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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,919.46 | 28,474.55 | 143,119.92 | 110,478.74 | 73,069.99 |
| 收到的税费返还 | 5,176.31 | 2,233.46 | 10,525.35 | 7,283.33 | 4,618.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.21 | 650.87 | 840.66 | 925.40 | 851.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,865.98 | 31,358.87 | 154,485.93 | 118,687.47 | 78,540.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,971.28 | 25,563.68 | 99,458.24 | 79,461.84 | 55,814.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,244.63 | 8,601.30 | 18,064.69 | 12,666.69 | 9,732.87 |
| 支付的各项税费 | 4,041.53 | 2,698.75 | 8,868.99 | 6,064.36 | 3,405.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.69 | 1,200.64 | 5,966.92 | 5,902.27 | 3,711.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,944.13 | 38,064.36 | 132,358.84 | 104,095.16 | 72,664.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,921.85 | -6,705.49 | 22,127.09 | 14,592.30 | 5,875.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.88 | -- | -- | 52.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.61 | 27.73 | 34.34 | 8.10 | 5.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.79 | 100.79 | 41,516.99 | 330.24 | 239.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,658.40 | 130.40 | 41,551.33 | 338.34 | 297.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,739.06 | 2,322.46 | 6,473.80 | 4,857.19 | 4,561.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,562.87 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | -- | 38,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,239.06 | 3,885.34 | 44,473.80 | 14,857.19 | 7,561.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,580.66 | -3,754.93 | -2,922.47 | -14,518.85 | -7,263.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 62.50 | 62.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 62.50 | 62.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 200.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 200.00 | 1,112.50 | 1,112.50 | 550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 550.00 | 500.00 | 1,299.82 | 999.82 | 999.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,844.54 | 12.28 | 5,620.15 | 5,448.99 | 5,488.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,472.54 | -- | 1,416.79 | 1,402.58 | 1,402.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,394.54 | 512.28 | 6,919.97 | 6,448.81 | 6,488.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,694.54 | -312.28 | -5,807.47 | -5,336.31 | -5,938.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.71 | 514.49 | 659.62 | 1,069.81 | -42.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,832.63 | -10,258.21 | 14,056.78 | -4,193.06 | -7,369.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,012.87 | 79,012.87 | 64,956.09 | 64,956.09 | 64,956.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,180.24 | 68,754.66 | 79,012.87 | 60,763.04 | 57,586.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,055.17 | -- | 17,815.09 | -- | 7,871.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -202.58 | -- | -177.92 | -- | -246.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.07 | -- | 3,068.12 | -- | 1,498.91 |
| 无形资产摊销 | 76.49 | -- | 153.68 | -- | 74.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.94 | -- | 62.51 | -- | 28.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | 1.32 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 304.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3.58 | -- | 42.98 | -- | -56.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -719.22 | -- | -732.25 | -- | 68.54 |
| 投资损失 | -186.81 | -- | -486.38 | -- | -243.89 |
| 递延所得税资产减少 | 14.36 | -- | 249.02 | -- | 180.42 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,373.03 | -- | 3,249.57 | -- | -1,788.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,500.39 | -- | -1,710.29 | -- | -344.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,027.25 | -- | 287.22 | -- | -1,167.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,921.85 | -- | 22,127.09 | -- | 5,875.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,180.24 | -- | 79,012.87 | -- | 57,586.51 |
| 现金的期初余额 | 79,012.87 | -- | 64,956.09 | -- | 64,956.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,832.63 | -- | 14,056.78 | -- | -7,369.59 |
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