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| TCL中环(002129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,188,946.71 | 995,199.66 | 1,088,859.02 | 1,017,515.42 | 1,281,680.92 |
| 交易性金融资产 | 121,495.64 | 309,236.80 | 349,267.15 | 386,455.87 | 245,707.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 113.01 | 499.33 |
| 应收票据及应收账款 | 639,570.69 | 611,515.92 | 607,507.77 | 439,965.85 | 479,988.53 |
| 应收票据 | 305.22 | -- | 278.70 | 7.64 | 1,211.86 |
| 应收账款 | 639,265.47 | 611,515.92 | 607,229.08 | 439,958.21 | 478,776.67 |
| 应收款项融资 | 33,741.55 | 118,694.62 | 82,018.61 | 59,754.20 | 49,379.30 |
| 预付款项 | 75,088.09 | 91,870.95 | 79,802.38 | 70,894.98 | 88,625.26 |
| 其他应收款(合计) | 122,490.01 | 130,721.45 | 134,480.53 | 135,255.08 | 164,037.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 48,876.07 | 67,511.87 | 68,002.67 | 67,511.87 | 67,511.87 |
| 其他应收款 | -- | -- | 66,477.86 | -- | 96,525.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 586,735.80 | 707,012.78 | 631,675.31 | 662,477.30 | 632,428.60 |
| 划分为持有待售的资产 | 36,306.56 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 155,799.24 | 144,812.52 | 169,371.42 | 179,220.97 | 83,170.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 164,874.63 | 195,007.56 | 243,914.31 | 232,772.90 | 163,613.69 |
| 流动资产合计 | 3,163,606.57 | 3,342,836.78 | 3,426,663.81 | 3,224,833.71 | 3,228,642.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 115,706.31 | 132,642.14 | 134,195.56 | 139,902.80 | 139,262.62 |
| 投资性房地产 | 17,597.14 | 32,259.46 | 36,252.97 | 36,968.40 | 37,282.51 |
| 在建工程(合计) | 1,026,836.52 | 1,419,776.98 | 1,335,756.96 | 1,466,924.56 | 1,523,031.51 |
| 在建工程 | -- | -- | 1,335,756.96 | -- | 1,523,031.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,391,975.60 | 5,241,022.28 | 5,371,341.31 | 5,379,331.05 | 5,421,776.04 |
| 固定资产净额 | 5,391,975.60 | -- | 5,371,341.31 | -- | 5,421,776.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 542,682.80 | 563,696.84 | 588,032.78 | 597,620.98 | 598,688.55 |
| 无形资产 | 551,187.99 | 524,582.57 | 524,957.65 | 530,512.50 | 508,972.24 |
| 开发支出 | 24,186.81 | 54,017.50 | 62,741.33 | 65,669.88 | 66,605.54 |
| 商誉 | 139,468.86 | 194,719.32 | 195,867.19 | 203,100.96 | 203,597.06 |
| 长期待摊费用 | 101,884.18 | 88,936.94 | 87,942.03 | 90,225.44 | 89,263.77 |
| 递延所得税资产 | 63,313.99 | 41,272.89 | 42,357.86 | 42,136.03 | 33,288.28 |
| 其他非流动资产 | 617,551.01 | 633,112.75 | 637,826.99 | 597,263.65 | 672,430.83 |
| 非流动资产合计 | 8,636,110.78 | 8,969,445.24 | 9,055,027.55 | 9,188,029.46 | 9,331,109.81 |
| 资产总计 | 11,799,717.35 | 12,312,282.02 | 12,481,691.36 | 12,412,863.17 | 12,559,752.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,233.76 | 14,219.87 | 14,211.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,668,183.97 | 1,818,310.58 | 1,761,602.99 | 1,591,362.49 | 1,749,447.50 |
| 应付票据 | 488,306.10 | 601,297.88 | 526,073.70 | 416,919.82 | 537,770.85 |
| 应付账款 | 1,179,877.87 | 1,217,012.70 | 1,235,529.29 | 1,174,442.67 | 1,211,676.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 49,372.43 | 43,869.74 | 39,630.86 | 61,437.40 | 54,401.17 |
| 应交税费 | 15,176.81 | 14,918.72 | 13,663.13 | 18,745.22 | 20,515.89 |
| 其他应付款(合计) | 100,998.32 | 87,396.96 | 94,802.87 | 71,895.71 | 77,740.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | 94,802.87 | -- | 77,740.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,136,411.10 | 970,869.07 | 845,804.22 | 756,730.83 | 734,431.65 |
| 其他流动负债 | 7,073.29 | 8,530.62 | 8,911.04 | 6,961.81 | 5,922.30 |
| 流动负债合计 | 3,062,855.02 | 3,061,956.41 | 2,904,188.02 | 2,635,857.30 | 2,752,441.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,235,563.31 | 4,419,998.43 | 4,580,513.37 | 4,516,283.87 | 4,330,264.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 387,573.75 | 598,515.79 | 608,104.23 | 608,556.83 | 611,907.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 65,029.48 | 66,486.02 | 67,904.10 | 72,153.50 | 74,814.05 |
| 长期应付款 | -- | -- | 67,904.10 | -- | 74,814.05 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,981.12 | 18,592.45 | 17,126.44 | 21,103.93 | 20,648.67 |
| 递延所得税负债 | 80,069.65 | 111,182.66 | 111,039.76 | 112,761.81 | 112,353.47 |
| 长期递延收益 | 21,176.56 | 29,511.64 | 12,867.40 | 13,574.27 | 7,561.42 |
| 其他非流动负债 | 2,563.51 | 2,865.22 | 3,233.27 | 3,639.85 | 2,750.82 |
| 非流动负债合计 | 4,810,957.36 | 5,247,152.19 | 5,400,788.57 | 5,348,074.06 | 5,160,300.45 |
| 负债合计 | 7,873,812.38 | 8,309,108.61 | 8,304,976.58 | 7,983,931.36 | 7,912,741.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 |
| 资本公积 | 2,186,947.82 | 2,166,290.90 | 2,169,674.60 | 2,162,423.62 | 2,160,986.74 |
| 减：库存股 | 89,238.35 | 105,608.19 | 105,608.19 | 105,608.19 | 105,608.19 |
| 其他综合收益 | -10,587.65 | -6,138.28 | -7,575.18 | 3,066.05 | -2,172.56 |
| 专项储备 | 1,622.98 | 1,850.25 | 1,894.47 | 3,166.02 | 3,019.99 |
| 盈余公积 | 88,221.93 | 88,221.93 | 88,221.93 | 88,221.93 | 88,221.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -384,471.17 | -35,757.42 | 117,671.99 | 351,272.94 | 541,907.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,196,807.13 | 2,513,170.78 | 2,668,591.20 | 2,906,853.94 | 3,090,667.20 |
| 少数股东权益 | 1,729,097.83 | 1,490,002.64 | 1,508,123.57 | 1,522,077.87 | 1,556,343.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,925,904.97 | 4,003,173.42 | 4,176,714.77 | 4,428,931.81 | 4,647,010.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,799,717.35 | 12,312,282.02 | 12,481,691.36 | 12,412,863.17 | 12,559,752.52 |
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