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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,662.17 | 84,373.56 | 30,503.77 | 149,822.47 | 107,833.79 |
| 收到的税费返还 | 96.09 | 6.86 | 6.21 | 230.80 | 385.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,296.87 | 5,627.82 | 7,892.88 | 4,492.44 | 4,450.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,055.14 | 90,008.24 | 38,402.86 | 154,545.70 | 112,669.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,655.17 | 48,409.82 | 17,700.85 | 73,046.47 | 62,185.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,017.90 | 11,502.58 | 7,272.70 | 27,704.97 | 16,220.49 |
| 支付的各项税费 | 9,912.69 | 6,727.22 | 4,275.89 | 12,082.91 | 7,637.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,922.73 | 13,895.91 | 7,618.07 | 17,640.05 | 10,952.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,508.49 | 80,535.53 | 36,867.51 | 130,474.39 | 96,995.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,546.65 | 9,472.71 | 1,535.34 | 24,071.31 | 15,673.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,913.60 | 1,913.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,270.36 | 1,781.07 | 1,778.78 | 129.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,183.96 | 3,694.67 | 1,778.78 | 129.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,542.24 | 3,351.57 | 2,365.02 | 18,518.24 | 11,292.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,042.24 | 4,851.57 | 2,365.02 | 18,518.24 | 11,292.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858.28 | -1,156.90 | -586.24 | -18,388.59 | -11,292.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97.80 | -- | -- | 534.20 | 534.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 534.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,260.00 | 77,960.00 | 39,860.00 | 180,875.00 | 153,875.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,202.00 | 9,712.00 | 700.00 | 29,734.48 | 16,804.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,559.80 | 87,672.00 | 40,560.00 | 211,143.68 | 171,213.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,328.32 | 52,081.07 | 23,776.28 | 181,385.53 | 139,240.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,125.58 | 2,892.77 | 1,447.84 | 9,519.35 | 13,774.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,820.00 | 11,330.00 | 1,654.16 | 26,530.77 | 14,505.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,273.90 | 66,303.83 | 26,878.27 | 217,435.65 | 167,520.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,714.10 | 21,368.17 | 13,681.73 | -6,291.98 | 3,692.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.39 | 159.75 | -23.85 | 1,369.83 | 297.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,152.65 | 29,843.73 | 14,606.98 | 760.57 | 8,371.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,399.59 | 20,399.59 | 20,399.59 | 19,639.01 | 19,639.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,552.24 | 50,243.32 | 35,006.57 | 20,399.59 | 28,010.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,190.07 | -- | 40,340.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -57.30 | -- | 9,232.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,381.68 | -- | 16,311.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 440.17 | -- | 791.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.31 | -- | 70.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,222.08 | -- | 1.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -95.11 | -- | 540.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,450.81 | -- | 4,898.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,230.58 | -- | -25,458.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -529.17 | -- | -982.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,459.69 | -- | -8,588.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,147.93 | -- | -43,101.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,571.70 | -- | 29,873.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 12.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,472.71 | -- | 24,071.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,243.32 | -- | 20,399.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,399.59 | -- | 19,639.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,843.73 | -- | 760.57 | -- |
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