通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,478.7473,069.9932,023.97129,948.6295,951.62
收到的税费返还7,283.334,618.951,762.488,152.555,795.02
收到的其他与经营活动有关的现金925.40851.27609.17692.541,426.96
经营活动现金流入小计118,687.4778,540.2134,395.61138,793.71103,173.60
购买商品、接受劳务支付的现金79,461.8455,814.5524,519.2094,911.7977,829.66
支付给职工以及为职工支付的现金12,666.699,732.876,539.4817,516.4411,580.19
支付的各项税费6,064.363,405.911,978.647,096.974,758.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,902.273,711.582,618.065,284.365,433.72
经营活动现金流出小计104,095.1672,664.9035,655.39124,809.5799,601.80
经营活动产生的现金流量净额14,592.305,875.31-1,259.7713,984.143,571.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--52.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.105.8835.9024.0945.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金330.24239.1689.4522,830.5510,659.59
投资活动现金流入小计338.34297.39125.3522,854.6410,704.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,857.194,561.181,557.507,845.465,867.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.003,000.005,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计14,857.197,561.186,557.5010,845.465,867.49
投资活动产生的现金流量净额-14,518.85-7,263.78-6,432.1612,009.184,837.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62.50----1,793.261,793.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62.50------1,793.26
取得借款收到的现金1,050.00550.00500.001,799.821,499.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,112.50550.00500.003,593.083,293.08
偿还债务支付的现金999.82999.82500.001,300.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,448.995,488.4714.334,536.084,517.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,402.581,402.58----364.05
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,448.816,488.29514.335,836.085,017.41
筹资活动产生的现金流量净额-5,336.31-5,938.29-14.33-2,243.00-1,724.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,069.81-42.82-699.611,008.621,218.86
五、现金及现金等价物净增加额-4,193.06-7,369.59-8,405.8824,758.947,903.65
加:期初现金及现金等价物余额64,956.0964,956.0964,956.0940,197.1645,197.07
六、期末现金及现金等价物余额60,763.0457,586.5156,550.2264,956.0953,100.72
附注
净利润--7,871.32--14,172.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---246.09---657.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,498.91--3,282.42--
无形资产摊销--74.60--139.43--
长期待摊费用摊销--28.01--34.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------41.60--
公允价值变动损失---56.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68.54---1,453.11--
投资损失---243.89---344.01--
递延所得税资产减少--180.42--218.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,788.30---4,884.45--
经营性应收项目的减少---344.00--4,123.78--
经营性应付项目的增加---1,167.23---690.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,875.31--13,984.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,586.51--64,956.09--
现金的期初余额--64,956.09--40,197.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,369.59--24,758.94--
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