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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,338.60 | 91,258.51 | 83,945.48 | 93,732.73 | 130,658.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,967.18 | 113,797.80 | 87,931.10 | 79,840.80 | 79,439.25 |
| 应收票据 | 14,870.53 | 12,026.80 | 11,908.85 | 13,381.75 | 6,441.55 |
| 应收账款 | 77,096.66 | 101,771.00 | 76,022.25 | 66,459.05 | 72,997.69 |
| 预付款项 | 5,485.57 | 13,993.40 | 1,434.70 | 1,311.44 | 2,476.93 |
| 应收利息 | 69.94 | 194.74 | 157.04 | -- | 451.45 |
| 应收股利 | 1,514.68 | 7,261.38 | 7,261.38 | -- | 8,761.38 |
| 其他应收款 | 4,623.42 | -- | 2,622.14 | 14,716.29 | 3,321.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,587.05 | 62,072.50 | 78,245.49 | 76,978.77 | 69,973.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,738.95 | 31,866.86 | 59,001.07 | 37,935.59 | 43,204.11 |
| 流动资产合计 | 273,325.40 | 324,233.36 | 320,598.41 | 304,515.63 | 338,286.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 133,800.37 | 131,394.54 | 129,385.45 | 124,207.92 | 123,632.78 |
| 投资性房地产 | 41,397.10 | 38,059.40 | 39,938.79 | 38,576.59 | 31,461.21 |
| 固定资产净额 | 155,453.73 | -- | 160,280.22 | 160,201.90 | 169,186.51 |
| 在建工程 | 36,018.77 | -- | 26,670.33 | 26,308.48 | 17,312.33 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | 320.50 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,815.97 | 30,054.77 | 30,258.18 | 28,980.14 | 29,184.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 |
| 长期待摊费用 | 3,183.43 | 2,661.03 | 2,524.73 | 2,573.58 | 2,671.11 |
| 递延所得税资产 | 3,937.79 | 4,008.66 | 3,965.82 | 3,924.86 | 3,825.82 |
| 其他非流动资产 | 9,769.31 | 7,432.07 | 7,539.78 | 6,562.98 | 7,546.45 |
| 非流动资产合计 | 512,252.35 | 505,997.76 | 499,759.68 | 490,212.33 | 483,696.78 |
| 资产总计 | 785,577.75 | 830,231.12 | 820,358.09 | 794,727.96 | 821,983.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,028.34 | 88,661.17 | 79,610.44 | 84,260.27 | 81,336.82 |
| 应付票据 | 25,801.73 | -- | 19,212.26 | -- | 25,115.97 |
| 应付账款 | 47,226.61 | -- | 60,398.18 | -- | 56,220.85 |
| 预收款项 | 1,334.01 | 1,660.99 | 1,018.86 | 1,235.79 | 944.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,999.13 | 2,616.90 | 7,820.63 | 2,702.39 | 2,333.48 |
| 应交税费 | 5,821.75 | 12,511.72 | 13,857.33 | 7,784.61 | 6,019.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,154.51 | 410.03 | 410.03 | -- | 47,018.05 |
| 其他应付款 | 13,986.41 | -- | 29,947.42 | 30,200.06 | 27,993.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 98,324.15 | 121,186.75 | 138,664.72 | 126,183.13 | 165,646.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,402.86 | 1,402.86 | 1,402.86 | 1,482.20 | 1,462.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,181.26 | 1,187.70 | 1,223.31 | 1,287.39 | 1,293.22 |
| 长期递延收益 | 2,432.48 | 1,841.44 | 1,878.37 | 1,657.00 | 980.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,016.61 | 4,432.00 | 4,504.54 | 4,426.59 | 3,735.45 |
| 负债合计 | 103,340.76 | 125,618.75 | 143,169.25 | 130,609.72 | 169,381.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,487.05 | 146,487.05 | 149,483.44 | 149,483.44 | 149,483.44 |
| 资本公积 | 144,798.80 | 144,798.80 | 164,824.63 | 164,824.63 | 164,824.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | 23,022.22 | 19,249.31 | 13,224.14 |
| 其他综合收益 | -1,384.56 | -1,409.35 | -1,382.85 | -1,448.81 | -1,438.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,023.66 | 49,023.66 | 49,023.66 | 43,577.64 | 43,577.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 312,890.12 | 336,261.14 | 310,353.41 | 297,818.72 | 281,170.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 651,815.06 | 675,161.29 | 649,280.06 | 635,006.31 | 624,393.50 |
| 少数股东权益 | 30,421.93 | 29,451.08 | 27,908.78 | 29,111.93 | 28,208.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,236.99 | 704,612.37 | 677,188.84 | 664,118.24 | 652,601.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 785,577.75 | 830,231.12 | 820,358.09 | 794,727.96 | 821,983.37 |
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