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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,063.16 | 187,932.17 | 89,676.04 | 489,087.75 | 350,181.30 |
| 收到的税费返还 | 4,035.49 | 3,697.19 | 150.48 | 4,677.71 | 4,770.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,064.83 | 16,157.44 | 10,738.02 | 19,638.81 | 19,600.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,163.48 | 207,786.81 | 100,564.54 | 513,404.27 | 374,552.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,333.42 | 170,850.12 | 95,657.57 | 310,192.57 | 218,035.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,574.32 | 30,188.14 | 16,931.63 | 66,503.86 | 48,992.44 |
| 支付的各项税费 | 14,283.88 | 9,774.34 | 4,277.39 | 32,860.62 | 27,457.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,459.58 | 23,817.48 | 17,357.01 | 56,521.61 | 33,450.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,651.20 | 234,630.08 | 134,223.61 | 466,078.67 | 327,935.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,487.73 | -26,843.27 | -33,659.07 | 47,325.60 | 46,616.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,699.80 | 1,752.35 | 1,769.24 | 14,287.99 | 7,736.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.05 | 95.85 | 83.95 | 1,029.40 | 81.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,050.00 | 6,800.00 | -- | 1,425.87 | -22,030.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 983.11 | 22,038.82 | 41,806.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,847.84 | 9,648.19 | 2,836.30 | 38,782.07 | 27,594.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,160.12 | 3,984.62 | 2,247.39 | 11,823.92 | 7,902.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,521.74 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,520.27 | 255.50 | 255.50 | 12,000.00 | 37,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,680.40 | 4,240.11 | 2,502.89 | 25,345.66 | 45,702.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,167.45 | 5,408.08 | 333.41 | 13,436.41 | -18,108.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 369.21 | 169.21 | 169.21 | 77.09 | 600.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 369.21 | 169.21 | 169.21 | 77.09 | 600.80 |
| 取得借款收到的现金 | 31,300.00 | 17,100.00 | 11,300.00 | 47,000.00 | 22,524.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,061.98 | 16,461.76 | 10,452.31 | 50,155.30 | 38,973.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,731.19 | 33,730.97 | 21,921.52 | 97,232.39 | 62,099.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,557.64 | 2,537.64 | 1,830.64 | 22,800.00 | 6,334.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,388.95 | 133.35 | 36.40 | 61,902.25 | 58,083.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.80 | -- | -- | 3,920.00 | 980.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,243.32 | 5,744.46 | 2,699.31 | 92,594.82 | 51,823.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,189.91 | 8,415.45 | 4,566.35 | 177,297.07 | 116,242.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458.72 | 25,315.51 | 17,355.17 | -80,064.68 | -54,142.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.25 | -237.32 | -212.78 | 328.95 | 72.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,128.25 | 3,643.00 | -16,183.27 | -18,973.71 | -25,562.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,837.48 | 114,837.48 | 114,761.07 | 133,811.20 | 133,811.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,709.23 | 118,480.48 | 98,577.80 | 114,837.48 | 108,248.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,699.25 | -- | 14,450.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -21.13 | -- | 28,574.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,624.20 | -- | 19,209.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 742.33 | -- | 1,750.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.79 | -- | 1,490.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.18 | -- | -164.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.83 | -- | 7.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,293.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.97 | -- | 1,314.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,898.67 | -- | -11,185.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 632.21 | -- | -2,785.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.92 | -- | -32.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,790.30 | -- | 11,508.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,893.00 | -- | -25,761.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,498.28 | -- | 9,055.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,059.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,843.27 | -- | 47,325.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,480.48 | -- | 114,837.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,837.48 | -- | 133,811.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,643.00 | -- | -18,973.71 | -- |
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