劲嘉股份

- 002191

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,753.2377,094.13414,520.14281,338.20202,341.14
收到的税费返还977.58700.481,187.91606.88330.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,409.525,872.359,568.774,606.923,438.38
经营活动现金流入小计194,140.3383,666.95425,276.82286,551.99206,110.50
购买商品、接受劳务支付的现金95,669.9845,042.40168,896.73126,586.2897,482.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,304.5017,420.6355,669.3140,294.5526,699.09
支付的各项税费21,997.018,989.0149,532.7739,595.9532,223.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,613.887,165.3032,189.2019,498.0115,159.98
经营活动现金流出小计160,585.3678,617.34306,288.02225,974.80171,565.23
经营活动产生的现金流量净额33,554.975,049.61118,988.8060,577.1934,545.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,691.714,751.078,735.016,746.916,371.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.2612.001,029.01236.50188.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金232,580.0099,500.00216,800.19145,300.00102,500.00
投资活动现金流入小计238,291.97104,263.07226,564.21152,283.41109,060.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,831.713,408.8934,539.5025,666.1218,814.57
投资所支付的现金2,160.00--19,772.0019,772.0015,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金194,809.6592,468.21218,617.16107,195.9057,469.73
投资活动现金流出小计202,801.3795,877.10272,928.65152,634.0192,094.30
投资活动产生的现金流量净额35,490.608,385.96-46,364.44-350.6116,966.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00220.001,225.001,225.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.001,225.001,225.00980.00
取得借款收到的现金----15,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,219.529,920.8615,551.8713,705.769,796.95
筹资活动现金流入小计13,439.5210,140.8631,776.8714,930.7610,776.95
偿还债务支付的现金----21,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,805.00654.0646,054.3045,955.3445,119.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,954.06654.062,009.222,009.221,173.45
支付其他与筹资活动有关的现金27,614.5012,466.3314,682.5814,061.5910,181.89
筹资活动现金流出小计55,419.5013,120.3981,736.8860,016.9355,301.45
筹资活动产生的现金流量净额-41,979.99-2,979.52-49,960.01-45,086.17-44,524.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.61114.7751.6191.7621.12
五、现金及现金等价物净增加额27,118.1910,570.8222,715.9715,232.177,008.18
加:期初现金及现金等价物余额96,853.7395,674.1674,137.7674,137.7674,137.76
六、期末现金及现金等价物余额123,971.92106,244.9896,853.7389,369.9481,145.95
附注
净利润42,879.05--96,642.10--50,025.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,394.76--1,446.88--983.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,452.62--16,025.76--8,042.64
无形资产摊销528.91--1,044.87--763.68
长期待摊费用摊销424.52--608.68--36.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失698.65--431.43----
固定资产报废损失1.14--28.64----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----278.22----
投资损失-3,693.54---8,302.54---4,937.89
递延所得税资产减少-843.02---124.88--28.02
递延所得税负债增加-11.16---73.08---42.05
存货的减少20,546.23---11,946.15--13,658.44
经营性应收项目的减少-18,122.93---5,132.04---15,513.64
经营性应付项目的增加-15,910.76--28,060.90---18,499.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,554.97--118,988.80--34,545.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额123,971.92--96,853.73--81,145.95
现金的期初余额96,853.73--74,137.76--74,137.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,118.19--22,715.97--7,008.18
下载全部历史数据到excel中 返回页顶