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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,190.65 | 20,177.05 | 15,924.41 | 15,907.40 | 15,179.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,222.98 | 7,270.98 | 8,871.49 | 8,373.92 | 6,597.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,222.98 | 7,270.98 | 8,871.49 | 8,373.92 | 6,597.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 230.96 | 304.21 | 361.48 | 400.36 | 386.40 |
| 其他应收款(合计) | 415.48 | 368.68 | 448.77 | 523.20 | 501.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 368.68 | -- | 523.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 139.13 | 154.78 | 112.43 | 63.79 | 16.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20.86 | 34.52 | 24.21 | 42.64 | 24.96 |
| 流动资产合计 | 27,220.06 | 28,310.22 | 25,742.79 | 25,311.32 | 22,705.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,994.19 | 3,001.45 | 1,964.15 | 2,082.26 | 1,805.20 |
| 在建工程(合计) | 48.20 | 71.19 | 75.98 | 59.00 | 44.67 |
| 在建工程 | -- | 71.19 | -- | 59.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323.93 | 308.79 | 270.56 | 234.42 | 221.84 |
| 固定资产净额 | -- | 308.79 | -- | 234.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 140.68 | 170.24 | 194.16 | 230.34 | 301.00 |
| 无形资产 | 47.30 | 51.91 | 56.67 | 61.33 | 62.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 75.45 | 104.58 | 115.04 | 107.70 | 144.31 |
| 递延所得税资产 | 226.05 | 202.61 | 93.46 | 89.76 | 90.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,855.81 | 3,910.76 | 2,770.02 | 2,864.81 | 2,670.48 |
| 资产总计 | 31,075.87 | 32,220.98 | 28,512.81 | 28,176.13 | 25,376.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,192.54 | 2,304.19 | 1,959.10 | 1,901.27 | 1,187.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,192.54 | 2,304.19 | 1,959.10 | 1,901.27 | 1,187.26 |
| 预收款项 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,360.55 | 2,319.05 | 2,177.24 | 1,906.71 | 1,363.61 |
| 应交税费 | 652.41 | 558.66 | 578.10 | 622.47 | 1,167.78 |
| 其他应付款(合计) | 5,745.50 | 5,492.21 | 5,191.23 | 5,132.99 | 4,576.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,492.21 | -- | 5,132.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.13 | 88.74 | 96.07 | 108.78 | 133.53 |
| 其他流动负债 | 346.34 | 431.02 | 265.64 | 301.71 | 266.04 |
| 流动负债合计 | 16,152.87 | 18,046.85 | 14,717.62 | 15,025.49 | 13,179.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 55.80 | 70.73 | 91.61 | 117.55 | 170.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 934.60 | 826.39 | 525.63 | 144.70 | 1.14 |
| 递延所得税负债 | 35.17 | 38.38 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,025.56 | 935.50 | 617.25 | 262.25 | 172.05 |
| 负债合计 | 17,178.44 | 18,982.35 | 15,334.87 | 15,287.75 | 13,351.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 |
| 资本公积 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -189,701.00 | -190,371.83 | -190,434.71 | -190,717.16 | -191,588.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,868.16 | 13,197.32 | 13,134.44 | 12,851.99 | 11,980.95 |
| 少数股东权益 | 29.28 | 41.31 | 43.51 | 36.39 | 44.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,897.43 | 13,238.63 | 13,177.95 | 12,888.38 | 12,025.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,075.87 | 32,220.98 | 28,512.81 | 28,176.13 | 25,376.21 |
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