中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,156.3267,421.66281,375.43191,329.64126,839.92
收到的税费返还1,121.36787.803,357.811,740.521,502.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,124.892,033.9216,608.027,596.465,754.31
经营活动现金流入小计162,402.5770,243.38301,341.26200,666.62134,097.05
购买商品、接受劳务支付的现金142,849.1356,690.41220,814.93160,923.52104,212.72
支付给职工以及为职工支付的现金18,913.6310,178.7035,868.9726,333.1817,963.82
支付的各项税费3,145.58715.573,961.952,995.482,102.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,621.372,446.1511,258.524,541.233,032.12
经营活动现金流出小计171,529.7070,030.83271,904.37194,793.42127,311.35
经营活动产生的现金流量净额-9,127.14212.5529,436.905,873.206,785.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----11.6111.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.501.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金923.253.22--1.992.71
投资活动现金流入小计923.753.7212.8413.602.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,479.111,631.965,870.745,466.743,143.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----542.20----
支付的其他与投资活动有关的现金10,655.7752.401,950.00--300.00
投资活动现金流出小计14,134.881,684.368,362.945,466.743,443.66
投资活动产生的现金流量净额-13,211.13-1,680.65-8,350.11-5,453.14-3,440.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----34,853.4034,658.8334,658.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.00--46,700.0018,700.0014,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----293.97----
筹资活动现金流入小计12,000.00--81,847.3753,358.8349,358.83
偿还债务支付的现金2,700.00--52,000.0023,500.0018,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,097.90147.372,982.942,548.032,384.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.40--331.72481.17126.91
筹资活动现金流出小计4,850.30147.3755,314.6526,529.1921,011.44
筹资活动产生的现金流量净额7,149.70-147.3726,532.7126,829.6428,347.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.14100.28404.22614.65148.38
五、现金及现金等价物净增加额-15,217.70-1,515.1948,023.7327,864.3531,840.53
加:期初现金及现金等价物余额80,494.6780,542.7732,470.9432,470.9432,470.94
六、期末现金及现金等价物余额65,276.9679,027.5880,494.6760,335.2964,311.47
附注
净利润4,896.89--9,946.18--5,563.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,405.91--3,163.44--845.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,183.93--5,375.99--2,326.40
无形资产摊销200.92--214.21--82.08
长期待摊费用摊销3.21--61.76--20.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.50---28.27---28.71
固定资产报废损失----2.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-348.61--785.93--281.01
投资损失-333.35---843.29---132.20
递延所得税资产减少87.83---201.23---1.85
递延所得税负债增加-----56.71----
存货的减少-3,774.79---8,958.05---4,728.30
经营性应收项目的减少-46,503.18--14,137.04---1,334.62
经营性应付项目的增加33,054.60--5,291.86--3,892.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----545.47----
经营活动产生现金流量净额-9,127.14--29,436.90--6,785.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,276.96--80,494.67--64,311.47
现金的期初余额80,494.67--32,470.94--32,470.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,217.70--48,023.73--31,840.53
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