中光学

- 002189

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,839.9279,753.06250,939.5778,171.4551,444.46
收到的税费返还1,502.83642.342,614.75323.87323.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,754.312,158.4622,100.961,293.20748.90
经营活动现金流入小计134,097.0582,553.86275,655.2979,788.5252,517.23
购买商品、接受劳务支付的现金104,212.7244,406.33192,541.8156,369.5435,858.39
支付给职工以及为职工支付的现金17,963.8210,411.0434,795.7316,432.1010,879.63
支付的各项税费2,102.69890.454,076.99607.41528.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.12618.5711,577.611,524.041,231.21
经营活动现金流出小计127,311.3556,326.39242,992.1474,933.1048,497.60
经营活动产生的现金流量净额6,785.7126,227.4732,663.144,855.424,019.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,200.00----
取得投资收益所收到的现金----2,779.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----169.55----
收到的其他与投资活动有关的现金2.710.73------
投资活动现金流入小计2.710.735,148.92----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,143.661,222.7623,356.286,495.432,662.35
投资所支付的现金----1,347.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--49,415.86----
投资活动现金流出小计3,443.661,222.7674,119.296,495.432,662.35
投资活动产生的现金流量净额-3,440.95-1,222.03-68,970.36-6,495.43-2,662.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,658.8334,658.8343,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----43,000.00----
取得借款收到的现金14,700.005,000.0031,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----18,520.65----
筹资活动现金流入小计49,358.8339,658.8392,520.655,000.005,000.00
偿还债务支付的现金18,500.008,000.0030,998.60----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,384.53279.102,666.99688.61596.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金126.91304.8816,197.29690.43138.31
筹资活动现金流出小计21,011.448,583.9749,862.881,379.04734.51
筹资活动产生的现金流量净额28,347.4031,074.8642,657.773,620.964,265.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148.38-138.54662.53469.1628.80
五、现金及现金等价物净增加额31,840.5355,941.767,013.082,450.105,651.57
加:期初现金及现金等价物余额32,470.9432,470.9425,457.8615,038.0115,038.01
六、期末现金及现金等价物余额64,311.4788,412.7032,470.9417,488.1220,689.58
附注
净利润5,563.08--16,664.11--2,292.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备845.84--7,340.26--2.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,326.40--5,846.48--2,409.79
无形资产摊销82.08--234.91--50.26
长期待摊费用摊销20.00--40.00----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.71--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用281.01--1,071.83---26.99
投资损失-132.20---6,308.25----
递延所得税资产减少-1.85---1,661.51--8.49
递延所得税负债增加----56.25----
存货的减少-4,728.30---6,250.62--406.69
经营性应收项目的减少-1,334.62---96,740.73---3,950.28
经营性应付项目的增加3,892.97--112,370.41--5,760.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------2,933.91
经营活动产生现金流量净额6,785.71--32,663.14--4,019.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,311.47--32,470.94--20,689.58
现金的期初余额32,470.94--25,457.86--15,038.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,840.53--7,013.08--5,651.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶