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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,705.24 | 160,681.61 | 84,515.61 | 343,903.87 | 237,091.50 |
| 收到的税费返还 | 823.60 | 384.68 | 384.86 | 3,950.50 | 3,961.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,921.04 | 2,745.74 | 1,243.61 | 7,881.92 | 5,514.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,449.89 | 163,812.03 | 86,144.08 | 355,736.30 | 246,566.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,706.40 | 127,478.26 | 71,672.99 | 304,177.72 | 233,197.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,007.21 | 24,883.07 | 14,359.00 | 49,624.83 | 37,167.79 |
| 支付的各项税费 | 4,888.40 | 4,267.04 | 2,868.12 | 6,867.58 | 4,871.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,312.72 | 5,021.90 | 1,274.85 | 9,746.97 | 9,007.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,914.71 | 161,650.26 | 90,174.96 | 370,417.10 | 284,244.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,464.83 | 2,161.77 | -4,030.88 | -14,680.80 | -37,677.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.68 | 26.68 | -- | 32.46 | 24.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.57 | 0.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 58.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.25 | 27.59 | -- | 32.46 | 82.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,847.67 | 8,026.44 | 2,779.80 | 16,860.32 | 12,941.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,847.67 | 8,026.44 | 2,779.80 | 17,860.32 | 13,941.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,814.42 | -7,998.85 | -2,779.80 | -17,827.86 | -13,859.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 320.00 | -- | 1,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 320.00 | -- | 1,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 50,100.00 | 30,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,320.00 | 15,320.00 | 1,500.00 | 51,300.00 | 30,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,100.00 | 28,600.00 | 2,600.00 | 42,011.45 | 19,511.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,220.58 | 770.81 | 380.54 | 7,683.40 | 7,104.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.70 | 264.88 | 23.32 | 2,050.66 | 1,366.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,727.28 | 29,635.68 | 3,003.86 | 51,745.50 | 27,983.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,592.72 | -14,315.68 | -1,503.86 | -445.50 | 2,616.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.96 | 40.77 | 23.04 | 271.36 | 271.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,709.49 | -20,111.99 | -8,291.50 | -32,682.81 | -48,648.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,768.84 | 64,768.84 | 64,768.84 | 97,451.65 | 97,451.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,059.35 | 44,656.85 | 56,477.34 | 64,768.84 | 48,803.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,142.64 | -- | -18,876.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 755.31 | -- | 3,070.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,415.71 | -- | 6,572.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.15 | -- | 436.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.12 | -- | 26.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -348.92 | -- | 458.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 937.62 | -- | 1,707.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70.12 | -- | -389.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -102.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,240.71 | -- | 15,246.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,122.74 | -- | -59,321.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,096.69 | -- | 35,748.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -250.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,161.77 | -- | -14,680.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,656.85 | -- | 64,768.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,768.84 | -- | 97,451.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,111.99 | -- | -32,682.81 | -- |
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