全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,209.1018,688.37168,363.91126,169.6880,094.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金839.09422.851,152.421,927.151,543.28
经营活动现金流入小计33,048.1919,111.23169,516.33128,096.8381,638.11
购买商品、接受劳务支付的现金16,175.228,548.1163,606.1147,603.4331,741.96
支付给职工以及为职工支付的现金19,982.9311,763.0665,617.2239,833.4925,167.20
支付的各项税费3,079.241,612.358,545.107,102.874,462.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,897.062,630.4724,896.8925,090.8619,262.45
经营活动现金流出小计43,134.4624,553.99162,665.33119,630.6480,633.96
经营活动产生的现金流量净额-10,086.26-5,442.766,851.008,466.181,004.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,837.73--4,274.144,274.142,091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.203.8612.110.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,581.66--106,982.3468,285.77--
投资活动现金流入小计42,419.810.20111,260.3472,572.012,091.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.93522.774,469.093,007.582,264.78
投资所支付的现金----30,587.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金70,000.0038,000.00105,000.00105,000.0067,000.00
投资活动现金流出小计70,852.9338,522.77140,056.45108,007.5869,264.78
投资活动产生的现金流量净额-28,433.12-38,522.57-28,796.11-35,435.57-67,173.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,882.94--7,337.767,348.756,607.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32.72--1,785.411,796.401,055.25
支付其他与筹资活动有关的现金----101.4810.0010.00
筹资活动现金流出小计1,882.94--7,439.257,358.756,617.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,882.94---7,439.25-7,358.75-6,617.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,402.33-43,965.33-29,384.36-34,328.14-72,786.72
加:期初现金及现金等价物余额69,778.7769,778.7799,163.1399,163.1399,163.13
六、期末现金及现金等价物余额29,376.4425,813.4369,778.7764,834.9826,376.41
附注
净利润-15,958.87--3,925.45--2,936.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,070.52---58.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,044.74--4,158.55--2,062.42
无形资产摊销209.34--425.10--208.64
长期待摊费用摊销1,097.49--2,166.96--1,091.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.67--66.23--30.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-18.31---19.61---1,128.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2.12--50.19--1.67
投资损失-1,245.95---5,517.43---1,466.65
递延所得税资产减少-----15.30--16.22
递延所得税负债增加-1.37--24.23--281.76
存货的减少-1,452.25---1,383.01--492.96
经营性应收项目的减少-26.64--974.29---409.10
经营性应付项目的增加5,234.57--924.83---3,055.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,086.26--6,851.00--1,004.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,376.44--69,778.77--26,376.41
现金的期初余额69,778.77--99,163.13--99,163.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,402.33---29,384.36---72,786.72
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