沃尔核材

- 002130

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,184.3197,649.21447,983.62320,296.59202,758.84
收到的税费返还1,361.63236.964,997.332,816.801,526.76
收到的其他与经营活动有关的现金7,244.732,091.1814,021.9512,579.327,950.15
经营活动现金流入小计201,790.6699,977.36467,002.89335,692.71212,235.74
购买商品、接受劳务支付的现金82,039.2245,078.07207,490.24153,890.33105,261.11
支付给职工以及为职工支付的现金43,294.2919,733.6892,249.9669,295.4845,181.81
支付的各项税费18,956.558,849.0427,135.9615,444.978,325.66
支付的其他与经营活动有关的现金31,208.3315,865.6953,137.3741,373.9029,433.56
经营活动现金流出小计175,498.3989,526.49380,013.52280,004.68188,202.14
经营活动产生的现金流量净额26,292.2710,450.8686,989.3755,688.0424,033.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.002,000.008,000.004,000.00--
取得投资收益所收到的现金170.182.08565.36324.24320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.048.662,595.752,081.741,380.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,175.222,010.7411,161.116,405.971,700.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,780.205,395.4336,986.9125,268.8511,265.40
投资所支付的现金11,000.002,000.008,000.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,337.607,337.60--
支付的其他与投资活动有关的现金------5.26--
投资活动现金流出小计20,780.207,395.4352,324.5136,611.7111,265.40
投资活动产生的现金流量净额-15,604.97-5,384.69-41,163.40-30,205.73-9,565.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,914.061,914.066,978.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,584.1015,669.97145,277.11106,936.2499,101.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,467.264,200.5814,627.959,506.999,068.88
筹资活动现金流入小计97,965.4121,784.60166,883.71116,443.23108,170.43
偿还债务支付的现金88,553.6315,650.00170,896.87112,598.9599,298.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,763.671,467.1813,290.0812,123.2510,473.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,371.562,659.3915,540.6510,813.769,083.70
筹资活动现金流出小计106,688.8719,776.57199,727.60135,535.96118,856.34
筹资活动产生的现金流量净额-8,723.462,008.03-32,843.89-19,092.74-10,685.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202.90-315.471,260.141,840.72888.68
五、现金及现金等价物净增加额2,166.746,758.7414,242.228,230.294,671.34
加:期初现金及现金等价物余额79,982.0379,982.0365,739.8165,739.8165,739.81
六、期末现金及现金等价物余额82,148.7686,740.7679,982.0373,970.1070,411.15
附注
净利润31,761.60--66,004.84--31,068.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备163.38--3,933.89--735.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,753.71--17,843.46--9,233.81
无形资产摊销529.63--2,841.21--869.62
长期待摊费用摊销1,546.60--2,228.65--1,787.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失162.02---94.61--31.51
固定资产报废损失102.76--328.40--34.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,738.92--8,905.03--4,959.55
投资损失-219.87---935.27---322.27
递延所得税资产减少786.86---918.45---655.15
递延所得税负债增加63.98--956.28---59.15
存货的减少5,683.96---10,952.69---13,826.60
经营性应收项目的减少-13,539.87---13,618.05---7,237.43
经营性应付项目的增加-12,085.41--8,186.73---3,161.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----94.83----
经营活动产生现金流量净额26,292.27--86,989.37--24,033.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,148.76--79,982.03--70,411.15
现金的期初余额79,982.03--65,739.81--65,739.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,166.74--14,242.22--4,671.34
下载全部历史数据到excel中 返回页顶