通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,919.4628,474.55143,119.92110,478.7473,069.99
收到的税费返还5,176.312,233.4610,525.357,283.334,618.95
收到的其他与经营活动有关的现金770.21650.87840.66925.40851.27
经营活动现金流入小计65,865.9831,358.87154,485.93118,687.4778,540.21
购买商品、接受劳务支付的现金44,971.2825,563.6899,458.2479,461.8455,814.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,244.638,601.3018,064.6912,666.699,732.87
支付的各项税费4,041.532,698.758,868.996,064.363,405.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,686.691,200.645,966.925,902.273,711.58
经营活动现金流出小计63,944.1338,064.36132,358.84104,095.1672,664.90
经营活动产生的现金流量净额1,921.85-6,705.4922,127.0914,592.305,875.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.00--------
取得投资收益所收到的现金--1.88----52.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6127.7334.348.105.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金126.79100.7941,516.99330.24239.16
投资活动现金流入小计11,658.40130.4041,551.33338.34297.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,739.062,322.466,473.804,857.194,561.18
投资所支付的现金--1,562.87------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,500.00--38,000.0010,000.003,000.00
投资活动现金流出小计26,239.063,885.3444,473.8014,857.197,561.18
投资活动产生的现金流量净额-14,580.66-3,754.93-2,922.47-14,518.85-7,263.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----62.5062.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----62.5062.50--
取得借款收到的现金700.00200.001,050.001,050.00550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计700.00200.001,112.501,112.50550.00
偿还债务支付的现金550.00500.001,299.82999.82999.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,844.5412.285,620.155,448.995,488.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,472.54--1,416.791,402.581,402.58
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,394.54512.286,919.976,448.816,488.29
筹资活动产生的现金流量净额-6,694.54-312.28-5,807.47-5,336.31-5,938.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响520.71514.49659.621,069.81-42.82
五、现金及现金等价物净增加额-18,832.63-10,258.2114,056.78-4,193.06-7,369.59
加:期初现金及现金等价物余额79,012.8779,012.8764,956.0964,956.0964,956.09
六、期末现金及现金等价物余额60,180.2468,754.6679,012.8760,763.0457,586.51
附注
净利润8,055.17--17,815.09--7,871.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-202.58---177.92---246.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,674.07--3,068.12--1,498.91
无形资产摊销76.49--153.68--74.60
长期待摊费用摊销53.94--62.51--28.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.98--1.32----
固定资产报废损失----304.40----
公允价值变动损失3.58--42.98---56.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-719.22---732.25--68.54
投资损失-186.81---486.38---243.89
递延所得税资产减少14.36--249.02--180.42
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,373.03--3,249.57---1,788.30
经营性应收项目的减少-3,500.39---1,710.29---344.00
经营性应付项目的增加4,027.25--287.22---1,167.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,921.85--22,127.09--5,875.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,180.24--79,012.87--57,586.51
现金的期初余额79,012.87--64,956.09--64,956.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,832.63--14,056.78---7,369.59
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