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| 露天煤业(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,345.30 | 102,865.81 | 669,585.38 | 460,763.26 | 321,488.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,246.98 | 7,973.59 | 37,711.26 | 16,024.49 | 11,304.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,592.28 | 110,839.40 | 707,296.64 | 476,787.75 | 332,792.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,767.98 | 43,826.91 | 161,488.47 | 93,794.85 | 52,727.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,603.91 | 21,993.99 | 98,980.55 | 63,260.33 | 40,431.39 |
| 支付的各项税费 | 147,630.77 | 55,623.03 | 229,081.47 | 185,078.67 | 148,323.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,863.69 | 8,900.90 | 38,533.91 | 23,432.12 | 13,596.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,866.35 | 130,344.82 | 528,084.40 | 365,565.97 | 255,078.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,725.94 | -19,505.42 | 179,212.24 | 111,221.78 | 77,714.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,700.00 | 1,982.00 | 12,429.68 | 10,355.00 | 7,525.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,077.25 | 38.35 | 19.17 | -0.43 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,777.25 | 2,020.35 | 12,448.86 | 10,354.57 | 7,526.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,717.29 | 14,401.12 | 239,763.35 | 102,999.32 | 30,429.38 |
| 投资所支付的现金 | 3,367.40 | -- | 939.65 | 939.65 | 939.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,084.69 | 14,401.12 | 240,705.99 | 103,938.97 | 31,369.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,307.44 | -12,380.77 | -228,257.14 | -93,584.40 | -23,842.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 609,385.00 | 80,400.00 | 381,120.00 | 313,700.00 | 196,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,385.00 | 80,400.00 | 381,126.77 | 313,700.00 | 196,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 467,315.00 | 115,900.00 | 279,154.55 | 234,754.55 | 196,154.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,453.77 | 3,996.28 | 61,027.99 | 56,652.30 | 54,153.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 380.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,561.72 | -- | 17.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,330.49 | 119,896.28 | 340,199.62 | 291,406.85 | 250,308.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,945.49 | -39,496.28 | 40,927.15 | 22,293.15 | -53,908.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -7.76 | -9.13 | -8.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,473.02 | -71,382.47 | -8,125.51 | 39,921.40 | -45.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,179.53 | 171,115.95 | 179,241.45 | 179,241.45 | 179,241.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,652.55 | 99,733.47 | 171,115.95 | 219,162.85 | 179,195.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,209.11 | -- | 203,767.77 | -- | 118,600.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,319.29 | -- | 2,214.05 | -- | 1,870.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,034.73 | -- | 66,389.30 | -- | 34,017.11 |
| 无形资产摊销 | 2,154.05 | -- | 2,811.92 | -- | 1,553.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,287.70 | -- | 7,386.24 | -- | 3,624.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.26 | -- | -- | -- | -7.13 |
| 固定资产报废损失 | 2,050.91 | -- | 1,142.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,077.92 | -- | 9,794.12 | -- | 4,832.52 |
| 投资损失 | -6,507.62 | -- | -15,685.67 | -- | -557.19 |
| 递延所得税资产减少 | -146.56 | -- | 311.68 | -- | -41.93 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,640.87 | -- | -1,809.13 | -- | -3,595.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -156,403.47 | -- | -97,524.26 | -- | -100,217.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,038.51 | -- | 6,761.13 | -- | 1,302.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 13,122.77 | -- | -6,346.93 | -- | 16,333.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,725.94 | -- | 179,212.24 | -- | 77,714.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 222,652.55 | -- | 171,115.95 | -- | 179,195.70 |
| 现金的期初余额 | 181,179.53 | -- | 179,241.45 | -- | 179,241.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,473.02 | -- | -8,125.51 | -- | -45.76 |
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