露天煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
露天煤业(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金774,345.30102,865.81669,585.38460,763.26321,488.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34,246.987,973.5937,711.2616,024.4911,304.83
经营活动现金流入小计808,592.28110,839.40707,296.64476,787.75332,792.91
购买商品、接受劳务支付的现金428,767.9843,826.91161,488.4793,794.8552,727.85
支付给职工以及为职工支付的现金62,603.9121,993.9998,980.5563,260.3340,431.39
支付的各项税费147,630.7755,623.03229,081.47185,078.67148,323.46
支付的其他与经营活动有关的现金33,863.698,900.9038,533.9123,432.1213,596.11
经营活动现金流出小计672,866.35130,344.82528,084.40365,565.97255,078.81
经营活动产生的现金流量净额135,725.94-19,505.42179,212.24111,221.7877,714.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,700.001,982.0012,429.6810,355.007,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,077.2538.3519.17-0.431.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,777.252,020.3512,448.8610,354.577,526.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,717.2914,401.12239,763.35102,999.3230,429.38
投资所支付的现金3,367.40--939.65939.65939.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.00----
投资活动现金流出小计82,084.6914,401.12240,705.99103,938.9731,369.02
投资活动产生的现金流量净额-76,307.44-12,380.77-228,257.14-93,584.40-23,842.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金609,385.0080,400.00381,120.00313,700.00196,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6.77----
筹资活动现金流入小计609,385.0080,400.00381,126.77313,700.00196,400.00
偿还债务支付的现金467,315.00115,900.00279,154.55234,754.55196,154.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,453.773,996.2861,027.9956,652.3054,153.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----380.00----
支付其他与筹资活动有关的现金135,561.72--17.08----
筹资活动现金流出小计627,330.49119,896.28340,199.62291,406.85250,308.26
筹资活动产生的现金流量净额-17,945.49-39,496.2840,927.1522,293.15-53,908.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-7.76-9.13-8.90
五、现金及现金等价物净增加额41,473.02-71,382.47-8,125.5139,921.40-45.76
加:期初现金及现金等价物余额181,179.53171,115.95179,241.45179,241.45179,241.45
六、期末现金及现金等价物余额222,652.5599,733.47171,115.95219,162.85179,195.70
附注
净利润143,209.11--203,767.77--118,600.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,319.29--2,214.05--1,870.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,034.73--66,389.30--34,017.11
无形资产摊销2,154.05--2,811.92--1,553.55
长期待摊费用摊销4,287.70--7,386.24--3,624.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-152.26-------7.13
固定资产报废损失2,050.91--1,142.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,077.92--9,794.12--4,832.52
投资损失-6,507.62---15,685.67---557.19
递延所得税资产减少-146.56--311.68---41.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,640.87---1,809.13---3,595.94
经营性应收项目的减少-156,403.47---97,524.26---100,217.64
经营性应付项目的增加12,038.51--6,761.13--1,302.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他13,122.77---6,346.93--16,333.20
经营活动产生现金流量净额135,725.94--179,212.24--77,714.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额222,652.55--171,115.95--179,195.70
现金的期初余额181,179.53--179,241.45--179,241.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额41,473.02---8,125.51---45.76
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