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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,184.31 | 97,649.21 | 447,983.62 | 320,296.59 | 202,758.84 |
| 收到的税费返还 | 1,361.63 | 236.96 | 4,997.33 | 2,816.80 | 1,526.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,244.73 | 2,091.18 | 14,021.95 | 12,579.32 | 7,950.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,790.66 | 99,977.36 | 467,002.89 | 335,692.71 | 212,235.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,039.22 | 45,078.07 | 207,490.24 | 153,890.33 | 105,261.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,294.29 | 19,733.68 | 92,249.96 | 69,295.48 | 45,181.81 |
| 支付的各项税费 | 18,956.55 | 8,849.04 | 27,135.96 | 15,444.97 | 8,325.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,208.33 | 15,865.69 | 53,137.37 | 41,373.90 | 29,433.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,498.39 | 89,526.49 | 380,013.52 | 280,004.68 | 188,202.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,292.27 | 10,450.86 | 86,989.37 | 55,688.04 | 24,033.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.18 | 2.08 | 565.36 | 324.24 | 320.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 8.66 | 2,595.75 | 2,081.74 | 1,380.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,175.22 | 2,010.74 | 11,161.11 | 6,405.97 | 1,700.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,780.20 | 5,395.43 | 36,986.91 | 25,268.85 | 11,265.40 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,337.60 | 7,337.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,780.20 | 7,395.43 | 52,324.51 | 36,611.71 | 11,265.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,604.97 | -5,384.69 | -41,163.40 | -30,205.73 | -9,565.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,914.06 | 1,914.06 | 6,978.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,584.10 | 15,669.97 | 145,277.11 | 106,936.24 | 99,101.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,467.26 | 4,200.58 | 14,627.95 | 9,506.99 | 9,068.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,965.41 | 21,784.60 | 166,883.71 | 116,443.23 | 108,170.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,553.63 | 15,650.00 | 170,896.87 | 112,598.95 | 99,298.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,763.67 | 1,467.18 | 13,290.08 | 12,123.25 | 10,473.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,371.56 | 2,659.39 | 15,540.65 | 10,813.76 | 9,083.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,688.87 | 19,776.57 | 199,727.60 | 135,535.96 | 118,856.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,723.46 | 2,008.03 | -32,843.89 | -19,092.74 | -10,685.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.90 | -315.47 | 1,260.14 | 1,840.72 | 888.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,166.74 | 6,758.74 | 14,242.22 | 8,230.29 | 4,671.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,982.03 | 79,982.03 | 65,739.81 | 65,739.81 | 65,739.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,148.76 | 86,740.76 | 79,982.03 | 73,970.10 | 70,411.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,761.60 | -- | 66,004.84 | -- | 31,068.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 163.38 | -- | 3,933.89 | -- | 735.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,753.71 | -- | 17,843.46 | -- | 9,233.81 |
| 无形资产摊销 | 529.63 | -- | 2,841.21 | -- | 869.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,546.60 | -- | 2,228.65 | -- | 1,787.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.02 | -- | -94.61 | -- | 31.51 |
| 固定资产报废损失 | 102.76 | -- | 328.40 | -- | 34.94 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,738.92 | -- | 8,905.03 | -- | 4,959.55 |
| 投资损失 | -219.87 | -- | -935.27 | -- | -322.27 |
| 递延所得税资产减少 | 786.86 | -- | -918.45 | -- | -655.15 |
| 递延所得税负债增加 | 63.98 | -- | 956.28 | -- | -59.15 |
| 存货的减少 | 5,683.96 | -- | -10,952.69 | -- | -13,826.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,539.87 | -- | -13,618.05 | -- | -7,237.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,085.41 | -- | 8,186.73 | -- | -3,161.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 94.83 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,292.27 | -- | 86,989.37 | -- | 24,033.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,148.76 | -- | 79,982.03 | -- | 70,411.15 |
| 现金的期初余额 | 79,982.03 | -- | 65,739.81 | -- | 65,739.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,166.74 | -- | 14,242.22 | -- | 4,671.34 |
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