湘潭电化

- 002125

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,662.1784,373.5630,503.77149,822.47107,833.79
收到的税费返还96.096.866.21230.80385.50
收到的其他与经营活动有关的现金7,296.875,627.827,892.884,492.444,450.00
经营活动现金流入小计128,055.1490,008.2438,402.86154,545.70112,669.29
购买商品、接受劳务支付的现金72,655.1748,409.8217,700.8573,046.4762,185.63
支付给职工以及为职工支付的现金16,017.9011,502.587,272.7027,704.9716,220.49
支付的各项税费9,912.696,727.224,275.8912,082.917,637.01
支付的其他与经营活动有关的现金13,922.7313,895.917,618.0717,640.0510,952.86
经营活动现金流出小计112,508.4980,535.5336,867.51130,474.3996,995.99
经营活动产生的现金流量净额15,546.659,472.711,535.3424,071.3115,673.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,913.601,913.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,270.361,781.071,778.78129.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,183.963,694.671,778.78129.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,542.243,351.572,365.0218,518.2411,292.49
投资所支付的现金1,500.001,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,042.244,851.572,365.0218,518.2411,292.49
投资活动产生的现金流量净额-858.28-1,156.90-586.24-18,388.59-11,292.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.80----534.20534.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------534.20--
取得借款收到的现金102,260.0077,960.0039,860.00180,875.00153,875.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,202.009,712.00700.0029,734.4816,804.06
筹资活动现金流入小计114,559.8087,672.0040,560.00211,143.68171,213.26
偿还债务支付的现金95,328.3252,081.0723,776.28181,385.53139,240.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,125.582,892.771,447.849,519.3513,774.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,820.0011,330.001,654.1626,530.7714,505.57
筹资活动现金流出小计121,273.9066,303.8326,878.27217,435.65167,520.43
筹资活动产生的现金流量净额-6,714.1021,368.1713,681.73-6,291.983,692.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.39159.75-23.851,369.83297.46
五、现金及现金等价物净增加额8,152.6529,843.7314,606.98760.578,371.10
加:期初现金及现金等价物余额20,399.5920,399.5920,399.5919,639.0119,639.01
六、期末现金及现金等价物余额28,552.2450,243.3235,006.5720,399.5928,010.12
附注
净利润--14,190.07--40,340.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.30--9,232.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,381.68--16,311.49--
无形资产摊销--440.17--791.33--
长期待摊费用摊销--41.31--70.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,222.08--1.23--
固定资产报废损失---95.11--540.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,450.81--4,898.10--
投资损失---8,230.58---25,458.29--
递延所得税资产减少---529.17---982.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,459.69---8,588.60--
经营性应收项目的减少--5,147.93---43,101.75--
经营性应付项目的增加---22,571.70--29,873.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12.86--
经营活动产生现金流量净额--9,472.71--24,071.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,243.32--20,399.59--
现金的期初余额--20,399.59--19,639.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,843.73--760.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶