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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,927.81 | 36,936.64 | 8,518.52 | 85,626.93 | 66,287.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 12.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.02 | 783.18 | 571.09 | 6,602.20 | 5,820.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,090.83 | 37,719.82 | 9,089.61 | 92,241.26 | 72,108.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,173.25 | 7,334.44 | 2,517.65 | 19,947.65 | 15,312.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,178.95 | 5,321.84 | 2,710.00 | 10,528.98 | 8,023.03 |
| 支付的各项税费 | 8,783.67 | 5,282.62 | 1,952.88 | 13,574.86 | 11,592.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.72 | 1,784.88 | 1,161.15 | 3,117.88 | 1,961.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,456.60 | 19,723.77 | 8,341.67 | 47,169.37 | 36,890.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,634.24 | 17,996.05 | 747.94 | 45,071.89 | 35,217.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,742.49 | 2,742.49 | 1,451.39 | 235.38 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,452.87 | 918.67 | 243.47 | 14,340.01 | 3,113.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | -- | 3.21 | 2.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,196.16 | 3,661.96 | 1,694.86 | 14,578.59 | 3,115.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,937.52 | 21,751.36 | 10,015.43 | 29,767.55 | 27,796.00 |
| 投资所支付的现金 | 72,705.46 | 54,673.92 | 68,216.56 | 2,742.49 | 65,055.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,642.98 | 76,425.28 | 78,231.99 | 32,510.03 | 92,851.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,446.82 | -72,763.32 | -76,537.14 | -17,931.44 | -89,735.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 5,000.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.10 | 14.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | -- | 5,014.10 | 4,514.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,346.54 | 29.87 | 26.81 | 8,012.85 | 7,983.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.29 | 350.26 | 146.93 | 612.69 | 465.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,821.83 | 4,880.14 | 4,673.74 | 19,125.54 | 18,949.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,321.83 | -4,880.14 | -4,673.74 | -14,111.44 | -14,434.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,134.41 | -59,647.41 | -80,462.94 | 13,029.06 | -68,952.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,033.89 | 124,033.89 | 124,033.89 | 111,004.83 | 111,004.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,899.48 | 64,386.48 | 43,570.95 | 124,033.89 | 42,052.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,425.31 | -- | 20,113.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -556.15 | -- | 1,901.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,159.64 | -- | 1,901.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,960.09 | -- | 2,219.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 524.78 | -- | 1,036.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.58 | -- | -92.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | 61.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,384.79 | -- | -2,235.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 195.31 | -- | 599.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,522.88 | -- | -9,869.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 131.57 | -- | 378.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 376.53 | -- | 458.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,004.26 | -- | 3,316.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,522.39 | -- | 23,272.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,963.64 | -- | 54.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8.49 | -- | 1,375.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,996.05 | -- | 45,071.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,386.48 | -- | 124,033.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,033.89 | -- | 111,004.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,647.41 | -- | 13,029.06 | -- |
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