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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,799.37 | 40,545.48 | 51,690.91 | 45,311.57 | 57,108.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,233.05 | 88,943.24 | 102,810.28 | 92,731.03 | 109,675.15 |
| 应收票据 | 4,563.94 | 6,206.99 | 2,008.09 | 1,372.78 | 2,581.41 |
| 应收账款 | 89,669.10 | 82,736.25 | 100,802.19 | 91,358.25 | 107,093.74 |
| 应收款项融资 | 1,247.21 | 618.75 | 3,383.81 | 3,165.56 | 5,223.18 |
| 预付款项 | 9,267.17 | 7,584.49 | 7,785.31 | 8,875.21 | 8,366.90 |
| 其他应收款(合计) | 2,843.95 | 2,728.17 | 3,704.57 | 3,732.79 | 8,160.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,728.17 | -- | 3,732.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,387.42 | 32,628.45 | 50,926.57 | 47,570.61 | 44,451.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,078.30 | 6,522.84 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,265.50 | 1,728.40 | 3,385.02 | 1,761.97 | 1,436.06 |
| 流动资产合计 | 174,032.87 | 182,268.40 | 224,474.95 | 204,000.47 | 235,273.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,501.05 | 7,501.05 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,466.90 | 18,434.57 | 18,390.66 | 18,799.56 | 19,263.17 |
| 投资性房地产 | 4,876.26 | 4,928.34 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,019.59 | 4,741.57 | 21,593.37 | 20,726.12 | 15,206.51 |
| 在建工程 | -- | 4,741.57 | -- | 20,726.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,588.30 | 67,800.28 | 54,569.41 | 50,913.94 | 50,868.06 |
| 固定资产净额 | -- | 67,800.28 | -- | 50,913.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,748.26 | 3,168.99 | 2,492.19 | 2,779.66 | 3,067.14 |
| 无形资产 | 6,569.84 | 6,662.22 | 6,865.65 | 6,913.43 | 7,000.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 573.02 | 573.02 | 573.02 |
| 长期待摊费用 | 634.65 | 653.53 | 550.60 | 473.19 | 501.78 |
| 递延所得税资产 | 5,512.99 | 5,513.88 | 4,931.93 | 5,006.95 | 4,936.83 |
| 其他非流动资产 | 9,717.27 | 8,463.94 | 9,681.46 | 7,856.99 | 3,729.20 |
| 非流动资产合计 | 133,666.40 | 130,899.65 | 121,818.39 | 116,212.94 | 107,315.79 |
| 资产总计 | 307,699.27 | 313,168.05 | 346,293.34 | 320,213.41 | 342,589.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,054.65 | 64,054.65 | 54,437.17 | 27,937.17 | 42,327.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,327.10 | 69,136.20 | 86,178.17 | 81,795.05 | 82,572.94 |
| 应付票据 | 957.07 | 934.04 | 2,067.07 | 1,720.08 | 1,187.45 |
| 应付账款 | 63,370.03 | 68,202.16 | 84,111.09 | 80,074.97 | 81,385.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,566.38 | 8,072.14 | 5,922.34 | 5,473.66 | 5,514.81 |
| 应交税费 | 2,947.91 | 2,753.85 | 3,309.88 | 2,721.72 | 2,616.29 |
| 其他应付款(合计) | 9,830.17 | 9,674.42 | 7,097.49 | 9,011.84 | 7,806.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 113.94 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,560.48 | -- | 9,011.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,798.20 | 1,836.30 | 20,532.43 | 20,590.80 | 20,591.57 |
| 其他流动负债 | 5,233.81 | 5,103.58 | 3,593.88 | 4,080.55 | 4,688.45 |
| 流动负债合计 | 186,437.14 | 190,579.83 | 208,716.61 | 178,389.93 | 198,394.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 540.18 | 540.18 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,709.21 | 2,875.23 | 2,185.85 | 2,500.76 | 2,679.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,279.38 | 2,285.06 | 1,941.44 | 1,638.12 | 1,675.32 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,285.06 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2.40 | 2.40 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 长期递延收益 | 543.89 | 543.89 | 622.98 | 622.98 | 702.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,075.07 | 6,246.77 | 6,553.81 | 6,565.40 | 6,860.03 |
| 负债合计 | 192,512.20 | 196,826.60 | 215,270.42 | 184,955.33 | 205,254.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,119.93 | 26,119.93 | 26,172.70 | 26,172.70 | 26,172.70 |
| 资本公积 | 65,062.43 | 65,062.43 | 65,724.52 | 65,786.00 | 65,847.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | 327.66 | 327.66 | 327.66 |
| 其他综合收益 | 193.81 | 193.81 | 297.92 | 297.92 | 297.92 |
| 专项储备 | 2,149.50 | 2,118.03 | 1,788.37 | 1,788.37 | 1,756.44 |
| 盈余公积 | 3,838.88 | 3,838.88 | 3,838.88 | 3,838.88 | 3,838.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,169.92 | 12,166.32 | 24,964.26 | 28,729.21 | 30,448.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,534.47 | 109,499.39 | 122,458.98 | 126,285.40 | 128,034.25 |
| 少数股东权益 | 6,652.60 | 6,842.06 | 8,563.94 | 8,972.68 | 9,300.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,187.07 | 116,341.45 | 131,022.91 | 135,258.08 | 137,334.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,699.27 | 313,168.05 | 346,293.34 | 320,213.41 | 342,589.40 |
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