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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,041.67 | 135,165.73 | 151,346.42 | 154,762.92 | 130,413.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,649.71 | 53,864.35 | 50,583.57 | 50,988.31 | 79,099.48 |
| 应收票据 | 271.49 | 339.47 | 11.15 | -- | 6,253.02 |
| 应收账款 | 35,378.22 | 53,524.88 | 50,572.42 | 50,988.31 | 72,846.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 16.00 | -- |
| 预付款项 | 431.88 | 390.08 | 515.37 | 505.70 | 539.20 |
| 其他应收款(合计) | 104.06 | 95.07 | 129.60 | 102.40 | 103.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 95.07 | -- | 102.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,726.04 | 31,188.30 | 33,550.42 | 40,013.75 | 39,736.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,163.57 | 4,620.99 | 4,393.10 | 4,778.97 | 4,030.62 |
| 流动资产合计 | 218,116.93 | 225,324.51 | 240,518.47 | 251,168.05 | 253,922.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,077.06 | 25,003.86 | 28,099.34 | 28,238.62 | 26,657.01 |
| 投资性房地产 | 1,615.49 | 1,499.03 | 1,527.82 | 1,558.35 | 1,588.19 |
| 在建工程(合计) | 1,941.53 | 1,906.93 | 1,325.28 | 1,257.21 | 284.17 |
| 在建工程 | -- | 1,906.93 | -- | 1,257.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,599.52 | 38,889.97 | 39,543.09 | 40,692.05 | 36,610.61 |
| 固定资产净额 | -- | 38,889.97 | -- | 40,692.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,369.48 | 1,446.01 | 1,522.54 | 1,296.60 | 1,358.51 |
| 无形资产 | 7,723.09 | 7,787.04 | 7,889.50 | 7,958.17 | 8,055.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,208.65 | 2,336.54 | 2,680.00 | 2,638.00 | 2,510.16 |
| 递延所得税资产 | 5,234.18 | 5,427.30 | 5,564.86 | 5,267.06 | 4,837.85 |
| 其他非流动资产 | 1,421.65 | 1,384.20 | 1,282.89 | 979.04 | 2,507.84 |
| 非流动资产合计 | 88,017.04 | 89,507.27 | 93,261.73 | 93,711.49 | 88,252.03 |
| 资产总计 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 | 344,879.54 | 342,174.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,303.81 | 34,674.01 | 35,935.97 | 49,227.30 | 46,257.08 |
| 应付票据 | 9,530.79 | 10,132.85 | 8,577.47 | 9,838.53 | 11,726.58 |
| 应付账款 | 17,773.01 | 24,541.16 | 27,358.50 | 39,388.76 | 34,530.50 |
| 预收款项 | 21.24 | 107.98 | 28.25 | 72.70 | 36.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,433.73 | 6,663.57 | 5,658.77 | 8,870.47 | 9,234.19 |
| 应交税费 | 888.99 | 650.62 | 1,241.30 | 845.75 | 917.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,275.74 | 2,062.30 | 2,148.24 | 2,375.12 | 2,671.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 49.56 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |
| 其他应付款 | -- | 2,012.74 | -- | 2,367.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 327.67 | 331.48 | 332.98 | 271.10 | 272.57 |
| 其他流动负债 | 27.46 | 9.90 | 14.94 | 20.88 | 5,006.66 |
| 流动负债合计 | 34,945.47 | 44,722.49 | 45,679.77 | 62,021.13 | 64,846.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,087.34 | 1,151.43 | 1,214.75 | 1,046.81 | 1,095.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,997.39 | 3,778.19 | 3,934.10 | 3,561.59 | 3,910.25 |
| 递延所得税负债 | 6,226.44 | 6,090.77 | 6,280.83 | 5,957.84 | 4,426.59 |
| 长期递延收益 | 1,387.55 | 1,483.71 | 1,402.33 | 1,488.13 | 1,445.83 |
| 其他非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 非流动负债合计 | 12,703.71 | 12,509.10 | 12,837.00 | 12,059.38 | 10,883.56 |
| 负债合计 | 47,649.18 | 57,231.59 | 58,516.78 | 74,080.51 | 75,729.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,328.58 | 68,332.08 | 68,344.33 | 68,344.33 | 68,344.33 |
| 资本公积 | 79,430.84 | 79,474.59 | 79,413.25 | 79,281.39 | 79,160.00 |
| 减：库存股 | -- | 807.12 | 923.71 | 923.71 | 923.60 |
| 其他综合收益 | 16,256.24 | 17,125.18 | 17,939.46 | 18,017.62 | 16,416.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,233.51 | 29,233.51 | 29,233.51 | 29,238.43 | 26,324.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,235.63 | 64,241.96 | 81,256.59 | 76,840.98 | 77,123.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 | 270,799.03 | 266,444.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,484.80 | 257,600.20 | 275,263.42 | 270,799.03 | 266,444.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,133.98 | 314,831.78 | 333,780.20 | 344,879.54 | 342,174.64 |
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