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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,406.65 | 73,242.96 | 29,349.24 | 161,573.64 | 120,662.17 |
| 收到的税费返还 | 697.87 | -- | -- | 132.41 | 96.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,688.71 | 1,306.29 | 1,101.85 | 6,928.82 | 7,296.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,793.23 | 74,549.24 | 30,451.10 | 168,634.87 | 128,055.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,626.56 | 33,690.56 | 16,073.25 | 79,477.39 | 72,655.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,100.33 | 11,975.88 | 7,417.09 | 24,890.06 | 16,017.90 |
| 支付的各项税费 | 13,806.13 | 8,560.28 | 5,005.68 | 15,351.76 | 9,912.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,647.06 | 3,394.36 | 1,721.34 | 6,435.10 | 13,922.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,180.09 | 57,621.08 | 30,217.36 | 126,154.31 | 112,508.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,613.14 | 16,928.16 | 233.73 | 42,480.57 | 15,546.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,009.76 | 2,009.76 | -- | 1,934.60 | 1,913.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.61 | 13.74 | 11.78 | 11,735.19 | 2,270.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,118.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,031.37 | 2,023.50 | 11.78 | 26,788.16 | 4,183.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,143.04 | 5,709.84 | 4,947.40 | 12,947.22 | 3,542.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,143.04 | 5,709.84 | 4,947.40 | 17,447.22 | 5,042.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,111.67 | -3,686.34 | -4,935.62 | 9,340.93 | -858.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 97.80 | 97.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 97.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,600.00 | 66,200.00 | 40,000.00 | 118,260.00 | 102,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,252.00 | 2.35 | -- | 3,512.00 | 12,202.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,852.00 | 66,202.35 | 40,000.00 | 121,869.80 | 114,559.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,629.00 | 72,757.16 | 48,869.33 | 127,315.97 | 95,328.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,576.60 | 12,705.76 | 1,162.52 | 12,650.13 | 12,125.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,569.92 | 1,967.92 | 1,699.85 | 7,269.30 | 13,820.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,775.52 | 87,430.84 | 51,731.71 | 147,235.40 | 121,273.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,923.52 | -21,228.49 | -11,731.71 | -25,365.60 | -6,714.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.30 | 196.36 | 68.92 | 299.72 | 178.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,211.75 | -7,790.30 | -16,364.68 | 26,755.61 | 8,152.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,155.20 | 47,155.20 | 47,155.20 | 20,399.59 | 20,399.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,943.46 | 39,364.90 | 30,790.53 | 47,155.20 | 28,552.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,277.38 | -- | 34,025.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -475.60 | -- | -2,820.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,417.76 | -- | 18,714.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.02 | -- | 882.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.86 | -- | 105.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,940.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -55.54 | -- | -22.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,693.61 | -- | 4,824.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,471.11 | -- | -10,499.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 66.39 | -- | -514.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,799.53 | -- | 26,170.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,647.59 | -- | 6,731.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,039.34 | -- | -33,443.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 107.59 | -- | 159.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,928.16 | -- | 42,480.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,364.90 | -- | 47,155.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,155.20 | -- | 20,399.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,790.30 | -- | 26,755.61 | -- |
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