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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,973.41 | 159,438.62 | 162,868.14 | 110,384.56 | 140,098.77 |
| 交易性金融资产 | 37,800.00 | 56,746.08 | 59,691.08 | 82,562.00 | 25,760.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 165,595.01 | 82,506.16 | 61,413.60 | 76,008.56 | 85,244.21 |
| 应收票据 | 91,492.87 | -- | -- | 12,385.88 | 11,605.34 |
| 应收账款 | 74,102.13 | 82,506.16 | 61,413.60 | 63,622.68 | 73,638.87 |
| 应收款项融资 | 16,252.17 | 78,762.83 | 13,245.38 | 23,758.76 | 3,098.42 |
| 预付款项 | 7,248.76 | 69,859.77 | 6,810.89 | 9,226.19 | 7,898.71 |
| 其他应收款(合计) | 8,667.90 | 8,275.97 | 7,309.12 | 8,430.00 | 8,811.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,584.99 | 3,584.99 | 3,584.99 | 3,584.99 | 3,584.99 |
| 其他应收款 | 5,082.91 | -- | 3,724.13 | -- | 5,226.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,498.75 | 80,918.54 | 63,922.23 | 64,203.39 | 69,559.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 985.77 | 2,279.75 | 4,264.91 | 796.17 | 579.56 |
| 流动资产合计 | 523,021.76 | 538,787.72 | 379,525.35 | 375,369.64 | 341,050.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 142,770.33 | 144,232.78 | 142,674.64 | 140,764.76 | 133,989.38 |
| 投资性房地产 | 57,538.75 | 58,086.66 | 58,825.41 | 58,226.97 | 58,787.03 |
| 在建工程(合计) | 14,652.34 | 14,302.15 | 11,935.23 | 18,556.97 | 14,779.10 |
| 在建工程 | 14,652.34 | -- | 11,935.23 | -- | 14,779.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 168,819.93 | 167,395.93 | 165,281.81 | 159,579.70 | 161,262.31 |
| 固定资产净额 | 168,699.93 | -- | 165,271.08 | -- | 161,262.31 |
| 固定资产清理 | 120.00 | -- | 10.73 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5.38 | 27.90 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,673.30 | 28,031.03 | 27,743.73 | 30,531.31 | 30,806.15 |
| 开发支出 | -- | -- | 414.06 | 281.85 | 177.31 |
| 商誉 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 |
| 长期待摊费用 | 4,480.94 | 3,144.03 | 3,570.15 | 3,444.80 | 3,573.07 |
| 递延所得税资产 | 4,086.65 | 5,074.21 | 5,054.68 | 5,114.95 | 4,933.71 |
| 其他非流动资产 | 7,107.84 | 6,115.80 | 6,776.35 | 4,864.52 | 4,582.06 |
| 非流动资产合计 | 529,933.27 | 525,286.37 | 521,151.94 | 520,241.71 | 511,766.01 |
| 资产总计 | 1,052,955.03 | 1,064,074.10 | 900,677.29 | 895,611.35 | 852,816.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 247,234.45 | 171,522.07 | 89,222.64 | 71,385.40 | 75,711.65 |
| 应付票据 | 190,483.14 | 97,100.15 | 38,614.50 | 30,882.78 | 37,338.20 |
| 应付账款 | 56,751.31 | 74,421.93 | 50,608.14 | 40,502.62 | 38,373.46 |
| 预收款项 | 498.40 | 923.70 | 426.00 | 1,273.36 | 1,316.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,786.28 | 5,244.88 | 10,946.41 | 4,875.31 | 4,256.78 |
| 应交税费 | 5,889.70 | 5,015.81 | 5,325.32 | 8,121.97 | 8,290.54 |
| 其他应付款(合计) | 10,293.30 | 13,667.84 | 16,798.91 | 22,310.10 | 26,865.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,076.91 | 7,337.01 | 8,539.94 |
| 其他应付款 | 7,293.30 | -- | 13,722.00 | -- | 18,325.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 503.90 | -- | 70.41 | 23,758.76 | 3,098.42 |
| 流动负债合计 | 286,785.12 | 273,303.01 | 125,450.88 | 135,617.07 | 123,582.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 56.81 | 53.62 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,330.98 | 1,290.48 | 1,290.48 | 1,359.19 | 1,394.03 |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | 100.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 983.25 | 992.62 | 1,002.11 | 1,128.49 | 1,139.07 |
| 长期递延收益 | 2,393.48 | 2,503.95 | 2,560.53 | 2,106.63 | 2,111.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,864.51 | 10,940.67 | 10,953.13 | 10,694.31 | 4,744.94 |
| 负债合计 | 297,649.63 | 284,243.68 | 136,404.01 | 146,311.38 | 128,327.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 |
| 资本公积 | 143,672.15 | 143,672.15 | 143,672.15 | 144,163.37 | 144,163.37 |
| 减：库存股 | 20,013.32 | 20,013.32 | 9,206.32 | 7,206.57 | 7,206.57 |
| 其他综合收益 | -1,988.79 | -1,855.59 | -1,978.99 | -1,477.79 | -1,115.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 61,934.98 | 61,934.98 | 61,934.98 | 52,529.45 | 52,529.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 401,833.91 | 426,855.97 | 401,682.66 | 394,927.53 | 370,264.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,925.98 | 757,081.24 | 742,591.53 | 729,423.04 | 705,122.34 |
| 少数股东权益 | 23,379.41 | 22,749.18 | 21,681.75 | 19,876.92 | 19,366.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 755,305.40 | 779,830.42 | 764,273.28 | 749,299.96 | 724,489.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,955.03 | 1,064,074.10 | 900,677.29 | 895,611.35 | 852,816.69 |
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