*ST巴士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,914.633,097.2015,970.0012,088.7810,829.93
收到的税费返还--162.03786.79680.87447.79
收到的其他与经营活动有关的现金169.6638.72646.84796.26270.14
经营活动现金流入小计5,084.293,297.9517,403.6313,565.9211,547.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,031.831,384.027,015.665,160.755,554.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,812.812,868.8511,751.836,861.746,788.83
支付的各项税费415.86424.44916.831,670.01831.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,177.41317.208,242.597,000.447,038.97
经营活动现金流出小计6,437.914,994.5127,926.9120,692.9320,213.90
经营活动产生的现金流量净额-1,353.61-1,696.56-10,523.28-7,127.01-8,666.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,499.003,499.003,499.00
取得投资收益所收到的现金----40.1840.1840.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.34--49.51--15.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.40--
投资活动现金流入小计517.34--3,588.683,539.583,554.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.83--497.2258.75489.02
投资所支付的现金----2,095.992,095.992,095.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----776.641.73--
投资活动现金流出小计0.83--3,369.852,156.472,585.01
投资活动产生的现金流量净额516.50--218.831,383.10969.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,470.005,500.004,632.57
筹资活动现金流入小计----7,470.005,500.004,632.57
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----570.00----
筹资活动现金流出小计----570.00----
筹资活动产生的现金流量净额----6,900.005,500.004,632.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.99-111.00117.93164.4931.37
五、现金及现金等价物净增加额-866.10-1,807.55-3,286.51-79.42-3,032.61
加:期初现金及现金等价物余额2,947.855,678.556,234.366,234.366,234.36
六、期末现金及现金等价物余额2,081.743,871.002,947.856,154.943,201.74
附注
净利润-2,675.73---64,085.61---14,682.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-20.05--21,218.27--1,253.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.23--2,699.70--1,561.84
无形资产摊销7.81--75.67--37.83
长期待摊费用摊销105.18--123.84--108.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-313.36--263.33--11.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用177.84--241.01--29.84
投资损失-----8,685.63--204.64
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,374.88--1,117.79---10.57
经营性应收项目的减少3,181.17--762.38---64.94
经营性应付项目的增加-3,519.58--35,229.22--2,884.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----516.77----
经营活动产生现金流量净额-1,353.61---10,523.28---8,666.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,081.74--2,947.85--3,201.74
现金的期初余额2,947.85--6,234.36--6,234.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-866.10---3,286.51---3,032.61
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