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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,700.05 | 84,591.77 | 49,790.55 | 30,916.28 | 11,463.19 |
| 收到的税费返还 | 48.51 | 2,254.71 | 1,813.06 | 221.63 | 111.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.86 | 3,149.32 | 1,415.66 | 1,388.17 | 1,025.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,323.42 | 89,995.80 | 53,019.26 | 32,526.08 | 12,600.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,069.82 | 30,414.09 | 16,382.14 | 11,597.40 | 5,353.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,627.95 | 27,710.83 | 21,208.10 | 14,352.75 | 7,523.60 |
| 支付的各项税费 | 1,581.36 | 13,050.13 | 11,099.83 | 8,273.06 | 5,310.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,631.42 | 13,535.70 | 7,332.10 | 5,251.20 | 2,938.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,910.55 | 84,710.74 | 56,022.17 | 39,474.41 | 21,126.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,587.12 | 5,285.06 | -3,002.90 | -6,948.33 | -8,526.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 377.40 | 377.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.00 | 161.18 | 5.04 | 2.89 | 2.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -60.71 | -60.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112.00 | 538.58 | 321.73 | -57.82 | 2.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,901.41 | 2,445.51 | 1,314.08 | 830.42 | 42.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,911.00 | 1,736.77 | 1,438.58 | 1,295.75 | 1,045.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,812.41 | 4,182.27 | 2,752.66 | 2,126.16 | 1,088.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,700.41 | -3,643.69 | -2,430.93 | -2,183.99 | -1,085.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 11,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,470.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 32,470.00 | 29,000.00 | 11,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,506.00 | 30,255.00 | 29,254.00 | 10,002.00 | 4,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.73 | 1,211.58 | 962.89 | 628.25 | 454.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,272.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,788.73 | 32,738.94 | 30,216.89 | 10,630.25 | 4,455.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288.73 | -268.94 | -1,216.89 | 869.75 | 544.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,576.26 | 1,374.85 | -6,650.73 | -8,262.57 | -9,066.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,263.13 | 16,888.29 | 16,888.29 | 16,888.29 | 16,888.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,686.87 | 18,263.13 | 10,237.56 | 8,625.72 | 7,821.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,999.21 | -- | 2,069.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,595.02 | -- | 315.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,320.87 | -- | 3,587.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 472.88 | -- | 239.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 587.57 | -- | 346.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.25 | -- | 2.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.91 | -- | 2.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,752.87 | -- | 861.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -428.03 | -- | -59.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -654.51 | -- | -138.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.39 | -- | -4.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,447.61 | -- | 2,030.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,684.18 | -- | -8,970.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,257.50 | -- | -7,649.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 389.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,285.06 | -- | -6,948.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,263.13 | -- | 8,625.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,888.29 | -- | 16,888.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,374.85 | -- | -8,262.57 | -- |
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