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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,009.06 | 35,212.53 | 20,223.88 | 12,505.54 | 4,931.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 25.12 | 23.53 | 0.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.38 | 1,478.97 | 2,126.07 | 1,179.82 | 802.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,374.44 | 36,691.50 | 22,375.07 | 13,708.89 | 5,735.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,593.12 | 17,142.58 | 12,274.23 | 6,696.84 | 3,461.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,444.19 | 14,434.11 | 11,332.82 | 8,331.03 | 4,672.46 |
| 支付的各项税费 | 602.84 | 2,530.47 | 2,099.95 | 1,301.33 | 612.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.15 | 5,130.07 | 3,373.86 | 1,775.34 | 1,027.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,076.29 | 39,237.22 | 29,080.87 | 18,104.54 | 9,774.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,701.86 | -2,545.72 | -6,705.80 | -4,395.65 | -4,039.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.09 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.40 | 636.00 | 437.83 | 377.46 | 251.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,173.49 | 636.00 | 437.83 | 377.46 | 251.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.41 | 906.20 | 299.63 | 192.65 | 153.11 |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,032.41 | 906.20 | 299.63 | 192.65 | 153.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,858.92 | -270.20 | 138.20 | 184.82 | 98.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,289.49 | 8.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,289.49 | 8.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.62 | 164.87 | 122.14 | 79.77 | 45.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.62 | 164.87 | 122.14 | 79.77 | 45.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.62 | 16,124.62 | -114.14 | -79.77 | -45.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,599.40 | 13,308.70 | -6,681.73 | -4,290.60 | -3,986.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,485.75 | 20,177.05 | 20,177.05 | 20,177.05 | 20,177.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,886.35 | 33,485.75 | 13,495.32 | 15,886.45 | 16,190.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 687.14 | -- | 1,462.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 539.94 | -- | 217.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 184.62 | -- | 92.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.59 | -- | 8.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.70 | -- | 22.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.22 | -- | -11.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.86 | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.21 | -- | 5.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.27 | -- | -92.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.53 | -- | 38.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 39.89 | -- | 9.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,872.69 | -- | -5,007.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 794.25 | -- | -909.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -62.95 | -- | -313.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,545.72 | -- | -4,395.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,485.75 | -- | 15,886.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,177.05 | -- | 20,177.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,308.70 | -- | -4,290.60 | -- |
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