*ST巴士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
*ST巴士(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,829.934,391.5955,419.2946,947.5840,075.24
收到的税费返还447.79218.84859.04747.17468.65
收到的其他与经营活动有关的现金270.141,736.131,751.966,699.44402.66
经营活动现金流入小计11,547.866,346.5658,030.2954,394.1940,946.55
购买商品、接受劳务支付的现金5,554.242,790.2926,800.5219,190.5516,276.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,788.831,541.1917,988.8611,641.278,885.77
支付的各项税费831.85642.265,134.166,471.434,225.92
支付的其他与经营活动有关的现金7,038.973,673.379,314.4819,800.406,924.59
经营活动现金流出小计20,213.908,647.1059,238.0257,103.6536,312.40
经营活动产生的现金流量净额-8,666.04-2,300.54-1,207.73-2,709.454,634.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,499.001,500.0017,000.0011,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金40.1812.08109.6185.5547.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.32--7.710.033.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,554.501,512.0817,117.3211,085.577,051.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金489.026.663,108.09186.321,021.72
投资所支付的现金2,095.991,999.0018,500.0011,900.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.02--2.47--
投资活动现金流出小计2,585.012,005.6821,608.0912,088.788,021.72
投资活动产生的现金流量净额969.49-493.59-4,490.78-1,003.21-970.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,632.571,600.002,946.68--346.68
筹资活动现金流入小计4,632.571,600.002,946.68--346.68
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,621.34--5,198.72
筹资活动现金流出小计----2,621.34--5,198.72
筹资活动产生的现金流量净额4,632.571,600.00325.34---4,852.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.37-42.34-196.21-177.47-76.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,032.61-1,236.47-5,569.37-3,890.14-1,265.01
加:期初现金及现金等价物余额6,234.366,234.3611,803.7311,561.7711,803.73
六、期末现金及现金等价物余额3,201.744,997.896,234.367,671.6310,538.72
附注
净利润-14,682.83---203,342.36---578.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,253.31--160,913.97--52.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,561.84--2,865.61--1,350.70
无形资产摊销37.83--216.45--108.74
长期待摊费用摊销108.29--154.75--49.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.85--96.90--20.73
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29.84--218.97--78.00
投资损失204.64---151.80---35.15
递延所得税资产减少----798.91--412.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10.57---778.07---595.41
经营性应收项目的减少-64.94---4,096.38--7,042.38
经营性应付项目的增加2,884.69--46,588.95---3,272.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,693.64----
经营活动产生现金流量净额-8,666.04---1,207.73--4,634.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,201.74--6,234.36--10,538.72
现金的期初余额6,234.36--11,803.73--11,803.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,032.61---5,569.37---1,265.01
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