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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,957.46 | 196,997.28 | 138,918.56 | 93,142.47 | 46,972.31 |
| 收到的税费返还 | 577.12 | 956.52 | 289.10 | 229.53 | 229.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.48 | 5,530.06 | 3,428.74 | 2,512.95 | 1,626.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,685.07 | 203,483.85 | 142,636.41 | 95,884.95 | 48,828.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,118.03 | 144,182.05 | 132,283.97 | 99,672.85 | 41,236.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,512.03 | 44,550.42 | 34,069.37 | 23,467.34 | 12,235.60 |
| 支付的各项税费 | 510.70 | 4,131.70 | 2,903.18 | 1,689.65 | 765.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.68 | 35,406.51 | 7,923.26 | 5,262.73 | 2,077.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,554.44 | 228,270.67 | 177,179.79 | 130,092.57 | 56,314.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,869.37 | -24,786.82 | -34,543.38 | -34,207.62 | -7,486.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 93.11 | 79.89 | 45.21 | 45.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 102.08 | 88.86 | 54.18 | 54.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,665.27 | 10,035.07 | 6,386.06 | 4,652.89 | 3,472.26 |
| 投资所支付的现金 | 453.34 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,118.77 | 11,035.07 | 6,386.06 | 4,652.89 | 3,472.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,118.77 | -10,932.99 | -6,297.20 | -4,598.71 | -3,418.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,894.97 | 121,961.51 | 66,811.49 | 42,608.78 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,894.97 | 123,161.51 | 66,811.49 | 42,608.78 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 92,940.00 | 34,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540.43 | 2,752.00 | 2,040.20 | 1,298.38 | 592.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 113.94 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.60 | 1,346.87 | 564.53 | 296.78 | 52.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878.03 | 97,038.87 | 36,604.73 | 5,595.17 | 644.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,016.93 | 26,122.64 | 30,206.76 | 37,013.61 | 1,355.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.87 | 287.52 | 153.57 | 137.00 | 61.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100.67 | -9,309.66 | -10,480.25 | -1,655.73 | -9,487.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,113.33 | 38,422.99 | 38,422.99 | 38,422.99 | 38,422.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,213.99 | 29,113.33 | 27,942.74 | 36,767.26 | 28,935.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,900.46 | -- | 1,102.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,975.90 | -- | 214.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,758.06 | -- | 4,306.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.74 | -- | 184.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.71 | -- | 102.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,267.04 | -- | 1,080.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,678.39 | -- | 245.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -849.32 | -- | 5.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,867.61 | -- | -2,342.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,096.12 | -- | -19,916.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,468.16 | -- | -19,573.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 160.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,786.82 | -- | -34,207.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,113.33 | -- | 36,767.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,422.99 | -- | 38,422.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,309.66 | -- | -1,655.73 | -- |
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