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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,906.01 | 18,349.81 | 10,946.78 | 10,403.21 | 9,390.86 |
| 交易性金融资产 | 19.93 | 21.31 | 23.45 | 21.31 | 24.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,284.37 | 36,600.32 | 44,423.41 | 41,352.03 | 38,655.55 |
| 应收票据 | 1,511.57 | 1,905.61 | 93.40 | 242.59 | 119.80 |
| 应收账款 | 39,772.80 | 34,694.71 | 44,330.02 | 41,109.44 | 38,535.75 |
| 应收款项融资 | 2,608.54 | 7,591.02 | 3,293.80 | 2,964.59 | 3,038.74 |
| 预付款项 | 1,777.16 | 823.68 | 2,765.99 | 1,684.47 | 2,514.02 |
| 其他应收款(合计) | 909.37 | 474.22 | 1,096.45 | 1,101.71 | 753.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 474.22 | -- | 1,101.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,362.88 | 42,232.21 | 46,100.72 | 47,684.68 | 47,667.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,583.63 | 1,826.57 | 2,087.44 | 2,678.12 | 2,823.47 |
| 流动资产合计 | 105,491.41 | 112,630.25 | 115,427.58 | 112,242.43 | 108,890.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,957.45 | 4,909.83 | 4,662.09 | 4,981.66 | 4,975.46 |
| 投资性房地产 | 2,672.72 | 2,736.66 | 2,779.23 | 1,470.23 | 1,502.45 |
| 在建工程(合计) | 6,722.44 | 6,890.04 | 2,342.52 | 2,504.37 | 1,676.23 |
| 在建工程 | -- | 6,890.04 | -- | 2,504.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,157.49 | 74,943.17 | 75,220.14 | 76,689.19 | 78,387.76 |
| 固定资产净额 | -- | 74,943.17 | -- | 76,689.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,186.66 | 1,821.09 | 1,838.33 | 2,094.52 | 2,308.76 |
| 无形资产 | 10,362.22 | 10,479.82 | 10,569.31 | 11,124.35 | 11,173.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 |
| 长期待摊费用 | 2,463.32 | 1,983.60 | 1,973.64 | 1,631.84 | 1,793.57 |
| 递延所得税资产 | 3,347.50 | 3,170.89 | 2,223.54 | 2,039.69 | 1,805.41 |
| 其他非流动资产 | 11,376.68 | 8,962.17 | 11,480.34 | 12,199.10 | 11,011.01 |
| 非流动资产合计 | 120,830.92 | 119,481.73 | 116,673.57 | 118,319.39 | 118,218.27 |
| 资产总计 | 226,322.32 | 232,111.98 | 232,101.14 | 230,561.82 | 227,108.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,018.97 | 31,027.05 | 29,042.41 | 30,786.22 | 30,297.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,769.87 | 40,533.60 | 45,242.58 | 45,991.99 | 42,769.38 |
| 应付票据 | -- | -- | 5,050.00 | 5,550.00 | 3,500.00 |
| 应付账款 | 41,769.87 | 40,533.60 | 40,192.58 | 40,441.99 | 39,269.38 |
| 预收款项 | 692.77 | 637.17 | 523.25 | 497.74 | 1,202.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,569.48 | 4,710.80 | 4,029.05 | 3,372.85 | 2,669.07 |
| 应交税费 | 782.79 | 1,236.95 | 1,620.94 | 883.39 | 2,242.62 |
| 其他应付款(合计) | 2,337.71 | 5,853.88 | 8,872.58 | 7,635.15 | 6,389.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,853.88 | -- | 7,635.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 397.22 | 487.48 | 382.45 | 375.60 | 814.89 |
| 其他流动负债 | 1,230.10 | 1,426.26 | 951.81 | 680.51 | 1,574.44 |
| 流动负债合计 | 88,949.05 | 96,045.90 | 96,845.96 | 96,172.63 | 93,854.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,533.66 | 940.30 | 1,239.23 | 1,281.24 | 1,281.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 69.20 | 74.94 | 76.01 | 100.11 | 100.11 |
| 递延所得税负债 | 539.43 | 542.08 | 110.99 | 113.64 | 115.96 |
| 长期递延收益 | 1,540.92 | 1,551.85 | 1,768.70 | 1,805.54 | 1,842.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,683.20 | 3,109.17 | 3,194.92 | 3,300.54 | 3,339.70 |
| 负债合计 | 92,632.25 | 99,155.07 | 100,040.88 | 99,473.17 | 97,194.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,217.37 | 53,217.37 | 53,217.37 | 53,217.37 | 53,217.37 |
| 资本公积 | 108,111.05 | 108,111.05 | 108,172.29 | 108,172.29 | 108,172.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,311.66 | -33,043.27 | -34,049.97 | -35,017.56 | -36,190.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,467.37 | 132,735.75 | 131,790.30 | 130,822.71 | 129,649.36 |
| 少数股东权益 | 222.70 | 221.16 | 269.96 | 265.94 | 265.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,690.07 | 132,956.91 | 132,060.26 | 131,088.65 | 129,914.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,322.32 | 232,111.98 | 232,101.14 | 230,561.82 | 227,108.91 |
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