沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,973.17551,205.17384,206.82241,759.26109,423.56
收到的税费返还744.193,086.612,455.891,701.671,019.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,417.2016,326.6710,498.856,263.512,815.38
经营活动现金流入小计142,134.57570,618.45397,161.56249,724.44113,258.63
购买商品、接受劳务支付的现金75,636.14259,842.22185,621.65125,113.0460,966.90
支付给职工以及为职工支付的现金28,159.39111,789.2780,556.6750,732.4723,454.84
支付的各项税费7,672.0739,789.0126,747.6218,596.667,249.09
支付的其他与经营活动有关的现金18,249.2169,443.6149,353.7432,890.1416,340.75
经营活动现金流出小计129,716.82480,864.12342,279.68227,332.30108,011.57
经营活动产生的现金流量净额12,417.7689,754.3354,881.8922,392.145,247.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,500.00204,168.50124,807.4061,607.406,641.90
取得投资收益所收到的现金83.761,059.70510.50324.0110.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.14145.00131.88127.0213.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,623.91205,373.20125,449.7962,058.436,666.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,608.1044,538.6728,202.9017,594.7710,256.35
投资所支付的现金63,000.00215,341.56153,146.5690,890.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56.62--------
投资活动现金流出小计87,664.73259,880.23181,349.46108,484.7726,756.35
投资活动产生的现金流量净额-42,040.82-54,507.03-55,899.67-46,426.35-20,090.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,366.89124,406.32111,499.9697,499.7437,589.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,014.3238,701.1635,118.5710,076.362,697.33
筹资活动现金流入小计51,381.21163,107.48146,618.53107,576.1040,286.39
偿还债务支付的现金20,820.83129,749.0697,853.4166,330.4133,615.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金924.6426,258.1025,343.2123,910.121,204.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,120.2440,110.1838,046.0521,301.852,800.22
筹资活动现金流出小计23,865.72196,117.35161,242.66111,542.3737,619.47
筹资活动产生的现金流量净额27,515.49-33,009.87-14,624.14-3,966.282,666.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.57-395.84299.91413.80187.69
五、现金及现金等价物净增加额-2,042.011,841.59-15,342.01-27,586.69-11,988.42
加:期初现金及现金等价物余额95,748.5193,906.9293,906.9293,906.9293,906.92
六、期末现金及现金等价物余额93,706.5095,748.5178,564.9166,320.2381,918.50
附注
净利润--92,050.41--44,971.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,863.40--1,783.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,213.84--10,110.83--
无形资产摊销--1,891.32--740.98--
长期待摊费用摊销--3,430.30--1,437.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.56--68.34--
固定资产报废损失--708.31--101.35--
公允价值变动损失---16.88---58.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,568.70--1,969.88--
投资损失---1,718.32---801.30--
递延所得税资产减少---1,621.06---491.73--
递延所得税负债增加--2,066.28--54.59--
存货的减少---18,040.80---7,691.68--
经营性应收项目的减少---70,362.78---17,216.12--
经营性应付项目的增加--41,522.52---13,946.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--209.37------
经营活动产生现金流量净额--89,754.33--22,392.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,748.51--66,320.23--
现金的期初余额--93,906.92--93,906.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,841.59---27,586.69--
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