全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,414.50197,151.00142,188.0090,411.6042,135.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.401,883.242,227.421,239.48639.36
经营活动现金流入小计49,064.90199,034.00144,416.0091,651.1042,774.50
购买商品、接受劳务支付的现金18,025.2071,795.6051,838.3037,167.8019,121.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金14,056.9064,781.9029,992.7018,849.8010,107.10
支付的各项税费2,327.4915,539.4011,924.408,101.343,449.42
支付的其他与经营活动有关的现金9,770.8325,242.8029,721.5020,088.1011,586.10
经营活动现金流出小计44,180.40177,360.00123,477.0084,207.1044,264.00
经营活动产生的现金流量净额4,884.4221,674.3020,938.907,443.95-1,489.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,882.981,882.981,882.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--63.7953.159.616.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金106.1082,530.1012,073.208,045.96--
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计106.1084,476.9014,009.309,938.556.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287.786,410.272,854.622,319.70320.59
投资所支付的现金----------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0081,090.0046,500.0042,500.0034,500.00
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计35,287.8087,500.3049,354.6044,819.7034,820.60
投资活动产生的现金流量净额-35,181.70-3,023.37-35,345.30-34,881.10-34,813.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--50.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--540.81248.52270.81--
筹资活动现金流入小计--590.81278.52300.8130.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,823.107,852.707,804.75--
--1,036.891,066.491,018.55--
支付其他与筹资活动有关的现金20.0049.71------
筹资活动现金流出小计20.007,872.817,852.707,804.75--
筹资活动产生的现金流量净额-20.00-7,282.00-7,574.18-7,503.9430.00
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加额-30,317.3011,368.90-21,980.60-34,941.10-36,273.20
期初现金及现金等价物余额89,399.9078,031.0078,031.0078,031.0077,858.00
期末现金及现金等价物余额59,082.7089,399.9056,050.5043,089.9041,584.80
净利润--15,007.60--7,432.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--795.17---31.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,770.03--2,313.11--
无形资产摊销--619.84--304.46--
长期待摊费用摊销--2,000.36--984.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.02---3.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.39--342.52--
投资损失---3,770.47---1,032.10--
递延所得税资产减少--222.26--7.82--
递延所得税负债增加---61.35--26.03--
存货的减少--820.19--1,121.23--
经营性应收项目的减少---2,073.43---965.05--
经营性应付项目的增加--3,388.76---3,056.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---112.12------
经营活动产生现金流量净额--21,674.30--7,443.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,082.7089,399.9056,050.5043,089.9041,584.80
现金的期初余额89,399.9078,031.0078,031.0078,031.0077,858.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,317.3011,368.90-21,980.60-34,941.10-36,273.20
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