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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,301.14 | 205,639.53 | 94,633.55 | 484,699.59 | 411,426.21 |
| 收到的税费返还 | 12.89 | 12.89 | 0.01 | 13.65 | 13.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,271.45 | 2,344.53 | 1,582.13 | 6,481.28 | 9,486.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,585.48 | 207,996.95 | 96,215.69 | 491,194.51 | 420,926.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,811.05 | 162,323.09 | 75,292.43 | 399,392.04 | 295,982.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,487.69 | 12,726.11 | 7,208.83 | 23,645.38 | 18,396.30 |
| 支付的各项税费 | 576.15 | 409.13 | 266.65 | 6,451.78 | 5,870.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,871.28 | 13,807.43 | 8,057.31 | 11,418.12 | 15,707.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,746.17 | 189,265.76 | 90,825.21 | 440,907.32 | 335,956.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,839.31 | 18,731.19 | 5,390.48 | 50,287.19 | 84,970.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,579.84 | 2,579.84 | -- | 942.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.79 | 226.79 | 0.00 | 272.83 | 2,404.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,064.39 | 6,061.54 | 0.75 | 845.41 | 5.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 46,660.22 | 19,049.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,871.02 | 18,868.17 | 10,000.75 | 48,720.87 | 21,459.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,489.92 | 1,354.69 | 808.38 | 1,158.70 | 504.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,167.00 | 1,162.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,578.50 | 19,571.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,489.92 | 1,354.69 | 808.38 | 24,904.20 | 21,238.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,381.11 | 17,513.48 | 9,192.37 | 23,816.67 | 221.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,638.63 | 6,637.50 | 6,213.48 | 508.93 | 1.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 680.00 | 680.00 | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,743.56 | 86,305.22 | 61,353.50 | 167,867.87 | 131,009.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,234.49 | 8,234.49 | 234.30 | 54,896.38 | 2,721.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,616.68 | 101,177.21 | 67,801.28 | 223,273.18 | 133,732.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,220.01 | 85,251.44 | 56,971.76 | 222,116.48 | 146,467.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,157.94 | 1,442.17 | 720.71 | 5,816.37 | 4,420.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,609.50 | 26,070.88 | 17,866.58 | 60,901.25 | 46,263.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,987.45 | 112,764.48 | 75,559.05 | 288,834.09 | 197,151.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,370.76 | -11,587.27 | -7,757.77 | -65,560.91 | -63,418.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.34 | -7.00 | -38.18 | -143.26 | -165.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,794.31 | 24,650.40 | 6,786.90 | 8,399.69 | 21,608.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,237.84 | 46,237.84 | 46,237.84 | 37,838.15 | 37,838.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,032.15 | 70,888.24 | 53,024.74 | 46,237.84 | 59,446.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,255.89 | -- | 4,230.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,386.52 | -- | -136.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 685.62 | -- | 1,778.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 929.37 | -- | 1,708.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.42 | -- | 699.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,699.40 | -- | -839.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -6.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.47 | -- | 874.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,615.35 | -- | 3,373.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -138.17 | -- | -986.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 123.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 74.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,048.27 | -- | 34,335.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,994.36 | -- | 3,554.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,731.19 | -- | 50,287.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,888.24 | -- | 46,237.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,237.84 | -- | 37,838.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,650.40 | -- | 8,399.69 | -- |
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