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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中光学(002189) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,044.04 | 155,156.32 | 67,421.66 | 281,375.43 | 191,329.64 |
收到的税费返还 | 1,393.33 | 1,121.36 | 787.80 | 3,357.81 | 1,740.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.04 | 6,124.89 | 2,033.92 | 16,608.02 | 7,596.46 |
经营活动现金流入小计 | 247,677.40 | 162,402.57 | 70,243.38 | 301,341.26 | 200,666.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,942.53 | 142,849.13 | 56,690.41 | 220,814.93 | 160,923.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,917.70 | 18,913.63 | 10,178.70 | 35,868.97 | 26,333.18 |
支付的各项税费 | 2,675.40 | 3,145.58 | 715.57 | 3,961.95 | 2,995.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,815.09 | 6,621.37 | 2,446.15 | 11,258.52 | 4,541.23 |
经营活动现金流出小计 | 264,350.71 | 171,529.70 | 70,030.83 | 271,904.37 | 194,793.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,673.31 | -9,127.14 | 212.55 | 29,436.90 | 5,873.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.21 | -- | -- | 11.61 | 11.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,578.61 | 923.25 | 3.22 | -- | 1.99 |
投资活动现金流入小计 | 2,584.32 | 923.75 | 3.72 | 12.84 | 13.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,829.78 | 3,479.11 | 1,631.96 | 5,870.74 | 5,466.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 542.20 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,415.13 | 10,655.77 | 52.40 | 1,950.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,244.91 | 14,134.88 | 1,684.36 | 8,362.94 | 5,466.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,660.59 | -13,211.13 | -1,680.65 | -8,350.11 | -5,453.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 34,853.40 | 34,658.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,889.45 | 12,000.00 | -- | 46,700.00 | 18,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 598.05 | -- | -- | 293.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,487.50 | 12,000.00 | -- | 81,847.37 | 53,358.83 |
偿还债务支付的现金 | 22,700.00 | 2,700.00 | -- | 52,000.00 | 23,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,377.72 | 2,097.90 | 147.37 | 2,982.94 | 2,548.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.63 | 52.40 | -- | 331.72 | 481.17 |
筹资活动现金流出小计 | 26,298.35 | 4,850.30 | 147.37 | 55,314.65 | 26,529.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,189.14 | 7,149.70 | -147.37 | 26,532.71 | 26,829.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.43 | -29.14 | 100.28 | 404.22 | 614.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,552.19 | -15,217.70 | -1,515.19 | 48,023.73 | 27,864.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,494.67 | 80,494.67 | 80,542.77 | 32,470.94 | 32,470.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,942.48 | 65,276.96 | 79,027.58 | 80,494.67 | 60,335.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,896.89 | -- | 9,946.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,405.91 | -- | 3,163.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,183.93 | -- | 5,375.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200.92 | -- | 214.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.21 | -- | 61.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | -28.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -348.61 | -- | 785.93 | -- |
投资损失 | -- | -333.35 | -- | -843.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 87.83 | -- | -201.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -56.71 | -- |
存货的减少 | -- | -3,774.79 | -- | -8,958.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,503.18 | -- | 14,137.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,054.60 | -- | 5,291.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 545.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,127.14 | -- | 29,436.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,276.96 | -- | 80,494.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,494.67 | -- | 32,470.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,217.70 | -- | 48,023.73 | -- |
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