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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,790.55 | 30,916.28 | 11,463.19 | 72,510.23 | 47,276.58 |
| 收到的税费返还 | 1,813.06 | 221.63 | 111.32 | 661.17 | 571.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.66 | 1,388.17 | 1,025.82 | 4,076.35 | 5,383.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,019.26 | 32,526.08 | 12,600.34 | 77,247.75 | 53,231.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,382.14 | 11,597.40 | 5,353.66 | 27,043.98 | 25,505.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,208.10 | 14,352.75 | 7,523.60 | 27,037.50 | 20,664.57 |
| 支付的各项税费 | 11,099.83 | 8,273.06 | 5,310.87 | 12,648.63 | 11,680.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.10 | 5,251.20 | 2,938.24 | 12,400.21 | 6,332.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,022.17 | 39,474.41 | 21,126.37 | 79,130.33 | 64,182.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,002.90 | -6,948.33 | -8,526.03 | -1,882.58 | -10,951.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.40 | -- | -- | 379.37 | 32,231.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 2.89 | 2.55 | 1,789.51 | 1,113.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -60.71 | -60.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,156.83 | 3,380.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 321.73 | -57.82 | 2.55 | 37,325.71 | 36,724.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,314.08 | 830.42 | 42.22 | 2,517.69 | 3,262.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 37,943.07 | 34,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,438.58 | 1,295.75 | 1,045.86 | 21,402.30 | 20,230.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,752.66 | 2,126.16 | 1,088.08 | 61,863.06 | 57,692.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,430.93 | -2,183.99 | -1,085.53 | -24,537.34 | -20,968.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,393.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | 61,393.70 | 48,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,254.00 | 10,002.00 | 4,001.00 | 48,096.13 | 48,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.89 | 628.25 | 454.27 | 1,384.15 | 1,541.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,613.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,216.89 | 10,630.25 | 4,455.27 | 61,094.08 | 49,541.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,216.89 | 869.75 | 544.73 | 299.62 | -1,541.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.96 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,650.73 | -8,262.57 | -9,066.83 | -26,116.35 | -33,461.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,888.29 | 16,888.29 | 16,888.29 | 43,004.64 | 43,004.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,237.56 | 8,625.72 | 7,821.45 | 16,888.29 | 9,543.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,069.71 | -- | 32,813.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 315.61 | -- | 3,161.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,587.34 | -- | 5,976.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 239.91 | -- | 407.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 346.59 | -- | 399.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.41 | -- | -379.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 51.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.91 | -- | 7.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 861.61 | -- | 2,044.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.24 | -- | -32,200.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -138.17 | -- | -268.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.97 | -- | 118.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,030.70 | -- | -3,974.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,970.26 | -- | -13,318.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,649.63 | -- | -3,809.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,836.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,948.33 | -- | -1,882.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,625.72 | -- | 16,888.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,888.29 | -- | 43,004.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,262.57 | -- | -26,116.35 | -- |
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