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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,349.24 | 161,573.64 | 120,662.17 | 84,373.56 | 30,503.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 132.41 | 96.09 | 6.86 | 6.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.85 | 6,928.82 | 7,296.87 | 5,627.82 | 7,892.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,451.10 | 168,634.87 | 128,055.14 | 90,008.24 | 38,402.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,073.25 | 79,477.39 | 72,655.17 | 48,409.82 | 17,700.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,417.09 | 24,890.06 | 16,017.90 | 11,502.58 | 7,272.70 |
| 支付的各项税费 | 5,005.68 | 15,351.76 | 9,912.69 | 6,727.22 | 4,275.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.34 | 6,435.10 | 13,922.73 | 13,895.91 | 7,618.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,217.36 | 126,154.31 | 112,508.49 | 80,535.53 | 36,867.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233.73 | 42,480.57 | 15,546.65 | 9,472.71 | 1,535.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,934.60 | 1,913.60 | 1,913.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | 11,735.19 | 2,270.36 | 1,781.07 | 1,778.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,118.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.78 | 26,788.16 | 4,183.96 | 3,694.67 | 1,778.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,947.40 | 12,947.22 | 3,542.24 | 3,351.57 | 2,365.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,947.40 | 17,447.22 | 5,042.24 | 4,851.57 | 2,365.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,935.62 | 9,340.93 | -858.28 | -1,156.90 | -586.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 97.80 | 97.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 97.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 118,260.00 | 102,260.00 | 77,960.00 | 39,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,512.00 | 12,202.00 | 9,712.00 | 700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 121,869.80 | 114,559.80 | 87,672.00 | 40,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,869.33 | 127,315.97 | 95,328.32 | 52,081.07 | 23,776.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.52 | 12,650.13 | 12,125.58 | 2,892.77 | 1,447.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,699.85 | 7,269.30 | 13,820.00 | 11,330.00 | 1,654.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,731.71 | 147,235.40 | 121,273.90 | 66,303.83 | 26,878.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,731.71 | -25,365.60 | -6,714.10 | 21,368.17 | 13,681.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.92 | 299.72 | 178.39 | 159.75 | -23.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,364.68 | 26,755.61 | 8,152.65 | 29,843.73 | 14,606.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,155.20 | 20,399.59 | 20,399.59 | 20,399.59 | 20,399.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,790.53 | 47,155.20 | 28,552.24 | 50,243.32 | 35,006.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,025.37 | -- | 14,190.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,820.81 | -- | -57.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,714.16 | -- | 9,381.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 882.74 | -- | 440.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.33 | -- | 41.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,940.59 | -- | -1,222.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -22.21 | -- | -95.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,824.55 | -- | 2,450.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,499.13 | -- | -8,230.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -514.47 | -- | -529.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,170.04 | -- | 10,459.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,731.77 | -- | 5,147.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,443.77 | -- | -22,571.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 159.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,480.57 | -- | 9,472.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,155.20 | -- | 50,243.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,399.59 | -- | 20,399.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,755.61 | -- | 29,843.73 | -- |
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