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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,973.17 | 551,205.17 | 384,206.82 | 241,759.26 | 109,423.56 |
| 收到的税费返还 | 744.19 | 3,086.61 | 2,455.89 | 1,701.67 | 1,019.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.20 | 16,326.67 | 10,498.85 | 6,263.51 | 2,815.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,134.57 | 570,618.45 | 397,161.56 | 249,724.44 | 113,258.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,636.14 | 259,842.22 | 185,621.65 | 125,113.04 | 60,966.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,159.39 | 111,789.27 | 80,556.67 | 50,732.47 | 23,454.84 |
| 支付的各项税费 | 7,672.07 | 39,789.01 | 26,747.62 | 18,596.66 | 7,249.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,249.21 | 69,443.61 | 49,353.74 | 32,890.14 | 16,340.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,716.82 | 480,864.12 | 342,279.68 | 227,332.30 | 108,011.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,417.76 | 89,754.33 | 54,881.89 | 22,392.14 | 5,247.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 204,168.50 | 124,807.40 | 61,607.40 | 6,641.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.76 | 1,059.70 | 510.50 | 324.01 | 10.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.14 | 145.00 | 131.88 | 127.02 | 13.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,623.91 | 205,373.20 | 125,449.79 | 62,058.43 | 6,666.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,608.10 | 44,538.67 | 28,202.90 | 17,594.77 | 10,256.35 |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 215,341.56 | 153,146.56 | 90,890.00 | 16,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.62 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,664.73 | 259,880.23 | 181,349.46 | 108,484.77 | 26,756.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,040.82 | -54,507.03 | -55,899.67 | -46,426.35 | -20,090.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,366.89 | 124,406.32 | 111,499.96 | 97,499.74 | 37,589.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,014.32 | 38,701.16 | 35,118.57 | 10,076.36 | 2,697.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,381.21 | 163,107.48 | 146,618.53 | 107,576.10 | 40,286.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,820.83 | 129,749.06 | 97,853.41 | 66,330.41 | 33,615.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924.64 | 26,258.10 | 25,343.21 | 23,910.12 | 1,204.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.24 | 40,110.18 | 38,046.05 | 21,301.85 | 2,800.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,865.72 | 196,117.35 | 161,242.66 | 111,542.37 | 37,619.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,515.49 | -33,009.87 | -14,624.14 | -3,966.28 | 2,666.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.57 | -395.84 | 299.91 | 413.80 | 187.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042.01 | 1,841.59 | -15,342.01 | -27,586.69 | -11,988.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,748.51 | 93,906.92 | 93,906.92 | 93,906.92 | 93,906.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,706.50 | 95,748.51 | 78,564.91 | 66,320.23 | 81,918.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,050.41 | -- | 44,971.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,863.40 | -- | 1,783.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,213.84 | -- | 10,110.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,891.32 | -- | 740.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,430.30 | -- | 1,437.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.56 | -- | 68.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 708.31 | -- | 101.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.88 | -- | -58.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,568.70 | -- | 1,969.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,718.32 | -- | -801.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,621.06 | -- | -491.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,066.28 | -- | 54.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,040.80 | -- | -7,691.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,362.78 | -- | -17,216.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,522.52 | -- | -13,946.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 209.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,754.33 | -- | 22,392.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,748.51 | -- | 66,320.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,906.92 | -- | 93,906.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,841.59 | -- | -27,586.69 | -- |
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