中天服务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中天服务(002188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,009.0635,212.5320,223.8812,505.544,931.93
收到的税费返还----25.1223.530.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,365.381,478.972,126.071,179.82802.43
经营活动现金流入小计9,374.4436,691.5022,375.0713,708.895,735.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,593.1217,142.5812,274.236,696.843,461.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,444.1914,434.1111,332.828,331.034,672.46
支付的各项税费602.842,530.472,099.951,301.33612.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,436.155,130.073,373.861,775.341,027.17
经营活动现金流出小计11,076.2939,237.2229,080.8718,104.549,774.23
经营活动产生的现金流量净额-1,701.86-2,545.72-6,705.80-4,395.65-4,039.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00--------
取得投资收益所收到的现金14.09--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.40636.00437.83377.46251.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,173.49636.00437.83377.46251.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.41906.20299.63192.65153.11
投资所支付的现金26,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,032.41906.20299.63192.65153.11
投资活动产生的现金流量净额-16,858.92-270.20138.20184.8298.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,289.498.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--16,289.498.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.62164.87122.1479.7745.75
筹资活动现金流出小计38.62164.87122.1479.7745.75
筹资活动产生的现金流量净额-38.6216,124.62-114.14-79.77-45.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,599.4013,308.70-6,681.73-4,290.60-3,986.40
加:期初现金及现金等价物余额33,485.7520,177.0520,177.0520,177.0520,177.05
六、期末现金及现金等价物余额14,886.3533,485.7513,495.3215,886.4516,190.65
附注
净利润--687.14--1,462.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--539.94--217.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--184.62--92.88--
无形资产摊销--17.59--8.89--
长期待摊费用摊销--48.70--22.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.22---11.26--
固定资产报废损失--1.86--1.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8.21--5.18--
投资损失----------
递延所得税资产减少---82.27---92.15--
递延所得税负债增加--10.53--38.16--
存货的减少--39.89--9.05--
经营性应收项目的减少---4,872.69---5,007.98--
经营性应付项目的增加--794.25---909.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---62.95---313.06--
经营活动产生现金流量净额---2,545.72---4,395.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,485.75--15,886.45--
现金的期初余额--20,177.05--20,177.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,308.70---4,290.60--
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