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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,173.96 | 133,585.96 | 60,184.59 | 400,383.05 | 278,063.16 |
| 收到的税费返还 | 3,014.10 | 1,799.91 | 1,014.20 | 1,095.94 | 4,035.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,590.02 | 2,813.06 | 13,577.67 | 19,762.54 | 38,064.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,778.08 | 138,198.93 | 74,776.46 | 421,241.53 | 320,163.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,773.26 | 119,499.40 | 41,330.88 | 291,225.87 | 253,333.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,392.68 | 29,602.19 | 16,390.16 | 58,027.12 | 42,574.32 |
| 支付的各项税费 | 10,422.09 | 8,001.72 | 3,830.86 | 20,319.24 | 14,283.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,350.76 | 11,907.93 | 9,139.81 | 32,640.68 | 48,459.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,938.78 | 169,011.23 | 70,691.70 | 402,212.91 | 358,651.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,160.70 | -30,812.30 | 4,084.75 | 19,028.63 | -38,487.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,779.19 | 10,292.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,382.15 | 1,487.79 | 1,483.60 | 3,389.03 | 2,699.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.42 | 80.25 | 41.02 | 308.08 | 98.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,481.28 | 18,480.43 | 930.35 | 1,196.80 | 9,050.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,018.16 | -- | -- | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,208.01 | 20,048.47 | 12,234.16 | 19,186.71 | 12,847.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,200.65 | 3,683.41 | 1,116.35 | 7,337.10 | 6,160.12 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4,613.42 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,775.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,520.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,462.23 | 5,683.41 | 3,116.35 | 7,337.10 | 7,680.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,745.78 | 14,365.05 | 9,117.81 | 11,849.60 | 5,167.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,397.66 | 47.66 | -- | 75.00 | 369.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,397.66 | 47.66 | -- | 75.00 | 369.21 |
| 取得借款收到的现金 | 339.57 | 339.57 | 199.63 | 26,000.00 | 31,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,528.70 | 22,457.93 | 16,557.93 | 67,736.36 | 25,061.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,265.94 | 22,845.16 | 16,757.56 | 93,811.36 | 56,731.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 31,000.00 | 5,557.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,448.16 | 1,376.72 | 88.58 | 43,983.12 | 43,388.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,128.62 | 1,258.00 | -- | 980.00 | 588.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,540.95 | 6,680.22 | 4,285.57 | 87,564.26 | 8,243.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,989.11 | 23,056.94 | 14,374.16 | 162,547.38 | 57,189.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,723.17 | -211.78 | 2,383.40 | -68,736.02 | -458.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 742.84 | -64.03 | 47.28 | -103.02 | -349.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,604.75 | -16,723.05 | 15,633.24 | -37,960.81 | -34,128.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,876.67 | 76,876.67 | 76,914.48 | 114,837.48 | 114,837.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,481.42 | 60,153.62 | 92,547.72 | 76,876.67 | 80,709.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,035.45 | -- | 7,969.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -499.72 | -- | 25,861.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,358.49 | -- | 15,778.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 579.35 | -- | 1,713.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 513.98 | -- | 2,118.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180.85 | -- | 616.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.27 | -- | 5.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 325.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122.55 | -- | 1,595.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,666.44 | -- | -18,887.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 217.40 | -- | 137.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 97.98 | -- | -264.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -550.99 | -- | 19,275.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,320.52 | -- | -32,812.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,257.91 | -- | -4,978.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 498.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,812.30 | -- | 19,028.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,153.62 | -- | 76,876.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,876.67 | -- | 114,837.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,723.05 | -- | -37,960.81 | -- |
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