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| 中环股份(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,329.39 | 219,985.04 | 1,153,265.53 | 883,737.95 | 606,846.99 |
| 收到的税费返还 | 51,918.92 | 25,810.03 | 88,824.47 | 72,912.22 | 35,555.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,976.84 | 13,714.57 | 64,918.54 | 44,822.86 | 22,114.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,225.15 | 259,509.64 | 1,307,008.54 | 1,001,473.03 | 664,517.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,128.05 | 91,256.05 | 722,053.50 | 631,319.33 | 463,598.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,787.21 | 51,017.72 | 123,648.54 | 91,656.54 | 53,406.35 |
| 支付的各项税费 | 24,462.66 | 9,874.16 | 34,249.31 | 26,444.99 | 22,996.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,317.80 | 17,560.03 | 141,172.61 | 32,300.37 | 22,137.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,695.73 | 169,707.95 | 1,021,123.96 | 781,721.22 | 562,138.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,529.42 | 89,801.69 | 285,884.58 | 219,751.80 | 102,379.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,518.75 | 16,289.81 | 84,871.64 | 70,018.03 | 15,241.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.73 | 115.89 | 20,638.50 | 13,860.38 | 13,350.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,905.75 | 22.86 | 5,018.05 | 4,221.50 | 2,531.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.98 | 487.90 | 2,280.37 | 30.37 | 0.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,667.20 | 16,916.46 | 112,808.56 | 88,130.27 | 31,123.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,638.60 | 122,742.19 | 365,734.39 | 351,153.49 | 287,576.38 |
| 投资所支付的现金 | 260,084.75 | 26,927.32 | 321,919.11 | 321,863.16 | 64,193.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 62,522.21 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,302.50 | 162.35 | 105,263.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 567,025.85 | 149,831.87 | 855,439.68 | 673,016.65 | 351,769.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,358.65 | -132,915.40 | -742,631.12 | -584,886.38 | -320,646.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | 655,180.93 | 599,180.93 | 76,301.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | 163,668.43 | 107,668.43 | 76,301.78 |
| 取得借款收到的现金 | 635,086.96 | 122,313.00 | 1,108,990.68 | 793,237.68 | 634,237.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,400.00 | 15,000.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 711,486.96 | 137,313.00 | 1,812,471.61 | 1,440,718.61 | 710,539.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 365,581.54 | 66,736.00 | 1,053,823.35 | 715,182.02 | 401,016.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,590.21 | 21,107.50 | 115,622.96 | 92,882.74 | 54,210.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,198.51 | -- | 7,253.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,422.29 | 9,796.51 | 229,535.95 | 188,934.54 | 43,017.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,594.04 | 97,640.01 | 1,398,982.27 | 996,999.30 | 498,244.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,892.92 | 39,672.99 | 413,489.34 | 443,719.31 | 212,295.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -996.19 | 1,396.15 | -9,321.24 | -1,955.31 | 559.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,067.50 | -2,044.58 | -52,578.44 | 76,629.42 | -5,411.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,161.70 | 461,161.70 | 513,740.13 | 513,740.13 | 513,740.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,229.20 | 459,117.12 | 461,161.70 | 590,369.56 | 508,328.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188,622.74 | -- | 147,551.10 | -- | 72,382.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,026.12 | -- | 10,586.03 | -- | 3,874.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,355.10 | -- | 195,046.01 | -- | 92,203.24 |
| 无形资产摊销 | 11,943.42 | -- | 17,654.26 | -- | 7,135.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.70 | -- | 2,494.78 | -- | 1,345.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.30 | -- | 2,060.60 | -- | -89.13 |
| 固定资产报废损失 | 3.82 | -- | 182.67 | -- | 401.16 |
| 公允价值变动损失 | -1,034.59 | -- | -6,981.40 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,842.48 | -- | 112,126.92 | -- | 55,832.25 |
| 投资损失 | -43,691.83 | -- | -30,313.17 | -- | -14,534.49 |
| 递延所得税资产减少 | -10,452.83 | -- | -11,760.88 | -- | 1,817.73 |
| 递延所得税负债增加 | 23,799.62 | -- | 16,941.07 | -- | 1,948.96 |
| 存货的减少 | -141,811.64 | -- | -80,492.60 | -- | -61,344.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -167,295.37 | -- | -95,003.20 | -- | 6,489.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 160,978.54 | -- | 5,792.39 | -- | -65,082.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,529.42 | -- | 285,884.58 | -- | 102,379.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 518,229.20 | -- | 461,161.70 | -- | 508,328.18 |
| 现金的期初余额 | 461,161.70 | -- | 513,740.13 | -- | 513,740.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,067.50 | -- | -52,578.44 | -- | -5,411.96 |
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