宁波东力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宁波东力(002164) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,963.1986,129.5748,489.4827,530.9811,700.05
收到的税费返还73.80533.17165.75112.6148.51
收到的其他与经营活动有关的现金876.633,961.001,169.46901.77574.86
经营活动现金流入小计13,913.6390,623.7349,824.6928,545.3612,323.42
购买商品、接受劳务支付的现金7,511.6625,371.0613,590.288,476.073,069.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,359.4227,429.9121,336.1515,084.238,627.95
支付的各项税费1,795.304,448.893,492.202,378.421,581.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,977.0811,668.565,290.403,541.202,631.42
经营活动现金流出小计19,643.4668,918.4143,709.0329,479.9215,910.55
经营活动产生的现金流量净额-5,729.8321,705.326,115.66-934.56-3,587.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--491.03491.03412.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.19191.27152.73127.61112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.006,989.576,989.573,536.75--
投资活动现金流入小计1,503.197,671.867,633.324,076.86112.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,038.7111,409.599,567.533,847.412,901.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,905.253,905.253,905.253,911.00
投资活动现金流出小计7,038.7115,314.8513,472.787,752.676,812.41
投资活动产生的现金流量净额-5,535.52-7,642.99-5,839.46-3,675.81-6,700.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,240.0028,326.1927,500.0010,500.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--22.53------
筹资活动现金流入小计10,240.0028,348.7227,500.0010,500.009,500.00
偿还债务支付的现金11,220.0038,494.0037,494.0017,995.009,506.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.31616.35672.12472.74282.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,279.6137.2537.25--
筹资活动现金流出小计11,388.3140,389.9638,203.3718,505.009,788.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,148.31-12,041.25-10,703.37-8,005.00-288.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.98------
五、现金及现金等价物净增加额-12,413.672,022.07-10,427.18-12,615.37-10,576.26
加:期初现金及现金等价物余额20,285.2018,263.1318,263.1318,263.1318,263.13
六、期末现金及现金等价物余额7,871.5420,285.207,835.955,647.767,686.87
附注
净利润--4,600.25--2,125.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--363.22--677.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,390.81--3,616.66--
无形资产摊销--473.16--236.06--
长期待摊费用摊销--752.82--544.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.51--116.60--
固定资产报废损失--14.81------
公允价值变动损失---0.77--5.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--923.92--519.53--
投资损失--352.68--154.28--
递延所得税资产减少---564.92---162.60--
递延所得税负债增加---170.27---126.91--
存货的减少---1,875.41---1,541.55--
经营性应收项目的减少--3,948.22---7,899.07--
经营性应付项目的增加--4,179.94--396.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---25.10------
经营活动产生现金流量净额--21,705.32---934.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,285.20--5,647.76--
现金的期初余额--18,263.13--18,263.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,022.07---12,615.37--
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