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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,794.40 | 10,161.11 | 16,207.91 | 17,334.43 | 16,801.02 |
| 交易性金融资产 | 3,013.11 | 4,020.79 | 6,030.83 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,471.91 | 5,992.34 | 6,021.65 | 4,556.22 | 5,904.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,471.91 | 5,992.34 | 6,021.65 | 4,556.22 | 5,904.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 195.56 | 294.56 | 356.63 | 133.56 | 104.34 |
| 其他应收款(合计) | 2,316.41 | 2,262.92 | 2,241.20 | 2,110.32 | 2,186.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,262.92 | -- | 2,110.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,896.75 | 8,248.17 | 10,151.58 | 8,273.28 | 7,653.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.55 | 11.38 | 34.27 | 38.68 | 57.11 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,792.08 | 2,842.54 | 3,461.47 | 2,959.66 | 2,914.40 |
| 流动资产合计 | 32,481.76 | 33,833.82 | 44,505.54 | 35,406.16 | 35,621.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 9.91 | 8.53 |
| 长期股权投资 | 38,767.03 | 37,855.97 | 37,099.83 | 36,676.42 | 36,911.99 |
| 投资性房地产 | 11,945.97 | 12,076.66 | 12,318.38 | 12,337.49 | 12,468.73 |
| 在建工程(合计) | 1,072.13 | 1,109.56 | 596.55 | 569.32 | 262.62 |
| 在建工程 | -- | 1,109.56 | -- | 569.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,654.39 | 31,201.78 | 31,545.57 | 32,000.94 | 32,694.86 |
| 固定资产净额 | -- | 31,201.78 | -- | 32,000.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,060.03 | 16,541.36 | 16,210.06 | 15,177.07 | 16,426.34 |
| 无形资产 | 8,816.23 | 8,934.38 | 9,040.39 | 8,896.29 | 8,991.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 |
| 长期待摊费用 | 5,274.61 | 5,657.34 | 5,395.00 | 5,741.88 | 6,304.67 |
| 递延所得税资产 | 3,737.73 | 4,024.04 | 5,144.07 | 5,871.12 | 6,257.61 |
| 其他非流动资产 | 191.31 | 191.31 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 117,863.58 | 117,936.55 | 117,694.00 | 117,654.27 | 120,700.45 |
| 资产总计 | 150,345.35 | 151,770.38 | 162,199.54 | 153,060.43 | 156,321.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,050.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,363.57 | 16,471.62 | 20,779.91 | 16,007.66 | 16,396.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,363.57 | 16,471.62 | 20,779.91 | 16,007.66 | 16,396.87 |
| 预收款项 | 554.47 | 765.49 | 273.63 | 511.84 | 422.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,763.37 | 6,683.48 | 5,393.40 | 5,532.68 | 5,508.09 |
| 应交税费 | 589.49 | 372.16 | 824.18 | 515.43 | 543.83 |
| 其他应付款(合计) | 13,742.24 | 13,622.89 | 17,122.31 | 16,894.85 | 16,646.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他应付款 | -- | 13,621.09 | -- | 16,893.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,437.82 | 6,287.56 | 6,538.29 | 6,399.83 | 7,076.50 |
| 其他流动负债 | 496.22 | 431.61 | 590.74 | 546.16 | 555.70 |
| 流动负债合计 | 48,688.45 | 51,828.43 | 60,283.69 | 55,164.65 | 58,985.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,846.95 | 12,322.21 | 11,922.95 | 11,527.46 | 12,341.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,879.71 | 3,177.89 | 3,400.85 | 4,129.85 | 4,483.79 |
| 长期递延收益 | 1,851.57 | 2,009.02 | 2,201.46 | 2,358.91 | 2,522.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,578.23 | 17,509.11 | 17,525.26 | 18,016.21 | 19,346.99 |
| 负债合计 | 66,266.67 | 69,337.54 | 77,808.95 | 73,180.87 | 78,332.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,692.16 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 |
| 资本公积 | 53,441.06 | 54,823.72 | 54,830.81 | 54,830.81 | 54,876.65 |
| 减：库存股 | -- | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 |
| 其他综合收益 | 11.22 | 11.22 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -17,723.74 | -19,254.46 | -17,678.65 | -22,061.62 | -23,935.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,010.09 | 80,479.37 | 82,051.79 | 77,668.81 | 75,840.39 |
| 少数股东权益 | 2,068.59 | 1,953.46 | 2,338.81 | 2,210.75 | 2,148.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,078.67 | 82,432.84 | 84,390.59 | 79,879.56 | 77,989.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,345.35 | 151,770.38 | 162,199.54 | 153,060.43 | 156,321.64 |
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