梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,633.55484,699.59411,426.21282,400.78160,006.57
收到的税费返还0.0113.6513.6513.6513.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,582.136,481.289,486.954,664.131,779.32
经营活动现金流入小计96,215.69491,194.51420,926.80287,078.56161,799.47
购买商品、接受劳务支付的现金75,292.43399,392.04295,982.07195,513.1988,536.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,208.8323,645.3818,396.3013,346.937,728.22
支付的各项税费266.656,451.785,870.525,486.665,259.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,057.3111,418.1215,707.319,260.846,269.17
经营活动现金流出小计90,825.21440,907.32335,956.20223,607.63107,793.19
经营活动产生的现金流量净额5,390.4850,287.1984,970.6063,470.9354,006.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--942.40------
取得投资收益所收到的现金0.00272.832,404.302,401.872,401.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.75845.415.933.943.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0046,660.2219,049.739,149.735,000.00
投资活动现金流入小计10,000.7548,720.8721,459.9611,555.547,405.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金808.381,158.70504.63448.65143.70
投资所支付的现金--1,167.001,162.121,162.12500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--22,578.5019,571.4810,271.48--
投资活动现金流出小计808.3824,904.2021,238.2311,882.24643.70
投资活动产生的现金流量净额9,192.3723,816.67221.73-326.716,761.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,213.48508.931.861.861.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金61,353.50167,867.87131,009.0580,295.0348,186.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金234.3054,896.382,721.66750.00750.00
筹资活动现金流入小计67,801.28223,273.18133,732.5881,046.9048,938.05
偿还债务支付的现金56,971.76222,116.48146,467.08110,189.6992,904.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720.715,816.374,420.443,638.412,651.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,866.5860,901.2546,263.6128,178.346,450.00
筹资活动现金流出小计75,559.05288,834.09197,151.13142,006.45102,005.62
筹资活动产生的现金流量净额-7,757.77-65,560.91-63,418.55-60,959.55-53,067.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.18-143.26-165.16-199.57-141.00
五、现金及现金等价物净增加额6,786.908,399.6921,608.611,985.117,559.21
加:期初现金及现金等价物余额46,237.8437,838.1537,838.1537,838.1537,838.15
六、期末现金及现金等价物余额53,024.7446,237.8459,446.7639,823.2645,397.36
附注
净利润--4,230.88--1,415.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---136.56---268.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,778.65--935.97--
无形资产摊销--1,708.53--843.29--
长期待摊费用摊销--699.34--305.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---839.62--839.62--
固定资产报废损失---6.45--0.99--
公允价值变动损失--874.16--235.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,373.37--2,495.10--
投资损失---986.98---75.33--
递延所得税资产减少--123.66--79.70--
递延所得税负债增加--74.47---26.28--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--34,335.46--44,170.95--
经营性应付项目的增加--3,554.44--11,746.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,287.19--63,470.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,237.84--39,823.26--
现金的期初余额--37,838.15--37,838.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,399.69--1,985.11--
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