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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,558.18 | 8,271.37 | 11,617.14 | 9,532.67 | 12,415.65 |
| 交易性金融资产 | 2,001.40 | 2,000.45 | 2,000.38 | 2,001.81 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,299.55 | 7,330.37 | 6,967.26 | 6,734.38 | 6,286.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,299.55 | 7,330.37 | 6,967.26 | 6,734.38 | 6,286.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 165.42 | 362.22 | 377.42 | 131.68 | 115.81 |
| 其他应收款(合计) | 2,490.97 | 2,454.68 | 2,562.98 | 2,538.64 | 2,377.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,538.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,862.92 | 8,649.90 | 8,912.37 | 8,405.51 | 7,382.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,582.82 | 3,182.78 | 3,375.80 | 2,964.20 | 3,262.33 |
| 流动资产合计 | 32,961.25 | 32,251.77 | 35,813.35 | 32,308.88 | 31,840.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,891.96 | 36,439.03 | 37,145.21 | 37,001.76 | 37,661.55 |
| 投资性房地产 | 13,462.03 | 13,619.13 | 13,622.71 | 13,778.15 | 13,933.59 |
| 在建工程(合计) | 9,089.30 | 8,660.51 | 6,347.70 | 4,982.07 | 2,012.08 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,982.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,457.00 | 26,005.15 | 26,719.09 | 26,543.25 | 26,714.09 |
| 固定资产净额 | -- | 26,005.15 | -- | 26,543.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,116.68 | 16,217.01 | 16,496.17 | 17,282.94 | 18,262.04 |
| 无形资产 | 7,936.66 | 8,056.49 | 8,167.50 | 8,275.48 | 8,360.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 269.95 | 269.95 | 344.15 | 344.15 | 344.15 |
| 长期待摊费用 | 4,021.56 | 3,987.53 | 4,169.52 | 4,275.70 | 4,795.25 |
| 递延所得税资产 | 4,683.16 | 4,108.93 | 4,660.86 | 4,839.21 | 4,835.17 |
| 其他非流动资产 | 191.31 | 346.97 | 320.14 | 836.15 | 1,541.00 |
| 非流动资产合计 | 120,119.60 | 117,710.70 | 117,993.06 | 118,158.87 | 118,458.97 |
| 资产总计 | 153,080.85 | 149,962.47 | 153,806.41 | 150,467.75 | 150,299.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,824.30 | 12,794.04 | 15,655.72 | 14,235.61 | 13,725.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,824.30 | 12,794.04 | 15,655.72 | 14,235.61 | 13,725.97 |
| 预收款项 | 717.65 | 682.45 | 307.95 | 542.15 | 517.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,758.81 | 5,775.44 | 3,863.85 | 4,436.63 | 4,012.40 |
| 应交税费 | 656.23 | 521.13 | 817.10 | 461.62 | 516.42 |
| 其他应付款(合计) | 12,616.47 | 12,133.95 | 12,350.29 | 10,176.67 | 10,428.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 10,174.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,546.60 | 4,466.52 | 5,427.80 | 5,138.76 | 4,954.73 |
| 其他流动负债 | 490.97 | 491.30 | 475.38 | 490.56 | 499.63 |
| 流动负债合计 | 44,997.34 | 44,391.55 | 46,450.46 | 43,132.86 | 42,941.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,488.82 | 13,051.51 | 12,637.69 | 13,594.43 | 14,670.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,970.18 | 3,434.36 | 3,861.92 | 4,051.46 | 4,029.88 |
| 长期递延收益 | 783.70 | 966.27 | 908.83 | 1,065.63 | 1,222.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,242.70 | 17,452.14 | 17,408.43 | 18,711.51 | 19,923.26 |
| 负债合计 | 64,240.03 | 61,843.69 | 63,858.89 | 61,844.37 | 62,864.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 |
| 资本公积 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,388.11 | -15,066.20 | -13,223.97 | -14,603.07 | -15,419.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,334.50 | 84,656.41 | 86,498.64 | 85,119.54 | 84,302.69 |
| 少数股东权益 | 3,506.32 | 3,462.36 | 3,448.89 | 3,503.84 | 3,131.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,840.82 | 88,118.77 | 89,947.52 | 88,623.38 | 87,434.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,080.85 | 149,962.47 | 153,806.41 | 150,467.75 | 150,299.02 |
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