全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,960.40150,531.1496,732.1349,390.45204,754.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,878.762,325.271,889.721,503.792,228.04
经营活动现金流入小计192,839.16152,856.4198,621.8450,894.25206,982.21
购买商品、接受劳务支付的现金74,366.6058,114.4240,171.0320,945.3276,212.18
支付给职工以及为职工支付的现金71,583.3242,449.4525,240.0319,720.3367,298.03
支付的各项税费12,190.589,919.856,190.762,639.3313,792.91
支付的其他与经营活动有关的现金26,700.3029,639.0521,480.099,918.1827,307.05
经营活动现金流出小计184,840.79140,122.7893,081.9253,223.15184,610.17
经营活动产生的现金流量净额7,998.3712,733.635,539.92-2,328.9122,372.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.50------1,982.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.243.132.922.7535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71,372.6512,176.315,091.01--128,640.89
投资活动现金流入小计71,384.3912,179.445,093.942.75130,658.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,911.134,101.232,645.58870.743,934.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,600.0067,400.0055,400.006,000.00127,050.00
投资活动现金流出小计74,511.1371,501.2358,045.586,870.74130,984.93
投资活动产生的现金流量净额-3,126.73-59,321.79-52,951.65-6,868.00-326.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------119.78
筹资活动现金流入小计--------119.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,398.778,472.448,240.39--8,706.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润378.71452.38220.33--1,303.48
支付其他与筹资活动有关的现金62.71------105.55
筹资活动现金流出小计8,461.488,472.448,240.39--8,812.16
筹资活动产生的现金流量净额-8,461.48-8,472.44-8,240.39---8,692.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,589.84-55,060.60-55,652.12-9,196.9113,353.01
加:期初现金及现金等价物余额102,752.96102,752.96102,752.96102,877.9689,399.95
六、期末现金及现金等价物余额99,163.1347,692.3647,100.8593,681.06102,752.96
附注
净利润8,208.89--8,414.01--15,066.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,678.23---60.55--2,498.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,297.20--2,152.75--4,360.57
无形资产摊销429.44--217.23--498.63
长期待摊费用摊销2,677.85--1,398.83--2,206.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.80--7.64--41.49
固定资产报废损失--------13.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33.82--1.32--25.67
投资损失-4,061.40---1,285.81---3,567.21
递延所得税资产减少-131.46--18.10---9.83
递延所得税负债增加4.84---10.28---205.41
存货的减少-1,429.52---961.62--337.16
经营性应收项目的减少-558.30--897.34--522.49
经营性应付项目的增加-4,327.01---5,249.06--823.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他125.00-------239.88
经营活动产生现金流量净额7,998.37--5,539.92--22,372.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,163.13--47,100.85--102,752.96
现金的期初余额102,752.96--102,752.96--89,399.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,589.84---55,652.12--13,353.01
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