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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,423.56 | 461,849.29 | 317,965.42 | 193,184.31 | 97,649.21 |
| 收到的税费返还 | 1,019.70 | 2,327.87 | 1,430.53 | 1,361.63 | 236.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.38 | 13,602.80 | 8,532.55 | 7,244.73 | 2,091.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,258.63 | 477,779.96 | 327,928.49 | 201,790.66 | 99,977.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,966.90 | 198,248.83 | 136,575.76 | 82,039.22 | 45,078.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,454.84 | 94,269.48 | 68,082.48 | 43,294.29 | 19,733.68 |
| 支付的各项税费 | 7,249.09 | 38,296.66 | 27,832.77 | 18,956.55 | 8,849.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,340.75 | 64,157.75 | 36,451.43 | 31,208.33 | 15,865.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,011.57 | 394,972.72 | 268,942.45 | 175,498.39 | 89,526.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,247.06 | 82,807.24 | 58,986.04 | 26,292.27 | 10,450.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,641.90 | 30,196.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.71 | 392.35 | 185.59 | 170.18 | 2.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.64 | 30.41 | 7.48 | 5.04 | 8.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,666.26 | 30,618.76 | 18,193.07 | 5,175.22 | 2,010.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,256.35 | 25,042.08 | 18,199.11 | 9,780.20 | 5,395.43 |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 38,147.85 | 26,147.85 | 11,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,756.35 | 63,189.93 | 44,360.70 | 20,780.20 | 7,395.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,090.09 | -32,571.17 | -26,167.63 | -15,604.97 | -5,384.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,253.00 | 1,914.06 | 1,914.06 | 1,914.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,589.06 | 126,192.04 | 100,988.50 | 89,584.10 | 15,669.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,697.33 | 14,836.74 | 8,472.90 | 6,467.26 | 4,200.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,286.39 | 145,281.78 | 111,375.46 | 97,965.41 | 21,784.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,615.00 | 146,070.31 | 111,253.91 | 88,553.63 | 15,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.26 | 11,390.99 | 10,044.67 | 8,763.67 | 1,467.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.22 | 24,260.86 | 9,492.82 | 9,371.56 | 2,659.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,619.47 | 181,722.16 | 130,791.39 | 106,688.87 | 19,776.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,666.92 | -36,440.39 | -19,415.93 | -8,723.46 | 2,008.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.69 | 129.21 | 157.89 | 202.90 | -315.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,988.42 | 13,924.89 | 13,560.36 | 2,166.74 | 6,758.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,906.92 | 79,982.03 | 79,982.03 | 79,982.03 | 79,982.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,918.50 | 93,906.92 | 93,542.39 | 82,148.76 | 86,740.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,772.72 | -- | 31,761.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,169.51 | -- | 163.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,290.28 | -- | 7,753.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,100.22 | -- | 529.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,709.48 | -- | 1,546.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98.43 | -- | 162.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 356.01 | -- | 102.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,616.64 | -- | 2,738.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,192.32 | -- | -219.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 119.98 | -- | 786.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 980.55 | -- | 63.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 57.47 | -- | 5,683.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,799.61 | -- | -13,539.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,788.79 | -- | -12,085.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 166.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,807.24 | -- | 26,292.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,906.92 | -- | 82,148.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,982.03 | -- | 79,982.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,924.89 | -- | 2,166.74 | -- |
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