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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
全聚德(002186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,672.81 | 17,267.80 | 13,846.23 | 19,520.82 | 25,741.34 |
交易性金融资产 | -- | 5,075.45 | 15,375.40 | 17,366.22 | 22,301.92 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,620.42 | 3,723.46 | 4,858.32 | 3,865.10 | 3,827.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3,620.42 | 3,723.46 | 4,858.32 | 3,865.10 | 3,827.91 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 236.19 | 20.34 | 32.47 | 172.14 | 115.78 |
其他应收款(合计) | 2,122.60 | 1,940.37 | 1,978.92 | 1,904.92 | 1,606.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,940.37 | -- | 1,904.92 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,283.46 | 6,462.59 | 6,912.73 | 6,060.38 | 7,768.79 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 95.72 | 54.76 | 61.75 | 66.71 | 314.08 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,099.72 | 2,501.16 | 2,812.57 | 3,070.25 | 3,919.53 |
流动资产合计 | 39,130.92 | 37,045.92 | 45,878.39 | 52,026.54 | 65,595.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.99 | 51.02 | 55.70 | 75.73 | 1,437.74 |
长期股权投资 | 35,874.19 | 36,362.39 | 37,439.91 | 36,847.55 | 36,166.80 |
投资性房地产 | 13,811.77 | 13,954.98 | 14,156.95 | 14,182.32 | 10,987.87 |
在建工程(合计) | 417.14 | 760.09 | 405.98 | 535.93 | 1,185.30 |
在建工程 | -- | 760.09 | -- | 535.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 32,550.65 | 31,991.36 | 32,698.42 | 33,468.27 | 37,300.70 |
固定资产净额 | -- | 31,991.36 | -- | 33,468.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 18,643.47 | 20,058.32 | 21,492.37 | 22,936.01 | 20,363.68 |
无形资产 | 8,907.65 | 9,006.60 | 9,105.04 | 9,195.33 | 9,298.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,925.85 | 6,376.63 | 6,932.75 | 7,117.00 | 7,045.45 |
递延所得税资产 | 1,156.50 | 1,162.95 | 1,192.22 | 1,192.22 | 996.03 |
其他非流动资产 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 |
非流动资产合计 | 117,393.74 | 119,819.88 | 123,574.87 | 125,645.90 | 124,873.29 |
资产总计 | 156,524.66 | 156,865.81 | 169,453.26 | 177,672.45 | 190,468.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 17,098.84 | 14,182.88 | 15,351.70 | 14,199.15 | 19,697.91 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 17,098.84 | 14,182.88 | 15,351.70 | 14,199.15 | 19,697.91 |
预收款项 | 249.42 | 311.97 | 469.64 | 584.00 | 201.58 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,288.91 | 3,547.05 | 3,427.80 | 5,694.94 | 3,982.75 |
应交税费 | 571.24 | 169.34 | 194.49 | 389.31 | 550.13 |
其他应付款(合计) | 15,345.33 | 13,801.24 | 13,311.50 | 13,693.89 | 14,817.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
其他应付款 | -- | 13,799.44 | -- | 13,692.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,139.76 | 6,630.57 | 6,180.12 | 6,584.41 | 4,256.38 |
其他流动负债 | 458.05 | 459.30 | 482.11 | 481.49 | 429.44 |
流动负债合计 | 51,019.20 | 46,948.90 | 47,483.64 | 49,749.57 | 52,368.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 15,742.03 | 17,501.28 | 18,409.34 | 19,199.23 | 19,857.66 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 374.80 | 374.80 | 380.75 | 380.75 | 367.11 |
长期递延收益 | 2,161.34 | 2,286.10 | 2,412.11 | 2,533.08 | 1,640.26 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,278.17 | 20,162.19 | 21,202.20 | 22,113.06 | 21,865.03 |
负债合计 | 69,297.37 | 67,111.09 | 68,685.84 | 71,862.63 | 74,233.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 |
资本公积 | 54,876.65 | 54,876.65 | 54,876.65 | 54,876.65 | 54,979.74 |
减:库存股 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 |
其他综合收益 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -15,164.27 | -12,905.12 | -2,379.55 | 2,349.00 | 12,141.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 84,612.31 | 86,871.47 | 97,397.03 | 102,125.58 | 112,020.32 |
少数股东权益 | 2,614.98 | 2,883.25 | 3,370.38 | 3,684.24 | 4,214.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,227.29 | 89,754.72 | 100,767.41 | 105,809.82 | 116,235.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,524.66 | 156,865.81 | 169,453.26 | 177,672.45 | 190,468.76 |
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