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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,942.74 | 129,742.66 | 97,067.42 | 63,695.16 | 32,888.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 73.54 | 73.54 | 73.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.89 | 1,419.11 | 800.08 | 586.15 | 345.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,617.63 | 131,235.31 | 97,941.05 | 64,354.86 | 33,234.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,944.94 | 61,134.56 | 45,272.03 | 30,086.87 | 15,528.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,819.62 | 49,640.17 | 35,198.97 | 23,920.77 | 13,343.91 |
| 支付的各项税费 | 975.51 | 4,113.62 | 2,767.66 | 1,875.19 | 852.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.60 | 6,661.55 | 5,016.00 | 3,964.82 | 1,742.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,727.68 | 121,549.91 | 88,254.66 | 59,847.64 | 31,466.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,889.96 | 9,685.41 | 9,686.39 | 4,507.21 | 1,767.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,077.19 | 930.93 | 930.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 45.82 | 6.94 | 6.39 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,003.20 | 19,723.52 | 12,541.61 | 8,015.16 | 6,009.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,003.20 | 21,846.54 | 13,479.48 | 8,952.47 | 6,010.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,663.38 | 9,034.64 | 6,076.60 | 4,444.10 | 1,632.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 19,500.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,663.38 | 28,534.64 | 18,576.60 | 12,444.10 | 5,632.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,660.18 | -6,688.10 | -5,097.12 | -3,491.63 | 378.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 240.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946.10 | 6,719.93 | 4,787.43 | 3,243.47 | 1,490.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 946.10 | 6,721.40 | 4,787.43 | 3,243.47 | 1,490.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -946.10 | -6,481.40 | -4,727.43 | -3,183.47 | -1,430.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,283.68 | -3,484.10 | -138.16 | -2,167.88 | 715.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,968.31 | 10,449.43 | 10,449.43 | 10,449.43 | 10,449.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,251.99 | 6,965.33 | 10,311.27 | 8,281.55 | 11,164.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 980.54 | -- | 1,408.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 335.77 | -- | 67.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,792.93 | -- | 1,851.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 482.82 | -- | 238.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,100.91 | -- | 1,117.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.36 | -- | -66.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.04 | -- | 28.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | -1.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 751.40 | -- | 384.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,812.63 | -- | -1,123.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.52 | -- | -855.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 223.93 | -- | 841.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 962.89 | -- | 1,334.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -331.97 | -- | -620.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,767.04 | -- | -2,762.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,685.41 | -- | 4,507.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,965.33 | -- | 8,281.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,449.43 | -- | 10,449.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,484.10 | -- | -2,167.88 | -- |
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