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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,433.55 | 173,772.13 | 83,151.38 | 278,022.74 | 185,125.50 |
| 收到的税费返还 | 539.42 | 2.35 | 1.36 | 41.24 | 41.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,911.99 | 6,129.66 | 3,195.60 | 16,553.65 | 15,190.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,884.95 | 179,904.13 | 86,348.35 | 294,617.63 | 200,357.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,183.81 | 169,358.63 | 82,568.62 | 209,117.84 | 147,321.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,145.80 | 11,439.52 | 5,840.42 | 20,120.15 | 16,220.93 |
| 支付的各项税费 | 3,310.23 | 2,867.44 | 1,450.20 | 3,710.91 | 2,958.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,775.35 | 20,414.35 | 14,624.89 | 21,959.08 | 16,769.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,415.19 | 204,079.94 | 104,484.13 | 254,907.98 | 183,269.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,530.24 | -24,175.80 | -18,135.79 | 39,709.65 | 17,087.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.77 | -- | -- | 6,511.05 | 4,040.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.30 | 702.30 | -- | 16.29 | 16.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,080.37 | 3,080.37 | 1,406.53 | 684.10 | 8.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,922.34 | 9,922.34 | -- | 3,869.62 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,733.77 | 28,705.01 | 1,406.53 | 11,081.06 | 4,065.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,371.57 | 4,910.14 | 2,882.68 | 14,645.74 | 12,288.95 |
| 投资所支付的现金 | 6,473.66 | 5,673.66 | 673.66 | 4,427.67 | 5,322.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 30,000.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,845.23 | 15,583.80 | 3,556.34 | 49,073.41 | 48,611.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,888.55 | 13,121.21 | -2,149.81 | -37,992.34 | -44,546.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,466.26 | 1,730.82 | 228.68 | 12,545.16 | 10,848.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,768.00 | 80,759.47 | 43,111.56 | 128,168.00 | 97,584.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,479.05 | 1,378.89 | 11,562.93 | 5,631.64 | 3,814.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,713.30 | 83,869.18 | 54,903.16 | 146,344.80 | 112,247.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,695.75 | 71,802.66 | 54,491.23 | 89,222.85 | 75,742.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.63 | 650.26 | 354.81 | 1,827.34 | 1,261.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,952.69 | 25,823.36 | 13,445.60 | 24,102.94 | 10,449.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,654.07 | 98,276.29 | 68,291.64 | 115,153.13 | 87,453.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,940.77 | -14,407.11 | -13,388.48 | 31,191.66 | 24,793.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.69 | -84.67 | -19.41 | -156.32 | -60.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,662.15 | -25,546.38 | -33,693.48 | 32,752.65 | -2,725.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,718.12 | 75,718.12 | 75,718.12 | 42,965.47 | 42,965.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,055.97 | 50,171.74 | 42,024.64 | 75,718.12 | 40,239.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,685.80 | -- | 10,239.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,422.16 | -- | 2,291.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,178.76 | -- | 8,002.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,374.96 | -- | 3,097.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 352.23 | -- | 788.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.73 | -- | 49.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | 9.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 451.13 | -- | -2,494.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,482.23 | -- | 3,159.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -861.82 | -- | 5,899.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.53 | -- | -411.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.21 | -- | -331.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 160.46 | -- | 457.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,462.01 | -- | 7,346.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,123.05 | -- | 1,605.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,175.80 | -- | 39,709.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,171.74 | -- | 75,718.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,718.12 | -- | 42,965.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,546.38 | -- | 32,752.65 | -- |
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