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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,385.31 | 3,046,654.52 | 2,269,338.45 | 1,380,825.39 | 660,457.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 790.88 | 746.10 | 621.91 | 295.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.15 | 117,035.58 | 15,865.14 | 8,255.59 | 25,748.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,053.46 | 3,164,480.98 | 2,285,949.70 | 1,389,702.89 | 686,501.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,738.95 | 1,252,369.55 | 876,961.67 | 613,740.31 | 327,007.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,077.74 | 366,054.95 | 211,639.24 | 140,276.28 | 70,088.92 |
| 支付的各项税费 | 136,206.39 | 512,117.81 | 376,866.64 | 231,022.27 | 102,333.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,324.99 | 113,190.69 | 35,504.76 | 20,375.93 | 10,443.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 478,348.07 | 2,243,733.00 | 1,500,972.31 | 1,005,414.80 | 509,873.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,705.39 | 920,747.99 | 784,977.38 | 384,288.09 | 176,627.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,630.43 | 19,630.43 | 19,630.43 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,723.90 | 3,982.78 | 305.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 40.42 | 13.23 | 19.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 23,394.75 | 23,626.44 | 19,955.45 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,184.54 | 774,903.28 | 548,798.00 | 283,699.81 | 116,947.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,958.41 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.75 | 404.88 | 333.19 | 315.51 | 15.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,185.29 | 780,266.57 | 549,131.19 | 284,015.32 | 116,963.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,184.48 | -756,871.81 | -525,504.75 | -264,059.87 | -116,963.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 62,678.06 | 49,097.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 62,678.06 | 49,097.06 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,400.00 | 289,996.75 | 206,484.91 | 121,480.65 | 45,718.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,400.00 | 352,674.81 | 255,581.97 | 121,480.65 | 45,718.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,973.81 | 331,045.03 | 159,142.78 | 70,600.04 | 36,463.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,867.99 | 226,066.31 | 222,299.06 | 36,376.40 | 3,951.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 31,043.40 | 30,843.40 | 28,550.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 744.49 | 12,506.53 | 3,970.22 | 878.81 | 859.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,586.29 | 569,617.86 | 385,412.07 | 107,855.25 | 41,273.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,186.29 | -216,943.05 | -129,830.10 | 13,625.40 | 4,444.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.12 | -11.98 | -4.95 | -7.97 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,323.50 | -53,078.85 | 129,637.59 | 133,845.65 | 64,108.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,332.47 | 294,383.06 | 294,383.06 | 294,383.06 | 294,383.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,655.96 | 241,304.21 | 424,020.65 | 428,228.71 | 358,491.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 652,994.05 | -- | 329,813.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,590.50 | -- | 1,463.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 283,843.06 | -- | 138,876.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,097.44 | -- | 7,769.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,203.93 | -- | 3,353.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.37 | -- | 0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -67.31 | -- | -160.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -79.85 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,019.10 | -- | 9,481.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,012.87 | -- | -8,729.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 51.28 | -- | -392.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,811.54 | -- | -20,191.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105,722.42 | -- | -127,524.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,688.92 | -- | 24,811.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,324.68 | -- | 21,369.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 920,747.99 | -- | 384,288.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,304.21 | -- | 428,228.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,383.06 | -- | 294,383.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,078.85 | -- | 133,845.65 | -- |
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