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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,182.46 | 183,855.97 | 79,304.10 | 282,615.24 | 214,433.55 |
| 收到的税费返还 | 875.64 | 935.34 | 215.72 | 539.36 | 539.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.00 | 7,293.31 | 3,727.54 | 10,407.37 | 8,911.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,192.10 | 192,084.62 | 83,247.36 | 293,561.96 | 223,884.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,780.01 | 172,028.53 | 51,099.77 | 302,551.92 | 197,183.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,382.06 | 16,712.58 | 9,865.31 | 24,856.29 | 18,145.80 |
| 支付的各项税费 | 2,423.41 | 2,016.70 | 624.44 | 3,506.52 | 3,310.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,131.83 | 11,565.82 | 4,086.00 | 30,799.72 | 29,775.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,717.32 | 202,323.64 | 65,675.51 | 361,714.45 | 248,415.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,474.78 | -10,239.02 | 17,571.85 | -68,152.49 | -24,530.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163.15 | -- | -- | 175.90 | 14.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.50 | 112.50 | -- | 1,036.84 | 716.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,311.66 | 3,311.66 | -- | 4,809.45 | 3,080.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,054.11 | 11,054.11 | -- | 9,922.34 | 9,922.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,641.42 | 19,478.26 | -- | 45,944.53 | 28,733.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,480.00 | 4,351.46 | 4,278.36 | 7,613.73 | 7,371.57 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 13,970.66 | 6,473.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,439.52 | 41,017.26 | 11,700.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,519.52 | 47,868.72 | 17,578.36 | 29,584.39 | 18,845.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,878.10 | -28,390.46 | -17,578.36 | 16,360.14 | 9,888.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,399.15 | 735.79 | 735.79 | 4,214.70 | 3,466.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,113.84 | 116,166.10 | 45,507.86 | 150,530.40 | 88,768.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,677.49 | 2,830.00 | 1,700.00 | 5,598.81 | 4,479.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,190.48 | 119,731.89 | 47,943.65 | 160,343.91 | 96,713.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,875.32 | 79,499.10 | 40,754.17 | 114,830.53 | 83,695.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,273.75 | 1,516.60 | 829.74 | 1,484.39 | 1,005.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,946.85 | 3,950.00 | 200.00 | 36,884.48 | 32,952.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,095.92 | 84,965.69 | 41,783.92 | 153,199.41 | 117,654.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,094.56 | 34,766.20 | 6,159.73 | 7,144.50 | -20,940.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.59 | 109.48 | -33.59 | -85.34 | -79.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,948.84 | -3,753.80 | 6,119.63 | -44,733.19 | -35,662.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,984.93 | 30,984.93 | 30,984.93 | 75,718.12 | 75,718.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,933.77 | 27,231.12 | 37,104.56 | 30,984.93 | 40,055.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29.40 | -- | -24,388.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,253.60 | -- | 24,700.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 985.99 | -- | 2,101.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.68 | -- | 2,752.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.96 | -- | 677.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.53 | -- | 20.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 2.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 458.13 | -- | -178.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 944.50 | -- | 2,713.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -33.77 | -- | -1,653.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -129.57 | -- | -492.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -254.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -180.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,398.81 | -- | -23,348.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,607.48 | -- | -50,704.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,239.02 | -- | -68,152.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,231.12 | -- | 30,984.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,984.93 | -- | 75,718.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,753.80 | -- | -44,733.19 | -- |
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