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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,156.32 | 67,421.66 | 281,375.43 | 191,329.64 | 126,839.92 |
| 收到的税费返还 | 1,121.36 | 787.80 | 3,357.81 | 1,740.52 | 1,502.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.89 | 2,033.92 | 16,608.02 | 7,596.46 | 5,754.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,402.57 | 70,243.38 | 301,341.26 | 200,666.62 | 134,097.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,849.13 | 56,690.41 | 220,814.93 | 160,923.52 | 104,212.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,913.63 | 10,178.70 | 35,868.97 | 26,333.18 | 17,963.82 |
| 支付的各项税费 | 3,145.58 | 715.57 | 3,961.95 | 2,995.48 | 2,102.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,621.37 | 2,446.15 | 11,258.52 | 4,541.23 | 3,032.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,529.70 | 70,030.83 | 271,904.37 | 194,793.42 | 127,311.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,127.14 | 212.55 | 29,436.90 | 5,873.20 | 6,785.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 11.61 | 11.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 1.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 923.25 | 3.22 | -- | 1.99 | 2.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 923.75 | 3.72 | 12.84 | 13.60 | 2.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,479.11 | 1,631.96 | 5,870.74 | 5,466.74 | 3,143.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 542.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,655.77 | 52.40 | 1,950.00 | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,134.88 | 1,684.36 | 8,362.94 | 5,466.74 | 3,443.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,211.13 | -1,680.65 | -8,350.11 | -5,453.14 | -3,440.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34,853.40 | 34,658.83 | 34,658.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | -- | 46,700.00 | 18,700.00 | 14,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 293.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | -- | 81,847.37 | 53,358.83 | 49,358.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | -- | 52,000.00 | 23,500.00 | 18,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,097.90 | 147.37 | 2,982.94 | 2,548.03 | 2,384.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.40 | -- | 331.72 | 481.17 | 126.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,850.30 | 147.37 | 55,314.65 | 26,529.19 | 21,011.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,149.70 | -147.37 | 26,532.71 | 26,829.64 | 28,347.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.14 | 100.28 | 404.22 | 614.65 | 148.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,217.70 | -1,515.19 | 48,023.73 | 27,864.35 | 31,840.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,494.67 | 80,542.77 | 32,470.94 | 32,470.94 | 32,470.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,276.96 | 79,027.58 | 80,494.67 | 60,335.29 | 64,311.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,896.89 | -- | 9,946.18 | -- | 5,563.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,405.91 | -- | 3,163.44 | -- | 845.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.93 | -- | 5,375.99 | -- | 2,326.40 |
| 无形资产摊销 | 200.92 | -- | 214.21 | -- | 82.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.21 | -- | 61.76 | -- | 20.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | -28.27 | -- | -28.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.56 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -348.61 | -- | 785.93 | -- | 281.01 |
| 投资损失 | -333.35 | -- | -843.29 | -- | -132.20 |
| 递延所得税资产减少 | 87.83 | -- | -201.23 | -- | -1.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -56.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,774.79 | -- | -8,958.05 | -- | -4,728.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,503.18 | -- | 14,137.04 | -- | -1,334.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 33,054.60 | -- | 5,291.86 | -- | 3,892.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 545.47 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,127.14 | -- | 29,436.90 | -- | 6,785.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,276.96 | -- | 80,494.67 | -- | 64,311.47 |
| 现金的期初余额 | 80,494.67 | -- | 32,470.94 | -- | 32,470.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,217.70 | -- | 48,023.73 | -- | 31,840.53 |
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