宁波东力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波东力(002164) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,565.3486,412.3350,341.9530,400.0012,718.81
收到的税费返还111.09328.11285.16183.9099.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,770.802,915.171,462.341,351.5758.33
经营活动现金流入小计16,447.2389,655.6152,089.4531,935.4712,876.44
购买商品、接受劳务支付的现金7,628.0921,708.109,669.184,755.263,794.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,457.4825,099.0118,084.0313,190.327,008.18
支付的各项税费5,599.7211,469.9410,926.378,050.403,041.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,652.7410,909.375,468.914,078.251,917.54
经营活动现金流出小计25,338.0369,186.4244,148.4830,074.2215,762.39
经营活动产生的现金流量净额-8,890.8020,469.197,940.971,861.25-2,885.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--379.29379.294.291.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2037,235.18198.62100.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--630.70------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.2038,245.17577.91104.811.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金807.118,150.625,817.412,899.18261.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,017.3215,418.291,464.681,464.68--
投资活动现金流出小计17,824.4323,568.917,282.094,363.86261.01
投资活动产生的现金流量净额-17,805.2314,676.26-6,704.17-4,259.04-259.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,750.0025,345.1326,750.0022,750.0018,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--396.68------
筹资活动现金流入小计18,750.0025,741.8126,750.0022,750.0018,750.00
偿还债务支付的现金18,750.0025,250.0026,750.0022,750.0018,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金550.511,504.911,822.521,219.96584.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--392.96------
筹资活动现金流出小计19,300.5127,147.8728,572.5223,969.9619,334.91
筹资活动产生的现金流量净额-550.51-1,406.06-1,822.52-1,219.96-584.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.17------
五、现金及现金等价物净增加额-27,246.5433,739.22-585.73-3,617.75-3,730.18
加:期初现金及现金等价物余额43,004.649,265.419,265.419,265.419,265.41
六、期末现金及现金等价物余额15,758.0943,004.648,679.695,647.665,535.23
附注
净利润--33,277.21---20,211.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,305.53--513.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,743.69--2,889.82--
无形资产摊销--493.44--255.05--
长期待摊费用摊销--411.19--195.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,586.57---17.62--
固定资产报废损失--0.33------
公允价值变动损失---9.35---18.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,566.40--1,205.40--
投资损失---412.80---72.02--
递延所得税资产减少---126.65---17.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,012.67---6,789.35--
经营性应收项目的减少--5,210.80---8,549.20--
经营性应付项目的增加--10,281.28--2,777.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,195.45--29,700.00--
经营活动产生现金流量净额--20,469.19--1,861.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,004.64--5,647.66--
现金的期初余额--9,265.41--9,265.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,739.22---3,617.75--
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