湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,921.68100,495.9257,037.6923,712.2796,676.99
收到的税费返还253.27161.9399.1815.971,121.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,829.5420,496.7212,629.287,132.4911,632.08
经营活动现金流入小计91,004.48121,154.5769,766.1530,860.73109,430.65
购买商品、接受劳务支付的现金55,201.5876,569.7337,958.5612,504.1453,932.27
支付给职工以及为职工支付的现金19,958.0113,364.858,735.695,649.6420,379.47
支付的各项税费4,967.023,333.642,695.90504.909,317.85
支付的其他与经营活动有关的现金9,370.9218,753.4316,135.029,550.3918,282.09
经营活动现金流出小计89,497.52112,021.6465,525.1728,209.07101,911.68
经营活动产生的现金流量净额1,506.969,132.934,240.982,651.667,518.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.122.302.30--174.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,337.331,225.001,225.001,225.00518.87
投资活动现金流入小计1,532.451,227.301,227.301,225.00692.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,316.5115,068.9711,021.404,556.8620,373.43
投资所支付的现金2,530.002,530.002,530.002,530.007,892.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,525.001,525.001,525.001,525.00--
投资活动现金流出小计24,371.5119,123.9715,076.408,611.8628,266.03
投资活动产生的现金流量净额-22,839.06-17,896.67-13,849.10-7,386.86-27,573.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,970.0051,970.0051,970.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,800.0099,645.0080,605.0034,145.00119,230.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,637.2133,521.0732,021.0715,719.4664,362.74
筹资活动现金流入小计241,407.21185,136.07164,596.0749,864.46183,592.74
偿还债务支付的现金137,014.00111,039.4968,112.8426,238.4688,072.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,275.845,195.903,714.712,218.868,368.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72,041.3456,217.0139,402.1517,220.4667,982.57
筹资活动现金流出小计216,331.17172,452.40111,229.6945,677.78164,423.41
筹资活动产生的现金流量净额25,076.0312,683.6753,366.374,186.6819,169.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-521.35-91.158.8730.88150.63
五、现金及现金等价物净增加额3,222.573,828.7843,767.12-517.64-734.19
加:期初现金及现金等价物余额13,239.6313,239.6313,239.6313,239.6313,973.82
六、期末现金及现金等价物余额16,462.2117,068.4157,006.7612,721.9913,239.63
附注
净利润2,459.41--1,578.58--7,031.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备373.30--807.60--4.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,345.51--7,139.05--13,242.94
无形资产摊销846.45--327.68--783.98
长期待摊费用摊销118.87--61.04--111.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.31-------9.77
固定资产报废损失151.34--18.87--526.79
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,243.08--3,750.65--7,195.77
投资损失-632.34---312.53---304.36
递延所得税资产减少-731.75---461.60---605.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,769.43---1,450.65---17,896.67
经营性应收项目的减少-4,195.16---13,573.92---13,684.19
经营性应付项目的增加-15,698.79--6,305.24--9,023.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-11.84--50.98--2,099.95
经营活动产生现金流量净额1,506.96--4,240.98--7,518.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,462.21--57,006.76--13,239.63
现金的期初余额13,239.63--13,239.63--13,973.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,222.57--43,767.12---734.19
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