电投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电投能源(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,694,542.20956,634.53444,581.082,010,098.001,347,453.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金47,519.1340,203.1616,195.1555,623.1649,069.75
经营活动现金流入小计1,742,061.33996,837.69460,776.242,065,721.161,396,523.23
购买商品、接受劳务支付的现金704,883.39428,023.33218,041.42833,121.87574,497.00
支付给职工以及为职工支付的现金149,805.15103,024.1154,180.16201,211.02102,194.90
支付的各项税费342,719.25217,533.55102,214.53324,468.63257,128.59
支付的其他与经营活动有关的现金47,706.9834,181.7024,111.4977,153.6256,460.97
经营活动现金流出小计1,245,114.78782,762.69398,547.591,435,955.14990,281.45
经营活动产生的现金流量净额496,946.55214,075.0062,228.64629,766.02406,241.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,980.541,980.54
取得投资收益所收到的现金7,000.866,998.617,288.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.4563.600.065,906.165,757.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.315.73--17,184.82--
投资活动现金流入小计7,256.627,067.947,288.2425,071.517,738.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,998.3474,280.2926,588.53285,268.32179,196.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90.4014.40--195.93--
投资活动现金流出小计150,088.7474,294.6926,588.53285,464.25179,196.38
投资活动产生的现金流量净额-142,832.12-67,226.75-19,300.28-260,392.73-171,458.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金374,993.78291,429.78132,606.78899,002.41817,200.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金153.39----100.04--
筹资活动现金流入小计375,147.18291,429.78132,606.78899,102.46817,200.02
偿还债务支付的现金423,792.13364,063.50107,728.631,080,496.93829,990.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169,387.4437,564.279,436.62195,843.43165,749.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,708.391,545.35--76,151.48--
支付其他与筹资活动有关的现金28.69----18,878.2538,750.02
筹资活动现金流出小计593,208.26401,627.77117,165.251,295,218.611,034,489.98
筹资活动产生的现金流量净额-218,061.08-110,197.9915,441.53-396,116.16-217,289.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.01-0.00-1.41-0.50
五、现金及现金等价物净增加额136,053.2736,650.2658,369.89-26,744.2817,493.24
加:期初现金及现金等价物余额104,605.80104,605.80104,605.80131,350.07131,350.07
六、期末现金及现金等价物余额240,659.07141,256.05162,975.69104,605.80148,843.32
附注
净利润--247,393.32--257,242.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,856.34--61,961.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,378.17--186,778.18--
无形资产摊销--3,398.15--5,246.10--
长期待摊费用摊销--5,311.61--17,359.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12.69--
固定资产报废损失--12.34--2,925.03--
公允价值变动损失------12.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,440.00--44,665.46--
投资损失---4,555.44---7,908.50--
递延所得税资产减少---143.75--1,624.41--
递延所得税负债增加--275.17--72.40--
存货的减少---8,177.16--13,042.88--
经营性应收项目的减少---203,529.55--68,291.37--
经营性应付项目的增加--28,964.55---21,591.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,962.22--31.59--
经营活动产生现金流量净额--214,075.00--629,766.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,256.05--104,605.80--
现金的期初余额--104,605.80--131,350.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,650.26---26,744.28--
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