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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,931.93 | 37,157.11 | 22,344.14 | 13,843.45 | 5,737.43 |
| 收到的税费返还 | 0.85 | 0.00 | -- | -- | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.43 | 2,010.32 | 2,084.44 | 1,889.15 | 571.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,735.21 | 39,167.43 | 24,428.58 | 15,732.60 | 6,308.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,461.63 | 13,003.16 | 9,358.47 | 4,703.15 | 2,633.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,672.46 | 15,130.24 | 11,142.97 | 8,085.72 | 3,948.44 |
| 支付的各项税费 | 612.97 | 3,446.67 | 2,737.93 | 2,010.99 | 385.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.17 | 3,194.85 | 1,869.51 | 1,646.40 | 1,119.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,774.23 | 34,774.93 | 25,108.89 | 16,446.26 | 8,087.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,039.02 | 4,392.50 | -680.30 | -713.66 | -1,778.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.49 | 924.72 | 347.44 | 232.89 | 78.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 251.49 | 924.72 | 347.44 | 232.89 | 78.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.11 | 1,915.11 | 542.69 | 455.24 | 1.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153.11 | 1,916.11 | 542.69 | 455.24 | 1.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.38 | -991.40 | -195.24 | -222.35 | 77.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.75 | 156.26 | 132.26 | 88.80 | 51.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.75 | 156.26 | 132.26 | 88.80 | 51.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.75 | -156.26 | -132.26 | -88.80 | -51.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,986.40 | 3,244.84 | -1,007.80 | -1,024.81 | -1,752.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,177.05 | 16,932.21 | 16,932.21 | 16,932.21 | 16,932.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,190.65 | 20,177.05 | 15,924.41 | 15,907.40 | 15,179.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,002.91 | -- | 1,651.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.19 | -- | 97.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 139.05 | -- | 66.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.42 | -- | 9.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.61 | -- | 30.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.36 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.27 | -- | 6.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.32 | -- | -22.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -131.84 | -- | -28.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,853.61 | -- | -6,315.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,484.77 | -- | 3,730.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -550.94 | -- | -14.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,392.50 | -- | -713.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,177.05 | -- | 15,907.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,932.21 | -- | 16,932.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,244.84 | -- | -1,024.81 | -- |
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