中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金548,329.39219,985.041,153,265.53883,737.95606,846.99
收到的税费返还51,918.9225,810.0388,824.4772,912.2235,555.99
收到的其他与经营活动有关的现金53,976.8413,714.5764,918.5444,822.8622,114.45
经营活动现金流入小计654,225.15259,509.641,307,008.541,001,473.03664,517.42
购买商品、接受劳务支付的现金285,128.0591,256.05722,053.50631,319.33463,598.49
支付给职工以及为职工支付的现金96,787.2151,017.72123,648.5491,656.5453,406.35
支付的各项税费24,462.669,874.1634,249.3126,444.9922,996.17
支付的其他与经营活动有关的现金35,317.8017,560.03141,172.6132,300.3722,137.23
经营活动现金流出小计441,695.73169,707.951,021,123.96781,721.22562,138.23
经营活动产生的现金流量净额212,529.4289,801.69285,884.58219,751.80102,379.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177,518.7516,289.8184,871.6470,018.0315,241.44
取得投资收益所收到的现金657.73115.8920,638.5013,860.3813,350.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,905.7522.865,018.054,221.502,531.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金584.98487.902,280.3730.370.14
投资活动现金流入小计184,667.2016,916.46112,808.5688,130.2731,123.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303,638.60122,742.19365,734.39351,153.49287,576.38
投资所支付的现金260,084.7526,927.32321,919.11321,863.1664,193.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----62,522.21----
支付的其他与投资活动有关的现金3,302.50162.35105,263.96----
投资活动现金流出小计567,025.85149,831.87855,439.68673,016.65351,769.49
投资活动产生的现金流量净额-382,358.65-132,915.40-742,631.12-584,886.38-320,646.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.00--655,180.93599,180.9376,301.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.00--163,668.43107,668.4376,301.78
取得借款收到的现金635,086.96122,313.001,108,990.68793,237.68634,237.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,400.0015,000.0048,300.0048,300.00--
筹资活动现金流入小计711,486.96137,313.001,812,471.611,440,718.61710,539.46
偿还债务支付的现金365,581.5466,736.001,053,823.35715,182.02401,016.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,590.2121,107.50115,622.9692,882.7454,210.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,198.51--7,253.94----
支付其他与筹资活动有关的现金55,422.299,796.51229,535.95188,934.5443,017.74
筹资活动现金流出小计483,594.0497,640.011,398,982.27996,999.30498,244.37
筹资活动产生的现金流量净额227,892.9239,672.99413,489.34443,719.31212,295.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-996.191,396.15-9,321.24-1,955.31559.81
五、现金及现金等价物净增加额57,067.50-2,044.58-52,578.4476,629.42-5,411.96
加:期初现金及现金等价物余额461,161.70461,161.70513,740.13513,740.13513,740.13
六、期末现金及现金等价物余额518,229.20459,117.12461,161.70590,369.56508,328.18
附注
净利润188,622.74--147,551.10--72,382.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,026.12--10,586.03--3,874.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121,355.10--195,046.01--92,203.24
无形资产摊销11,943.42--17,654.26--7,135.19
长期待摊费用摊销1,194.70--2,494.78--1,345.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失346.30--2,060.60---89.13
固定资产报废损失3.82--182.67--401.16
公允价值变动损失-1,034.59---6,981.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41,842.48--112,126.92--55,832.25
投资损失-43,691.83---30,313.17---14,534.49
递延所得税资产减少-10,452.83---11,760.88--1,817.73
递延所得税负债增加23,799.62--16,941.07--1,948.96
存货的减少-141,811.64---80,492.60---61,344.81
经营性应收项目的减少-167,295.37---95,003.20--6,489.23
经营性应付项目的增加160,978.54--5,792.39---65,082.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额212,529.42--285,884.58--102,379.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额518,229.20--461,161.70--508,328.18
现金的期初余额461,161.70--513,740.13--513,740.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,067.50---52,578.44---5,411.96
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