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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,694,542.20 | 956,634.53 | 444,581.08 | 2,010,098.00 | 1,347,453.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,519.13 | 40,203.16 | 16,195.15 | 55,623.16 | 49,069.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,742,061.33 | 996,837.69 | 460,776.24 | 2,065,721.16 | 1,396,523.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,883.39 | 428,023.33 | 218,041.42 | 833,121.87 | 574,497.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,805.15 | 103,024.11 | 54,180.16 | 201,211.02 | 102,194.90 |
| 支付的各项税费 | 342,719.25 | 217,533.55 | 102,214.53 | 324,468.63 | 257,128.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,706.98 | 34,181.70 | 24,111.49 | 77,153.62 | 56,460.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,245,114.78 | 782,762.69 | 398,547.59 | 1,435,955.14 | 990,281.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,946.55 | 214,075.00 | 62,228.64 | 629,766.02 | 406,241.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,980.54 | 1,980.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,000.86 | 6,998.61 | 7,288.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.45 | 63.60 | 0.06 | 5,906.16 | 5,757.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.31 | 5.73 | -- | 17,184.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,256.62 | 7,067.94 | 7,288.24 | 25,071.51 | 7,738.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,998.34 | 74,280.29 | 26,588.53 | 285,268.32 | 179,196.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.40 | 14.40 | -- | 195.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,088.74 | 74,294.69 | 26,588.53 | 285,464.25 | 179,196.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,832.12 | -67,226.75 | -19,300.28 | -260,392.73 | -171,458.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 374,993.78 | 291,429.78 | 132,606.78 | 899,002.41 | 817,200.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.39 | -- | -- | 100.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,147.18 | 291,429.78 | 132,606.78 | 899,102.46 | 817,200.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 423,792.13 | 364,063.50 | 107,728.63 | 1,080,496.93 | 829,990.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,387.44 | 37,564.27 | 9,436.62 | 195,843.43 | 165,749.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,708.39 | 1,545.35 | -- | 76,151.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.69 | -- | -- | 18,878.25 | 38,750.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,208.26 | 401,627.77 | 117,165.25 | 1,295,218.61 | 1,034,489.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,061.08 | -110,197.99 | 15,441.53 | -396,116.16 | -217,289.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.01 | -0.00 | -1.41 | -0.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,053.27 | 36,650.26 | 58,369.89 | -26,744.28 | 17,493.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,605.80 | 104,605.80 | 104,605.80 | 131,350.07 | 131,350.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,659.07 | 141,256.05 | 162,975.69 | 104,605.80 | 148,843.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 247,393.32 | -- | 257,242.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,856.34 | -- | 61,961.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,378.17 | -- | 186,778.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,398.15 | -- | 5,246.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,311.61 | -- | 17,359.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 12.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.34 | -- | 2,925.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 12.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,440.00 | -- | 44,665.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,555.44 | -- | -7,908.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.75 | -- | 1,624.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 275.17 | -- | 72.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,177.16 | -- | 13,042.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -203,529.55 | -- | 68,291.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,964.55 | -- | -21,591.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16,962.22 | -- | 31.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 214,075.00 | -- | 629,766.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,256.05 | -- | 104,605.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,605.80 | -- | 131,350.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,650.26 | -- | -26,744.28 | -- |
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