梦网集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦网集团(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,125.50112,791.1060,856.21300,653.83249,087.00
收到的税费返还41.2440.890.022,025.691,359.07
收到的其他与经营活动有关的现金15,190.2714,136.7310,819.4120,569.019,286.70
经营活动现金流入小计200,357.02126,968.7271,675.64323,248.53259,732.77
购买商品、接受劳务支付的现金147,321.0093,715.0864,201.29227,803.34175,163.39
支付给职工以及为职工支付的现金16,220.9311,662.657,211.1923,548.1917,676.18
支付的各项税费2,958.502,636.081,213.8411,105.8810,064.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,769.1211,454.809,703.2547,008.8133,003.98
经营活动现金流出小计183,269.55119,468.6282,329.58309,466.22235,908.29
经营活动产生的现金流量净额17,087.477,500.10-10,653.9413,782.3123,824.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,040.864,040.864,040.861,875.111,875.11
取得投资收益所收到的现金16.2916.29--43.2043.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.030.035.006,895.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------23,234.322,641.03
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,065.174,057.174,045.8632,048.324,559.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,288.955,971.665,767.889,396.091,287.44
投资所支付的现金5,322.985,320.002,000.002,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,000.0031,000.0016,000.00----
投资活动现金流出小计48,611.9342,291.6623,767.8811,646.091,287.44
投资活动产生的现金流量净额-44,546.75-38,234.49-19,722.0220,402.233,271.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,848.9710,848.9710,848.97337.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------111.84--
取得借款收到的现金97,584.5484,862.5459,401.0071,303.6354,527.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,814.131,985.00--5,100.00--
筹资活动现金流入小计112,247.6497,696.5170,249.9776,740.9754,527.85
偿还债务支付的现金75,742.8547,600.0030,100.0092,203.2657,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,261.01848.66328.492,643.241,969.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,449.825,920.4654.2311,829.179,374.12
筹资活动现金流出小计87,453.6954,369.1130,482.72106,675.6669,243.48
筹资活动产生的现金流量净额24,793.9643,327.4039,767.25-29,934.69-14,715.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.2139.51-2.87-253.9239.73
五、现金及现金等价物净增加额-2,725.5412,632.529,388.413,995.9412,420.48
加:期初现金及现金等价物余额42,965.4742,965.4742,965.4738,969.5338,969.53
六、期末现金及现金等价物余额40,239.9355,597.9952,353.8842,965.4751,390.01
附注
净利润--2,959.47---26,986.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,005.08--37,756.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,161.13--3,226.02--
无形资产摊销--1,606.74--3,417.47--
长期待摊费用摊销--358.38--739.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.25--12.64--
固定资产报废损失------2.34--
公允价值变动损失--715.36--386.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--647.20--2,252.02--
投资损失---3,688.53---28,086.14--
递延所得税资产减少---156.45--10,514.43--
递延所得税负债增加---167.89---997.16--
存货的减少--265.56--12,868.16--
经营性应收项目的减少--20,377.79--5,177.82--
经营性应付项目的增加---17,643.99---6,501.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,500.10--13,782.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,597.99--42,965.47--
现金的期初余额--42,965.47--38,969.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,632.52--3,995.94--
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