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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,100.85 | 93,806.06 | 102,877.96 | 56,041.45 | 43,093.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,843.20 | 8,229.35 | 7,094.45 | 6,473.54 | 6,708.38 |
| 预付款项 | 2,036.45 | 1,485.88 | 1,640.55 | 1,427.50 | 1,688.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,430.81 | 1,469.64 | 1,472.80 | 2,734.52 | 1,121.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,244.82 | 6,769.35 | 6,283.20 | 9,137.93 | 6,713.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,029.83 | 7,496.48 | 2,078.51 | 46,537.07 | 46,283.38 |
| 流动资产合计 | 115,685.95 | 119,256.76 | 121,447.47 | 122,352.00 | 105,608.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,638.50 | 5,965.89 | 5,443.70 | 6,798.35 | 6,406.51 |
| 投资性房地产 | 457.47 | 464.11 | 469.02 | 10,085.39 | 10,176.33 |
| 固定资产净额 | 54,386.48 | 55,164.62 | 55,805.21 | 46,496.56 | 47,274.67 |
| 在建工程 | 1,657.65 | 2,280.10 | 2,547.95 | 3,253.55 | 2,347.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 8.44 | 2.73 | -- | 2.26 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,549.72 | 10,653.19 | 10,748.43 | 11,581.73 | 11,717.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,249.74 | 3,249.74 | 3,249.74 | 4,722.23 | 4,722.23 |
| 长期待摊费用 | 6,727.85 | 6,186.23 | 6,242.79 | 5,277.13 | 5,721.49 |
| 递延所得税资产 | 885.75 | 915.44 | 903.85 | 875.64 | 867.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 73.85 | -- | 550.67 |
| 非流动资产合计 | 84,586.60 | 84,907.06 | 85,509.56 | 89,117.84 | 89,808.98 |
| 资产总计 | 200,272.55 | 204,163.82 | 206,957.04 | 211,469.83 | 195,417.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,429.80 | 8,369.62 | 8,700.85 | 11,680.24 | 7,430.64 |
| 预收款项 | 10,090.27 | 9,817.21 | 9,768.30 | 11,360.87 | 9,455.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,877.28 | 4,767.51 | 10,798.92 | 8,744.86 | 6,977.72 |
| 应交税费 | 1,694.70 | 2,045.80 | 2,325.56 | 2,321.17 | 1,820.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他应付款 | 13,523.76 | 13,590.12 | 13,787.12 | 15,678.24 | 14,125.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,617.60 | 38,592.06 | 45,382.55 | 49,787.18 | 39,811.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 358.16 | 368.44 | 368.44 | 534.80 | 547.82 |
| 长期递延收益 | 793.78 | 837.17 | 876.67 | 1,294.49 | 1,370.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,151.94 | 1,205.61 | 1,245.11 | 1,829.29 | 1,918.25 |
| 负债合计 | 39,769.54 | 39,797.67 | 46,627.65 | 51,616.47 | 41,729.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 |
| 资本公积 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,334.39 | 14,334.39 | 14,334.39 | 12,781.30 | 12,781.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,586.83 | 55,545.75 | 51,827.65 | 53,148.09 | 47,461.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,744.70 | 154,703.61 | 150,985.51 | 150,752.87 | 145,065.92 |
| 少数股东权益 | 9,758.31 | 9,662.53 | 9,343.87 | 9,100.49 | 8,621.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,503.01 | 164,366.14 | 160,329.38 | 159,853.36 | 153,687.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,272.55 | 204,163.82 | 206,957.04 | 211,469.83 | 195,417.29 |
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