全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,146.0147,414.46197,150.79142,188.2690,411.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,163.601,650.401,883.242,227.421,239.48
经营活动现金流入小计97,309.6249,064.86199,034.02144,415.6891,651.10
购买商品、接受劳务支付的现金39,231.0118,025.2371,795.5851,838.2737,167.85
支付给职工以及为职工支付的现金21,745.3414,056.9064,781.9129,992.7018,849.84
支付的各项税费6,006.992,327.4915,539.4211,924.368,101.34
支付的其他与经营活动有关的现金21,509.299,770.8325,242.8329,721.4620,088.12
经营活动现金流出小计88,492.6244,180.44177,359.74123,476.7984,207.15
经营活动产生的现金流量净额8,816.994,884.4221,674.2820,938.907,443.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,882.981,882.981,882.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----63.7953.159.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,132.33106.1082,530.1212,073.188,045.96
投资活动现金流入小计15,132.33106.1084,476.9014,009.329,938.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,504.41287.786,410.272,854.622,319.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,000.0035,000.0081,090.0046,500.0042,500.00
投资活动现金流出小计61,504.4135,287.7887,500.2749,354.6244,819.70
投资活动产生的现金流量净额-46,372.08-35,181.68-3,023.37-35,345.31-34,881.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.0030.0030.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----540.81248.52270.81
筹资活动现金流入小计----590.81278.52300.81
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,708.38--7,823.107,852.707,804.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,305.25--1,036.891,066.491,018.55
支付其他与筹资活动有关的现金43.1820.0049.71----
筹资活动现金流出小计8,751.5620.007,872.817,852.707,804.75
筹资活动产生的现金流量净额-8,751.56-20.00-7,282.00-7,574.18-7,503.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,306.65-30,317.2511,368.90-21,980.59-34,941.14
加:期初现金及现金等价物余额89,399.9589,399.9578,031.0578,031.0578,031.05
六、期末现金及现金等价物余额43,093.3059,082.7089,399.9556,050.4543,089.90
附注
净利润8,424.71--15,007.64--7,432.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-29.41--795.17---31.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,209.32--4,770.03--2,313.11
无形资产摊销319.41--619.83--304.45
长期待摊费用摊销1,097.75--2,000.36--984.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----45.02---3.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.18--22.39--342.52
投资损失-1,202.07---3,770.47---1,032.10
递延所得税资产减少26.51--222.26--7.82
递延所得税负债增加-26.03---61.35--26.03
存货的减少-93.06--820.19--1,121.23
经营性应收项目的减少612.92---2,073.43---965.05
经营性应付项目的增加-2,526.23--3,388.76---3,056.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----112.12----
经营活动产生现金流量净额8,816.99--21,674.28--7,443.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,093.30--89,399.95--43,089.90
现金的期初余额89,399.95--78,031.05--78,031.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-46,306.65--11,368.90---34,941.14
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