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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,041.90 | 101,283.72 | 31,894.18 | 318,563.38 | 201,315.35 |
| 收到的税费返还 | 229.36 | 229.36 | 227.43 | 180.12 | 41.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.24 | 810.56 | 514.58 | 781.80 | 399.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,402.50 | 102,323.63 | 32,636.19 | 319,525.31 | 201,756.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,340.48 | 48,257.93 | 24,559.60 | 150,068.92 | 106,138.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,190.82 | 8,139.83 | 4,363.79 | 12,941.68 | 9,746.59 |
| 支付的各项税费 | 40,088.52 | 32,949.01 | 26,694.77 | 26,620.50 | 11,104.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,426.65 | 1,299.53 | 499.08 | 3,418.05 | 2,610.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,046.47 | 90,646.30 | 56,117.24 | 193,049.16 | 129,599.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,356.02 | 11,677.34 | -23,481.05 | 126,476.15 | 72,156.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,003.00 | 110,999.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,030.27 | 1,340.85 | 513.26 | 60,648.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.66 | 11.36 | 5.58 | 19.36 | 12.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,041.93 | 26,355.21 | 111,518.74 | 60,667.36 | 12.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,585.06 | 6,641.03 | 2,862.40 | 13,571.65 | 11,684.61 |
| 投资所支付的现金 | 5,997.00 | -- | 130,999.90 | 105,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,586.24 | 6,641.03 | 133,862.30 | 118,571.65 | 11,684.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,544.31 | 19,714.19 | -22,343.55 | -57,904.29 | -11,672.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 6,599.00 | 6,599.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,906.90 | 4,890.36 | 1,394.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 5,500.00 | 8,906.90 | 11,489.36 | 7,993.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 16,499.00 | 15,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,585.01 | 25,541.25 | 44.26 | 1,373.96 | 659.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.05 | 720.74 | 350.85 | 3,121.56 | 2,700.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,258.06 | 30,761.99 | 4,395.11 | 20,994.52 | 18,860.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,758.06 | -25,261.99 | 4,511.79 | -9,505.15 | -10,867.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.75 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,946.35 | 6,129.54 | -41,312.81 | 59,065.95 | 49,616.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,798.59 | 69,798.59 | 69,798.59 | 10,732.64 | 10,732.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,852.24 | 75,928.13 | 28,485.78 | 69,798.59 | 60,348.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,103.93 | -- | 248,767.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 919.45 | -- | 1,036.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 932.34 | -- | 1,940.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 562.27 | -- | 854.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 481.78 | -- | 869.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.19 | -- | -25.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | 189.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,424.49 | -- | -48.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 372.99 | -- | 514.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,192.65 | -- | -140,386.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,554.93 | -- | 329.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 626.92 | -- | 608.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,258.95 | -- | 584.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,313.17 | -- | 107,847.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,785.40 | -- | -97,438.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,677.34 | -- | 126,476.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,928.13 | -- | 69,798.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,798.59 | -- | 10,732.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,129.54 | -- | 59,065.95 | -- |
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