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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,006.57 | 485,126.17 | 341,800.28 | 204,770.74 | 107,769.36 |
| 收到的税费返还 | 13.58 | 67.62 | 29.87 | 29.87 | 29.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.32 | 9,471.00 | 5,849.51 | 4,256.19 | 650.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,799.47 | 494,664.80 | 347,679.66 | 209,056.80 | 108,450.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,536.44 | 482,314.47 | 278,983.59 | 189,463.97 | 82,990.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,728.22 | 27,176.45 | 21,859.95 | 15,743.70 | 9,135.13 |
| 支付的各项税费 | 5,259.35 | 3,909.38 | 3,700.31 | 2,401.13 | 3,134.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,269.17 | 21,157.79 | 14,644.50 | 10,647.11 | 4,569.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,793.19 | 534,558.08 | 319,188.35 | 218,255.93 | 99,829.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,006.28 | -39,893.29 | 28,491.30 | -9,199.12 | 8,620.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,039.73 | 12,181.82 | 181.82 | 2.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,401.87 | 726.68 | 2,908.89 | 1,570.12 | 1,469.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 11,791.74 | 106.68 | 102.26 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 40,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 20,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,405.19 | 66,058.15 | 40,397.39 | 27,054.20 | 22,173.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.70 | 998.86 | 1,320.36 | 684.46 | 301.96 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 8,769.36 | 704.95 | 4.95 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,400.00 | 12,003.62 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 643.70 | 26,168.22 | 14,028.93 | 3,689.41 | 3,301.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,761.49 | 39,889.93 | 26,368.45 | 23,364.79 | 18,871.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.86 | 6,156.54 | 4,270.46 | 930.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,338.02 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,186.19 | 120,830.92 | 133,285.11 | 99,931.24 | 22,642.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 23,260.72 | 6,417.74 | 2,123.00 | 1,323.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,938.05 | 150,248.18 | 143,973.32 | 102,984.83 | 23,965.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,904.14 | 139,989.06 | 175,217.89 | 126,742.59 | 71,878.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,651.48 | 4,240.91 | 2,779.65 | 1,873.85 | 1,081.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,450.00 | 20,466.39 | 17,566.09 | 13,065.42 | 750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,005.62 | 164,696.36 | 195,563.62 | 141,681.86 | 73,710.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,067.57 | -14,448.18 | -51,590.30 | -38,697.04 | -49,745.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.00 | 321.65 | 379.38 | 328.93 | -60.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,559.21 | -14,129.90 | 3,648.84 | -24,202.44 | -22,313.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,838.15 | 51,968.05 | 51,968.05 | 51,968.05 | 51,968.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,397.36 | 37,838.15 | 55,616.88 | 27,765.60 | 29,654.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -182,816.00 | -- | 4,152.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171,376.14 | -- | -1,496.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,901.83 | -- | 984.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,671.50 | -- | 832.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 668.43 | -- | 356.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,781.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | 2.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 187.24 | -- | -516.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,547.46 | -- | 1,124.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -470.77 | -- | -638.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -478.72 | -- | -52.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 453.60 | -- | -37.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,029.90 | -- | 14,970.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,800.00 | -- | -29,715.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,893.29 | -- | -9,199.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,838.15 | -- | 27,765.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,968.05 | -- | 51,968.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,129.90 | -- | -24,202.44 | -- |
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