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| 通润装备(002150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,533.41 | 49,987.66 | 78,349.68 | 86,888.60 | 84,959.99 |
| 交易性金融资产 | 15,611.17 | 15,587.56 | 6,069.83 | 4,020.67 | 4,074.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,164.92 | 30,783.60 | 20,841.55 | 21,283.02 | 19,586.01 |
| 应收票据 | 1,044.29 | 235.60 | 263.64 | 1,065.11 | 1,144.98 |
| 应收账款 | 28,120.63 | 30,548.01 | 20,577.91 | 20,217.91 | 18,441.04 |
| 应收款项融资 | 3,665.57 | 1,783.86 | 2,255.41 | 1,741.39 | 444.40 |
| 预付款项 | 10,458.32 | 11,349.14 | 6,842.26 | 2,004.41 | 2,693.72 |
| 其他应收款(合计) | 273.43 | 343.56 | 398.55 | 168.07 | 459.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 343.56 | -- | 168.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,770.31 | 28,372.15 | 25,451.09 | 18,677.85 | 19,738.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,601.39 | 1,822.13 | 1,497.60 | 1,278.67 | 900.74 |
| 流动资产合计 | 149,078.53 | 140,029.66 | 141,705.97 | 136,062.68 | 132,858.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,599.20 | 1,079.54 | 141.20 | 408.17 | 1,717.11 |
| 在建工程 | -- | 1,079.54 | -- | 408.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,667.54 | 42,433.81 | 41,517.57 | 41,152.42 | 33,338.83 |
| 固定资产净额 | -- | 42,433.81 | -- | 41,152.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,063.58 | 4,100.37 | 4,125.74 | 4,119.29 | 4,148.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 305.12 | 331.63 | 358.13 | 384.64 | 411.15 |
| 递延所得税资产 | 1,055.27 | 991.62 | 937.47 | 1,008.35 | 963.17 |
| 其他非流动资产 | 1,893.07 | 2,974.99 | 1,772.37 | 391.11 | 4,116.79 |
| 非流动资产合计 | 51,583.78 | 51,911.96 | 48,852.49 | 47,463.98 | 44,695.88 |
| 资产总计 | 200,662.31 | 191,941.62 | 190,558.45 | 183,526.66 | 177,554.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,821.98 | 1,911.72 | 1,611.47 | 1,311.47 | 710.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,715.03 | 27,640.06 | 23,761.74 | 18,018.89 | 18,247.03 |
| 应付票据 | 3,112.40 | 4,030.31 | 3,534.33 | 2,077.98 | 1,710.91 |
| 应付账款 | 23,602.63 | 23,609.75 | 20,227.41 | 15,940.91 | 16,536.12 |
| 预收款项 | 31.87 | 27.52 | 27.06 | 28.01 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,826.26 | 3,366.11 | 2,144.89 | 6,272.89 | 5,411.25 |
| 应交税费 | 2,188.01 | 1,485.41 | 1,666.45 | 1,914.06 | 2,171.89 |
| 其他应付款(合计) | 717.43 | 685.62 | 612.38 | 310.19 | 1,320.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 685.62 | -- | 310.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 456.38 | 424.48 | 238.83 | 143.61 | -- |
| 流动负债合计 | 41,334.24 | 40,616.52 | 35,897.17 | 31,723.77 | 30,588.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 536.28 | 539.00 | 541.72 | 544.44 | 547.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 536.28 | 539.00 | 541.72 | 544.44 | 547.16 |
| 负债合计 | 41,870.52 | 41,155.52 | 36,438.89 | 32,268.21 | 31,135.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,651.71 | 35,651.71 | 35,651.71 | 35,651.71 | 35,651.71 |
| 资本公积 | 34,064.51 | 34,117.21 | 34,117.21 | 34,117.21 | 33,956.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -114.03 | -37.48 | -19.96 | 0.96 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,744.73 | 9,744.73 | 9,744.73 | 9,744.73 | 8,707.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,503.50 | 58,966.38 | 61,606.41 | 59,093.05 | 57,742.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,850.42 | 138,442.54 | 141,100.10 | 138,607.66 | 136,058.30 |
| 少数股东权益 | 15,941.37 | 12,343.56 | 13,019.47 | 12,650.79 | 10,360.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,791.79 | 150,786.10 | 154,119.57 | 151,258.45 | 146,418.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,662.31 | 191,941.62 | 190,558.45 | 183,526.66 | 177,554.39 |
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