全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,732.1349,390.45204,754.17154,437.4895,146.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.721,503.792,228.042,637.922,163.60
经营活动现金流入小计98,621.8450,894.25206,982.21157,075.4097,309.62
购买商品、接受劳务支付的现金40,171.0320,945.3276,212.1855,633.5539,231.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,240.0319,720.3367,298.0336,664.3221,745.34
支付的各项税费6,190.762,639.3313,792.9111,409.076,006.99
支付的其他与经营活动有关的现金21,480.099,918.1827,307.0532,250.1121,509.29
经营活动现金流出小计93,081.9253,223.15184,610.17135,957.0588,492.62
经营活动产生的现金流量净额5,539.92-2,328.9122,372.0521,118.358,816.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,982.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.922.7535.002.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,091.01--128,640.8935,459.6215,132.33
投资活动现金流入小计5,093.942.75130,658.2835,461.6315,132.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,645.58870.743,934.932,452.161,504.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,400.006,000.00127,050.0080,000.0060,000.00
投资活动现金流出小计58,045.586,870.74130,984.9382,452.1661,504.41
投资活动产生的现金流量净额-52,951.65-6,868.00-326.65-46,990.53-46,372.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----119.78----
筹资活动现金流入小计----119.78----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,240.39--8,706.617,403.138,708.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润220.33--1,303.481,305.251,305.25
支付其他与筹资活动有关的现金----105.5583.1843.18
筹资活动现金流出小计8,240.39--8,812.167,486.318,751.56
筹资活动产生的现金流量净额-8,240.39---8,692.38-7,486.31-8,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,652.12-9,196.9113,353.01-33,358.50-46,306.65
加:期初现金及现金等价物余额102,752.96102,877.9689,399.9589,399.9589,399.95
六、期末现金及现金等价物余额47,100.8593,681.06102,752.9656,041.4543,093.30
附注
净利润8,414.01--15,066.27--8,424.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-60.55--2,498.42---29.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,152.75--4,360.57--2,209.32
无形资产摊销217.23--498.63--319.41
长期待摊费用摊销1,398.83--2,206.12--1,097.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.64--41.49----
固定资产报废损失----13.70----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.32--25.67--3.18
投资损失-1,285.81---3,567.21---1,202.07
递延所得税资产减少18.10---9.83--26.51
递延所得税负债增加-10.28---205.41---26.03
存货的减少-961.62--337.16---93.06
经营性应收项目的减少897.34--522.49--612.92
经营性应付项目的增加-5,249.06--823.86---2,526.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----239.88----
经营活动产生现金流量净额5,539.92--22,372.05--8,816.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,100.85--102,752.96--43,093.30
现金的期初余额102,752.96--89,399.95--89,399.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-55,652.12--13,353.01---46,306.65
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