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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,886.35 | 33,485.75 | 13,495.32 | 15,886.45 | 16,190.65 |
| 交易性金融资产 | 17,066.95 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,920.02 | 10,742.93 | 14,297.50 | 12,145.61 | 10,222.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,920.02 | 10,742.93 | 14,297.50 | 12,145.61 | 10,222.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 244.81 | 233.90 | 289.24 | 169.02 | 230.96 |
| 其他应收款(合计) | 670.57 | 1,083.97 | 1,346.25 | 1,106.15 | 415.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,083.97 | -- | 1,106.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104.05 | 114.90 | 143.94 | 145.74 | 139.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77.25 | 97.18 | 21.27 | 20.85 | 20.86 |
| 流动资产合计 | 46,969.99 | 45,758.64 | 29,593.52 | 29,473.82 | 27,220.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,961.34 | 3,084.71 | 2,826.17 | 2,916.40 | 2,994.19 |
| 在建工程(合计) | 250.53 | 200.32 | 167.57 | 59.88 | 48.20 |
| 在建工程 | -- | 200.32 | -- | 59.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 285.36 | 302.88 | 291.32 | 307.93 | 323.93 |
| 固定资产净额 | -- | 302.88 | -- | 307.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 160.75 | 195.63 | 230.51 | 306.13 | 140.68 |
| 无形资产 | 30.19 | 34.31 | 38.63 | 43.01 | 47.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 70.48 | 87.03 | 65.56 | 81.65 | 75.45 |
| 递延所得税资产 | 328.90 | 284.88 | 287.14 | 294.76 | 226.05 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,087.55 | 4,189.76 | 3,906.90 | 4,009.78 | 3,855.81 |
| 资产总计 | 51,057.54 | 49,948.39 | 33,500.41 | 33,483.59 | 31,075.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,052.19 | 3,526.27 | 3,039.67 | 2,615.30 | 2,192.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,052.19 | 3,526.27 | 3,039.67 | 2,615.30 | 2,192.54 |
| 预收款项 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.73 | 3.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,334.50 | 2,167.40 | 2,103.19 | 1,728.13 | 1,360.55 |
| 应交税费 | 785.40 | 532.27 | 442.44 | 500.53 | 652.41 |
| 其他应付款(合计) | 5,591.34 | 5,505.97 | 6,020.34 | 6,257.86 | 5,745.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,505.97 | -- | 6,257.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.80 | 113.35 | 130.72 | 136.75 | 85.13 |
| 其他流动负债 | 408.50 | 391.87 | 330.90 | 384.94 | 346.34 |
| 流动负债合计 | 19,038.95 | 18,765.33 | 17,581.20 | 18,035.52 | 16,152.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 65.25 | 82.54 | 105.83 | 154.34 | 55.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 738.18 | 836.36 | 2,228.47 | 515.95 | 934.60 |
| 递延所得税负债 | 40.19 | 48.91 | 57.63 | 76.53 | 35.17 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 843.61 | 967.81 | 2,391.93 | 746.82 | 1,025.56 |
| 负债合计 | 19,882.56 | 19,733.13 | 19,973.13 | 18,782.34 | 17,178.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,710.39 | 32,710.39 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 |
| 资本公积 | 186,211.98 | 186,211.98 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -188,709.48 | -189,663.81 | -190,069.23 | -188,890.75 | -189,701.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,141.15 | 30,186.83 | 13,499.92 | 14,678.40 | 13,868.16 |
| 少数股东权益 | 33.83 | 28.43 | 27.35 | 22.85 | 29.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,174.98 | 30,215.26 | 13,527.28 | 14,701.25 | 13,897.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,057.54 | 49,948.39 | 33,500.41 | 33,483.59 | 31,075.87 |
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