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梦网科技(002123) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,021.66 | 105,035.70 | 131,574.02 | 108,974.29 | 106,450.01 |
交易性金融资产 | 831.84 | 963.37 | 1,328.42 | 1,697.82 | 1,410.33 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 155,589.70 | 199,262.22 | 141,687.42 | 180,928.28 | 154,861.90 |
应收票据 | 3,258.71 | 337.67 | 46.50 | 46.50 | 3,020.29 |
应收账款 | 152,330.99 | 198,924.54 | 141,640.92 | 180,881.78 | 151,841.61 |
应收款项融资 | 36.71 | 164.71 | 478.33 | 444.05 | 96.14 |
预付款项 | 30,821.13 | 31,183.32 | 30,471.49 | 26,306.28 | 30,804.89 |
其他应收款(合计) | 8,547.53 | 6,710.38 | 6,992.18 | 7,285.97 | 6,727.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,710.38 | -- | 7,285.97 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,747.81 | 3,100.46 | 8,242.72 | 7,240.67 | 8,430.31 |
流动资产合计 | 289,596.38 | 346,420.16 | 320,774.57 | 332,877.36 | 308,780.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,242.35 | 9,931.02 | 19,038.86 | 18,754.00 | 18,511.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,135.18 | 33,514.14 | 33,865.80 | 33,953.42 | 34,393.82 |
固定资产净额 | -- | 33,514.14 | -- | 33,953.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,298.19 | 693.61 | 1,071.21 | 1,510.78 | 1,933.84 |
无形资产 | 20,911.03 | 21,330.68 | 21,735.88 | 22,082.56 | 22,498.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 160,844.49 | 160,844.49 | 160,844.49 |
长期待摊费用 | 1,708.59 | 1,633.06 | 1,768.83 | 1,766.10 | 1,923.36 |
递延所得税资产 | 2,535.37 | 2,521.29 | 1,961.01 | 1,966.06 | 1,812.10 |
其他非流动资产 | 4,736.38 | 5,563.11 | 10,614.27 | 13,926.35 | 13,926.35 |
非流动资产合计 | 87,925.26 | 88,545.09 | 268,278.09 | 272,181.50 | 273,221.00 |
资产总计 | 377,521.64 | 434,965.25 | 589,052.67 | 605,058.86 | 582,001.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 107,865.10 | 174,122.09 | 149,168.00 | 163,949.43 | 141,246.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 55,336.74 | 45,151.03 | 51,918.80 | 50,957.19 | 48,332.54 |
应付票据 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,726.68 | 1,994.85 |
应付账款 | 46,336.74 | 42,151.03 | 51,918.80 | 45,230.51 | 46,337.69 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,513.98 | 5,079.42 | 1,296.67 | 1,647.37 | 2,222.52 |
应交税费 | 724.15 | 1,633.70 | 938.13 | 716.35 | 806.80 |
其他应付款(合计) | 4,923.17 | 5,073.76 | 2,140.43 | 2,403.00 | 2,132.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,629.66 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,444.10 | -- | 2,403.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 296.90 | 296.90 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 13,774.56 | 12,969.57 | 10,872.22 | 11,280.14 | 12,235.01 |
流动负债合计 | 192,666.09 | 251,224.99 | 224,416.61 | 238,521.18 | 215,801.74 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,872.10 | 19,217.19 | 19,509.24 | 19,849.23 | 20,146.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,007.20 | 438.55 | 1,056.94 | 1,563.44 | 1,942.71 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 857.49 | 876.21 | 239.57 | 258.28 | 277.00 |
长期递延收益 | 151.81 | 141.17 | 179.67 | 218.17 | 266.64 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20,888.59 | 20,673.11 | 20,985.42 | 21,889.12 | 22,632.74 |
负债合计 | 213,554.69 | 271,898.10 | 245,402.03 | 260,410.29 | 238,434.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,040.14 | 80,039.97 | 80,593.92 | 80,304.23 | 80,219.63 |
资本公积 | 246,656.00 | 246,654.30 | 246,455.97 | 244,105.79 | 243,242.53 |
减:库存股 | 6,476.98 | 6,476.98 | 14,952.69 | 14,952.69 | 12,057.27 |
其他综合收益 | -4,387.74 | -4,211.19 | 268.69 | 268.42 | 359.00 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -166,990.49 | -167,874.22 | 16,896.42 | 20,402.89 | 17,483.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 163,242.61 | 162,533.57 | 343,664.00 | 344,530.31 | 343,648.76 |
少数股东权益 | 724.34 | 533.58 | -13.36 | 118.25 | -81.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,966.95 | 163,067.15 | 343,650.64 | 344,648.57 | 343,567.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,521.64 | 434,965.25 | 589,052.67 | 605,058.86 | 582,001.81 |
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