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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,216.37 | 202,428.38 | 172,637.53 | 145,427.86 | 133,932.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,300.00 | 8,000.00 | 8,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 112,696.58 | 111,756.57 | 134,802.76 | 109,022.96 | 130,116.44 |
| 应收票据 | 26,972.75 | 12,072.38 | 41,145.83 | 17,048.47 | 46,243.04 |
| 应收账款 | 85,723.83 | 99,684.19 | 93,656.93 | 91,974.49 | 83,873.40 |
| 应收款项融资 | 7,459.56 | 5,725.01 | 3,372.52 | 6,133.60 | 7,832.30 |
| 预付款项 | 16,376.04 | 17,260.06 | 3,919.33 | 3,349.99 | 22,239.45 |
| 其他应收款(合计) | 93,411.10 | 17,427.19 | 17,346.80 | 19,017.51 | 36,946.18 |
| 应收利息 | -- | -- | 407.32 | -- | 209.26 |
| 应收股利 | 22,554.52 | 11,455.35 | 10,192.83 | 15,379.74 | 7,794.27 |
| 其他应收款 | -- | 5,971.83 | -- | 3,637.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,397.60 | 83,132.16 | 83,311.38 | 98,182.05 | 103,588.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,870.02 | 3,856.59 | 4,886.57 | 8,031.26 | 4,320.49 |
| 流动资产合计 | 425,427.27 | 441,585.97 | 421,576.89 | 397,165.24 | 447,776.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 217,491.76 | 166,565.55 | 169,016.52 | 167,318.36 | 144,809.15 |
| 投资性房地产 | 29,825.86 | 35,559.46 | 36,010.65 | 36,435.61 | 37,864.59 |
| 在建工程(合计) | 7,726.71 | 8,023.40 | 24,592.34 | 23,158.56 | 25,400.91 |
| 在建工程 | -- | 8,023.40 | -- | 23,158.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 167,758.24 | 190,765.59 | 168,569.30 | 172,157.82 | 178,385.98 |
| 固定资产净额 | -- | 190,764.41 | -- | 172,157.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.18 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 118.89 | 146.72 | 174.55 | 202.38 | 336.22 |
| 无形资产 | 24,526.66 | 26,722.11 | 26,602.44 | 26,891.81 | 28,909.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 72,644.07 | 72,644.07 | 70,812.11 | 70,812.11 | 114,396.01 |
| 长期待摊费用 | 4,112.11 | 4,509.61 | 4,359.00 | 4,670.97 | 3,929.24 |
| 递延所得税资产 | 4,750.26 | 4,587.59 | 4,253.03 | 4,231.50 | 5,868.23 |
| 其他非流动资产 | 9,500.29 | 13,192.00 | 16,295.11 | 19,922.08 | 16,237.11 |
| 非流动资产合计 | 559,125.99 | 543,387.25 | 541,398.32 | 546,514.46 | 582,756.75 |
| 资产总计 | 984,553.26 | 984,973.22 | 962,975.21 | 943,679.70 | 1,030,532.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,570.00 | 43,970.00 | 28,080.00 | 6,800.06 | 1,840.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,390.18 | 108,668.19 | 103,176.21 | 96,128.38 | 145,445.49 |
| 应付票据 | 59,808.78 | 54,472.04 | 54,041.54 | 35,387.38 | 86,168.42 |
| 应付账款 | 46,581.40 | 54,196.16 | 49,134.67 | 60,741.01 | 59,277.07 |
| 预收款项 | 528.99 | 494.63 | 535.74 | 298.72 | 626.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,374.26 | 3,728.80 | 3,840.25 | 9,162.94 | 4,453.11 |
| 应交税费 | 4,260.73 | 5,820.12 | 6,904.89 | 9,732.53 | 11,738.31 |
| 其他应付款(合计) | 88,985.74 | 79,061.90 | 18,747.01 | 18,692.26 | 27,909.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -668.68 | -- | -- |
| 应付股利 | 3,351.90 | 59,911.05 | 654.46 | 280.80 | 4,200.52 |
| 其他应付款 | -- | 19,150.85 | -- | 18,411.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97.89 | 97.89 | 172.47 | 209.54 | 20.70 |
| 其他流动负债 | 2,266.02 | 2,279.38 | 6,867.52 | 5,750.59 | 86.77 |
| 流动负债合计 | 250,317.08 | 253,436.68 | 180,675.84 | 167,590.12 | 208,464.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 113.68 | 162.27 | 135.59 | 145.76 | 378.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,167.75 | 1,167.75 | 1,209.18 | 1,230.00 | 1,168.75 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,132.16 | 3,105.28 | 3,051.52 | 3,068.92 | 4,047.01 |
| 长期递延收益 | 3,401.66 | 3,652.83 | 3,454.25 | 3,538.72 | 3,902.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,815.23 | 8,088.13 | 7,850.54 | 7,983.40 | 9,597.39 |
| 负债合计 | 258,132.31 | 261,524.81 | 188,526.38 | 175,573.51 | 218,061.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,207.63 | 147,088.76 | 147,088.76 | 147,088.76 | 147,088.76 |
| 资本公积 | 137,927.99 | 142,580.68 | 142,580.68 | 142,580.68 | 146,475.23 |
| 减：库存股 | 40,379.01 | 40,379.01 | 35,035.08 | 25,206.18 | 25,302.50 |
| 其他综合收益 | -1,040.84 | -997.92 | -1,265.73 | -1,353.90 | -1,144.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 68,823.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 389,249.31 | 381,656.18 | 426,648.88 | 410,654.32 | 453,521.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 705,509.45 | 703,493.06 | 753,561.89 | 747,308.06 | 789,462.32 |
| 少数股东权益 | 20,911.50 | 19,955.35 | 20,886.95 | 20,798.13 | 23,008.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 726,420.95 | 723,448.41 | 774,448.83 | 768,106.19 | 812,470.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 984,553.26 | 984,973.22 | 962,975.21 | 943,679.70 | 1,030,532.79 |
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