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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,227.26 | 109,826.39 | 277,408.82 | 196,173.96 | 133,585.96 |
| 收到的税费返还 | 7,793.27 | 5,519.15 | 5,334.63 | 3,014.10 | 1,799.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.64 | 25,446.74 | 12,735.08 | 8,590.02 | 2,813.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,737.17 | 140,792.28 | 295,478.53 | 207,778.08 | 138,198.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,730.53 | 85,348.60 | 205,419.84 | 140,773.26 | 119,499.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,534.69 | 17,019.56 | 57,449.30 | 42,392.68 | 29,602.19 |
| 支付的各项税费 | 8,615.62 | 3,245.69 | 14,853.17 | 10,422.09 | 8,001.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,672.01 | 5,424.23 | 19,792.47 | 17,350.76 | 11,907.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,552.85 | 111,038.08 | 297,514.78 | 210,938.78 | 169,011.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,815.68 | 29,754.19 | -2,036.25 | -3,160.70 | -30,812.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,779.19 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.97 | -- | 9,241.49 | 5,382.15 | 1,487.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.53 | 1.73 | 315.21 | 326.42 | 80.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 22,241.66 | 18,481.28 | 18,480.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,215.25 | 3,707.18 | 4,613.42 | 2,018.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,401.75 | 3,708.92 | 46,190.97 | 26,208.01 | 20,048.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.22 | 953.99 | 7,062.48 | 5,200.65 | 3,683.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -4,613.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,100.00 | 7,000.00 | 10,414.21 | 2,775.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,727.22 | 7,953.99 | 17,576.70 | 3,462.23 | 5,683.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,325.47 | -4,245.07 | 28,614.27 | 22,745.78 | 14,365.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 575.00 | 1,397.66 | 47.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 575.00 | 1,397.66 | 47.66 |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | -- | 11,000.00 | 339.57 | 339.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,914.64 | 7,015.86 | 14,042.02 | 22,528.70 | 22,457.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,914.64 | 7,015.86 | 25,617.02 | 24,265.94 | 22,845.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 26,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 4,512.28 | 3,448.16 | 1,376.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,050.00 | 3,128.62 | 1,258.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,228.19 | 3,082.34 | 1,797.84 | 10,540.95 | 6,680.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,228.19 | 3,082.34 | 32,310.12 | 28,989.11 | 23,056.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,686.46 | 3,933.52 | -6,693.10 | -4,723.17 | -211.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,092.85 | -172.98 | -1,073.81 | 742.84 | -64.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,547.55 | 29,269.66 | 18,811.12 | 15,604.75 | -16,723.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,687.79 | 95,687.79 | 76,876.67 | 76,876.67 | 76,876.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,140.24 | 124,957.45 | 95,687.79 | 92,481.42 | 60,153.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,438.46 | -- | -36,416.04 | -- | 12,035.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -770.44 | -- | 58,023.40 | -- | -499.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,028.93 | -- | 14,649.69 | -- | 7,358.49 |
| 无形资产摊销 | 719.86 | -- | 1,514.46 | -- | 579.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 307.58 | -- | 1,610.93 | -- | 513.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.25 | -- | 370.41 | -- | -180.85 |
| 固定资产报废损失 | 42.22 | -- | 3.42 | -- | 3.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7,041.25 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 294.88 | -- | 1,771.48 | -- | 122.55 |
| 投资损失 | -5,505.48 | -- | -16,183.48 | -- | -9,666.44 |
| 递延所得税资产减少 | 6.82 | -- | 806.66 | -- | 217.40 |
| 递延所得税负债增加 | 15.94 | -- | 1,069.96 | -- | 97.98 |
| 存货的减少 | 7,398.71 | -- | -6,968.34 | -- | -550.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 30,678.41 | -- | 42,980.63 | -- | 12,320.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -62,883.02 | -- | -59,010.23 | -- | -53,257.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 613.30 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,815.68 | -- | -2,036.25 | -- | -30,812.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,140.24 | -- | 95,687.79 | -- | 60,153.62 |
| 现金的期初余额 | 95,687.79 | -- | 76,876.67 | -- | 76,876.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,547.55 | -- | 18,811.12 | -- | -16,723.05 |
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