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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,303.71 | 16,164.04 | 8,589.75 | 14,366.01 | 14,886.35 |
| 交易性金融资产 | 12,542.43 | 13,676.19 | 18,925.96 | 17,664.80 | 17,066.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,776.10 | 13,749.58 | 17,876.81 | 15,370.57 | 13,920.02 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,776.10 | 13,749.58 | 17,876.81 | 15,370.57 | 13,920.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 276.10 | 136.88 | 195.61 | 198.81 | 244.81 |
| 其他应收款(合计) | 984.07 | 862.31 | 926.56 | 799.25 | 670.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 799.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23.62 | 27.55 | 55.52 | 94.25 | 104.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,531.28 | 2,548.08 | 48.10 | 57.07 | 77.25 |
| 流动资产合计 | 44,437.31 | 47,164.62 | 46,618.30 | 48,550.77 | 46,969.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,816.47 | 3,659.73 | 2,765.74 | 2,836.36 | 2,961.34 |
| 在建工程(合计) | 201.80 | 177.59 | 153.87 | 247.55 | 250.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 247.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 224.64 | 238.60 | 235.98 | 232.11 | 285.36 |
| 固定资产净额 | -- | 238.60 | -- | 232.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,439.17 | 1,560.81 | 90.98 | 125.87 | 160.75 |
| 无形资产 | 99.76 | 108.65 | 117.73 | 26.17 | 30.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 66.26 | 43.31 | 107.16 | 60.58 | 70.48 |
| 递延所得税资产 | 923.28 | 824.19 | 466.06 | 352.83 | 328.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,560.97 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 14,010.81 | 13,852.33 | 5,498.49 | 3,881.45 | 4,087.55 |
| 资产总计 | 58,448.12 | 61,016.95 | 52,116.80 | 52,432.21 | 51,057.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,736.37 | 4,495.54 | 4,231.66 | 3,990.61 | 4,052.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,736.37 | 4,495.54 | 4,231.66 | 3,990.61 | 4,052.19 |
| 预收款项 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,395.96 | 2,170.02 | 2,045.46 | 1,723.94 | 1,334.50 |
| 应交税费 | 745.08 | 531.06 | 543.69 | 586.23 | 785.40 |
| 其他应付款(合计) | 5,504.78 | 9,117.59 | 5,880.28 | 5,919.89 | 5,591.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 5,919.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 546.47 | 441.42 | 72.63 | 78.43 | 95.80 |
| 其他流动负债 | 451.48 | 404.26 | 384.90 | 441.66 | 408.50 |
| 流动负债合计 | 20,909.59 | 23,938.57 | 19,578.48 | 20,098.84 | 19,038.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,066.32 | 1,188.69 | 29.97 | 47.26 | 65.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 28.63 | 49.40 | 0.80 | 142.79 | 738.18 |
| 递延所得税负债 | 359.79 | 390.20 | 54.24 | 72.67 | 40.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,454.74 | 1,628.30 | 85.01 | 262.72 | 843.61 |
| 负债合计 | 22,364.34 | 25,566.87 | 19,663.49 | 20,361.56 | 19,882.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,710.39 | 32,710.39 | 32,710.39 | 32,710.39 | 32,710.39 |
| 资本公积 | 186,211.98 | 186,211.98 | 186,211.98 | 186,211.98 | 186,211.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,036.20 | 2,036.20 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -185,823.82 | -186,455.95 | -187,417.68 | -187,801.13 | -188,709.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,063.02 | 35,430.89 | 32,432.96 | 32,049.51 | 31,141.15 |
| 少数股东权益 | 20.76 | 19.20 | 20.35 | 21.14 | 33.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,083.78 | 35,450.08 | 32,453.31 | 32,070.65 | 31,174.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,448.12 | 61,016.95 | 52,116.80 | 52,432.21 | 51,057.54 |
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