电投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电投能源(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金660,457.222,997,368.592,151,689.711,335,928.11588,003.14
收到的税费返还295.241,305.38407.596.02--
收到的其他与经营活动有关的现金25,748.8369,268.4551,196.1433,866.279,253.79
经营活动现金流入小计686,501.293,067,942.422,203,293.441,369,800.39597,256.92
购买商品、接受劳务支付的现金327,007.731,359,951.00897,297.61567,603.66263,417.16
支付给职工以及为职工支付的现金70,088.92360,683.31201,983.36132,157.6265,073.95
支付的各项税费102,333.35491,331.25362,855.23249,649.92118,474.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,443.5060,929.4848,345.1727,716.3715,520.37
经营活动现金流出小计509,873.492,272,895.041,510,481.37977,127.57462,485.53
经营活动产生的现金流量净额176,627.80795,047.39692,812.07392,672.82134,771.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--48.5248.5248.5248.52
取得投资收益所收到的现金--2,679.642,473.842,679.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,012.91980.86979.72156.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,741.073,503.213,707.88205.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,947.06418,540.06201,716.68109,734.6241,691.84
投资所支付的现金--29,481.9414,583.17159.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.94520.46334.86106.161.56
投资活动现金流出小计116,963.00448,542.46216,634.71110,000.4341,693.40
投资活动产生的现金流量净额-116,963.00-444,801.39-213,131.50-106,292.55-41,487.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,837.60680.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----680.66----
取得借款收到的现金45,718.43273,587.33198,183.75174,529.4680,628.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,718.43277,424.93198,864.41174,529.4680,628.49
偿还债务支付的现金36,463.01299,096.10196,633.36139,784.7633,519.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,951.74185,850.80169,700.10163,449.655,534.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,000.001,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金859.1313,169.333,629.571,215.56914.28
筹资活动现金流出小计41,273.87498,116.23369,963.03304,449.9739,968.35
筹资活动产生的现金流量净额4,444.55-220,691.30-171,098.62-129,920.5240,660.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.7785.5770.2080.288.57
五、现金及现金等价物净增加额64,108.59129,640.27308,652.16156,540.03133,952.16
加:期初现金及现金等价物余额294,383.06164,742.79164,742.79164,742.79164,742.79
六、期末现金及现金等价物余额358,491.65294,383.06473,394.95321,282.82298,694.95
附注
净利润--587,114.98--342,551.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,589.00--3,452.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--265,892.86--124,737.13--
无形资产摊销--15,601.07--7,450.10--
长期待摊费用摊销--7,761.30--3,191.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---909.94---328.91--
固定资产报废损失--1,717.22--664.46--
公允价值变动损失--85.08------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,786.07--10,087.36--
投资损失---8,292.34---4,358.15--
递延所得税资产减少---1,070.95--412.74--
递延所得税负债增加---6.77---6.72--
存货的减少--18,037.75--9,206.95--
经营性应收项目的减少---88,754.39---43,121.94--
经营性应付项目的增加---51,393.92---89,424.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,956.06--23,989.28--
经营活动产生现金流量净额--795,047.39--392,672.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,383.06--321,282.82--
现金的期初余额--164,742.79--164,742.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,640.27--156,540.03--
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