电投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电投能源(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,655.231,357,058.48672,275.932,341,258.461,694,542.20
收到的税费返还24,983.1531,421.27------
收到的其他与经营活动有关的现金41,111.3632,873.3818,432.4664,473.0747,519.13
经营活动现金流入小计2,141,749.741,421,353.12690,708.392,405,731.531,742,061.33
购买商品、接受劳务支付的现金894,354.08571,717.67282,338.661,042,431.85704,883.39
支付给职工以及为职工支付的现金136,911.2195,933.3746,435.82261,386.58149,805.15
支付的各项税费378,610.90284,070.59148,193.86388,871.64342,719.25
支付的其他与经营活动有关的现金48,809.1028,491.2722,197.8679,766.1947,706.98
经营活动现金流出小计1,458,685.30980,212.90499,166.201,772,456.261,245,114.78
经营活动产生的现金流量净额683,064.44441,140.22191,542.20633,275.27496,946.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金413.36413.36--13,932.867,000.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额348.60184.93--191.55249.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.200.88--5.736.31
投资活动现金流入小计763.16599.17--14,130.147,256.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金319,541.93142,669.1735,379.43333,658.57149,998.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107.352.40--7,181.2890.40
投资活动现金流出小计319,649.28142,671.5735,379.43340,839.85150,088.74
投资活动产生的现金流量净额-318,886.12-142,072.40-35,379.43-326,709.70-142,832.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金494,789.24379,405.98270,750.00528,152.90374,993.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------253.55153.39
筹资活动现金流入小计494,789.24379,405.98270,750.00528,406.44375,147.18
偿还债务支付的现金572,224.84448,422.57238,536.13520,333.14423,792.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,253.07115,759.539,507.85249,907.79169,387.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00--143,702.3132,708.39
支付其他与筹资活动有关的现金3,645.60870.06133.668,517.0128.69
筹资活动现金流出小计699,123.52565,052.16248,177.63778,757.93593,208.26
筹资活动产生的现金流量净额-204,334.28-185,646.1822,572.37-250,351.48-218,061.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.930.44-0.00-0.13-0.07
五、现金及现金等价物净增加额159,844.97113,422.08178,735.1356,213.95136,053.27
加:期初现金及现金等价物余额160,819.75160,819.75160,819.75104,605.80104,605.80
六、期末现金及现金等价物余额320,664.72274,241.83339,554.88160,819.75240,659.07
附注
净利润--307,966.19--476,979.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,384.60--18,365.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,282.82--198,850.17--
无形资产摊销--3,390.59--6,845.19--
长期待摊费用摊销--2,552.92--10,170.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.14--3.53--
固定资产报废损失---58.60--1,939.30--
公允价值变动损失-------0.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,233.97--40,414.95--
投资损失---4,553.81---9,273.39--
递延所得税资产减少---320.42---2,706.39--
递延所得税负债增加--507.40--456.69--
存货的减少---46,681.16---21,614.72--
经营性应收项目的减少---18,387.60---77,328.01--
经营性应付项目的增加--54,389.59---15,677.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,509.15--2.70--
经营活动产生现金流量净额--441,140.22--633,275.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,241.83--160,819.75--
现金的期初余额--160,819.75--104,605.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,422.08--56,213.95--
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