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| 中环股份(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,846.99 | 323,801.23 | 1,061,431.52 | 656,433.44 | 411,989.62 |
| 收到的税费返还 | 35,555.99 | 16,493.82 | 40,947.75 | 15,862.73 | 12,339.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,114.45 | 7,634.37 | 45,923.99 | 37,535.54 | 29,197.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,517.42 | 347,929.41 | 1,148,303.25 | 709,831.71 | 453,526.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,598.49 | 237,700.45 | 675,410.00 | 462,239.22 | 294,198.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,406.35 | 32,433.32 | 101,062.30 | 75,072.60 | 49,898.48 |
| 支付的各项税费 | 22,996.17 | 8,701.06 | 26,751.55 | 15,415.25 | 10,161.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,137.23 | 8,110.91 | 94,382.12 | 23,906.99 | 14,052.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,138.23 | 286,945.75 | 897,605.97 | 576,634.07 | 368,310.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,379.19 | 60,983.66 | 250,697.28 | 133,197.64 | 85,215.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,241.44 | -- | 65,781.60 | 60,621.60 | 18,934.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,350.30 | 13,000.00 | 21,631.77 | 2,907.20 | 928.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,531.57 | -- | 2,142.56 | 2,142.56 | 2,142.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | 14,785.70 | 583.61 | 583.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,123.45 | 13,000.00 | 104,341.62 | 66,254.96 | 22,588.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,576.38 | 101,408.59 | 464,322.48 | 384,065.85 | 218,217.68 |
| 投资所支付的现金 | 64,193.11 | 3,671.38 | 77,274.77 | 91,721.75 | 37,316.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 89,996.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 351,769.49 | 105,079.97 | 631,593.42 | 475,787.60 | 255,534.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,646.04 | -92,079.97 | -527,251.80 | -409,532.64 | -232,946.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,301.78 | 11,500.00 | 338,700.00 | 105,700.00 | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,301.78 | 11,500.00 | 338,700.00 | 105,700.00 | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 634,237.68 | 257,539.18 | 1,185,964.91 | 902,607.02 | 461,135.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 105,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,539.46 | 269,039.18 | 1,552,664.91 | 1,028,307.01 | 686,135.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,016.07 | 122,664.18 | 870,557.96 | 742,897.80 | 351,040.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,210.56 | 25,079.17 | 92,204.33 | 70,359.42 | 36,171.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,017.74 | 19,828.24 | 171,457.08 | 26,015.36 | 586.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,244.37 | 167,571.60 | 1,134,219.36 | 839,272.58 | 387,798.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,295.09 | 101,467.58 | 418,445.55 | 189,034.44 | 298,336.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 559.81 | 1,687.06 | 1,836.33 | 2,810.46 | 599.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,411.96 | 72,058.33 | 143,727.36 | -84,490.10 | 151,204.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 513,740.13 | 513,740.13 | 370,012.78 | 370,012.78 | 370,012.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,328.18 | 585,798.47 | 513,740.13 | 285,522.68 | 521,217.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,382.44 | -- | 126,124.48 | -- | 61,495.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,874.31 | -- | 18,714.47 | -- | 1,863.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,203.24 | -- | 183,057.86 | -- | 86,365.23 |
| 无形资产摊销 | 7,135.19 | -- | 11,949.43 | -- | 5,326.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,345.44 | -- | 2,550.95 | -- | 1,141.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.13 | -- | -2,927.50 | -- | -2,735.89 |
| 固定资产报废损失 | 401.16 | -- | 105.96 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55,832.25 | -- | 99,988.27 | -- | 40,338.47 |
| 投资损失 | -14,534.49 | -- | -28,754.09 | -- | -3,384.04 |
| 递延所得税资产减少 | 1,817.73 | -- | -16,532.23 | -- | -2,094.80 |
| 递延所得税负债增加 | 1,948.96 | -- | 16,799.54 | -- | 3,852.30 |
| 存货的减少 | -61,344.81 | -- | 30,177.93 | -- | 1,723.11 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,489.23 | -- | -68,135.85 | -- | -47,876.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,082.33 | -- | -122,421.95 | -- | -60,797.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,379.19 | -- | 250,697.28 | -- | 85,215.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 508,328.18 | -- | 513,740.13 | -- | 521,217.74 |
| 现金的期初余额 | 513,740.13 | -- | 370,012.78 | -- | 370,012.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,411.96 | -- | 143,727.36 | -- | 151,204.96 |
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