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武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,622.95 | 142,588.69 | 142,819.15 | 150,450.06 | 150,357.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 39,198.62 | 43,380.41 | 37,953.92 | 27,736.26 | 31,379.16 |
应收票据 | 870.65 | 747.50 | 259.15 | 417.97 | 123.53 |
应收账款 | 38,327.97 | 42,632.91 | 37,694.77 | 27,318.29 | 31,255.63 |
应收款项融资 | 23.25 | 52.40 | 81.95 | 57.51 | 11.22 |
预付款项 | 547.49 | 765.80 | 379.69 | 565.01 | 359.21 |
其他应收款(合计) | 176.45 | 146.69 | 183.48 | 241.22 | 246.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 146.69 | -- | 241.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,466.52 | 35,573.41 | 34,195.44 | 35,091.54 | 31,286.41 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,023.15 | 4,856.94 | 4,828.83 | 4,507.50 | 3,761.46 |
流动资产合计 | 215,058.43 | 227,364.34 | 220,442.48 | 218,649.10 | 217,401.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19,483.86 | 19,459.16 | 23,186.42 | 22,719.01 | 22,836.06 |
投资性房地产 | 1,453.17 | 1,452.96 | 1,469.55 | 1,428.03 | 1,455.36 |
在建工程(合计) | 5,525.47 | 5,239.27 | 2,536.56 | 2,145.35 | 1,088.47 |
在建工程 | -- | 5,239.27 | -- | 2,145.35 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 35,392.23 | 36,611.56 | 37,786.46 | 38,837.97 | 40,433.72 |
固定资产净额 | -- | 36,611.56 | -- | 38,837.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 764.39 | 853.50 | 934.01 | 1,126.13 | 1,214.33 |
无形资产 | 7,270.73 | 7,379.17 | 7,412.03 | 7,517.36 | 7,619.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,287.36 | 1,608.01 | 1,498.85 | 1,605.36 | 1,937.73 |
递延所得税资产 | 5,052.24 | 5,219.87 | 4,978.51 | 5,022.19 | 5,226.53 |
其他非流动资产 | 188.94 | 108.28 | 455.49 | 1,110.79 | 833.37 |
非流动资产合计 | 88,608.62 | 80,122.02 | 83,480.34 | 84,734.64 | 85,867.19 |
资产总计 | 303,667.04 | 307,486.35 | 303,922.82 | 303,383.74 | 303,268.39 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 32,090.09 | 34,852.29 | 28,635.27 | 30,234.90 | 27,707.85 |
应付票据 | 8,858.58 | 8,108.65 | 8,742.16 | 7,228.02 | 4,386.85 |
应付账款 | 23,231.52 | 26,743.64 | 19,893.10 | 23,006.88 | 23,321.00 |
预收款项 | 114.43 | 137.17 | 90.65 | 104.48 | 124.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,208.95 | 6,355.48 | 6,082.72 | 6,126.25 | 3,119.74 |
应交税费 | 710.15 | 809.13 | 1,081.82 | 674.98 | 827.99 |
其他应付款(合计) | 2,090.33 | 1,589.04 | 1,708.74 | 1,575.61 | 1,332.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,589.04 | -- | 1,575.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 303.59 | 330.37 | 364.26 | 399.95 | 403.92 |
其他流动负债 | 363.21 | 284.61 | 78.51 | 260.52 | 103.03 |
流动负债合计 | 40,402.16 | 44,970.54 | 38,814.84 | 39,878.82 | 33,971.11 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 473.39 | 531.71 | 573.43 | 801.08 | 876.93 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,761.01 | 2,638.64 | 3,110.82 | 3,050.72 | 2,983.24 |
递延所得税负债 | 4,244.98 | 4,243.24 | 5,429.08 | 5,678.16 | 5,923.43 |
长期递延收益 | 1,688.42 | 1,851.65 | 1,841.54 | 1,997.27 | 2,153.00 |
其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
非流动负债合计 | 9,172.80 | 9,270.24 | 10,959.87 | 11,532.23 | 11,941.59 |
负债合计 | 49,574.96 | 54,240.78 | 49,774.72 | 51,411.05 | 45,912.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 |
资本公积 | 79,425.06 | 79,425.06 | 79,424.38 | 79,424.38 | 79,424.17 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 14,470.54 | 14,390.23 | 15,961.47 | 15,451.92 | 15,366.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31,028.74 | 31,028.74 | 30,706.12 | 30,706.12 | 30,706.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 60,839.17 | 60,072.97 | 59,727.55 | 58,061.68 | 63,530.08 |
归属于母公司股东权益合计 | 254,092.08 | 253,245.58 | 254,148.10 | 251,972.69 | 257,355.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,092.08 | 253,245.58 | 254,148.10 | 251,972.69 | 257,355.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,667.04 | 307,486.35 | 303,922.82 | 303,383.74 | 303,268.39 |
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