劲嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,678.06334,090.04246,048.71164,773.3379,898.44
收到的税费返还124.35641.06490.72372.59184.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,643.5416,683.786,830.304,736.031,613.09
经营活动现金流入小计98,445.95351,414.88253,369.74169,881.9481,696.15
购买商品、接受劳务支付的现金50,095.26146,509.45108,462.7568,878.0927,525.01
支付给职工以及为职工支付的现金15,401.1746,527.7032,696.2923,225.4012,902.60
支付的各项税费16,813.7238,401.7129,305.6122,279.1710,488.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,228.4934,711.3322,633.2313,983.4410,199.14
经营活动现金流出小计96,538.63266,150.19193,097.87128,366.1061,115.04
经营活动产生的现金流量净额1,907.3285,264.6960,271.8641,515.8420,581.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,678.532,326.471,371.82145.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.18453.34605.48480.3976.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,249.34176,699.1587,555.3983,055.395,000.00
投资活动现金流入小计62,251.52181,831.0290,487.3484,907.615,221.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,412.9033,461.7925,130.9414,335.827,589.74
投资所支付的现金13,310.0026,514.1023,560.1022,354.1014,712.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,499.064,499.064,499.064,499.06
支付的其他与投资活动有关的现金35,875.54168,500.0060,097.5460,045.7245.72
投资活动现金流出小计56,598.44232,974.96113,287.64101,234.7026,846.52
投资活动产生的现金流量净额5,653.08-51,143.93-22,800.30-16,327.09-21,624.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,825.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,825.00600.00600.00--
取得借款收到的现金--6,500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,459.867,215.137,100.651,974.604,954.21
筹资活动现金流入小计6,459.8615,540.138,200.653,074.604,954.21
偿还债务支付的现金--1,500.001,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金257.6154,652.7047,753.601,925.751,917.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润257.619,894.982,994.981,900.001,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,910.9335,992.4628,622.9122,651.7916,718.37
筹资活动现金流出小计9,168.5492,145.1677,876.5226,077.5418,635.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,708.68-76,605.04-69,675.87-23,002.94-13,681.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.19-85.62-129.16-149.142.76
五、现金及现金等价物净增加额4,816.53-42,569.90-32,333.462,036.67-14,722.43
加:期初现金及现金等价物余额74,137.76116,707.67116,707.67116,707.67116,707.67
六、期末现金及现金等价物余额78,954.2974,137.7684,374.21118,744.34101,985.24
附注
净利润--81,542.57--42,443.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,418.00---50.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,045.23--7,791.11--
无形资产摊销--944.87--410.93--
长期待摊费用摊销--503.54--265.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--207.76--51.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--182.57---1,375.76--
投资损失---7,851.58---2,943.51--
递延所得税资产减少---79.16--60.84--
递延所得税负债增加---76.11---6.20--
存货的减少---5,867.87--1,244.52--
经营性应收项目的减少---7,925.32---1,174.83--
经营性应付项目的增加--4,220.19---5,200.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,264.69--41,515.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,137.76--118,744.34--
现金的期初余额--116,707.67--116,707.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,569.90--2,036.67--
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