湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,593.42142,968.90106,406.6573,242.9629,349.24
收到的税费返还--3,708.05697.87----
收到的其他与经营活动有关的现金2,489.412,694.772,688.711,306.291,101.85
经营活动现金流入小计34,082.83149,371.71109,793.2374,549.2430,451.10
购买商品、接受劳务支付的现金19,929.1556,932.8741,626.5633,690.5616,073.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,235.1824,906.6317,100.3311,975.887,417.09
支付的各项税费3,356.2816,580.6513,806.138,560.285,005.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,356.1810,341.7113,647.063,394.361,721.34
经营活动现金流出小计33,876.79108,761.8686,180.0957,621.0830,217.36
经营活动产生的现金流量净额206.0440,609.8523,613.1416,928.16233.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金116.172,009.762,009.762,009.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.48495.3921.6113.7411.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,700.33------
投资活动现金流入小计127.658,205.472,031.372,023.5011.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,512.6511,991.498,143.045,709.844,947.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,854.69------
投资活动现金流出小计10,512.6517,846.188,143.045,709.844,947.40
投资活动产生的现金流量净额-10,385.00-9,640.71-6,111.67-3,686.34-4,935.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,470.00138,700.0082,600.0066,200.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,932.006,252.002.35--
筹资活动现金流入小计8,470.00140,632.0088,852.0066,202.3540,000.00
偿还债务支付的现金7,041.71157,374.7299,629.0072,757.1648,869.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,086.4614,087.4013,576.6012,705.761,162.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,190.3210,569.921,967.921,699.85
筹资活动现金流出小计8,128.17172,652.45123,775.5287,430.8451,731.71
筹资活动产生的现金流量净额341.83-32,020.45-34,923.52-21,228.49-11,731.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.04405.59210.30196.3668.92
五、现金及现金等价物净增加额-9,822.09-645.72-17,211.75-7,790.30-16,364.68
加:期初现金及现金等价物余额46,509.4847,155.2047,155.2047,155.2047,155.20
六、期末现金及现金等价物余额36,687.3946,509.4829,943.4639,364.9030,790.53
附注
净利润--30,502.95--15,277.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,885.96---475.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,032.53--9,417.76--
无形资产摊销--927.71--444.02--
长期待摊费用摊销--130.00--65.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.80------
固定资产报废损失--283.92---55.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,400.27--1,693.61--
投资损失---5,268.98---2,471.11--
递延所得税资产减少--709.35--66.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,852.07---4,799.53--
经营性应收项目的减少---1,899.57--24,647.59--
经营性应付项目的增加---3,710.14---27,039.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--161.51--107.59--
经营活动产生现金流量净额--40,609.85--16,928.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,509.48--39,364.90--
现金的期初余额--47,155.20--47,155.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---645.72---7,790.30--
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