全聚德

- 002186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,152.9132,209.1018,688.37168,363.91126,169.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,524.42839.09422.851,152.421,927.15
经营活动现金流入小计55,677.3233,048.1919,111.23169,516.33128,096.83
购买商品、接受劳务支付的现金26,529.4716,175.228,548.1163,606.1147,603.43
支付给职工以及为职工支付的现金28,183.6619,982.9311,763.0665,617.2239,833.49
支付的各项税费3,151.693,079.241,612.358,545.107,102.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,008.023,897.062,630.4724,896.8925,090.86
经营活动现金流出小计65,872.8443,134.4624,553.99162,665.33119,630.64
经营活动产生的现金流量净额-10,195.51-10,086.26-5,442.766,851.008,466.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,837.733,837.73--4,274.144,274.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.030.420.203.8612.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75,900.1438,581.66--106,982.3468,285.77
投资活动现金流入小计79,742.9042,419.810.20111,260.3472,572.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,307.58852.93522.774,469.093,007.58
投资所支付的现金------30,587.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,000.0070,000.0038,000.00105,000.00105,000.00
投资活动现金流出小计108,307.5870,852.9338,522.77140,056.45108,007.58
投资活动产生的现金流量净额-28,564.68-28,433.12-38,522.57-28,796.11-35,435.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,882.941,882.94--7,337.767,348.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32.7232.72--1,785.411,796.40
支付其他与筹资活动有关的现金85.54----101.4810.00
筹资活动现金流出小计1,968.481,882.94--7,439.257,358.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,968.48-1,882.94---7,439.25-7,358.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,728.67-40,402.33-43,965.33-29,384.36-34,328.14
加:期初现金及现金等价物余额69,778.7769,778.7769,778.7799,163.1399,163.13
六、期末现金及现金等价物余额29,050.1029,376.4425,813.4369,778.7764,834.98
附注
净利润---15,958.87--3,925.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,070.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,044.74--4,158.55--
无形资产摊销--209.34--425.10--
长期待摊费用摊销--1,097.49--2,166.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.67--66.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---18.31---19.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.12--50.19--
投资损失---1,245.95---5,517.43--
递延所得税资产减少-------15.30--
递延所得税负债增加---1.37--24.23--
存货的减少---1,452.25---1,383.01--
经营性应收项目的减少---26.64--974.29--
经营性应付项目的增加--5,234.57--924.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,086.26--6,851.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,376.44--69,778.77--
现金的期初余额--69,778.77--99,163.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,402.33---29,384.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶