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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,489.48 | 27,530.98 | 11,700.05 | 84,591.77 | 49,790.55 |
| 收到的税费返还 | 165.75 | 112.61 | 48.51 | 2,254.71 | 1,813.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.46 | 901.77 | 574.86 | 3,149.32 | 1,415.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,824.69 | 28,545.36 | 12,323.42 | 89,995.80 | 53,019.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,590.28 | 8,476.07 | 3,069.82 | 30,414.09 | 16,382.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,336.15 | 15,084.23 | 8,627.95 | 27,710.83 | 21,208.10 |
| 支付的各项税费 | 3,492.20 | 2,378.42 | 1,581.36 | 13,050.13 | 11,099.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,290.40 | 3,541.20 | 2,631.42 | 13,535.70 | 7,332.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,709.03 | 29,479.92 | 15,910.55 | 84,710.74 | 56,022.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,115.66 | -934.56 | -3,587.12 | 5,285.06 | -3,002.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.03 | 412.50 | -- | 377.40 | 377.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.73 | 127.61 | 112.00 | 161.18 | 5.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -60.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,989.57 | 3,536.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,633.32 | 4,076.86 | 112.00 | 538.58 | 321.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,567.53 | 3,847.41 | 2,901.41 | 2,445.51 | 1,314.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,905.25 | 3,905.25 | 3,911.00 | 1,736.77 | 1,438.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,472.78 | 7,752.67 | 6,812.41 | 4,182.27 | 2,752.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,839.46 | -3,675.81 | -6,700.41 | -3,643.69 | -2,430.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,470.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | 32,470.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,494.00 | 17,995.00 | 9,506.00 | 30,255.00 | 29,254.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.12 | 472.74 | 282.73 | 1,211.58 | 962.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.25 | 37.25 | -- | 1,272.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,203.37 | 18,505.00 | 9,788.73 | 32,738.94 | 30,216.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,703.37 | -8,005.00 | -288.73 | -268.94 | -1,216.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,427.18 | -12,615.37 | -10,576.26 | 1,374.85 | -6,650.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,263.13 | 18,263.13 | 18,263.13 | 16,888.29 | 16,888.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,835.95 | 5,647.76 | 7,686.87 | 18,263.13 | 10,237.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,125.60 | -- | 3,999.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 677.84 | -- | 1,595.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,616.66 | -- | 7,320.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.06 | -- | 472.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 544.73 | -- | 587.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.60 | -- | -1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.82 | -- | 2.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 519.53 | -- | 1,752.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 154.28 | -- | -428.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -162.60 | -- | -654.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -126.91 | -- | -191.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,541.55 | -- | 4,447.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,899.07 | -- | -5,684.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 396.46 | -- | -9,257.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 389.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -934.56 | -- | 5,285.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,647.76 | -- | 18,263.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,263.13 | -- | 16,888.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,615.37 | -- | 1,374.85 | -- |
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