劲嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,087.75350,181.30247,289.68130,138.41612,292.11
收到的税费返还4,677.714,770.444,085.652,029.9514,901.63
收到的其他与经营活动有关的现金19,638.8119,600.8910,731.158,300.9333,035.85
经营活动现金流入小计513,404.27374,552.63262,106.48140,469.29660,229.59
购买商品、接受劳务支付的现金310,192.57218,035.35142,478.0175,447.74441,518.82
支付给职工以及为职工支付的现金66,503.8648,992.4434,094.5419,172.1578,324.82
支付的各项税费32,860.6227,457.6420,236.3210,226.3736,681.46
支付的其他与经营活动有关的现金56,521.6133,450.5421,300.497,760.5653,949.52
经营活动现金流出小计466,078.67327,935.97218,109.36112,606.82610,474.62
经营活动产生的现金流量净额47,325.6046,616.6643,997.1227,862.4749,754.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14,287.997,736.887,028.325,215.359,885.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,029.4081.2156.31--406.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,425.87-22,030.37------
收到的其他与投资活动有关的现金22,038.8241,806.6832,800.0017,518.89130,396.76
投资活动现金流入小计38,782.0727,594.4039,884.6322,734.24140,688.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,823.927,902.863,641.112,213.8326,088.80
投资所支付的现金1,521.74----900.004,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----280.25--1,201.05
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0037,800.0024,800.0010,800.0094,850.69
投资活动现金流出小计25,345.6645,702.8628,160.8613,913.83126,155.54
投资活动产生的现金流量净额13,436.41-18,108.4611,723.778,820.4114,533.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77.09600.80----586.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金77.09600.80----586.86
取得借款收到的现金47,000.0022,524.6418,424.641,584.646,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,155.3038,973.6925,484.9110,470.9949,294.16
筹资活动现金流入小计97,232.3962,099.1343,909.5512,055.6356,681.02
偿还债务支付的现金22,800.006,334.811,103.141,003.1411,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,902.2558,083.38981.421.0752,694.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,920.00980.00980.00--1,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金92,594.8251,823.8245,100.9325,670.0853,907.07
筹资活动现金流出小计177,297.07116,242.0147,185.4926,674.29117,601.32
筹资活动产生的现金流量净额-80,064.68-54,142.88-3,275.93-14,618.66-60,920.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328.9572.2598.24-224.30746.10
五、现金及现金等价物净增加额-18,973.71-25,562.4452,543.1921,839.914,114.16
加:期初现金及现金等价物余额133,811.20133,811.20133,811.20133,797.05129,697.03
六、期末现金及现金等价物余额114,837.48108,248.76186,354.39155,636.96133,811.20
附注
净利润14,450.46--29,446.33--23,185.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28,574.49---305.42--31,697.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,209.24--10,696.24--20,061.59
无形资产摊销1,750.42--709.87--1,635.36
长期待摊费用摊销1,490.69--824.99--1,199.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-164.83---42.69---239.57
固定资产报废损失7.65--1.73--105.93
公允价值变动损失-1,293.08------998.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,314.58--481.00--1,442.90
投资损失-11,185.68---3,534.35---6,008.46
递延所得税资产减少-2,785.38---356.09--1,448.95
递延所得税负债增加-32.73--36.35---89.36
存货的减少11,508.56--15,049.89--5,007.98
经营性应收项目的减少-25,761.44---23,574.30---4,218.04
经营性应付项目的增加9,055.35--14,507.90---30,607.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,059.97------3,998.36
经营活动产生现金流量净额47,325.60--43,997.12--49,754.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,837.48--186,354.39--133,811.20
现金的期初余额133,811.20--133,811.20--129,697.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,973.71--52,543.19--4,114.16
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