通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,172.4572,469.2633,322.06134,367.7099,968.32
收到的税费返还11,717.987,181.633,148.3910,036.548,474.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.02431.78906.623,048.10750.76
经营活动现金流入小计135,920.4580,082.6837,377.07147,452.33109,193.97
购买商品、接受劳务支付的现金121,034.4072,473.9430,041.7689,624.7465,041.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,694.1212,350.168,629.4118,493.0816,077.54
支付的各项税费5,357.953,647.501,878.269,412.466,792.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,659.632,892.371,529.287,530.464,316.89
经营活动现金流出小计145,746.1091,363.9742,078.72125,060.7492,228.49
经营活动产生的现金流量净额-9,825.64-11,281.29-4,701.6422,391.5916,965.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.00--1,999.09
取得投资收益所收到的现金----526.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.5286.2957.7635.3935.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,638.466,095.1823.5724,809.01252.54
投资活动现金流入小计12,683.986,181.472,608.3024,844.402,286.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,352.408,081.042,852.7010,836.387,176.32
投资所支付的现金----4,000.00--359.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0017,500.00--22,500.00--
投资活动现金流出小计32,352.4025,581.046,852.7033,336.387,535.40
投资活动产生的现金流量净额-19,668.42-19,399.57-4,244.40-8,491.98-5,248.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,132.59275.00--2,198.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,132.59275.00--2,198.49--
取得借款收到的现金1,020.00800.00300.001,810.00710.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,152.591,075.00300.004,008.49710.00
偿还债务支付的现金510.00200.00--1,550.001,050.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,281.237,244.4413.466,859.586,852.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,472.541,517.21
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,791.237,444.4413.468,409.587,902.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,638.64-6,369.44286.54-4,401.09-7,192.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-925.63-745.45232.18-3,197.14-1,111.02
五、现金及现金等价物净增加额-34,058.34-37,795.76-8,427.336,301.383,412.97
加:期初现金及现金等价物余额85,314.2585,314.2585,314.2579,012.8779,012.87
六、期末现金及现金等价物余额51,255.9247,518.4976,886.9385,314.2582,425.84
附注
净利润--6,340.83--15,888.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---162.75--78.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,957.93--3,379.20--
无形资产摊销--78.21--152.63--
长期待摊费用摊销--53.01--106.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.87---0.05--
固定资产报废损失--0.48--39.49--
公允价值变动损失---66.90--53.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--999.65--4,000.24--
投资损失---90.63---291.52--
递延所得税资产减少--16.73---49.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,694.30---4,835.67--
经营性应收项目的减少---19,415.57--737.63--
经营性应付项目的增加--8,745.88--3,364.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------231.81--
经营活动产生现金流量净额---11,281.29--22,391.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,518.49--85,314.25--
现金的期初余额--85,314.25--79,012.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,795.76--6,301.38--
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