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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,082.70 | 89,399.90 | 56,050.50 | 43,089.90 | 41,584.80 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,326.67 | 7,285.26 | 6,387.32 | 4,116.41 | 6,843.40 |
| 预付款项 | 1,065.47 | 1,060.08 | 1,283.01 | 1,775.02 | 1,173.39 |
| 应收保费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,778.93 | 1,785.79 | 2,788.45 | 2,306.02 | 2,493.89 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,252.74 | 6,620.36 | 7,778.27 | 6,319.32 | 6,861.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,976.60 | 1,348.65 | 35,270.80 | 35,050.40 | 34,843.40 |
| 流动资产合计 | 111,483.00 | 107,500.00 | 109,558.00 | 92,657.10 | 93,800.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,805.52 | 5,336.77 | 4,405.81 | 4,026.36 | 5,278.74 |
| 其他长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,267.30 | 10,290.20 | 10,486.60 | 10,578.20 | 10,669.80 |
| 固定资产原值 | -- | 107,958.00 | -- | 109,694.00 | -- |
| 累计折旧 | -- | 58,877.90 | -- | 59,568.80 | -- |
| 固定资产净值 | -- | 49,079.90 | -- | 50,125.20 | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 48,088.80 | 49,079.90 | 49,304.50 | 50,125.20 | 49,558.20 |
| 在建工程 | 1,554.94 | 2,127.81 | 2,073.82 | 2,159.43 | 2,071.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,873.60 | 12,021.50 | 12,065.10 | 12,139.40 | 12,290.20 |
| 开发支出 | -- | -- | 66.41 | 71.79 | 71.79 |
| 商誉 | 4,722.23 | 4,722.23 | 5,360.51 | 5,360.51 | 5,360.51 |
| 长期待摊费用 | 6,136.55 | 5,868.16 | 5,373.37 | 4,275.69 | 4,369.24 |
| 股权分置流通权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 897.30 | 894.02 | 1,123.18 | 1,108.46 | 1,120.28 |
| 其他非流动资产 | 205.21 | 180.26 | -- | -- | 29.41 |
| 非流动资产合计 | 89,576.50 | 90,545.80 | 90,284.30 | 89,869.90 | 90,844.60 |
| 资产总计 | 201,060.00 | 198,046.00 | 199,843.00 | 182,527.00 | 184,645.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,010.92 | 8,670.89 | 11,883.40 | 7,450.38 | 6,563.83 |
| 预收款项 | 9,323.40 | 8,457.19 | 8,083.99 | 7,349.87 | 7,511.73 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,466.46 | 9,148.23 | 7,671.62 | 6,312.01 | 4,410.55 |
| 应交税费 | 1,998.79 | 2,184.48 | 2,817.05 | 2,115.20 | 2,643.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他应交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,542.70 | 14,005.60 | 15,083.30 | 11,196.00 | 11,466.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国际票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国内票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 41,344.00 | 42,468.20 | 45,541.20 | 34,425.30 | 32,598.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,247.28 | 1,032.35 | 1,000.42 | 1,046.04 | 1,091.66 |
| 递延所得税负债 | 586.87 | 573.85 | 674.26 | 661.24 | 648.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,834.15 | 1,606.20 | 1,674.68 | 1,707.28 | 1,739.88 |
| 负债合计 | 43,178.20 | 44,074.40 | 47,215.80 | 36,132.60 | 34,338.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 |
| 资本公积 | 53,977.10 | 53,977.10 | 53,977.10 | 53,977.10 | 53,977.10 |
| 库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,781.30 | 12,781.30 | 11,302.50 | 11,302.50 | 11,302.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,737.60 | 47,184.30 | 47,670.50 | 41,770.70 | 44,846.60 |
| 拟分配现金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,342.00 | 144,789.00 | 143,797.00 | 137,897.00 | 140,973.00 |
| 少数股东权益 | 9,539.02 | 9,182.45 | 8,830.30 | 8,497.67 | 9,334.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,881.00 | 153,971.00 | 152,627.00 | 146,394.00 | 150,307.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,060.00 | 198,046.00 | 199,843.00 | 182,527.00 | 184,645.00 |
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