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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,866.67 | 52,022.59 | 60,795.71 | 70,748.22 | 33,329.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,525.79 | 37,887.34 | 39,454.49 | 40,969.54 | 36,560.50 |
| 应收票据 | 2,053.15 | 75.37 | 376.20 | 51.89 | 444.25 |
| 应收账款 | 45,472.64 | 37,811.98 | 39,078.29 | 40,917.65 | 36,116.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,964.76 | 1,634.70 | 6,396.19 | 5,859.88 | 5,902.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,649.60 | 1,894.18 | 1,910.47 | 14,962.92 | 586.24 |
| 应收利息 | 8.46 | 217.22 | 100.71 | 2.85 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,676.96 | -- | 14,960.07 | 586.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,230.37 | 32,900.61 | 29,934.90 | 29,155.98 | 26,678.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,151.36 | 36,795.05 | 29,857.24 | 1,817.34 | 23,820.21 |
| 流动资产合计 | 162,388.55 | 163,134.48 | 168,349.01 | 163,513.88 | 126,877.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,357.86 | 8,400.02 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,418.78 | 1,439.34 | 1,458.74 | 1,041.67 | 1,134.34 |
| 在建工程(合计) | 93.12 | 4.97 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,659.95 | 35,090.50 | 31,173.75 | 34,035.58 | 37,369.60 |
| 固定资产净额 | -- | 35,090.50 | -- | 34,035.58 | 37,369.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,574.11 | 8,633.35 | 8,718.70 | 8,640.15 | 10,727.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,252.84 | 1,826.53 | 1,854.45 | 1,406.68 | 1,488.85 |
| 递延所得税资产 | 880.01 | 768.75 | 790.86 | 783.08 | 658.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,052.16 | 57,978.95 | 43,996.51 | 45,907.16 | 51,378.68 |
| 资产总计 | 222,440.71 | 221,113.43 | 212,345.52 | 209,421.05 | 178,256.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,263.41 | 39,049.90 | 34,594.54 | 32,090.77 | 27,461.44 |
| 应付票据 | 15,339.56 | 13,382.70 | -- | 9,391.28 | -- |
| 应付账款 | 18,923.85 | 25,667.20 | -- | 22,699.48 | -- |
| 预收款项 | 1,283.75 | 806.15 | 703.48 | 812.13 | 137.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,121.45 | 8,244.95 | 5,221.46 | 7,058.33 | 3,283.33 |
| 应交税费 | 394.65 | 632.95 | 675.78 | 1,455.65 | 528.90 |
| 其他应付款(合计) | 1,847.61 | 1,668.55 | 2,008.43 | 1,788.41 | 1,377.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,668.55 | -- | 1,788.41 | 1,377.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,910.87 | 50,402.50 | 43,203.68 | 43,205.29 | 32,788.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 601.16 | 601.16 | 584.31 | 584.31 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,899.31 | 1,882.22 | 1,546.77 | 1,487.38 | 1,529.87 |
| 长期递延收益 | 785.30 | 812.68 | 841.40 | 876.13 | 918.85 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,290.77 | 3,301.06 | 2,972.48 | 2,947.81 | 2,448.71 |
| 负债合计 | 50,201.64 | 53,703.56 | 46,176.16 | 46,153.11 | 35,237.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 |
| 资本公积 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 |
| 减：库存股 | 3,919.77 | 3,919.77 | 3,919.77 | 3,919.77 | -- |
| 其他综合收益 | -14.11 | -13.18 | -14.01 | -10.87 | -9.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,503.46 | 21,007.44 | 20,514.12 | 20,091.18 | 19,496.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,669.21 | 11,335.09 | 10,588.73 | 8,107.12 | -15,467.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,239.07 | 167,409.87 | 166,169.36 | 163,267.94 | 143,019.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,239.07 | 167,409.87 | 166,169.36 | 163,267.94 | 143,019.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,440.71 | 221,113.43 | 212,345.52 | 209,421.05 | 178,256.57 |
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