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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,269.15 | 91,218.55 | 86,456.46 | 80,874.88 | 77,283.13 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 224,344.56 | 218,378.29 | 216,379.07 | 221,341.84 | 221,136.19 |
| 应收票据 | 34,936.27 | 41,852.29 | 38,123.98 | 38,188.60 | 33,872.41 |
| 应收账款 | 189,408.29 | 176,525.99 | 178,255.09 | 183,153.24 | 187,263.77 |
| 应收款项融资 | 18,717.15 | 12,123.62 | 15,258.61 | 8,406.41 | 9,748.52 |
| 预付款项 | 5,726.57 | 5,584.68 | 5,934.66 | 7,288.94 | 9,479.69 |
| 其他应收款(合计) | 5,012.04 | 4,058.80 | 4,637.52 | 5,529.81 | 5,233.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,012.04 | -- | 4,637.52 | -- | 5,233.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,441.12 | 68,431.75 | 70,125.08 | 69,594.95 | 73,457.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,904.28 | 9,874.42 | 9,869.56 | 8,233.25 | 7,981.01 |
| 流动资产合计 | 427,878.92 | 414,068.94 | 413,383.70 | 403,024.91 | 405,990.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,892.11 | 4,819.85 | 4,842.42 | 4,589.16 | 4,474.79 |
| 投资性房地产 | 1,372.03 | 1,403.13 | 1,434.24 | 1,465.34 | 1,496.44 |
| 在建工程(合计) | 14,375.71 | 13,191.85 | 13,147.46 | 32,962.63 | 26,987.22 |
| 在建工程 | 14,375.71 | -- | 13,147.46 | -- | 26,987.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 249,653.88 | 249,846.01 | 252,296.85 | 225,679.58 | 219,761.54 |
| 固定资产净额 | 249,653.88 | -- | 252,296.85 | -- | 219,761.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,283.25 | 4,809.86 | 5,250.55 | 2,205.67 | 2,896.29 |
| 无形资产 | 28,181.61 | 28,135.32 | 28,315.54 | 19,083.30 | 19,200.03 |
| 开发支出 | 1,620.75 | 1,618.27 | 1,617.06 | 1,609.07 | 2,101.57 |
| 商誉 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 |
| 长期待摊费用 | 7,417.19 | 7,322.00 | 7,404.81 | 5,342.69 | 5,532.71 |
| 递延所得税资产 | 7,415.90 | 7,696.81 | 8,202.76 | 7,665.18 | 7,360.41 |
| 其他非流动资产 | 9,058.73 | 4,437.77 | 4,784.90 | 14,606.21 | 10,664.09 |
| 非流动资产合计 | 423,680.35 | 417,957.83 | 419,406.02 | 406,747.89 | 394,078.77 |
| 资产总计 | 851,559.27 | 832,026.77 | 832,789.72 | 809,772.80 | 800,069.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,637.76 | 58,739.41 | 59,354.23 | 68,087.39 | 73,446.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,989.93 | 84,870.86 | 98,244.36 | 84,722.88 | 86,034.67 |
| 应付票据 | 31,212.55 | 25,703.51 | 28,591.26 | 29,902.02 | 23,020.96 |
| 应付账款 | 59,777.37 | 59,167.35 | 69,653.11 | 54,820.87 | 63,013.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,226.36 | 17,979.65 | 16,950.93 | 16,419.85 | 16,309.34 |
| 应交税费 | 6,168.83 | 6,934.77 | 9,782.87 | 10,392.02 | 10,544.70 |
| 其他应付款(合计) | 11,071.55 | 12,009.24 | 11,327.36 | 13,635.96 | 14,393.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,071.55 | -- | 11,327.36 | -- | 14,393.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,246.11 | 57,242.00 | 53,041.80 | 53,734.57 | 54,403.25 |
| 其他流动负债 | 22,584.13 | 23,328.72 | 23,325.28 | 20,099.37 | 22,155.70 |
| 流动负债合计 | 255,909.37 | 267,860.76 | 279,137.41 | 274,842.60 | 283,478.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,344.32 | 51,349.74 | 55,467.50 | 66,337.36 | 64,553.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,668.59 | 3,612.75 | 3,754.31 | 1,548.35 | 826.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,677.91 | 6,558.30 | 6,613.93 | 5,564.01 | 5,598.50 |
| 长期递延收益 | 7,460.46 | 7,683.86 | 7,905.58 | 7,798.62 | 7,117.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 84,151.28 | 69,204.65 | 73,741.31 | 81,248.34 | 78,096.07 |
| 负债合计 | 340,060.64 | 337,065.41 | 352,878.73 | 356,090.94 | 361,574.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 |
| 资本公积 | 28,490.60 | 28,490.60 | 26,838.74 | 25,140.00 | 25,140.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,764.64 | -10,833.58 | -12,716.21 | -13,559.42 | -12,137.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,523.78 | 21,523.78 | 21,523.78 | 18,535.15 | 17,914.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 298,554.06 | 284,668.80 | 274,272.58 | 260,247.92 | 245,581.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 464,793.66 | 449,839.45 | 435,908.75 | 416,353.50 | 402,488.74 |
| 少数股东权益 | 46,704.97 | 45,121.90 | 44,002.24 | 37,328.36 | 36,006.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,498.63 | 494,961.36 | 479,910.99 | 453,681.86 | 438,494.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,559.27 | 832,026.77 | 832,789.72 | 809,772.80 | 800,069.49 |
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