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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,423.85 | 36,883.53 | 12,963.19 | 86,129.57 | 48,489.48 |
| 收到的税费返还 | 153.03 | 73.22 | 73.80 | 533.17 | 165.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.17 | 475.18 | 876.63 | 3,961.00 | 1,169.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,443.05 | 37,431.93 | 13,913.63 | 90,623.73 | 49,824.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,374.82 | 14,698.77 | 7,511.66 | 25,371.06 | 13,590.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,717.26 | 15,019.17 | 8,359.42 | 27,429.91 | 21,336.15 |
| 支付的各项税费 | 3,460.28 | 2,689.68 | 1,795.30 | 4,448.89 | 3,492.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,289.63 | 4,469.05 | 1,977.08 | 11,668.56 | 5,290.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,841.99 | 36,876.66 | 19,643.46 | 68,918.41 | 43,709.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,601.05 | 555.26 | -5,729.83 | 21,705.32 | 6,115.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.40 | 2.40 | -- | 491.03 | 491.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.09 | 13.54 | 3.19 | 191.27 | 152.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,250.00 | 1,500.00 | 6,989.57 | 6,989.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068.49 | 2,265.94 | 1,503.19 | 7,671.86 | 7,633.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,506.46 | 12,356.90 | 7,038.71 | 11,409.59 | 9,567.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283.58 | 283.58 | -- | 3,905.25 | 3,905.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,790.04 | 12,640.48 | 7,038.71 | 15,314.85 | 13,472.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,721.54 | -10,374.54 | -5,535.52 | -7,642.99 | -5,839.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,717.58 | 24,372.90 | 10,240.00 | 28,326.19 | 27,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,717.58 | 24,372.90 | 10,240.00 | 28,348.72 | 27,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,250.00 | 15,720.00 | 11,220.00 | 38,494.00 | 37,494.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.50 | 467.06 | 168.31 | 616.35 | 672.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.86 | 565.84 | -- | 1,279.61 | 37.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,516.36 | 16,752.90 | 11,388.31 | 40,389.96 | 38,203.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,201.22 | 7,620.00 | -1,148.31 | -12,041.25 | -10,703.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.12 | 40.87 | -- | 0.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,857.15 | -2,158.41 | -12,413.67 | 2,022.07 | -10,427.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,285.20 | 20,285.20 | 20,285.20 | 18,263.13 | 18,263.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,428.06 | 18,126.79 | 7,871.54 | 20,285.20 | 7,835.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,048.85 | -- | 4,600.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,191.24 | -- | 363.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,586.90 | -- | 7,390.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.92 | -- | 473.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.62 | -- | 752.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.51 | -- | 99.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.61 | -- | -0.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 538.54 | -- | 923.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -93.72 | -- | 352.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -346.14 | -- | -564.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.85 | -- | -170.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 57.00 | -- | -1,875.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,576.65 | -- | 3,948.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,903.77 | -- | 4,179.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -25.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 555.26 | -- | 21,705.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,126.79 | -- | 20,285.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,285.20 | -- | 18,263.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,158.41 | -- | 2,022.07 | -- |
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