全聚德

- 002186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,477.6248,294.2920,188.4883,040.1154,152.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,460.97719.17181.124,311.701,524.42
经营活动现金流入小计73,938.5949,013.4520,369.6087,351.8155,677.32
购买商品、接受劳务支付的现金38,295.5425,629.4510,524.8643,789.3926,529.47
支付给职工以及为职工支付的现金29,346.1219,160.1210,110.0244,803.4628,183.66
支付的各项税费2,129.311,580.05516.034,343.153,151.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,545.795,137.133,986.629,512.438,008.02
经营活动现金流出小计76,316.7751,506.7525,137.52102,448.4365,872.84
经营活动产生的现金流量净额-2,378.18-2,493.30-4,767.92-15,096.62-10,195.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------811.89--
取得投资收益所收到的现金2,086.45973.88--3,126.423,837.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.022.441.9432.425.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,940.6032,752.5632,384.0685,924.5275,900.14
投资活动现金流入小计38,039.0733,728.8732,386.0089,895.2579,742.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,085.842,600.921,284.554,201.441,307.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.0018,000.00--117,000.00107,000.00
投资活动现金流出小计28,085.8420,600.921,284.55121,201.44108,307.58
投资活动产生的现金流量净额9,953.2313,127.9531,101.45-31,306.19-28,564.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.0060.0060.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.00240.00180.00----
筹资活动现金流入小计420.00300.00240.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,883.501,882.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------32.7232.72
支付其他与筹资活动有关的现金4,641.963,451.641,763.22584.7285.54
筹资活动现金流出小计4,641.963,451.641,763.222,468.221,968.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,221.96-3,151.64-1,523.22-2,468.22-1,968.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,353.097,483.0224,810.31-48,871.03-40,728.67
加:期初现金及现金等价物余额20,907.7320,907.7320,907.7369,778.7769,778.77
六、期末现金及现金等价物余额24,260.8228,390.7545,718.0420,907.7329,050.10
附注
净利润---4,918.34---28,431.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---82.54--1,189.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,904.94--4,075.13--
无形资产摊销--203.65--423.11--
长期待摊费用摊销--1,068.60--2,211.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.42--805.38--
固定资产报废损失--6.71--2.59--
公允价值变动损失---141.21---214.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--577.15--23.33--
投资损失---1,481.15---3,302.81--
递延所得税资产减少--20.64--43.96--
递延所得税负债增加---5.95---24.45--
存货的减少--1,310.58--3,008.63--
经营性应收项目的减少---307.36--548.61--
经营性应付项目的增加---2,770.67--4,545.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,493.30---15,096.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,390.75--20,907.73--
现金的期初余额--20,907.73--69,778.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,483.02---48,871.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶