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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,474.63 | 114,066.09 | 101,853.67 | 101,618.76 | 125,131.19 |
| 交易性金融资产 | 21.53 | 18.49 | 18.93 | 20.97 | 809.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,701.47 | 113,997.82 | 139,701.92 | 160,865.64 | 146,071.40 |
| 应收票据 | -- | -- | 215.20 | 310.26 | 502.44 |
| 应收账款 | 107,701.47 | 113,997.82 | 139,486.72 | 160,555.38 | 145,568.96 |
| 应收款项融资 | 525.94 | 41.44 | 161.01 | 204.99 | 122.67 |
| 预付款项 | 34,934.77 | 36,440.83 | 39,597.74 | 36,426.72 | 33,911.73 |
| 其他应收款(合计) | 7,763.49 | 6,984.52 | 6,567.69 | 6,159.35 | 7,414.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,984.52 | -- | 6,159.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,026.60 | 3,004.59 | 3,032.59 | 3,055.84 | 3,233.01 |
| 流动资产合计 | 247,448.43 | 274,553.78 | 290,933.55 | 308,352.26 | 316,694.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,812.55 | 10,632.63 | 10,588.62 | 10,701.76 | 11,134.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,240.89 | 31,512.71 | 31,717.69 | 31,899.12 | 32,345.07 |
| 固定资产净额 | -- | 31,512.71 | -- | 31,899.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 743.23 | 929.10 | 1,163.75 | 489.51 | 925.94 |
| 无形资产 | 19,753.36 | 20,185.40 | 19,963.59 | 20,364.03 | 20,203.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,578.04 | 1,647.87 | 1,790.63 | 1,745.38 | 1,803.83 |
| 递延所得税资产 | 2,594.81 | 2,280.69 | 2,405.52 | 2,397.63 | 2,269.43 |
| 其他非流动资产 | 1,081.00 | 1,081.00 | 5,408.03 | 5,408.03 | 4,736.38 |
| 非流动资产合计 | 81,357.64 | 81,823.16 | 87,248.18 | 87,215.81 | 86,776.46 |
| 资产总计 | 328,806.07 | 356,376.93 | 378,181.73 | 395,568.07 | 403,470.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,000.00 | 105,153.24 | 108,077.11 | 118,082.78 | 133,767.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,043.08 | 31,959.54 | 51,696.74 | 61,772.14 | 61,070.19 |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 1,486.58 | 2,510.57 | -- |
| 应付账款 | 26,043.08 | 31,959.54 | 50,210.16 | 59,261.57 | 61,070.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,314.64 | 1,907.92 | 2,018.56 | 3,731.35 | 2,131.15 |
| 应交税费 | 1,379.36 | 950.06 | 594.64 | 624.77 | 369.24 |
| 其他应付款(合计) | 2,290.13 | 2,325.25 | 2,203.62 | 2,525.04 | 2,879.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,325.25 | -- | 2,525.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 413.17 | 680.18 | 75.71 | 75.71 | 296.90 |
| 其他流动负债 | 1,567.26 | 2,061.29 | 4,257.61 | 6,760.51 | 7,448.16 |
| 流动负债合计 | 131,908.40 | 152,117.65 | 175,735.46 | 200,800.08 | 216,624.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,810.65 | 20,195.83 | 20,537.80 | 20,928.90 | 18,234.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 342.24 | 389.86 | 1,102.75 | 436.66 | 791.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 933.72 | 944.60 | 938.20 | 950.68 | 807.93 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 0.18 | 42.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,086.61 | 21,530.30 | 22,578.75 | 22,316.42 | 19,877.01 |
| 负债合计 | 152,995.01 | 173,647.95 | 198,314.21 | 223,116.50 | 236,501.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,542.16 | 80,542.06 | 80,539.87 | 80,059.00 | 80,040.14 |
| 资本公积 | 254,286.28 | 254,281.10 | 254,239.79 | 248,787.18 | 246,688.16 |
| 减：库存股 | 4,551.92 | 4,551.92 | 4,551.92 | 4,551.92 | 6,476.98 |
| 其他综合收益 | -3,470.67 | -3,483.98 | -3,484.20 | -3,547.26 | -4,212.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -168,589.04 | -161,838.36 | -163,683.65 | -164,056.95 | -164,830.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,618.49 | 179,350.59 | 177,461.58 | 171,091.73 | 165,609.97 |
| 少数股东权益 | 3,192.58 | 3,378.39 | 2,405.94 | 1,359.84 | 1,359.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,811.07 | 182,728.99 | 179,867.52 | 172,451.57 | 166,969.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,806.07 | 356,376.93 | 378,181.73 | 395,568.07 | 403,470.71 |
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