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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,655.23 | 1,357,058.48 | 672,275.93 | 2,341,258.46 | 1,694,542.20 |
| 收到的税费返还 | 24,983.15 | 31,421.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,111.36 | 32,873.38 | 18,432.46 | 64,473.07 | 47,519.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,141,749.74 | 1,421,353.12 | 690,708.39 | 2,405,731.53 | 1,742,061.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,354.08 | 571,717.67 | 282,338.66 | 1,042,431.85 | 704,883.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,911.21 | 95,933.37 | 46,435.82 | 261,386.58 | 149,805.15 |
| 支付的各项税费 | 378,610.90 | 284,070.59 | 148,193.86 | 388,871.64 | 342,719.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,809.10 | 28,491.27 | 22,197.86 | 79,766.19 | 47,706.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,458,685.30 | 980,212.90 | 499,166.20 | 1,772,456.26 | 1,245,114.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,064.44 | 441,140.22 | 191,542.20 | 633,275.27 | 496,946.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.36 | 413.36 | -- | 13,932.86 | 7,000.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.60 | 184.93 | -- | 191.55 | 249.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | 0.88 | -- | 5.73 | 6.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 763.16 | 599.17 | -- | 14,130.14 | 7,256.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,541.93 | 142,669.17 | 35,379.43 | 333,658.57 | 149,998.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.35 | 2.40 | -- | 7,181.28 | 90.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 319,649.28 | 142,671.57 | 35,379.43 | 340,839.85 | 150,088.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,886.12 | -142,072.40 | -35,379.43 | -326,709.70 | -142,832.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 494,789.24 | 379,405.98 | 270,750.00 | 528,152.90 | 374,993.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 253.55 | 153.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,789.24 | 379,405.98 | 270,750.00 | 528,406.44 | 375,147.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 572,224.84 | 448,422.57 | 238,536.13 | 520,333.14 | 423,792.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,253.07 | 115,759.53 | 9,507.85 | 249,907.79 | 169,387.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | -- | 143,702.31 | 32,708.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,645.60 | 870.06 | 133.66 | 8,517.01 | 28.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,123.52 | 565,052.16 | 248,177.63 | 778,757.93 | 593,208.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,334.28 | -185,646.18 | 22,572.37 | -250,351.48 | -218,061.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.93 | 0.44 | -0.00 | -0.13 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,844.97 | 113,422.08 | 178,735.13 | 56,213.95 | 136,053.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,819.75 | 160,819.75 | 160,819.75 | 104,605.80 | 104,605.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,664.72 | 274,241.83 | 339,554.88 | 160,819.75 | 240,659.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 307,966.19 | -- | 476,979.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,384.60 | -- | 18,365.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,282.82 | -- | 198,850.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,390.59 | -- | 6,845.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,552.92 | -- | 10,170.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.14 | -- | 3.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -58.60 | -- | 1,939.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,233.97 | -- | 40,414.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,553.81 | -- | -9,273.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -320.42 | -- | -2,706.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 507.40 | -- | 456.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,681.16 | -- | -21,614.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,387.60 | -- | -77,328.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,389.59 | -- | -15,677.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,509.15 | -- | 2.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 441,140.22 | -- | 633,275.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,241.83 | -- | 160,819.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,819.75 | -- | 104,605.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 113,422.08 | -- | 56,213.95 | -- |
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