中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金883,737.95606,846.99323,801.231,061,431.52656,433.44
收到的税费返还72,912.2235,555.9916,493.8240,947.7515,862.73
收到的其他与经营活动有关的现金44,822.8622,114.457,634.3745,923.9937,535.54
经营活动现金流入小计1,001,473.03664,517.42347,929.411,148,303.25709,831.71
购买商品、接受劳务支付的现金631,319.33463,598.49237,700.45675,410.00462,239.22
支付给职工以及为职工支付的现金91,656.5453,406.3532,433.32101,062.3075,072.60
支付的各项税费26,444.9922,996.178,701.0626,751.5515,415.25
支付的其他与经营活动有关的现金32,300.3722,137.238,110.9194,382.1223,906.99
经营活动现金流出小计781,721.22562,138.23286,945.75897,605.97576,634.07
经营活动产生的现金流量净额219,751.80102,379.1960,983.66250,697.28133,197.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,018.0315,241.44--65,781.6060,621.60
取得投资收益所收到的现金13,860.3813,350.3013,000.0021,631.772,907.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,221.502,531.57--2,142.562,142.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.370.14--14,785.70583.61
投资活动现金流入小计88,130.2731,123.4513,000.00104,341.6266,254.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金351,153.49287,576.38101,408.59464,322.48384,065.85
投资所支付的现金321,863.1664,193.113,671.3877,274.7791,721.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------89,996.17--
投资活动现金流出小计673,016.65351,769.49105,079.97631,593.42475,787.60
投资活动产生的现金流量净额-584,886.38-320,646.04-92,079.97-527,251.80-409,532.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金599,180.9376,301.7811,500.00338,700.00105,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金107,668.4376,301.7811,500.00338,700.00105,700.00
取得借款收到的现金793,237.68634,237.68257,539.181,185,964.91902,607.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,300.00----28,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计1,440,718.61710,539.46269,039.181,552,664.911,028,307.01
偿还债务支付的现金715,182.02401,016.07122,664.18870,557.96742,897.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,882.7454,210.5625,079.1792,204.3370,359.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金188,934.5443,017.7419,828.24171,457.0826,015.36
筹资活动现金流出小计996,999.30498,244.37167,571.601,134,219.36839,272.58
筹资活动产生的现金流量净额443,719.31212,295.09101,467.58418,445.55189,034.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,955.31559.811,687.061,836.332,810.46
五、现金及现金等价物净增加额76,629.42-5,411.9672,058.33143,727.36-84,490.10
加:期初现金及现金等价物余额513,740.13513,740.13513,740.13370,012.78370,012.78
六、期末现金及现金等价物余额590,369.56508,328.18585,798.47513,740.13285,522.68
附注
净利润--72,382.44--126,124.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,874.31--18,714.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,203.24--183,057.86--
无形资产摊销--7,135.19--11,949.43--
长期待摊费用摊销--1,345.44--2,550.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---89.13---2,927.50--
固定资产报废损失--401.16--105.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,832.25--99,988.27--
投资损失---14,534.49---28,754.09--
递延所得税资产减少--1,817.73---16,532.23--
递延所得税负债增加--1,948.96--16,799.54--
存货的减少---61,344.81--30,177.93--
经营性应收项目的减少--6,489.23---68,135.85--
经营性应付项目的增加---65,082.33---122,421.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--102,379.19--250,697.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--508,328.18--513,740.13--
现金的期初余额--513,740.13--370,012.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,411.96--143,727.36--
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