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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,124.94 | 146,455.98 | 153,219.20 | 139,269.28 | 130,086.75 |
| 交易性金融资产 | 14.64 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,982.18 | 38,498.36 | 37,480.75 | 33,406.54 | 42,511.87 |
| 应收票据 | 253.96 | 718.34 | 809.07 | 780.94 | 558.58 |
| 应收账款 | 40,728.23 | 37,780.02 | 36,671.68 | 32,625.60 | 41,953.29 |
| 应收款项融资 | 172.25 | 146.93 | 313.45 | 126.39 | 65.83 |
| 预付款项 | 309.01 | 539.89 | 727.48 | 325.87 | 297.84 |
| 其他应收款(合计) | 57.13 | 47.31 | 42.72 | 74.56 | 106.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 106.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,590.36 | 37,814.38 | 33,761.94 | 30,385.02 | 31,927.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,430.09 | 3,668.64 | 3,166.69 | 2,695.66 | 2,961.97 |
| 流动资产合计 | 226,680.60 | 227,171.47 | 228,712.23 | 206,283.32 | 207,958.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,988.95 | 17,096.23 | 17,620.20 | 19,335.99 | 18,336.53 |
| 投资性房地产 | 1,650.81 | 1,680.28 | 886.14 | 907.48 | 1,423.42 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 945.64 | 5,418.90 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 5,418.90 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,445.44 | 32,200.65 | 34,237.10 | 36,991.68 | 33,766.69 |
| 固定资产净额 | 30,445.44 | -- | 34,237.10 | -- | 33,766.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 479.32 | 540.98 | 695.74 | 604.46 | 684.43 |
| 无形资产 | 6,894.60 | 6,995.71 | 7,105.01 | 7,087.81 | 7,169.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 382.15 | 451.04 | 596.57 | 769.51 | 971.86 |
| 递延所得税资产 | 4,735.00 | 4,493.07 | 4,482.25 | 4,353.29 | 4,729.33 |
| 其他非流动资产 | 51.27 | 19.82 | 37.20 | 209.28 | 213.86 |
| 非流动资产合计 | 63,878.09 | 63,728.31 | 65,910.75 | 83,455.67 | 84,904.32 |
| 资产总计 | 290,558.69 | 290,899.78 | 294,622.97 | 289,739.00 | 292,863.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,388.13 | 29,452.48 | 30,872.14 | 27,321.15 | 29,449.24 |
| 应付票据 | 7,243.63 | 9,889.52 | 9,780.38 | 6,281.98 | 8,206.18 |
| 应付账款 | 20,144.50 | 19,562.96 | 21,091.76 | 21,039.18 | 21,243.06 |
| 预收款项 | 48.45 | 105.79 | 71.72 | 65.94 | 47.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,719.92 | 3,913.79 | 5,339.47 | 3,926.49 | 4,343.15 |
| 应交税费 | 423.61 | 347.16 | 952.07 | 620.16 | 779.07 |
| 其他应付款(合计) | 1,443.87 | 1,444.35 | 1,320.69 | 1,561.47 | 1,669.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,669.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 282.75 | 282.75 | 334.93 | 290.27 | 278.92 |
| 其他流动负债 | 7.83 | 176.34 | 38.41 | 73.64 | 200.72 |
| 流动负债合计 | 33,608.14 | 36,255.67 | 39,607.88 | 34,743.53 | 37,025.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 220.21 | 277.68 | 379.49 | 330.82 | 420.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,472.22 | 2,211.22 | 2,016.00 | 1,156.75 | 1,850.80 |
| 递延所得税负债 | 2,971.90 | 3,091.29 | 3,119.69 | 3,578.59 | 3,869.51 |
| 长期递延收益 | 1,259.79 | 1,347.67 | 1,285.88 | 1,394.42 | 1,541.33 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 非流动负债合计 | 6,929.12 | 6,932.86 | 6,806.06 | 6,465.58 | 7,687.23 |
| 负债合计 | 40,537.27 | 43,188.53 | 46,413.94 | 41,209.10 | 44,712.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 |
| 资本公积 | 79,431.42 | 79,431.69 | 79,431.64 | 79,431.52 | 79,425.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16,298.70 | 14,256.92 | 14,607.96 | 15,474.92 | 13,900.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,028.74 | 31,028.74 | 31,028.74 | 31,028.74 | 31,028.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,933.99 | 54,665.33 | 54,812.11 | 54,266.14 | 55,467.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,021.43 | 247,711.26 | 248,209.03 | 248,529.89 | 248,150.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,021.43 | 247,711.26 | 248,209.03 | 248,529.89 | 248,150.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,558.69 | 290,899.78 | 294,622.97 | 289,739.00 | 292,863.01 |
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