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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,098.77 | 117,959.85 | 105,792.16 | 99,583.44 | 91,338.60 |
| 交易性金融资产 | 25,760.00 | 56,990.00 | 64,390.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,244.21 | 98,063.95 | 72,061.78 | 97,028.92 | 91,967.18 |
| 应收票据 | 11,605.34 | 15,712.85 | 12,481.87 | 10,897.46 | 14,870.53 |
| 应收账款 | 73,638.87 | 82,351.09 | 59,579.91 | 86,131.45 | 77,096.66 |
| 应收款项融资 | 3,098.42 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,898.71 | 5,636.28 | 4,866.71 | 5,837.32 | 5,485.57 |
| 其他应收款(合计) | 8,811.70 | 6,714.22 | 11,571.48 | 6,796.01 | 6,208.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 19.08 | 69.94 |
| 应收股利 | 3,584.99 | 3,584.99 | 7,907.43 | 1,514.68 | 1,514.68 |
| 其他应收款 | 5,226.71 | -- | 3,664.05 | -- | 4,623.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,559.31 | 85,062.24 | 90,105.54 | 77,226.44 | 64,587.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 579.56 | 1,102.18 | 2,037.63 | 20,183.38 | 13,738.95 |
| 流动资产合计 | 341,050.68 | 371,528.71 | 350,825.30 | 306,655.50 | 273,325.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 133,989.38 | 130,336.89 | 128,920.22 | 135,604.34 | 133,800.37 |
| 投资性房地产 | 58,787.03 | 40,280.24 | 41,984.35 | 41,024.81 | 41,397.10 |
| 在建工程(合计) | 14,779.10 | 27,353.79 | 24,293.84 | 27,942.79 | 36,018.77 |
| 在建工程 | 14,779.10 | -- | 24,293.84 | -- | 36,018.77 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,262.31 | 168,496.80 | 176,486.45 | 169,259.64 | 155,453.73 |
| 固定资产净额 | 161,262.31 | -- | 176,486.45 | -- | 155,453.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,806.15 | 30,560.41 | 30,812.38 | 29,610.37 | 29,815.97 |
| 开发支出 | 177.31 | 551.24 | 513.62 | -- | -- |
| 商誉 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 |
| 长期待摊费用 | 3,573.07 | 3,568.00 | 3,797.20 | 3,050.24 | 3,183.43 |
| 递延所得税资产 | 4,933.71 | 4,415.56 | 4,090.70 | 4,294.00 | 3,937.79 |
| 其他非流动资产 | 4,582.06 | 6,034.76 | 6,668.53 | 9,694.34 | 9,769.31 |
| 非流动资产合计 | 511,766.01 | 510,473.57 | 516,443.18 | 519,356.41 | 512,252.35 |
| 资产总计 | 852,816.69 | 882,002.27 | 867,268.48 | 826,011.92 | 785,577.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,711.65 | 91,325.96 | 90,320.86 | 85,559.32 | 73,028.34 |
| 应付票据 | 37,338.20 | 32,064.76 | 32,938.01 | 24,909.39 | 25,801.73 |
| 应付账款 | 38,373.46 | 59,261.20 | 57,382.84 | 60,649.94 | 47,226.61 |
| 预收款项 | 1,316.85 | 1,072.33 | 4,152.89 | 1,505.24 | 1,334.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,256.78 | 4,071.54 | 9,939.54 | 4,184.36 | 2,999.13 |
| 应交税费 | 8,290.54 | 8,899.99 | 7,186.10 | 7,892.61 | 5,821.75 |
| 其他应付款(合计) | 26,865.06 | 23,193.62 | 27,599.89 | 19,536.83 | 15,140.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,539.94 | 1,080.83 | 1,734.89 | 410.03 | 1,154.51 |
| 其他应付款 | 18,325.11 | -- | 25,865.00 | -- | 13,986.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,098.42 | -- | -- | 22.20 | -- |
| 流动负债合计 | 123,582.72 | 132,621.22 | 139,199.28 | 118,700.56 | 98,324.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,394.03 | 1,341.19 | 1,341.19 | 1,402.86 | 1,402.86 |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,139.07 | 1,149.97 | 1,150.23 | 1,163.70 | 1,181.26 |
| 长期递延收益 | 2,111.84 | 2,249.91 | 2,306.48 | 2,375.91 | 2,432.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,744.94 | 4,841.08 | 4,897.91 | 4,942.48 | 5,016.61 |
| 负债合计 | 128,327.66 | 137,462.29 | 144,097.18 | 123,643.03 | 103,340.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 |
| 资本公积 | 144,163.37 | 144,163.37 | 144,163.37 | 143,550.08 | 144,798.80 |
| 减：库存股 | 7,206.57 | 906.61 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,115.85 | -1,071.08 | -1,151.15 | -1,350.95 | -1,384.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,529.45 | 52,529.45 | 52,529.45 | 49,023.66 | 49,023.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 370,264.89 | 372,060.73 | 350,580.10 | 333,742.29 | 312,890.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 705,122.34 | 713,262.91 | 692,608.82 | 671,452.12 | 651,815.06 |
| 少数股东权益 | 19,366.69 | 31,277.07 | 30,562.48 | 30,916.76 | 30,421.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 724,489.03 | 744,539.98 | 723,171.29 | 702,368.89 | 682,236.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,816.69 | 882,002.27 | 867,268.48 | 826,011.92 | 785,577.75 |
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