TCL中环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
TCL中环(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,747.611,390,623.49952,356.85548,329.39219,985.04
收到的税费返还30,562.60120,187.2679,244.6051,918.9225,810.03
收到的其他与经营活动有关的现金7,507.4499,264.2769,604.5453,976.8413,714.57
经营活动现金流入小计396,817.651,610,075.021,101,205.98654,225.15259,509.64
购买商品、接受劳务支付的现金182,919.17837,822.99516,522.37285,128.0591,256.05
支付给职工以及为职工支付的现金65,960.21199,993.83143,555.7796,787.2151,017.72
支付的各项税费20,617.6959,136.5240,495.2424,462.669,874.16
支付的其他与经营活动有关的现金31,662.8784,957.5759,017.0835,317.8017,560.03
经营活动现金流出小计301,159.951,181,910.92759,590.46441,695.73169,707.95
经营活动产生的现金流量净额95,657.71428,164.11341,615.53212,529.4289,801.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510,846.99886,423.75302,018.75177,518.7516,289.81
取得投资收益所收到的现金3,595.3430,444.881,075.51657.73115.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.9711,988.3410,231.065,905.7522.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--584.98584.98584.98487.90
投资活动现金流入小计514,771.29929,441.95313,910.30184,667.2016,916.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金401,840.12610,231.88484,860.05303,638.60122,742.19
投资所支付的现金529,000.001,065,901.86362,541.38260,084.7526,927.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--35,941.493,599.863,302.50162.35
投资活动现金流出小计930,840.121,712,075.24851,001.29567,025.85149,831.87
投资活动产生的现金流量净额-416,068.83-782,633.28-537,090.99-382,358.65-132,915.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,868.001,009,000.0036,500.0030,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,868.00109,000.0036,500.0030,000.00--
取得借款收到的现金270,364.121,008,683.68926,286.96635,086.96122,313.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--22,600.0082,900.0646,400.0015,000.00
筹资活动现金流入小计291,232.122,040,283.681,045,687.02711,486.96137,313.00
偿还债务支付的现金308,932.30892,197.07589,865.08365,581.5466,736.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,511.95125,549.23102,383.5962,590.2121,107.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,269.1814,269.181,198.51--
支付其他与筹资活动有关的现金70,899.9095,548.6374,821.1855,422.299,796.51
筹资活动现金流出小计398,344.151,113,294.92767,069.85483,594.0497,640.01
筹资活动产生的现金流量净额-107,112.03926,988.75278,617.17227,892.9239,672.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494.56-2,562.10-371.77-996.191,396.15
五、现金及现金等价物净增加额-427,028.59569,957.4782,769.9457,067.50-2,044.58
加:期初现金及现金等价物余额1,031,119.17461,161.70461,161.70461,161.70461,161.70
六、期末现金及现金等价物余额604,090.581,031,119.17543,931.63518,229.20459,117.12
附注
净利润--443,512.84--188,622.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116,683.62--20,026.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--255,815.35--121,355.10--
无形资产摊销--25,865.70--11,943.42--
长期待摊费用摊销--2,518.89--1,194.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,964.60--346.30--
固定资产报废损失--3.92--3.82--
公允价值变动损失-------1,034.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91,332.17--41,842.48--
投资损失---116,762.70---43,691.83--
递延所得税资产减少--15,281.99---10,452.83--
递延所得税负债增加--9,137.16--23,799.62--
存货的减少---177,053.02---141,811.64--
经营性应收项目的减少---251,688.22---167,295.37--
经营性应付项目的增加---7,989.13--160,978.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--428,164.11--212,529.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,031,119.17--518,229.20--
现金的期初余额--461,161.70--461,161.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--569,957.47--57,067.50--
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