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| 湘潭电化(002125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,181.49 | 30,635.12 | 29,814.28 | 24,656.62 | 45,193.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,325.98 | 34,818.86 | 38,198.95 | 29,722.86 | 29,674.26 |
| 应收票据 | 6,187.62 | 7,064.43 | 6,988.17 | 4,456.00 | 1,264.97 |
| 应收账款 | 30,138.36 | 27,754.43 | 31,210.78 | 25,266.85 | 28,409.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,913.76 | 4,377.91 | 2,723.95 | 3,125.94 | 3,527.93 |
| 其他应收款(合计) | 1,601.52 | 1,497.40 | 2,959.87 | 2,324.23 | 6,255.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,497.40 | -- | 2,324.23 | 6,255.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,650.91 | 38,986.26 | 34,999.23 | 31,560.14 | 32,158.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,305.26 | 3,631.76 | 2,659.13 | 2,347.78 | 1,028.36 |
| 流动资产合计 | 121,978.92 | 113,947.30 | 111,355.40 | 93,737.57 | 117,838.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 720.00 | 720.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,836.49 | 10,504.13 | 10,062.34 | 7,061.46 | 6,441.62 |
| 投资性房地产 | 1,603.55 | 1,621.44 | 1,638.54 | 1,624.44 | 1,641.79 |
| 在建工程(合计) | 14,007.72 | 17,551.63 | 16,067.45 | 46,490.79 | 32,076.05 |
| 在建工程 | -- | 17,279.05 | -- | 46,249.45 | 32,076.05 |
| 工程物资 | -- | 272.58 | -- | 241.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,808.02 | 173,442.51 | 173,088.04 | 142,740.87 | 138,641.59 |
| 固定资产净额 | -- | 162,150.77 | -- | 131,404.67 | 138,641.59 |
| 固定资产清理 | -- | 11,291.75 | -- | 11,336.20 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,180.16 | 21,400.90 | 21,618.23 | 21,784.51 | 12,379.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 334.99 | 323.08 | 361.77 | 297.28 | 123.56 |
| 递延所得税资产 | 1,935.92 | 1,845.42 | 1,867.76 | 1,790.46 | 2,998.85 |
| 其他非流动资产 | 1,321.19 | 1,422.11 | 1,230.30 | 1,327.77 | 2,052.88 |
| 非流动资产合计 | 225,748.04 | 228,831.22 | 226,654.42 | 223,837.57 | 197,075.62 |
| 资产总计 | 347,726.95 | 342,778.52 | 338,009.82 | 317,575.14 | 314,914.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,320.00 | 85,915.00 | 74,615.00 | 64,615.00 | 67,735.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,374.39 | 60,620.72 | 66,950.75 | 55,658.74 | 45,963.97 |
| 应付票据 | 32,910.57 | 29,486.89 | -- | 21,360.00 | -- |
| 应付账款 | 29,463.82 | 31,133.84 | -- | 34,298.74 | -- |
| 预收款项 | 266.94 | 284.06 | 452.62 | 492.91 | 2,151.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,297.73 | 947.51 | 615.73 | 2,243.74 | 1,164.85 |
| 应交税费 | 933.52 | 495.15 | 683.73 | 942.43 | 1,206.53 |
| 其他应付款(合计) | 8,599.89 | 11,850.17 | 13,819.39 | 11,925.62 | 8,774.75 |
| 应付利息 | 2,027.08 | 1,954.29 | 1,881.50 | 1,808.70 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,895.89 | -- | 10,116.91 | 8,774.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,153.31 | 8,672.87 | 11,360.72 | 14,055.21 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 34.29 | -- |
| 流动负债合计 | 168,945.78 | 168,785.49 | 168,497.92 | 149,967.94 | 126,996.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,822.62 | 35,670.88 | 36,895.48 | 36,895.48 | 45,351.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,629.48 | 14,302.02 | 9,959.40 | 9,809.13 | 17,647.33 |
| 长期应付款 | -- | 14,302.02 | -- | 9,809.13 | 17,647.33 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,989.27 | 4,050.32 | 4,081.37 | 4,142.42 | 4,203.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,441.36 | 54,023.21 | 50,936.25 | 50,847.03 | 67,202.24 |
| 负债合计 | 225,387.14 | 222,808.70 | 219,434.17 | 200,814.97 | 194,198.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,296.00 | 55,296.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 |
| 资本公积 | 46,246.01 | 46,246.01 | 66,982.01 | 66,982.01 | 69,002.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 228.37 | 156.71 | 57.48 | 34.26 | 246.32 |
| 盈余公积 | 1,884.63 | 1,884.63 | 1,884.63 | 1,884.63 | 1,638.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,107.53 | 14,802.36 | 13,500.37 | 11,696.18 | 11,085.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,762.53 | 118,385.70 | 116,984.48 | 115,157.08 | 116,532.89 |
| 少数股东权益 | 1,577.29 | 1,584.12 | 1,591.17 | 1,603.09 | 4,182.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,339.82 | 119,969.82 | 118,575.65 | 116,760.16 | 120,715.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,726.95 | 342,778.52 | 338,009.82 | 317,575.14 | 314,914.18 |
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