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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
全聚德(002186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,499.73 | 10,290.10 | 10,794.40 | 10,161.11 | 16,207.91 |
交易性金融资产 | 4,004.16 | 4,006.44 | 3,013.11 | 4,020.79 | 6,030.83 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 5,690.18 | 5,278.35 | 5,471.91 | 5,992.34 | 6,021.65 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5,690.18 | 5,278.35 | 5,471.91 | 5,992.34 | 6,021.65 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 131.39 | 78.73 | 195.56 | 294.56 | 356.63 |
其他应收款(合计) | 2,459.10 | 2,339.23 | 2,316.41 | 2,262.92 | 2,241.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,339.23 | -- | 2,262.92 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,021.62 | 8,458.53 | 7,896.75 | 8,248.17 | 10,151.58 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.57 | 1.55 | 11.38 | 34.27 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,544.71 | 2,838.92 | 2,792.08 | 2,842.54 | 3,461.47 |
流动资产合计 | 39,350.89 | 33,291.87 | 32,481.76 | 33,833.82 | 44,505.54 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38,673.40 | 38,355.35 | 38,767.03 | 37,855.97 | 37,099.83 |
投资性房地产 | 11,684.59 | 11,815.28 | 11,945.97 | 12,076.66 | 12,318.38 |
在建工程(合计) | 389.40 | 1,111.63 | 1,072.13 | 1,109.56 | 596.55 |
在建工程 | -- | 1,111.63 | -- | 1,109.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,608.71 | 30,674.53 | 30,654.39 | 31,201.78 | 31,545.57 |
固定资产净额 | -- | 30,674.53 | -- | 31,201.78 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 15,663.62 | 16,924.29 | 17,060.03 | 16,541.36 | 16,210.06 |
无形资产 | 8,592.15 | 8,711.69 | 8,816.23 | 8,934.38 | 9,040.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 |
长期待摊费用 | 5,626.11 | 5,496.83 | 5,274.61 | 5,657.34 | 5,395.00 |
递延所得税资产 | 4,031.03 | 4,409.14 | 3,737.73 | 4,024.04 | 5,144.07 |
其他非流动资产 | 191.31 | 191.31 | 191.31 | 191.31 | -- |
非流动资产合计 | 115,804.46 | 118,034.20 | 117,863.58 | 117,936.55 | 117,694.00 |
资产总计 | 155,155.35 | 151,326.07 | 150,345.35 | 151,770.38 | 162,199.54 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 17,339.03 | 15,858.30 | 15,363.57 | 16,471.62 | 20,779.91 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 17,339.03 | 15,858.30 | 15,363.57 | 16,471.62 | 20,779.91 |
预收款项 | 302.45 | 508.31 | 554.47 | 765.49 | 273.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,944.24 | 3,192.49 | 3,763.37 | 6,683.48 | 5,393.40 |
应交税费 | 737.77 | 598.25 | 589.49 | 372.16 | 824.18 |
其他应付款(合计) | 13,349.95 | 13,254.28 | 13,742.24 | 13,622.89 | 17,122.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
其他应付款 | -- | 13,252.48 | -- | 13,621.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,117.87 | 5,769.88 | 6,437.82 | 6,287.56 | 6,538.29 |
其他流动负债 | 417.38 | 497.25 | 496.22 | 431.61 | 590.74 |
流动负债合计 | 48,209.38 | 47,217.64 | 48,688.45 | 51,828.43 | 60,283.69 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,538.03 | 13,324.72 | 12,846.95 | 12,322.21 | 11,922.95 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,246.95 | 3,653.24 | 2,879.71 | 3,177.89 | 3,400.85 |
长期递延收益 | 1,536.68 | 1,694.12 | 1,851.57 | 2,009.02 | 2,201.46 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16,321.67 | 18,672.09 | 17,578.23 | 17,509.11 | 17,525.26 |
负债合计 | 64,531.04 | 65,889.73 | 66,266.67 | 69,337.54 | 77,808.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,846.40 | 30,846.40 |
资本公积 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 | 54,823.72 | 54,830.81 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 1,536.90 | 1,536.90 |
其他综合收益 | 2.80 | 2.80 | 11.22 | 11.22 | 0.74 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -12,209.30 | -16,320.89 | -17,723.74 | -19,254.46 | -17,678.65 |
归属于母公司股东权益合计 | 87,516.11 | 83,404.51 | 82,010.09 | 80,479.37 | 82,051.79 |
少数股东权益 | 3,108.20 | 2,031.82 | 2,068.59 | 1,953.46 | 2,338.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,624.31 | 85,436.34 | 84,078.67 | 82,432.84 | 84,390.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,155.35 | 151,326.07 | 150,345.35 | 151,770.38 | 162,199.54 |
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