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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,457.22 | 2,997,368.59 | 2,151,689.71 | 1,335,928.11 | 588,003.14 |
| 收到的税费返还 | 295.24 | 1,305.38 | 407.59 | 6.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,748.83 | 69,268.45 | 51,196.14 | 33,866.27 | 9,253.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,501.29 | 3,067,942.42 | 2,203,293.44 | 1,369,800.39 | 597,256.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,007.73 | 1,359,951.00 | 897,297.61 | 567,603.66 | 263,417.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,088.92 | 360,683.31 | 201,983.36 | 132,157.62 | 65,073.95 |
| 支付的各项税费 | 102,333.35 | 491,331.25 | 362,855.23 | 249,649.92 | 118,474.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,443.50 | 60,929.48 | 48,345.17 | 27,716.37 | 15,520.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,873.49 | 2,272,895.04 | 1,510,481.37 | 977,127.57 | 462,485.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,627.80 | 795,047.39 | 692,812.07 | 392,672.82 | 134,771.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,679.64 | 2,473.84 | 2,679.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,012.91 | 980.86 | 979.72 | 156.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,741.07 | 3,503.21 | 3,707.88 | 205.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,947.06 | 418,540.06 | 201,716.68 | 109,734.62 | 41,691.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29,481.94 | 14,583.17 | 159.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.94 | 520.46 | 334.86 | 106.16 | 1.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,963.00 | 448,542.46 | 216,634.71 | 110,000.43 | 41,693.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,963.00 | -444,801.39 | -213,131.50 | -106,292.55 | -41,487.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,837.60 | 680.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 680.66 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,718.43 | 273,587.33 | 198,183.75 | 174,529.46 | 80,628.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,718.43 | 277,424.93 | 198,864.41 | 174,529.46 | 80,628.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,463.01 | 299,096.10 | 196,633.36 | 139,784.76 | 33,519.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,951.74 | 185,850.80 | 169,700.10 | 163,449.65 | 5,534.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859.13 | 13,169.33 | 3,629.57 | 1,215.56 | 914.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,273.87 | 498,116.23 | 369,963.03 | 304,449.97 | 39,968.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,444.55 | -220,691.30 | -171,098.62 | -129,920.52 | 40,660.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.77 | 85.57 | 70.20 | 80.28 | 8.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,108.59 | 129,640.27 | 308,652.16 | 156,540.03 | 133,952.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,383.06 | 164,742.79 | 164,742.79 | 164,742.79 | 164,742.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,491.65 | 294,383.06 | 473,394.95 | 321,282.82 | 298,694.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 587,114.98 | -- | 342,551.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,589.00 | -- | 3,452.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 265,892.86 | -- | 124,737.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,601.07 | -- | 7,450.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,761.30 | -- | 3,191.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -909.94 | -- | -328.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,717.22 | -- | 664.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 85.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,786.07 | -- | 10,087.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,292.34 | -- | -4,358.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,070.95 | -- | 412.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.77 | -- | -6.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,037.75 | -- | 9,206.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,754.39 | -- | -43,121.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,393.92 | -- | -89,424.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,956.06 | -- | 23,989.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 795,047.39 | -- | 392,672.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,383.06 | -- | 321,282.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,742.79 | -- | 164,742.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 129,640.27 | -- | 156,540.03 | -- |
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