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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,179.49 | 16,932.21 | 14,058.42 | 19,425.67 | 18,304.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,597.03 | 4,674.58 | 5,004.49 | 3,253.78 | 4,979.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,597.03 | 4,674.58 | 5,004.49 | 3,253.78 | 4,979.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 386.40 | 315.98 | 317.12 | 263.93 | 216.22 |
| 其他应收款(合计) | 501.15 | 418.27 | 478.33 | 420.03 | 332.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 418.27 | -- | 420.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16.69 | 22.94 | 50.68 | 31.48 | 49.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24.96 | 11.19 | 0.91 | 0.10 | 60.59 |
| 流动资产合计 | 22,705.73 | 22,375.17 | 19,909.94 | 23,394.99 | 23,941.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,805.20 | 1,856.87 | 1,571.28 | 1,440.27 | 1,142.47 |
| 在建工程(合计) | 44.67 | 65.92 | 48.07 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 65.92 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 221.84 | 233.24 | 199.65 | 185.96 | 199.76 |
| 固定资产净额 | -- | 233.24 | -- | 185.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 301.00 | 339.33 | 377.67 | 229.32 | 249.86 |
| 无形资产 | 62.73 | 48.08 | 51.93 | 53.76 | 55.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 144.31 | 138.14 | 120.05 | 116.18 | 94.08 |
| 递延所得税资产 | 90.72 | 66.79 | 71.99 | 48.62 | 32.64 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,670.48 | 2,748.37 | 2,440.63 | 2,074.11 | 1,774.58 |
| 资产总计 | 25,376.21 | 25,123.54 | 22,350.58 | 25,469.10 | 25,716.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,187.26 | 1,077.59 | 1,068.66 | 748.51 | 544.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,187.26 | 1,077.59 | 1,068.66 | 748.51 | 544.97 |
| 预收款项 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 18.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,363.61 | 2,110.74 | 1,818.52 | 1,547.28 | 1,277.45 |
| 应交税费 | 1,167.78 | 1,056.92 | 634.82 | 774.07 | 1,082.74 |
| 其他应付款(合计) | 4,576.10 | 4,437.29 | 4,625.21 | 8,547.34 | 7,979.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,437.29 | -- | 8,547.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 133.53 | 132.96 | 85.99 | 101.08 | 126.61 |
| 其他流动负债 | 266.04 | 274.73 | 220.41 | 236.44 | 333.06 |
| 流动负债合计 | 13,179.14 | 13,700.05 | 12,121.07 | 15,901.72 | 16,964.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 170.91 | 185.93 | 247.15 | 122.84 | 109.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 172.05 | 187.07 | 247.15 | 122.84 | 109.68 |
| 负债合计 | 13,351.19 | 13,887.12 | 12,368.22 | 16,024.56 | 17,073.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 |
| 资本公积 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 928.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -191,588.20 | -192,259.89 | -193,581.99 | -194,160.76 | -194,976.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,980.95 | 11,309.27 | 9,987.16 | 9,408.39 | 8,592.97 |
| 少数股东权益 | 44.07 | -72.85 | -4.81 | 36.15 | 49.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,025.02 | 11,236.42 | 9,982.36 | 9,444.55 | 8,642.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,376.21 | 25,123.54 | 22,350.58 | 25,469.10 | 25,716.17 |
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