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武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,357.35 | 151,611.97 | 151,041.67 | 135,165.73 | 151,346.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | 6.74 | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 31,379.16 | 33,909.64 | 35,649.71 | 53,864.35 | 50,583.57 |
应收票据 | 123.53 | -- | 271.49 | 339.47 | 11.15 |
应收账款 | 31,255.63 | 33,909.64 | 35,378.22 | 53,524.88 | 50,572.42 |
应收款项融资 | 11.22 | 372.86 | -- | -- | -- |
预付款项 | 359.21 | 536.88 | 431.88 | 390.08 | 515.37 |
其他应收款(合计) | 246.40 | 145.23 | 104.06 | 95.07 | 129.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 145.23 | -- | 95.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31,286.41 | 27,400.08 | 26,726.04 | 31,188.30 | 33,550.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,761.46 | 3,455.90 | 4,163.57 | 4,620.99 | 4,393.10 |
流动资产合计 | 217,401.20 | 217,439.31 | 218,116.93 | 225,324.51 | 240,518.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22,836.06 | 25,142.70 | 24,077.06 | 25,003.86 | 28,099.34 |
投资性房地产 | 1,455.36 | 1,627.43 | 1,615.49 | 1,499.03 | 1,527.82 |
在建工程(合计) | 1,088.47 | 820.50 | 1,941.53 | 1,906.93 | 1,325.28 |
在建工程 | -- | 820.50 | -- | 1,906.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,433.72 | 42,358.23 | 38,599.52 | 38,889.97 | 39,543.09 |
固定资产净额 | -- | 42,358.23 | -- | 38,889.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,214.33 | 1,291.32 | 1,369.48 | 1,446.01 | 1,522.54 |
无形资产 | 7,619.15 | 7,706.79 | 7,723.09 | 7,787.04 | 7,889.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,937.73 | 2,162.61 | 2,208.65 | 2,336.54 | 2,680.00 |
递延所得税资产 | 5,226.53 | 5,285.26 | 5,234.18 | 5,427.30 | 5,564.86 |
其他非流动资产 | 833.37 | 810.82 | 1,421.65 | 1,384.20 | 1,282.89 |
非流动资产合计 | 85,867.19 | 90,428.11 | 88,017.04 | 89,507.27 | 93,261.73 |
资产总计 | 303,268.39 | 307,867.42 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 27,707.85 | 27,674.60 | 27,303.81 | 34,674.01 | 35,935.97 |
应付票据 | 4,386.85 | 6,629.68 | 9,530.79 | 10,132.85 | 8,577.47 |
应付账款 | 23,321.00 | 21,044.93 | 17,773.01 | 24,541.16 | 27,358.50 |
预收款项 | 124.26 | 96.36 | 21.24 | 107.98 | 28.25 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,119.74 | 5,849.47 | 4,433.73 | 6,663.57 | 5,658.77 |
应交税费 | 827.99 | 530.10 | 888.99 | 650.62 | 1,241.30 |
其他应付款(合计) | 1,332.53 | 1,312.75 | 1,275.74 | 2,062.30 | 2,148.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 49.56 | 7.69 |
其他应付款 | -- | 1,312.75 | -- | 2,012.74 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 403.92 | 380.13 | 327.67 | 331.48 | 332.98 |
其他流动负债 | 103.03 | 10.97 | 27.46 | 9.90 | 14.94 |
流动负债合计 | 33,971.11 | 36,371.26 | 34,945.47 | 44,722.49 | 45,679.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 876.93 | 970.78 | 1,087.34 | 1,151.43 | 1,214.75 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,983.24 | 3,203.08 | 3,997.39 | 3,778.19 | 3,934.10 |
递延所得税负债 | 5,923.43 | 5,925.90 | 6,226.44 | 6,090.77 | 6,280.83 |
长期递延收益 | 2,153.00 | 2,312.41 | 1,387.55 | 1,483.71 | 1,402.33 |
其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
非流动负债合计 | 11,941.59 | 12,417.17 | 12,703.71 | 12,509.10 | 12,837.00 |
负债合计 | 45,912.71 | 48,788.44 | 47,649.18 | 57,231.59 | 58,516.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,332.08 | 68,344.33 |
资本公积 | 79,424.17 | 79,439.51 | 79,430.84 | 79,474.59 | 79,413.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 807.12 | 923.71 |
其他综合收益 | 15,366.73 | 17,325.35 | 16,256.24 | 17,125.18 | 17,939.46 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30,706.12 | 30,706.12 | 29,233.51 | 29,233.51 | 29,233.51 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 63,530.08 | 63,279.42 | 65,235.63 | 64,241.96 | 81,256.59 |
归属于母公司股东权益合计 | 257,355.68 | 259,078.98 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 257,355.68 | 259,078.98 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,268.39 | 307,867.42 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 |
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