中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,957.46196,997.28138,918.5693,142.4746,972.31
收到的税费返还577.12956.52289.10229.53229.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,150.485,530.063,428.742,512.951,626.68
经营活动现金流入小计44,685.07203,483.85142,636.4195,884.9548,828.52
购买商品、接受劳务支付的现金33,118.03144,182.05132,283.9799,672.8541,236.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,512.0344,550.4234,069.3723,467.3412,235.60
支付的各项税费510.704,131.702,903.181,689.65765.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,413.6835,406.517,923.265,262.732,077.80
经营活动现金流出小计47,554.44228,270.67177,179.79130,092.5756,314.98
经营活动产生的现金流量净额-2,869.37-24,786.82-34,543.38-34,207.62-7,486.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7.847.847.847.84
取得投资收益所收到的现金--93.1179.8945.2145.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.131.131.131.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--102.0888.8654.1854.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,665.2710,035.076,386.064,652.893,472.26
投资所支付的现金453.341,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.15--------
投资活动现金流出小计2,118.7711,035.076,386.064,652.893,472.26
投资活动产生的现金流量净额-2,118.77-10,932.99-6,297.20-4,598.71-3,418.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.00------
取得借款收到的现金6,894.97121,961.5166,811.4942,608.782,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,894.97123,161.5166,811.4942,608.782,000.00
偿还债务支付的现金1,300.0092,940.0034,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.432,752.002,040.201,298.38592.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--113.94------
支付其他与筹资活动有关的现金37.601,346.87564.53296.7852.26
筹资活动现金流出小计1,878.0397,038.8736,604.735,595.17644.47
筹资活动产生的现金流量净额5,016.9326,122.6430,206.7637,013.611,355.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.87287.52153.57137.0061.39
五、现金及现金等价物净增加额100.67-9,309.66-10,480.25-1,655.73-9,487.62
加:期初现金及现金等价物余额29,113.3338,422.9938,422.9938,422.9938,422.99
六、期末现金及现金等价物余额29,213.9929,113.3327,942.7436,767.2628,935.37
附注
净利润---37,900.46--1,102.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,975.90--214.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,758.06--4,306.74--
无形资产摊销--369.74--184.50--
长期待摊费用摊销--387.71--102.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,267.04--1,080.25--
投资损失--2,678.39--245.58--
递延所得税资产减少---849.32--5.43--
递延所得税负债增加---1.14------
存货的减少---1,867.61---2,342.36--
经营性应收项目的减少--8,096.12---19,916.34--
经营性应付项目的增加---24,468.16---19,573.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--160.07------
经营活动产生现金流量净额---24,786.82---34,207.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,113.33--36,767.26--
现金的期初余额--38,422.99--38,422.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,309.66---1,655.73--
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