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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,486.07 | 2,474,528.22 | 1,781,517.30 | 1,060,666.21 | 390,338.93 |
| 收到的税费返还 | 9,258.01 | 126,845.26 | 110,931.20 | 80,722.21 | 59,478.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,833.03 | 192,331.23 | 129,405.10 | 105,760.83 | 25,960.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 731,577.11 | 2,793,704.71 | 2,021,853.60 | 1,247,149.25 | 475,778.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,155.21 | 1,752,019.38 | 1,192,009.69 | 825,992.17 | 231,185.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,464.46 | 339,467.00 | 250,138.39 | 170,962.70 | 91,736.60 |
| 支付的各项税费 | 27,416.15 | 155,973.30 | 129,654.94 | 114,939.91 | 64,655.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,471.40 | 262,310.84 | 193,891.42 | 122,444.29 | 58,190.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,507.22 | 2,509,770.51 | 1,765,694.43 | 1,234,339.07 | 445,768.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,069.89 | 283,934.19 | 256,159.17 | 12,810.18 | 30,009.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630,678.80 | 3,099,850.59 | 2,299,850.59 | 1,405,378.89 | 918,073.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,943.15 | 43,869.38 | 38,519.42 | 32,157.96 | 4,811.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.19 | 5,762.59 | 6,327.91 | 6,288.53 | 26.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,519.73 | 3,519.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 81,356.37 | 36,918.56 | 31,191.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 637,647.14 | 3,234,358.67 | 2,385,136.21 | 1,475,016.54 | 922,912.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,916.85 | 695,185.20 | 538,995.51 | 345,038.06 | 191,805.01 |
| 投资所支付的现金 | 886,267.13 | 3,250,501.26 | 2,462,872.67 | 1,678,362.32 | 883,799.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 39,131.36 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,744.20 | 860.00 | 860.00 | 868.57 | 199.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,115,928.18 | 3,946,546.46 | 3,041,859.54 | 2,024,268.95 | 1,075,804.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,281.04 | -712,187.80 | -656,723.33 | -549,252.41 | -152,892.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 429,970.07 | 2,438,797.77 | 1,486,069.00 | 944,882.00 | 295,795.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,670.26 | 390.26 | -- | 57,272.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,970.07 | 2,489,468.03 | 1,486,459.26 | 944,882.00 | 353,067.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,857.79 | 1,415,797.30 | 783,639.72 | 540,323.35 | 299,505.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,360.30 | 252,568.49 | 213,195.43 | 63,666.68 | 33,908.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,842.50 | 11,895.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,621.49 | 60,911.27 | 61,375.42 | 52,148.90 | 44,335.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,839.58 | 1,729,277.07 | 1,058,210.57 | 656,138.92 | 377,749.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,130.49 | 760,190.95 | 428,248.69 | 288,743.08 | -24,682.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,789.32 | -893.28 | -3,477.69 | -655.04 | -52.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,291.33 | 331,044.07 | 24,206.84 | -248,354.19 | -147,617.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,203,172.01 | 872,127.94 | 872,127.94 | 872,127.94 | 872,127.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,880.67 | 1,203,172.01 | 896,334.77 | 623,773.74 | 724,510.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,080,645.24 | -- | -317,576.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 438,986.47 | -- | 110,335.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 703,527.52 | -- | 348,276.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57,527.37 | -- | 26,757.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,944.37 | -- | 5,961.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,884.71 | -- | 3,912.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 317.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,296.12 | -- | 7,887.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 135,185.79 | -- | 62,893.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 23,840.61 | -- | 11,507.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,400.48 | -- | -2,986.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,396.96 | -- | -8,932.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,175.67 | -- | -117,909.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -163,162.08 | -- | -52,654.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 191,954.79 | -- | -81,016.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 283,934.19 | -- | 12,810.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,203,172.01 | -- | 623,773.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 872,127.94 | -- | 872,127.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 331,044.07 | -- | -248,354.19 | -- |
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