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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,083.46 | 65,374.56 | 37,866.67 | 52,022.59 | 60,795.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,957.20 | 39,388.80 | 47,525.79 | 37,887.34 | 39,454.49 |
| 应收票据 | 30.08 | 48.44 | 2,053.15 | 75.37 | 376.20 |
| 应收账款 | 29,927.11 | 39,340.36 | 45,472.64 | 37,811.98 | 39,078.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,519.85 | 1,018.53 | 1,964.76 | 1,634.70 | 6,396.19 |
| 其他应收款(合计) | 223.60 | 449.64 | 1,649.60 | 1,894.18 | 1,910.47 |
| 应收利息 | -- | 302.42 | 8.46 | 217.22 | 100.71 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 147.22 | -- | 1,676.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,877.15 | 29,793.22 | 28,230.37 | 32,900.61 | 29,934.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,986.37 | 44,885.09 | 45,151.36 | 36,795.05 | 29,857.24 |
| 流动资产合计 | 172,647.62 | 180,909.84 | 162,388.55 | 163,134.48 | 168,349.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,853.07 | 10,841.08 | 8,357.86 | 8,400.02 | -- |
| 投资性房地产 | 1,377.67 | 1,398.23 | 1,418.78 | 1,439.34 | 1,458.74 |
| 在建工程(合计) | 174.46 | 174.46 | 93.12 | 4.97 | -- |
| 在建工程 | -- | 174.46 | -- | 4.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,994.77 | 34,205.49 | 34,659.95 | 35,090.50 | 31,173.75 |
| 固定资产净额 | -- | 34,205.49 | -- | 35,090.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,488.39 | 8,581.21 | 8,574.11 | 8,633.35 | 8,718.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,038.71 | 2,258.03 | 2,252.84 | 1,826.53 | 1,854.45 |
| 递延所得税资产 | 687.08 | 577.10 | 880.01 | 768.75 | 790.86 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,429.65 | 61,851.10 | 60,052.16 | 57,978.95 | 43,996.51 |
| 资产总计 | 233,077.26 | 242,760.94 | 222,440.71 | 221,113.43 | 212,345.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,089.94 | 33,115.86 | 34,263.41 | 39,049.90 | 34,594.54 |
| 应付票据 | 6,140.25 | 10,687.76 | 15,339.56 | 13,382.70 | -- |
| 应付账款 | 22,949.70 | 22,428.10 | 18,923.85 | 25,667.20 | -- |
| 预收款项 | -- | 638.37 | 1,283.75 | 806.15 | 703.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,444.11 | 8,644.09 | 9,121.45 | 8,244.95 | 5,221.46 |
| 应交税费 | 450.10 | 860.09 | 394.65 | 632.95 | 675.78 |
| 其他应付款(合计) | 1,590.45 | 1,595.75 | 1,847.61 | 1,668.55 | 2,008.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,595.75 | -- | 1,668.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 5,179.04 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 37,067.32 | 50,033.19 | 46,910.87 | 50,402.50 | 43,203.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 591.82 | 627.23 | 601.16 | 601.16 | 584.31 |
| 递延所得税负债 | 2,112.36 | 2,098.97 | 1,899.31 | 1,882.22 | 1,546.77 |
| 长期递延收益 | 891.85 | 926.91 | 785.30 | 812.68 | 841.40 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 3,601.03 | 3,658.11 | 3,290.77 | 3,301.06 | 2,972.48 |
| 负债合计 | 40,668.35 | 53,691.30 | 50,201.64 | 53,703.56 | 46,176.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 | 56,466.97 |
| 资本公积 | 84,655.36 | 84,655.36 | 82,533.31 | 82,533.31 | 82,533.31 |
| 减：库存股 | 3,919.77 | 3,919.77 | 3,919.77 | 3,919.77 | 3,919.77 |
| 其他综合收益 | -12.61 | -13.84 | -14.11 | -13.18 | -14.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,283.62 | 22,762.29 | 21,503.46 | 21,007.44 | 20,514.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,935.35 | 29,118.63 | 15,669.21 | 11,335.09 | 10,588.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,408.92 | 189,069.64 | 172,239.07 | 167,409.87 | 166,169.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,408.92 | 189,069.64 | 172,239.07 | 167,409.87 | 166,169.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,077.26 | 242,760.94 | 222,440.71 | 221,113.43 | 212,345.52 |
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