沃尔核材

- 002130

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,087.89294,542.35193,617.85104,459.2051,241.49
收到的税费返还374.221,671.86756.02194.66125.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,957.9429,731.4711,708.224,431.047,657.52
经营活动现金流入小计79,420.05325,945.69206,082.08109,084.9059,024.72
购买商品、接受劳务支付的现金33,582.19144,846.14104,337.6553,477.2330,309.56
支付给职工以及为职工支付的现金19,259.0858,700.9539,049.0323,123.1710,653.83
支付的各项税费6,012.5922,840.5917,599.5711,496.384,319.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,729.7042,986.6037,282.6416,250.468,883.19
经营活动现金流出小计70,583.56269,374.27198,268.89104,347.2554,166.36
经营活动产生的现金流量净额8,836.4956,571.417,813.194,737.654,858.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金349.04124,320.00124,389.2845,069.28--
取得投资收益所收到的现金--629.99530.71261.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0876.9961.1030.599.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,581.21------
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00------
投资活动现金流入小计349.12130,208.19124,981.0945,361.469.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,405.6125,019.9116,592.0614,025.918,243.35
投资所支付的现金20,939.144,435.5057,219.425,869.716,369.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--73,835.35-7,192.91-6,498.43--
支付的其他与投资活动有关的现金589.981,460.9325.95----
投资活动现金流出小计23,934.72104,751.6866,644.5313,397.2014,613.06
投资活动产生的现金流量净额-23,585.6025,456.5058,336.5531,964.27-14,603.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,338.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,403.89220,571.53157,425.41137,746.2588,266.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金622.0411,535.35------
筹资活动现金流入小计133,363.94232,106.88157,425.41137,746.2588,266.25
偿还债务支付的现金112,524.39267,160.53207,808.40153,400.3349,111.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,468.8716,236.3011,128.297,706.992,163.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金644.0020,440.49193.17----
筹资活动现金流出小计115,637.25303,837.32219,129.85161,107.3251,275.22
筹资活动产生的现金流量净额17,726.69-71,730.44-61,704.45-23,361.0736,991.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.65169.42162.04-35.92-107.50
五、现金及现金等价物净增加额2,825.9310,466.894,607.3413,304.9227,138.23
加:期初现金及现金等价物余额50,538.0132,230.3836,956.0836,956.0836,956.08
六、期末现金及现金等价物余额53,363.9442,697.2741,563.4250,261.0164,094.32
附注
净利润--3,402.43--9,104.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,012.53--706.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,071.10--5,096.22--
无形资产摊销--4,406.84--1,640.34--
长期待摊费用摊销--1,630.05--620.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.46---27.18--
固定资产报废损失--122.95------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,611.05--7,316.99--
投资损失--20,573.19---3,640.61--
递延所得税资产减少---3,635.64--319.67--
递延所得税负债增加---5,346.94------
存货的减少---6,487.20---4,701.86--
经营性应收项目的减少---12,165.90---12,872.45--
经营性应付项目的增加--20,388.41--1,174.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,571.41--4,737.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,697.27--50,261.01--
现金的期初余额--32,230.38--36,956.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,466.89--13,304.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶