 长期递延收益 | 1,394.42 | 1,541.33 | 1,688.42 | 1,851.65 | 1,841.54 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 非流动负债合计 | 6,465.58 | 7,687.23 | 9,172.80 | 9,270.24 | 10,959.87 |
| 负债合计 | 41,209.10 | 44,712.65 | 49,574.96 | 54,240.78 | 49,774.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 |
| 资本公积 | 79,431.52 | 79,425.19 | 79,425.06 | 79,425.06 | 79,424.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,474.92 | 13,900.66 | 14,470.54 | 14,390.23 | 15,961.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,028.74 | 31,028.74 | 31,028.74 | 31,028.74 | 30,706.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,266.14 | 55,467.20 | 60,839.17 | 60,072.97 | 59,727.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,529.89 | 248,150.36 | 254,092.08 | 253,245.58 | 254,148.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,529.89 | 248,150.36 | 254,092.08 | 253,245.58 | 254,148.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,739.00 | 292,863.01 | 303,667.04 | 307,486.35 | 303,922.82 |
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