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| 梦网集团(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,125.50 | 112,791.10 | 60,856.21 | 300,653.83 | 249,087.00 |
| 收到的税费返还 | 41.24 | 40.89 | 0.02 | 2,025.69 | 1,359.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,190.27 | 14,136.73 | 10,819.41 | 20,569.01 | 9,286.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,357.02 | 126,968.72 | 71,675.64 | 323,248.53 | 259,732.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,321.00 | 93,715.08 | 64,201.29 | 227,803.34 | 175,163.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,220.93 | 11,662.65 | 7,211.19 | 23,548.19 | 17,676.18 |
| 支付的各项税费 | 2,958.50 | 2,636.08 | 1,213.84 | 11,105.88 | 10,064.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,769.12 | 11,454.80 | 9,703.25 | 47,008.81 | 33,003.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,269.55 | 119,468.62 | 82,329.58 | 309,466.22 | 235,908.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,087.47 | 7,500.10 | -10,653.94 | 13,782.31 | 23,824.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,040.86 | 4,040.86 | 4,040.86 | 1,875.11 | 1,875.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.29 | 16.29 | -- | 43.20 | 43.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.03 | 0.03 | 5.00 | 6,895.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 23,234.32 | 2,641.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,065.17 | 4,057.17 | 4,045.86 | 32,048.32 | 4,559.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,288.95 | 5,971.66 | 5,767.88 | 9,396.09 | 1,287.44 |
| 投资所支付的现金 | 5,322.98 | 5,320.00 | 2,000.00 | 2,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,611.93 | 42,291.66 | 23,767.88 | 11,646.09 | 1,287.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,546.75 | -38,234.49 | -19,722.02 | 20,402.23 | 3,271.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,848.97 | 10,848.97 | 10,848.97 | 337.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 111.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,584.54 | 84,862.54 | 59,401.00 | 71,303.63 | 54,527.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,814.13 | 1,985.00 | -- | 5,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,247.64 | 97,696.51 | 70,249.97 | 76,740.97 | 54,527.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,742.85 | 47,600.00 | 30,100.00 | 92,203.26 | 57,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.01 | 848.66 | 328.49 | 2,643.24 | 1,969.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,449.82 | 5,920.46 | 54.23 | 11,829.17 | 9,374.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,453.69 | 54,369.11 | 30,482.72 | 106,675.66 | 69,243.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,793.96 | 43,327.40 | 39,767.25 | -29,934.69 | -14,715.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.21 | 39.51 | -2.87 | -253.92 | 39.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,725.54 | 12,632.52 | 9,388.41 | 3,995.94 | 12,420.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,965.47 | 42,965.47 | 42,965.47 | 38,969.53 | 38,969.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,239.93 | 55,597.99 | 52,353.88 | 42,965.47 | 51,390.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,959.47 | -- | -26,986.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,005.08 | -- | 37,756.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,161.13 | -- | 3,226.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,606.74 | -- | 3,417.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 358.38 | -- | 739.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.25 | -- | 12.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 715.36 | -- | 386.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 647.20 | -- | 2,252.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,688.53 | -- | -28,086.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.45 | -- | 10,514.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.89 | -- | -997.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 265.56 | -- | 12,868.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,377.79 | -- | 5,177.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,643.99 | -- | -6,501.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,500.10 | -- | 13,782.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,597.99 | -- | 42,965.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,965.47 | -- | 38,969.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,632.52 | -- | 3,995.94 | -- |
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