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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,870.70 | 82,357.19 | 65,113.38 | 70,201.15 | 95,279.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,215.24 | 71,766.77 | 85,345.10 | 85,993.95 | 73,250.00 |
| 应收票据 | 1,178.23 | 2,165.03 | 5,991.83 | 5,670.96 | 5,621.13 |
| 应收账款 | 65,037.01 | 69,601.74 | 79,353.27 | 80,322.99 | 67,628.87 |
| 应收款项融资 | 9,080.29 | 10,608.49 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,273.32 | 8,629.45 | 27,181.59 | 21,071.33 | 10,082.89 |
| 其他应收款(合计) | 8,614.75 | 8,477.82 | 9,651.43 | 7,091.15 | 6,692.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,477.82 | -- | 7,091.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,597.03 | 47,430.97 | 33,052.63 | 26,645.73 | 25,573.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,567.92 | 2,638.19 | 912.36 | 1,119.31 | 1,173.50 |
| 流动资产合计 | 242,219.25 | 231,908.88 | 221,256.50 | 212,122.62 | 212,051.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 653.52 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,085.74 | 21,085.74 | 21,521.73 | 21,533.34 | 21,401.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,038.00 | 566.53 | 10,150.87 | 9,239.48 | 7,623.17 |
| 在建工程 | -- | 566.53 | -- | 9,239.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,034.71 | 38,982.23 | 29,449.77 | 30,173.69 | 30,763.68 |
| 固定资产净额 | -- | 38,982.23 | -- | 30,173.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,566.30 | 6,595.54 | 5,966.42 | 6,007.46 | 6,048.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 573.02 | 573.02 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.81 | 29.35 | 37.56 | 16.67 | 20.00 |
| 递延所得税资产 | 4,644.61 | 4,644.61 | 4,445.23 | 4,445.23 | 4,443.38 |
| 其他非流动资产 | 10,446.83 | 11,248.29 | 10,315.77 | 10,288.83 | 10,212.48 |
| 非流动资产合计 | 83,554.98 | 84,863.27 | 82,540.88 | 82,358.22 | 81,165.87 |
| 资产总计 | 325,774.24 | 316,772.15 | 303,797.38 | 294,480.84 | 293,217.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,700.00 | 22,700.00 | 19,200.00 | 20,200.00 | 21,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,185.23 | 88,239.82 | 102,128.57 | 98,610.41 | 100,302.35 |
| 应付票据 | 19,970.02 | 17,253.14 | 32,433.53 | 30,052.04 | -- |
| 应付账款 | 73,215.21 | 70,986.68 | 69,695.04 | 68,558.37 | -- |
| 预收款项 | 33,359.40 | 12,849.70 | 17,557.76 | 12,486.16 | 11,460.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,071.78 | 6,275.53 | 4,921.93 | 5,725.66 | 4,253.61 |
| 应交税费 | 3,443.79 | 3,552.16 | 2,787.08 | 3,113.43 | 3,705.22 |
| 其他应付款(合计) | 15,007.36 | 15,198.00 | 13,723.81 | 13,281.99 | 13,559.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,198.00 | -- | 13,281.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 161.49 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 160,767.56 | 148,976.71 | 160,319.15 | 153,417.65 | 154,281.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,401.77 | 7,494.13 | 7,062.12 | 6,996.91 | 6,934.15 |
| 长期应付款 | -- | 237.05 | -- | 382.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | 7,257.08 | -- | 6,614.49 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87.66 | 87.66 | 56.25 | 56.25 | 56.25 |
| 长期递延收益 | 1,276.61 | 1,276.61 | 1,269.43 | 1,307.53 | 1,357.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,766.04 | 28,858.41 | 8,387.80 | 8,360.68 | 8,348.39 |
| 负债合计 | 189,533.60 | 177,835.12 | 168,706.94 | 161,778.33 | 162,629.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,256.82 | 26,256.82 | 26,237.18 | 26,237.18 | 26,237.18 |
| 资本公积 | 65,621.93 | 65,460.03 | 64,965.18 | 64,965.18 | 65,333.67 |
| 减：库存股 | 1,181.86 | 1,181.86 | 987.30 | 987.30 | 998.36 |
| 其他综合收益 | 257.28 | 257.28 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 969.43 | 969.43 | 792.07 | 792.07 | -- |
| 盈余公积 | 3,110.00 | 3,110.00 | 2,911.36 | 2,911.36 | 2,911.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,202.23 | 40,771.91 | 38,890.22 | 36,520.53 | 34,889.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,235.81 | 135,643.60 | 132,808.72 | 130,439.03 | 128,373.00 |
| 少数股东权益 | 3,004.83 | 3,293.43 | 2,281.71 | 2,263.48 | 2,215.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,240.64 | 138,937.03 | 135,090.43 | 132,702.51 | 130,588.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,774.24 | 316,772.15 | 303,797.38 | 294,480.84 | 293,217.67 |
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