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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,921.68 | 100,495.92 | 57,037.69 | 23,712.27 | 96,676.99 |
| 收到的税费返还 | 253.27 | 161.93 | 99.18 | 15.97 | 1,121.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,829.54 | 20,496.72 | 12,629.28 | 7,132.49 | 11,632.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,004.48 | 121,154.57 | 69,766.15 | 30,860.73 | 109,430.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,201.58 | 76,569.73 | 37,958.56 | 12,504.14 | 53,932.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,958.01 | 13,364.85 | 8,735.69 | 5,649.64 | 20,379.47 |
| 支付的各项税费 | 4,967.02 | 3,333.64 | 2,695.90 | 504.90 | 9,317.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,370.92 | 18,753.43 | 16,135.02 | 9,550.39 | 18,282.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,497.52 | 112,021.64 | 65,525.17 | 28,209.07 | 101,911.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,506.96 | 9,132.93 | 4,240.98 | 2,651.66 | 7,518.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.12 | 2.30 | 2.30 | -- | 174.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,337.33 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 518.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,532.45 | 1,227.30 | 1,227.30 | 1,225.00 | 692.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,316.51 | 15,068.97 | 11,021.40 | 4,556.86 | 20,373.43 |
| 投资所支付的现金 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 7,892.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,371.51 | 19,123.97 | 15,076.40 | 8,611.86 | 28,266.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,839.06 | -17,896.67 | -13,849.10 | -7,386.86 | -27,573.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,970.00 | 51,970.00 | 51,970.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,800.00 | 99,645.00 | 80,605.00 | 34,145.00 | 119,230.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,637.21 | 33,521.07 | 32,021.07 | 15,719.46 | 64,362.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,407.21 | 185,136.07 | 164,596.07 | 49,864.46 | 183,592.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,014.00 | 111,039.49 | 68,112.84 | 26,238.46 | 88,072.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,275.84 | 5,195.90 | 3,714.71 | 2,218.86 | 8,368.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,041.34 | 56,217.01 | 39,402.15 | 17,220.46 | 67,982.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,331.17 | 172,452.40 | 111,229.69 | 45,677.78 | 164,423.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,076.03 | 12,683.67 | 53,366.37 | 4,186.68 | 19,169.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -521.35 | -91.15 | 8.87 | 30.88 | 150.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,222.57 | 3,828.78 | 43,767.12 | -517.64 | -734.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,239.63 | 13,239.63 | 13,239.63 | 13,239.63 | 13,973.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,462.21 | 17,068.41 | 57,006.76 | 12,721.99 | 13,239.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,459.41 | -- | 1,578.58 | -- | 7,031.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 373.30 | -- | 807.60 | -- | 4.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,345.51 | -- | 7,139.05 | -- | 13,242.94 |
| 无形资产摊销 | 846.45 | -- | 327.68 | -- | 783.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 118.87 | -- | 61.04 | -- | 111.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.31 | -- | -- | -- | -9.77 |
| 固定资产报废损失 | 151.34 | -- | 18.87 | -- | 526.79 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,243.08 | -- | 3,750.65 | -- | 7,195.77 |
| 投资损失 | -632.34 | -- | -312.53 | -- | -304.36 |
| 递延所得税资产减少 | -731.75 | -- | -461.60 | -- | -605.67 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,769.43 | -- | -1,450.65 | -- | -17,896.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,195.16 | -- | -13,573.92 | -- | -13,684.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,698.79 | -- | 6,305.24 | -- | 9,023.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11.84 | -- | 50.98 | -- | 2,099.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,506.96 | -- | 4,240.98 | -- | 7,518.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,462.21 | -- | 57,006.76 | -- | 13,239.63 |
| 现金的期初余额 | 13,239.63 | -- | 13,239.63 | -- | 13,973.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,222.57 | -- | 43,767.12 | -- | -734.19 |
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