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| 露天煤业(002128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,830.22 | 104,660.63 | 176,043.10 | 224,090.00 | 182,109.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 500,434.55 | 559,475.30 | 404,171.35 | 420,067.04 | 411,719.76 |
| 应收票据 | 156,434.75 | 106,902.09 | 135,513.48 | 130,846.70 | 105,850.10 |
| 应收账款 | 343,999.80 | 452,573.20 | 268,657.88 | 289,220.34 | 305,869.67 |
| 预付款项 | 40,301.23 | 15,073.41 | 16,302.24 | 20,165.29 | 14,220.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 11,716.76 | 14,536.76 | 16,416.76 | -- | 21,126.76 |
| 其他应收款 | 4,750.83 | -- | 8,319.90 | 27,852.33 | 583.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,554.27 | 33,506.21 | 34,132.87 | 37,677.07 | 35,919.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,566.21 | 3,522.56 | 5,325.08 | 1,056.18 | 1,302.61 |
| 流动资产合计 | 926,154.07 | 733,969.85 | 660,711.29 | 730,907.91 | 666,982.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,406.75 | 3,471.60 | 3,474.00 | 3,348.50 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 68,304.28 | 61,918.91 | 61,796.66 | 47,623.51 | 46,862.87 |
| 投资性房地产 | 1,408.88 | 1,379.26 | 1,417.29 | 1,452.17 | 1,489.89 |
| 固定资产净额 | 2,037,739.11 | -- | 658,627.55 | 629,776.33 | 644,031.61 |
| 在建工程 | 73,664.05 | -- | 213,930.25 | 114,564.54 | 41,636.56 |
| 工程物资 | 3,984.43 | -- | 2,555.31 | -- | 2,555.57 |
| 固定资产清理 | 1,222.06 | -- | 130.84 | -- | 171.71 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 108,810.62 | 62,000.94 | 62,146.71 | 62,131.01 | 62,644.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,582.89 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 63,226.90 | 62,955.30 | 64,824.44 | 57,732.33 | 59,116.88 |
| 递延所得税资产 | 25,692.89 | 16,611.33 | 16,218.26 | 16,406.24 | 16,571.87 |
| 其他非流动资产 | 41,504.52 | 28,757.68 | 25,741.56 | 13,408.83 | 17,187.22 |
| 非流动资产合计 | 2,453,055.34 | 1,129,566.59 | 1,110,860.47 | 946,568.96 | 895,616.95 |
| 资产总计 | 3,379,209.41 | 1,863,536.45 | 1,771,571.77 | 1,677,476.86 | 1,562,599.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 630,295.00 | 164,950.00 | 174,850.00 | 207,250.00 | 215,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 210,187.95 | 132,763.27 | 117,469.37 | 86,002.90 | 81,518.41 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 210,187.95 | -- | 117,469.37 | -- | 81,518.41 |
| 预收款项 | 20,990.47 | 7,027.79 | 8,113.12 | 12,469.56 | 8,383.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,244.50 | 10,486.79 | 9,932.59 | 12,725.66 | 11,477.81 |
| 应交税费 | 20,059.39 | 32,592.19 | 17,963.86 | 16,272.48 | 10,353.70 |
| 应付利息 | 1,353.84 | 430.24 | 490.58 | -- | 282.54 |
| 应付股利 | 63,807.65 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 174,226.05 | -- | 27,968.75 | 19,240.67 | 18,803.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,250.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,210,414.84 | 380,814.30 | 359,628.28 | 353,961.27 | 346,319.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 394,430.00 | 153,790.00 | 173,390.00 | 128,810.00 | 41,860.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,970.01 | 2,368.60 | 2,417.33 | 2,471.68 | 2,526.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 435,400.01 | 156,158.60 | 175,807.33 | 131,281.68 | 44,386.03 |
| 负债合计 | 1,645,814.85 | 536,972.91 | 535,435.60 | 485,242.95 | 390,705.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,854.01 | 163,437.85 | 163,437.85 | 163,437.85 | 163,437.85 |
| 资本公积 | 165,606.65 | 138,003.22 | 125,121.40 | 125,121.40 | 125,121.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 202.05 | 62.65 | 126.44 | 128.79 | 5.05 |
| 专项储备 | 16,020.19 | -- | 2,895.32 | 11,024.22 | 23,472.69 |
| 盈余公积 | 107,798.89 | 107,798.89 | 107,798.89 | 90,729.43 | 90,729.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,029,980.21 | 909,863.88 | 830,032.55 | 795,254.53 | 762,091.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,498,462.00 | 1,319,166.49 | 1,229,412.45 | 1,185,696.23 | 1,164,858.13 |
| 少数股东权益 | 234,932.57 | 7,397.04 | 6,723.71 | 6,537.68 | 7,035.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,733,394.57 | 1,326,563.54 | 1,236,136.16 | 1,192,233.91 | 1,171,893.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,379,209.41 | 1,863,536.45 | 1,771,571.77 | 1,677,476.86 | 1,562,599.28 |
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