- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中天服务(002188) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,505.54 | 4,931.93 | 37,157.11 | 22,344.14 | 13,843.45 |
收到的税费返还 | 23.53 | 0.85 | 0.00 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.82 | 802.43 | 2,010.32 | 2,084.44 | 1,889.15 |
经营活动现金流入小计 | 13,708.89 | 5,735.21 | 39,167.43 | 24,428.58 | 15,732.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,696.84 | 3,461.63 | 13,003.16 | 9,358.47 | 4,703.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,331.03 | 4,672.46 | 15,130.24 | 11,142.97 | 8,085.72 |
支付的各项税费 | 1,301.33 | 612.97 | 3,446.67 | 2,737.93 | 2,010.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.34 | 1,027.17 | 3,194.85 | 1,869.51 | 1,646.40 |
经营活动现金流出小计 | 18,104.54 | 9,774.23 | 34,774.93 | 25,108.89 | 16,446.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,395.65 | -4,039.02 | 4,392.50 | -680.30 | -713.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.46 | 251.49 | 924.72 | 347.44 | 232.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 377.46 | 251.49 | 924.72 | 347.44 | 232.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.65 | 153.11 | 1,915.11 | 542.69 | 455.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192.65 | 153.11 | 1,916.11 | 542.69 | 455.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184.82 | 98.38 | -991.40 | -195.24 | -222.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.77 | 45.75 | 156.26 | 132.26 | 88.80 |
筹资活动现金流出小计 | 79.77 | 45.75 | 156.26 | 132.26 | 88.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.77 | -45.75 | -156.26 | -132.26 | -88.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,290.60 | -3,986.40 | 3,244.84 | -1,007.80 | -1,024.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,177.05 | 20,177.05 | 16,932.21 | 16,932.21 | 16,932.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,886.45 | 16,190.65 | 20,177.05 | 15,924.41 | 15,907.40 |
附注 | |||||
净利润 | 1,462.62 | -- | 2,002.91 | -- | 1,651.97 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 217.59 | -- | 164.19 | -- | 97.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92.88 | -- | 139.05 | -- | 66.82 |
无形资产摊销 | 8.89 | -- | 17.42 | -- | 9.35 |
长期待摊费用摊销 | 22.92 | -- | 61.61 | -- | 30.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.26 | -- | -4.36 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 3.51 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.18 | -- | 10.27 | -- | 6.41 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -92.15 | -- | -93.32 | -- | -22.97 |
递延所得税负债增加 | 38.16 | -- | -4.82 | -- | -- |
存货的减少 | 9.05 | -- | -131.84 | -- | -28.29 |
经营性应收项目的减少 | -5,007.98 | -- | -8,853.61 | -- | -6,315.80 |
经营性应付项目的增加 | -909.72 | -- | 11,484.77 | -- | 3,730.36 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -313.06 | -- | -550.94 | -- | -14.04 |
经营活动产生现金流量净额 | -4,395.65 | -- | 4,392.50 | -- | -713.66 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,886.45 | -- | 20,177.05 | -- | 15,907.40 |
现金的期初余额 | 20,177.05 | -- | 16,932.21 | -- | 16,932.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,290.60 | -- | 3,244.84 | -- | -1,024.81 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |