宁波东力

- 002164

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波东力(002164) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,790.5530,916.2811,463.1972,510.2347,276.58
收到的税费返还1,813.06221.63111.32661.17571.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,415.661,388.171,025.824,076.355,383.95
经营活动现金流入小计53,019.2632,526.0812,600.3477,247.7553,231.57
购买商品、接受劳务支付的现金16,382.1411,597.405,353.6627,043.9825,505.23
支付给职工以及为职工支付的现金21,208.1014,352.757,523.6027,037.5020,664.57
支付的各项税费11,099.838,273.065,310.8712,648.6311,680.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,332.105,251.202,938.2412,400.216,332.60
经营活动现金流出小计56,022.1739,474.4121,126.3779,130.3364,182.75
经营活动产生的现金流量净额-3,002.90-6,948.33-8,526.03-1,882.58-10,951.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金377.40----379.3732,231.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.042.892.551,789.511,113.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-60.71-60.71------
收到的其他与投资活动有关的现金------35,156.833,380.00
投资活动现金流入小计321.73-57.822.5537,325.7136,724.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,314.08830.4242.222,517.693,262.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------37,943.0734,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,438.581,295.751,045.8621,402.3020,230.01
投资活动现金流出小计2,752.662,126.161,088.0861,863.0657,692.90
投资活动产生的现金流量净额-2,430.93-2,183.99-1,085.53-24,537.34-20,968.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.0011,500.005,000.0048,000.0048,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,393.70--
筹资活动现金流入小计29,000.0011,500.005,000.0061,393.7048,000.00
偿还债务支付的现金29,254.0010,002.004,001.0048,096.1348,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金962.89628.25454.271,384.151,541.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,613.81--
筹资活动现金流出小计30,216.8910,630.254,455.2761,094.0849,541.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,216.89869.75544.73299.62-1,541.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------3.96--
五、现金及现金等价物净增加额-6,650.73-8,262.57-9,066.83-26,116.35-33,461.05
加:期初现金及现金等价物余额16,888.2916,888.2916,888.2943,004.6443,004.64
六、期末现金及现金等价物余额10,237.568,625.727,821.4516,888.299,543.59
附注
净利润--2,069.71--32,813.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--315.61--3,161.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,587.34--5,976.67--
无形资产摊销--239.91--407.54--
长期待摊费用摊销--346.59--399.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.41---379.69--
固定资产报废损失------51.29--
公允价值变动损失--2.91--7.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--861.61--2,044.11--
投资损失---59.24---32,200.26--
递延所得税资产减少---138.17---268.39--
递延所得税负债增加---4.97--118.61--
存货的减少--2,030.70---3,974.71--
经营性应收项目的减少---8,970.26---13,318.99--
经营性应付项目的增加---7,649.63---3,809.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,836.11--
经营活动产生现金流量净额---6,948.33---1,882.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,625.72--16,888.29--
现金的期初余额--16,888.29--43,004.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,262.57---26,116.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶