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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,242.97 | 64,657.78 | 43,570.95 | 124,033.89 | 42,052.48 |
| 交易性金融资产 | 112,577.06 | 94,389.78 | 108,885.87 | 41,816.49 | 104,867.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,566.84 | 14,705.55 | 7,969.88 | 9,773.37 | 14,412.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,566.84 | 14,705.55 | 7,969.88 | 9,773.37 | 14,412.85 |
| 应收款项融资 | 6,587.92 | 1,866.77 | 12,331.80 | 5,386.90 | 4,519.00 |
| 预付款项 | 250.86 | 288.21 | 187.73 | 196.54 | 2,261.94 |
| 其他应收款(合计) | 267.72 | 1,605.04 | 1,906.66 | 1,849.27 | 326.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,605.04 | -- | 1,849.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,631.39 | 11,943.13 | 9,056.34 | 7,073.51 | 7,881.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,910.35 | 4,457.11 | 4,230.62 | 4,043.88 | 3,908.08 |
| 流动资产合计 | 203,035.11 | 193,913.37 | 188,139.86 | 194,173.85 | 180,229.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,984.92 | 69,274.80 | 67,949.06 | 68,452.14 | 77,775.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35,230.50 | 33,085.60 | 27,607.26 | 27,065.61 | 27,339.17 |
| 在建工程 | -- | 33,085.60 | -- | 27,063.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,486.44 | 19,009.37 | 19,526.40 | 20,108.14 | 18,161.36 |
| 固定资产净额 | -- | 19,009.37 | -- | 20,108.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,544.88 | 1,672.80 | 1,800.72 | 1,928.64 | 2,056.56 |
| 无形资产 | 98,531.57 | 100,153.70 | 96,351.38 | 97,135.50 | 97,914.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 |
| 长期待摊费用 | 15,932.69 | 16,405.87 | 16,956.72 | 16,361.13 | 16,799.84 |
| 递延所得税资产 | 3,525.06 | 3,635.09 | 3,858.65 | 3,788.11 | 4,701.30 |
| 其他非流动资产 | 1,078.27 | 1,004.51 | 1,534.64 | 1,042.34 | 1,229.65 |
| 非流动资产合计 | 246,979.73 | 246,907.13 | 238,250.23 | 238,547.01 | 248,642.83 |
| 资产总计 | 450,014.84 | 440,820.50 | 426,390.09 | 432,720.86 | 428,872.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,501.60 | 500.33 | 500.37 | 5,003.81 | 4,503.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,284.30 | 12,545.33 | 7,367.80 | 4,455.11 | 5,499.44 |
| 应付票据 | 3,548.17 | 3,117.32 | 595.34 | 326.58 | 1,348.69 |
| 应付账款 | 11,736.13 | 9,428.01 | 6,772.46 | 4,128.53 | 4,150.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,014.97 | 1,038.06 | 1,256.91 | 1,510.17 | 1,487.83 |
| 应交税费 | 2,866.60 | 2,177.36 | 1,586.40 | 1,421.07 | 1,092.99 |
| 其他应付款(合计) | 33,340.63 | 35,578.16 | 24,324.51 | 25,952.58 | 24,345.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,310.28 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,267.89 | -- | 25,952.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,866.86 | 13,826.34 | 7,139.45 | 13,789.19 | 13,782.65 |
| 其他流动负债 | 147.45 | 172.72 | 54.86 | 68.00 | 136.91 |
| 流动负债合计 | 74,178.79 | 70,265.07 | 44,805.91 | 53,792.13 | 51,902.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,188.71 | 1,327.13 | 1,463.29 | 1,597.86 | 1,719.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,336.40 | 13,336.40 | 26,672.80 | 26,672.80 | 26,672.80 |
| 长期应付款 | -- | 13,336.40 | -- | 26,672.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,244.06 | 1,316.32 | 1,392.62 | 513.75 | 598.08 |
| 递延所得税负债 | 3,353.40 | 3,345.10 | 3,195.95 | 2,990.02 | 3,401.76 |
| 长期递延收益 | 4,818.13 | 4,838.88 | 4,859.62 | 4,880.37 | 4,901.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,940.71 | 24,163.83 | 37,584.28 | 36,654.80 | 37,292.93 |
| 负债合计 | 98,119.50 | 94,428.90 | 82,390.19 | 90,446.93 | 89,195.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 |
| 资本公积 | 62,674.31 | 62,698.56 | 62,729.78 | 62,776.63 | 62,806.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 321.19 | 326.69 | 308.82 | 243.50 | 207.52 |
| 盈余公积 | 12,982.76 | 12,982.76 | 12,982.76 | 12,982.76 | 12,565.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 243,906.36 | 238,048.71 | 235,821.29 | 233,817.90 | 230,989.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,850.13 | 340,022.25 | 337,808.17 | 335,786.31 | 332,534.50 |
| 少数股东权益 | 6,045.21 | 6,369.36 | 6,191.73 | 6,487.62 | 7,143.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,895.35 | 346,391.61 | 343,999.90 | 342,273.93 | 339,677.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,014.84 | 440,820.50 | 426,390.09 | 432,720.86 | 428,872.73 |
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