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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,610.22 | 331,183.69 | 239,009.06 | 160,593.23 | 73,801.90 |
| 收到的税费返还 | 4,349.24 | 19,180.61 | 15,263.11 | 9,946.37 | 5,137.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,497.57 | 16,638.42 | 15,388.09 | 7,743.04 | 3,885.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,457.04 | 367,002.72 | 269,660.26 | 178,282.63 | 82,825.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,958.68 | 236,910.88 | 179,999.97 | 119,483.45 | 66,798.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,226.46 | 56,827.68 | 43,062.52 | 31,821.12 | 18,074.15 |
| 支付的各项税费 | 3,460.29 | 17,827.72 | 10,228.18 | 6,691.65 | 3,740.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,841.72 | 31,533.90 | 26,841.45 | 16,094.20 | 6,573.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,487.15 | 343,100.17 | 260,132.12 | 174,090.42 | 95,185.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,030.11 | 23,902.55 | 9,528.14 | 4,192.21 | -12,360.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 195.07 | 196.27 | 4.30 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 270.88 | 272.49 | 286.31 | 287.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 467.23 | 470.08 | 291.96 | 293.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,524.61 | 9,655.23 | 4,877.16 | 3,116.72 | 1,701.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 270.88 | 272.49 | 286.31 | 287.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,524.61 | 9,926.11 | 5,149.66 | 3,403.02 | 1,989.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,522.61 | -9,458.88 | -4,679.58 | -3,111.06 | -1,695.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,157.90 | 1,619.65 | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 838.25 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,981.24 | 62,173.92 | 58,179.87 | 34,047.70 | 17,037.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,981.24 | 64,331.81 | 59,799.51 | 34,347.70 | 17,337.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,795.66 | 51,837.33 | 41,808.91 | 16,184.00 | 6,965.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.66 | 9,129.39 | 8,305.09 | 7,371.09 | 848.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,114.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.93 | 2,931.97 | 1,475.85 | 1,308.56 | 647.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,394.25 | 63,898.68 | 51,589.86 | 24,863.66 | 8,461.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -413.01 | 433.13 | 8,209.66 | 9,484.05 | 8,876.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.09 | 941.00 | 828.17 | 1,396.00 | 222.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,276.64 | 15,817.80 | 13,886.39 | 11,961.19 | -4,957.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,615.11 | 87,797.31 | 87,797.31 | 87,797.31 | 87,797.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,338.47 | 103,615.11 | 101,683.70 | 99,758.50 | 82,839.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,326.72 | -- | 10,580.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 597.68 | -- | 1,202.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,628.22 | -- | 3,667.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,012.77 | -- | 1,003.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 668.24 | -- | 319.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.11 | -- | -71.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.71 | -- | 17.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,495.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.23 | -- | -697.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 56.11 | -- | -20.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,002.23 | -- | -902.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,134.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,342.29 | -- | -17,774.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,955.23 | -- | -6,399.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,770.76 | -- | 10,509.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,021.59 | -- | 1,889.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,902.55 | -- | 4,192.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,615.11 | -- | 99,758.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,797.31 | -- | 87,797.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,817.80 | -- | 11,961.19 | -- |
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