梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,182.46183,855.9779,304.10282,615.24214,433.55
收到的税费返还875.64935.34215.72539.36539.42
收到的其他与经营活动有关的现金8,134.007,293.313,727.5410,407.378,911.99
经营活动现金流入小计305,192.10192,084.6283,247.36293,561.96223,884.95
购买商品、接受劳务支付的现金250,780.01172,028.5351,099.77302,551.92197,183.81
支付给职工以及为职工支付的现金24,382.0616,712.589,865.3124,856.2918,145.80
支付的各项税费2,423.412,016.70624.443,506.523,310.23
支付的其他与经营活动有关的现金17,131.8311,565.824,086.0030,799.7229,775.35
经营活动现金流出小计294,717.32202,323.6465,675.51361,714.45248,415.19
经营活动产生的现金流量净额10,474.78-10,239.0217,571.85-68,152.49-24,530.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163.15----175.9014.77
取得投资收益所收到的现金112.50112.50--1,036.84716.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,311.663,311.66--4,809.453,080.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,054.1111,054.11--9,922.349,922.34
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--30,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计19,641.4219,478.26--45,944.5328,733.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,480.004,351.464,278.367,613.737,371.57
投资所支付的现金2,600.002,500.001,600.0013,970.666,473.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,439.5241,017.2611,700.008,000.005,000.00
投资活动现金流出小计57,519.5247,868.7217,578.3629,584.3918,845.23
投资活动产生的现金流量净额-37,878.10-28,390.46-17,578.3616,360.149,888.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,399.15735.79735.794,214.703,466.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金149,113.84116,166.1045,507.86150,530.4088,768.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,677.492,830.001,700.005,598.814,479.05
筹资活动现金流入小计155,190.48119,731.8947,943.65160,343.9196,713.30
偿还债务支付的现金99,875.3279,499.1040,754.17114,830.5383,695.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,273.751,516.60829.741,484.391,005.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,946.853,950.00200.0036,884.4832,952.69
筹资活动现金流出小计110,095.9284,965.6941,783.92153,199.41117,654.07
筹资活动产生的现金流量净额45,094.5634,766.206,159.737,144.50-20,940.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.59109.48-33.59-85.34-79.69
五、现金及现金等价物净增加额17,948.84-3,753.806,119.63-44,733.19-35,662.15
加:期初现金及现金等价物余额30,984.9330,984.9330,984.9375,718.1275,718.12
六、期末现金及现金等价物余额48,933.7727,231.1237,104.5630,984.9340,055.97
附注
净利润--29.40---24,388.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,253.60--24,700.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--985.99--2,101.45--
无形资产摊销--574.68--2,752.36--
长期待摊费用摊销--323.96--677.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.53--20.55--
固定资产报废损失---0.03--2.30--
公允价值变动损失--458.13---178.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--944.50--2,713.53--
投资损失---33.77---1,653.90--
递延所得税资产减少---129.57---492.97--
递延所得税负债增加---0.08---254.42--
存货的减少-------180.49--
经营性应收项目的减少--9,398.81---23,348.54--
经营性应付项目的增加---20,607.48---50,704.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,239.02---68,152.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,231.12--30,984.93--
现金的期初余额--30,984.93--75,718.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,753.80---44,733.19--
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