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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,422.28 | 68,833.18 | 80,870.70 | 82,357.19 | 65,113.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,210.75 | 105,041.72 | 66,215.24 | 71,766.77 | 85,345.10 |
| 应收票据 | 1,905.89 | 1,413.35 | 1,178.23 | 2,165.03 | 5,991.83 |
| 应收账款 | 102,304.85 | 103,628.37 | 65,037.01 | 69,601.74 | 79,353.27 |
| 应收款项融资 | 5,510.86 | 5,741.91 | 9,080.29 | 10,608.49 | -- |
| 预付款项 | 23,585.00 | 26,478.49 | 20,273.32 | 8,629.45 | 27,181.59 |
| 其他应收款(合计) | 10,081.96 | 10,377.43 | 8,614.75 | 8,477.82 | 9,651.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,377.43 | -- | 8,477.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,170.70 | 51,205.76 | 54,597.03 | 47,430.97 | 33,052.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,606.25 | 2,761.70 | 2,567.92 | 2,638.19 | 912.36 |
| 流动资产合计 | 270,587.79 | 270,440.20 | 242,219.25 | 231,908.88 | 221,256.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,248.01 | 21,419.08 | 21,085.74 | 21,085.74 | 21,521.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,809.05 | 1,392.15 | 1,038.00 | 566.53 | 10,150.87 |
| 在建工程 | -- | 1,392.15 | -- | 566.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,209.12 | 38,517.17 | 38,034.71 | 38,982.23 | 29,449.77 |
| 固定资产净额 | -- | 38,517.17 | -- | 38,982.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,294.15 | 6,394.62 | 6,566.30 | 6,595.54 | 5,966.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | -- |
| 长期待摊费用 | 31.53 | 33.44 | 27.81 | 29.35 | 37.56 |
| 递延所得税资产 | 4,732.43 | 4,732.43 | 4,644.61 | 4,644.61 | 4,445.23 |
| 其他非流动资产 | 2,641.70 | 2,573.90 | 10,446.83 | 11,248.29 | 10,315.77 |
| 非流动资产合计 | 76,676.98 | 76,773.78 | 83,554.98 | 84,863.27 | 82,540.88 |
| 资产总计 | 347,264.77 | 347,213.99 | 325,774.24 | 316,772.15 | 303,797.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,769.20 | 24,200.00 | 10,700.00 | 22,700.00 | 19,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 109,841.40 | 120,209.70 | 93,185.23 | 88,239.82 | 102,128.57 |
| 应付票据 | 20,473.03 | 20,926.39 | 19,970.02 | 17,253.14 | 32,433.53 |
| 应付账款 | 89,368.37 | 99,283.31 | 73,215.21 | 70,986.68 | 69,695.04 |
| 预收款项 | 13,138.47 | 12,371.49 | 33,359.40 | 12,849.70 | 17,557.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,828.58 | 5,863.82 | 5,071.78 | 6,275.53 | 4,921.93 |
| 应交税费 | 3,644.29 | 3,714.41 | 3,443.79 | 3,552.16 | 2,787.08 |
| 其他应付款(合计) | 12,204.08 | 13,404.58 | 15,007.36 | 15,198.00 | 13,723.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,404.58 | -- | 15,198.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 161.49 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 179,426.01 | 179,764.00 | 160,767.56 | 148,976.71 | 160,319.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,809.36 | 1,845.35 | 7,401.77 | 7,494.13 | 7,062.12 |
| 长期应付款 | -- | 228.06 | -- | 237.05 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,617.29 | -- | 7,257.08 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87.66 | 87.66 | 87.66 | 87.66 | 56.25 |
| 长期递延收益 | 1,197.52 | 1,197.52 | 1,276.61 | 1,276.61 | 1,269.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,094.55 | 23,130.54 | 28,766.04 | 28,858.41 | 8,387.80 |
| 负债合计 | 202,520.56 | 202,894.54 | 189,533.60 | 177,835.12 | 168,706.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,256.82 | 26,256.82 | 26,256.82 | 26,256.82 | 26,237.18 |
| 资本公积 | 65,998.17 | 65,818.80 | 65,621.93 | 65,460.03 | 64,965.18 |
| 减：库存股 | 1,160.27 | 1,181.86 | 1,181.86 | 1,181.86 | 987.30 |
| 其他综合收益 | 257.28 | 257.28 | 257.28 | 257.28 | -- |
| 专项储备 | 1,096.18 | 1,096.18 | 969.43 | 969.43 | 792.07 |
| 盈余公积 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 2,911.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,341.16 | 46,184.81 | 38,202.23 | 40,771.91 | 38,890.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,899.34 | 141,542.02 | 133,235.81 | 135,643.60 | 132,808.72 |
| 少数股东权益 | 2,844.87 | 2,777.43 | 3,004.83 | 3,293.43 | 2,281.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,744.21 | 144,319.45 | 136,240.64 | 138,937.03 | 135,090.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,264.77 | 347,213.99 | 325,774.24 | 316,772.15 | 303,797.38 |
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