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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,478.74 | 73,069.99 | 32,023.97 | 129,948.62 | 95,951.62 |
| 收到的税费返还 | 7,283.33 | 4,618.95 | 1,762.48 | 8,152.55 | 5,795.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.40 | 851.27 | 609.17 | 692.54 | 1,426.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,687.47 | 78,540.21 | 34,395.61 | 138,793.71 | 103,173.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,461.84 | 55,814.55 | 24,519.20 | 94,911.79 | 77,829.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,666.69 | 9,732.87 | 6,539.48 | 17,516.44 | 11,580.19 |
| 支付的各项税费 | 6,064.36 | 3,405.91 | 1,978.64 | 7,096.97 | 4,758.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.27 | 3,711.58 | 2,618.06 | 5,284.36 | 5,433.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,095.16 | 72,664.90 | 35,655.39 | 124,809.57 | 99,601.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,592.30 | 5,875.31 | -1,259.77 | 13,984.14 | 3,571.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.35 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | 5.88 | 35.90 | 24.09 | 45.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.24 | 239.16 | 89.45 | 22,830.55 | 10,659.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 338.34 | 297.39 | 125.35 | 22,854.64 | 10,704.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,857.19 | 4,561.18 | 1,557.50 | 7,845.46 | 5,867.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,857.19 | 7,561.18 | 6,557.50 | 10,845.46 | 5,867.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,518.85 | -7,263.78 | -6,432.16 | 12,009.18 | 4,837.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62.50 | -- | -- | 1,793.26 | 1,793.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62.50 | -- | -- | -- | 1,793.26 |
| 取得借款收到的现金 | 1,050.00 | 550.00 | 500.00 | 1,799.82 | 1,499.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,112.50 | 550.00 | 500.00 | 3,593.08 | 3,293.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 999.82 | 999.82 | 500.00 | 1,300.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,448.99 | 5,488.47 | 14.33 | 4,536.08 | 4,517.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,402.58 | 1,402.58 | -- | -- | 364.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,448.81 | 6,488.29 | 514.33 | 5,836.08 | 5,017.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,336.31 | -5,938.29 | -14.33 | -2,243.00 | -1,724.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069.81 | -42.82 | -699.61 | 1,008.62 | 1,218.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,193.06 | -7,369.59 | -8,405.88 | 24,758.94 | 7,903.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,956.09 | 64,956.09 | 64,956.09 | 40,197.16 | 45,197.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,763.04 | 57,586.51 | 56,550.22 | 64,956.09 | 53,100.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,871.32 | -- | 14,172.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -246.09 | -- | -657.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,498.91 | -- | 3,282.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.60 | -- | 139.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.01 | -- | 34.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.54 | -- | -1,453.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -243.89 | -- | -344.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.42 | -- | 218.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,788.30 | -- | -4,884.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -344.00 | -- | 4,123.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,167.23 | -- | -690.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,875.31 | -- | 13,984.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,586.51 | -- | 64,956.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,956.09 | -- | 40,197.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,369.59 | -- | 24,758.94 | -- |
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