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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,546.94 | 75,928.13 | 28,485.78 | 69,798.59 | 60,469.80 |
| 交易性金融资产 | 111,895.34 | 80,881.39 | 125,832.48 | 105,048.71 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,178.88 | 26,692.63 | 28,396.67 | 25,923.75 | 29,751.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,178.88 | 26,692.63 | 28,396.67 | 25,923.75 | 29,751.32 |
| 应收款项融资 | 3,191.68 | 795.87 | 8,340.98 | 18,019.38 | 7,566.35 |
| 预付款项 | 6,950.22 | 13,452.59 | 7,485.59 | 3,816.12 | 7,623.90 |
| 其他应收款(合计) | 774.72 | 905.38 | 627.02 | 842.13 | 667.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 905.38 | -- | 842.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,042.24 | 23,157.08 | 20,511.33 | 14,173.21 | 17,126.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,580.68 | 3,249.05 | 1,694.55 | 1,029.25 | 724.12 |
| 流动资产合计 | 212,160.69 | 225,062.13 | 221,374.40 | 238,651.15 | 123,930.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 72,623.53 | 74,126.01 | 76,196.91 | 74,147.37 | 63,294.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,578.23 | 8,371.39 | 7,089.59 | 8,987.24 | 8,189.19 |
| 在建工程 | -- | 8,371.39 | -- | 8,987.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,147.77 | 19,747.17 | 20,179.47 | 20,513.12 | 20,833.47 |
| 固定资产净额 | -- | 19,747.17 | -- | 20,513.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,901.89 | 3,194.15 | 3,486.41 | 2,125.73 | 922.62 |
| 无形资产 | 99,931.32 | 91,828.85 | 25,589.23 | 25,683.35 | 25,937.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 |
| 长期待摊费用 | 14,885.45 | 15,137.24 | 15,356.41 | 11,914.66 | 12,167.99 |
| 递延所得税资产 | 3,099.91 | 1,988.30 | 1,878.27 | 433.37 | 622.13 |
| 其他非流动资产 | 1,020.39 | 2,790.41 | 1,070.68 | 924.53 | 989.36 |
| 非流动资产合计 | 226,853.88 | 219,848.91 | 153,512.37 | 147,394.77 | 135,621.94 |
| 资产总计 | 439,014.57 | 444,911.05 | 374,886.77 | 386,045.91 | 259,552.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,600.00 | 6,599.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,264.88 | 16,168.24 | 14,539.55 | 11,033.45 | 9,489.06 |
| 应付票据 | 7,209.59 | 2,434.85 | 134.65 | -- | 402.23 |
| 应付账款 | 10,055.29 | 13,733.39 | 14,404.89 | 11,033.45 | 9,086.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,560.42 | 1,747.44 | 2,043.33 | 3,341.01 | 1,895.83 |
| 应交税费 | 4,786.25 | 6,991.21 | 2,884.77 | 24,854.84 | 19,212.20 |
| 其他应付款(合计) | 14,163.01 | 25,957.94 | 11,587.78 | 12,342.72 | 10,582.54 |
| 应付利息 | 5.91 | 5.95 | 22.32 | 6.82 | 3.16 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,951.99 | -- | 12,335.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,384.40 | 14,456.10 | 1,102.01 | 867.39 | 511.23 |
| 其他流动负债 | 220.93 | 258.49 | 532.54 | 393.76 | 792.95 |
| 流动负债合计 | 64,579.34 | 74,167.84 | 43,010.21 | 61,085.83 | 55,182.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,981.60 | 2,197.43 | 2,497.84 | 1,366.12 | 447.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 40,009.20 | 40,009.20 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 40,009.20 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 306.77 | 661.68 | 982.43 | 98.38 | 335.92 |
| 递延所得税负债 | 2,377.08 | 2,234.37 | 1,732.28 | 1,607.45 | 1,427.98 |
| 长期递延收益 | 584.62 | 638.88 | 693.13 | 747.38 | 801.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,259.28 | 45,741.56 | 5,905.69 | 3,819.33 | 3,012.89 |
| 负债合计 | 109,838.61 | 119,909.40 | 48,915.90 | 64,905.16 | 58,195.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 |
| 资本公积 | 62,710.91 | 62,645.38 | 62,639.35 | 62,522.08 | 62,368.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 153.41 | 155.81 | 97.71 | 83.62 | 123.42 |
| 盈余公积 | 12,269.68 | 12,269.68 | 12,269.68 | 12,269.68 | 1,403.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 218,557.70 | 212,990.24 | 214,419.17 | 208,210.37 | 100,554.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,657.22 | 314,026.62 | 315,391.43 | 309,051.27 | 190,414.75 |
| 少数股东权益 | 9,518.73 | 10,975.03 | 10,579.44 | 12,089.48 | 10,942.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,175.96 | 325,001.65 | 325,970.87 | 321,140.75 | 201,356.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,014.57 | 444,911.05 | 374,886.77 | 386,045.91 | 259,552.11 |
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