全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,169.6880,094.8343,314.65190,960.40150,531.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,927.151,543.281,068.301,878.762,325.27
经营活动现金流入小计128,096.8381,638.1144,382.95192,839.16152,856.41
购买商品、接受劳务支付的现金47,603.4331,741.9617,794.8674,366.6058,114.42
支付给职工以及为职工支付的现金39,833.4925,167.2017,717.7071,583.3242,449.45
支付的各项税费7,102.874,462.351,972.2312,190.589,919.85
支付的其他与经营活动有关的现金25,090.8619,262.458,838.1726,700.3029,639.05
经营活动现金流出小计119,630.6480,633.9646,322.96184,840.79140,122.78
经营活动产生的现金流量净额8,466.181,004.14-1,940.017,998.3712,733.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,274.142,091.002,091.007.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.110.520.054.243.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,285.77----71,372.6512,176.31
投资活动现金流入小计72,572.012,091.522,091.0571,384.3912,179.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,007.582,264.781,230.444,911.134,101.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金105,000.0067,000.0057,000.0069,600.0067,400.00
投资活动现金流出小计108,007.5869,264.7858,230.4474,511.1371,501.23
投资活动产生的现金流量净额-35,435.57-67,173.26-56,139.38-3,126.73-59,321.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,348.756,607.60936.178,398.778,472.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,796.401,055.25936.17378.71452.38
支付其他与筹资活动有关的现金10.0010.00--62.71--
筹资活动现金流出小计7,358.756,617.60936.178,461.488,472.44
筹资活动产生的现金流量净额-7,358.75-6,617.60-936.17-8,461.48-8,472.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,328.14-72,786.72-59,015.57-3,589.84-55,060.60
加:期初现金及现金等价物余额99,163.1399,163.1399,163.13102,752.96102,752.96
六、期末现金及现金等价物余额64,834.9826,376.4140,147.5699,163.1347,692.36
附注
净利润--2,936.31--8,208.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.51--2,678.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,062.42--4,297.20--
无形资产摊销--208.64--429.44--
长期待摊费用摊销--1,091.56--2,677.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.40--50.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,128.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.67--33.82--
投资损失---1,466.65---4,061.40--
递延所得税资产减少--16.22---131.46--
递延所得税负债增加--281.76--4.84--
存货的减少--492.96---1,429.52--
经营性应收项目的减少---409.10---558.30--
经营性应付项目的增加---3,055.31---4,327.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------125.00--
经营活动产生现金流量净额--1,004.14--7,998.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,376.41--99,163.13--
现金的期初余额--99,163.13--102,752.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,786.72---3,589.84--
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