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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,819.15 | 150,450.06 | 150,357.35 | 151,611.97 | 151,041.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 6.74 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,953.92 | 27,736.26 | 31,379.16 | 33,909.64 | 35,649.71 |
| 应收票据 | 259.15 | 417.97 | 123.53 | -- | 271.49 |
| 应收账款 | 37,694.77 | 27,318.29 | 31,255.63 | 33,909.64 | 35,378.22 |
| 应收款项融资 | 81.95 | 57.51 | 11.22 | 372.86 | -- |
| 预付款项 | 379.69 | 565.01 | 359.21 | 536.88 | 431.88 |
| 其他应收款(合计) | 183.48 | 241.22 | 246.40 | 145.23 | 104.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 241.22 | -- | 145.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,195.44 | 35,091.54 | 31,286.41 | 27,400.08 | 26,726.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,828.83 | 4,507.50 | 3,761.46 | 3,455.90 | 4,163.57 |
| 流动资产合计 | 220,442.48 | 218,649.10 | 217,401.20 | 217,439.31 | 218,116.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,186.42 | 22,719.01 | 22,836.06 | 25,142.70 | 24,077.06 |
| 投资性房地产 | 1,469.55 | 1,428.03 | 1,455.36 | 1,627.43 | 1,615.49 |
| 在建工程(合计) | 2,536.56 | 2,145.35 | 1,088.47 | 820.50 | 1,941.53 |
| 在建工程 | -- | 2,145.35 | -- | 820.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,786.46 | 38,837.97 | 40,433.72 | 42,358.23 | 38,599.52 |
| 固定资产净额 | -- | 38,837.97 | -- | 42,358.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 934.01 | 1,126.13 | 1,214.33 | 1,291.32 | 1,369.48 |
| 无形资产 | 7,412.03 | 7,517.36 | 7,619.15 | 7,706.79 | 7,723.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,498.85 | 1,605.36 | 1,937.73 | 2,162.61 | 2,208.65 |
| 递延所得税资产 | 4,978.51 | 5,022.19 | 5,226.53 | 5,285.26 | 5,234.18 |
| 其他非流动资产 | 455.49 | 1,110.79 | 833.37 | 810.82 | 1,421.65 |
| 非流动资产合计 | 83,480.34 | 84,734.64 | 85,867.19 | 90,428.11 | 88,017.04 |
| 资产总计 | 303,922.82 | 303,383.74 | 303,268.39 | 307,867.42 | 306,133.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,635.27 | 30,234.90 | 27,707.85 | 27,674.60 | 27,303.81 |
| 应付票据 | 8,742.16 | 7,228.02 | 4,386.85 | 6,629.68 | 9,530.79 |
| 应付账款 | 19,893.10 | 23,006.88 | 23,321.00 | 21,044.93 | 17,773.01 |
| 预收款项 | 90.65 | 104.48 | 124.26 | 96.36 | 21.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,082.72 | 6,126.25 | 3,119.74 | 5,849.47 | 4,433.73 |
| 应交税费 | 1,081.82 | 674.98 | 827.99 | 530.10 | 888.99 |
| 其他应付款(合计) | 1,708.74 | 1,575.61 | 1,332.53 | 1,312.75 | 1,275.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,575.61 | -- | 1,312.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 364.26 | 399.95 | 403.92 | 380.13 | 327.67 |
| 其他流动负债 | 78.51 | 260.52 | 103.03 | 10.97 | 27.46 |
| 流动负债合计 | 38,814.84 | 39,878.82 | 33,971.11 | 36,371.26 | 34,945.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 573.43 | 801.08 | 876.93 | 970.78 | 1,087.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,110.82 | 3,050.72 | 2,983.24 | 3,203.08 | 3,997.39 |
| 递延所得税负债 | 5,429.08 | 5,678.16 | 5,923.43 | 5,925.90 | 6,226.44 |
| 长期递延收益 | 1,841.54 | 1,997.27 | 2,153.00 | 2,312.41 | 1,387.55 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 非流动负债合计 | 10,959.87 | 11,532.23 | 11,941.59 | 12,417.17 | 12,703.71 |
| 负债合计 | 49,774.72 | 51,411.05 | 45,912.71 | 48,788.44 | 47,649.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 | 68,328.58 |
| 资本公积 | 79,424.38 | 79,424.38 | 79,424.17 | 79,439.51 | 79,430.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,961.47 | 15,451.92 | 15,366.73 | 17,325.35 | 16,256.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,706.12 | 30,706.12 | 30,706.12 | 30,706.12 | 29,233.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,727.55 | 58,061.68 | 63,530.08 | 63,279.42 | 65,235.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,148.10 | 251,972.69 | 257,355.68 | 259,078.98 | 258,484.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,148.10 | 251,972.69 | 257,355.68 | 259,078.98 | 258,484.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,922.82 | 303,383.74 | 303,268.39 | 307,867.42 | 306,133.98 |
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