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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,753.69 | 62,318.95 | 31,593.42 | 142,968.90 | 106,406.65 |
| 收到的税费返还 | 440.79 | -- | -- | 3,708.05 | 697.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.25 | 2,811.62 | 2,489.41 | 2,694.77 | 2,688.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,587.72 | 65,130.57 | 34,082.83 | 149,371.71 | 109,793.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,478.46 | 31,657.15 | 19,929.15 | 56,932.87 | 41,626.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,834.22 | 13,955.81 | 8,235.18 | 24,906.63 | 17,100.33 |
| 支付的各项税费 | 11,064.27 | 6,826.19 | 3,356.28 | 16,580.65 | 13,806.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,114.33 | 2,423.83 | 2,356.18 | 10,341.71 | 13,647.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,491.28 | 54,862.99 | 33,876.79 | 108,761.86 | 86,180.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,096.45 | 10,267.58 | 206.04 | 40,609.85 | 23,613.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,103.43 | 1,084.79 | 116.17 | 2,009.76 | 2,009.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.78 | 263.02 | 11.48 | 495.39 | 21.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,700.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,379.21 | 1,347.81 | 127.65 | 8,205.47 | 2,031.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,237.98 | 13,611.65 | 10,512.65 | 11,991.49 | 8,143.04 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,854.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,837.98 | 14,211.65 | 10,512.65 | 17,846.18 | 8,143.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,458.77 | -12,863.84 | -10,385.00 | -9,640.71 | -6,111.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,970.00 | 29,970.00 | 8,470.00 | 138,700.00 | 82,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,944.83 | 48,004.63 | -- | 1,932.00 | 6,252.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,914.83 | 77,974.63 | 8,470.00 | 140,632.00 | 88,852.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,691.13 | 38,071.13 | 7,041.71 | 157,374.72 | 99,629.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,348.98 | 11,462.32 | 1,086.46 | 14,087.40 | 13,576.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,327.13 | 3,077.98 | -- | 1,190.32 | 10,569.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,367.23 | 52,611.43 | 8,128.17 | 172,652.45 | 123,775.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,547.60 | 25,363.20 | 341.83 | -32,020.45 | -34,923.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.32 | 52.29 | 15.04 | 405.59 | 210.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,123.96 | 22,819.24 | -9,822.09 | -645.72 | -17,211.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,509.48 | 46,509.48 | 46,509.48 | 47,155.20 | 47,155.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,633.44 | 69,328.72 | 36,687.39 | 46,509.48 | 29,943.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,280.33 | -- | 30,502.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 361.28 | -- | -1,885.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,630.77 | -- | 19,032.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 493.14 | -- | 927.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.24 | -- | 130.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -69.28 | -- | 283.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,258.76 | -- | 3,400.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,473.59 | -- | -5,268.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -239.14 | -- | 709.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,619.97 | -- | -1,852.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -517.85 | -- | -1,899.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,939.08 | -- | -3,710.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24.53 | -- | 161.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,267.58 | -- | 40,609.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,328.72 | -- | 46,509.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,509.48 | -- | 47,155.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,819.24 | -- | -645.72 | -- |
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