全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,531.1496,732.1349,390.45204,754.17154,437.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,325.271,889.721,503.792,228.042,637.92
经营活动现金流入小计152,856.4198,621.8450,894.25206,982.21157,075.40
购买商品、接受劳务支付的现金58,114.4240,171.0320,945.3276,212.1855,633.55
支付给职工以及为职工支付的现金42,449.4525,240.0319,720.3367,298.0336,664.32
支付的各项税费9,919.856,190.762,639.3313,792.9111,409.07
支付的其他与经营活动有关的现金29,639.0521,480.099,918.1827,307.0532,250.11
经营活动现金流出小计140,122.7893,081.9253,223.15184,610.17135,957.05
经营活动产生的现金流量净额12,733.635,539.92-2,328.9122,372.0521,118.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,982.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.132.922.7535.002.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,176.315,091.01--128,640.8935,459.62
投资活动现金流入小计12,179.445,093.942.75130,658.2835,461.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,101.232,645.58870.743,934.932,452.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,400.0055,400.006,000.00127,050.0080,000.00
投资活动现金流出小计71,501.2358,045.586,870.74130,984.9382,452.16
投资活动产生的现金流量净额-59,321.79-52,951.65-6,868.00-326.65-46,990.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------119.78--
筹资活动现金流入小计------119.78--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,472.448,240.39--8,706.617,403.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润452.38220.33--1,303.481,305.25
支付其他与筹资活动有关的现金------105.5583.18
筹资活动现金流出小计8,472.448,240.39--8,812.167,486.31
筹资活动产生的现金流量净额-8,472.44-8,240.39---8,692.38-7,486.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,060.60-55,652.12-9,196.9113,353.01-33,358.50
加:期初现金及现金等价物余额102,752.96102,752.96102,877.9689,399.9589,399.95
六、期末现金及现金等价物余额47,692.3647,100.8593,681.06102,752.9656,041.45
附注
净利润--8,414.01--15,066.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---60.55--2,498.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,152.75--4,360.57--
无形资产摊销--217.23--498.63--
长期待摊费用摊销--1,398.83--2,206.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.64--41.49--
固定资产报废损失------13.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.32--25.67--
投资损失---1,285.81---3,567.21--
递延所得税资产减少--18.10---9.83--
递延所得税负债增加---10.28---205.41--
存货的减少---961.62--337.16--
经营性应收项目的减少--897.34--522.49--
经营性应付项目的增加---5,249.06--823.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------239.88--
经营活动产生现金流量净额--5,539.92--22,372.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,100.85--102,752.96--
现金的期初余额--102,752.96--89,399.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,652.12--13,353.01--
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