通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,610.22331,183.69239,009.06160,593.2373,801.90
收到的税费返还4,349.2419,180.6115,263.119,946.375,137.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,497.5716,638.4215,388.097,743.043,885.51
经营活动现金流入小计97,457.04367,002.72269,660.26178,282.6382,825.24
购买商品、接受劳务支付的现金66,958.68236,910.88179,999.97119,483.4566,798.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,226.4656,827.6843,062.5231,821.1218,074.15
支付的各项税费3,460.2917,827.7210,228.186,691.653,740.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,841.7231,533.9026,841.4516,094.206,573.06
经营活动现金流出小计104,487.15343,100.17260,132.12174,090.4295,185.87
经营活动产生的现金流量净额-7,030.1123,902.559,528.144,192.21-12,360.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1.281.311.351.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00195.07196.274.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--270.88272.49286.31287.49
投资活动现金流入小计2.00467.23470.08291.96293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,524.619,655.234,877.163,116.721,701.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--270.88272.49286.31287.49
投资活动现金流出小计1,524.619,926.115,149.663,403.021,989.17
投资活动产生的现金流量净额-1,522.61-9,458.88-4,679.58-3,111.06-1,695.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,157.901,619.65300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--838.25300.00300.00300.00
取得借款收到的现金14,981.2462,173.9258,179.8734,047.7017,037.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,981.2464,331.8159,799.5134,347.7017,337.80
偿还债务支付的现金13,795.6651,837.3341,808.9116,184.006,965.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金824.669,129.398,305.097,371.09848.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,114.003,114.003,114.00--
支付其他与筹资活动有关的现金773.932,931.971,475.851,308.56647.98
筹资活动现金流出小计15,394.2563,898.6851,589.8624,863.668,461.48
筹资活动产生的现金流量净额-413.01433.138,209.669,484.058,876.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.09941.00828.171,396.00222.73
五、现金及现金等价物净增加额-8,276.6415,817.8013,886.3911,961.19-4,957.50
加:期初现金及现金等价物余额103,615.1187,797.3187,797.3187,797.3187,797.31
六、期末现金及现金等价物余额95,338.47103,615.11101,683.7099,758.5082,839.81
附注
净利润--27,326.72--10,580.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--597.68--1,202.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,628.22--3,667.66--
无形资产摊销--2,012.77--1,003.36--
长期待摊费用摊销--668.24--319.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.11---71.75--
固定资产报废损失--43.71--17.97--
公允价值变动损失---4,495.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--271.23---697.83--
投资损失--56.11---20.37--
递延所得税资产减少---1,002.23---902.16--
递延所得税负债增加--1,134.42------
存货的减少---38,342.29---17,774.30--
经营性应收项目的减少---11,955.23---6,399.77--
经营性应付项目的增加--34,770.76--10,509.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,021.59--1,889.09--
经营活动产生现金流量净额--23,902.55--4,192.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,615.11--99,758.50--
现金的期初余额--87,797.31--87,797.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,817.80--11,961.19--
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