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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,853.67 | 101,618.76 | 125,131.19 | 106,404.27 | 90,021.66 |
| 交易性金融资产 | 18.93 | 20.97 | 809.39 | 727.65 | 831.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,701.92 | 160,865.64 | 146,071.40 | 171,996.71 | 155,589.70 |
| 应收票据 | 215.20 | 310.26 | 502.44 | 414.34 | 3,258.71 |
| 应收账款 | 139,486.72 | 160,555.38 | 145,568.96 | 171,582.37 | 152,330.99 |
| 应收款项融资 | 161.01 | 204.99 | 122.67 | 105.65 | 36.71 |
| 预付款项 | 39,597.74 | 36,426.72 | 33,911.73 | 29,910.59 | 30,821.13 |
| 其他应收款(合计) | 6,567.69 | 6,159.35 | 7,414.84 | 7,373.24 | 8,547.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,159.35 | -- | 7,373.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,032.59 | 3,055.84 | 3,233.01 | 2,811.38 | 3,747.81 |
| 流动资产合计 | 290,933.55 | 308,352.26 | 316,694.25 | 319,329.49 | 289,596.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,588.62 | 10,701.76 | 11,134.46 | 11,013.62 | 10,242.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,717.69 | 31,899.12 | 32,345.07 | 32,719.24 | 33,135.18 |
| 固定资产净额 | -- | 31,899.12 | -- | 32,719.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,163.75 | 489.51 | 925.94 | 1,302.12 | 1,298.19 |
| 无形资产 | 19,963.59 | 20,364.03 | 20,203.19 | 20,522.56 | 20,911.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,790.63 | 1,745.38 | 1,803.83 | 1,715.22 | 1,708.59 |
| 递延所得税资产 | 2,405.52 | 2,397.63 | 2,269.43 | 2,441.59 | 2,535.37 |
| 其他非流动资产 | 5,408.03 | 5,408.03 | 4,736.38 | 4,736.38 | 4,736.38 |
| 非流动资产合计 | 87,248.18 | 87,215.81 | 86,776.46 | 87,808.90 | 87,925.26 |
| 资产总计 | 378,181.73 | 395,568.07 | 403,470.71 | 407,138.39 | 377,521.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,077.11 | 118,082.78 | 133,767.46 | 128,309.54 | 107,865.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,696.74 | 61,772.14 | 61,070.19 | 68,980.59 | 55,336.74 |
| 应付票据 | 1,486.58 | 2,510.57 | -- | 11,888.05 | 9,000.00 |
| 应付账款 | 50,210.16 | 59,261.57 | 61,070.19 | 57,092.54 | 46,336.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,018.56 | 3,731.35 | 2,131.15 | 2,152.79 | 2,513.98 |
| 应交税费 | 594.64 | 624.77 | 369.24 | 371.35 | 724.15 |
| 其他应付款(合计) | 2,203.62 | 2,525.04 | 2,879.83 | 3,134.50 | 4,923.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,525.04 | -- | 3,134.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.71 | 75.71 | 296.90 | 296.90 | 296.90 |
| 其他流动负债 | 4,257.61 | 6,760.51 | 7,448.16 | 8,864.67 | 13,774.56 |
| 流动负债合计 | 175,735.46 | 200,800.08 | 216,624.02 | 221,942.56 | 192,666.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,537.80 | 20,928.90 | 18,234.95 | 18,553.52 | 18,872.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,102.75 | 436.66 | 791.75 | 1,110.02 | 1,007.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 938.20 | 950.68 | 807.93 | 849.93 | 857.49 |
| 长期递延收益 | -- | 0.18 | 42.39 | 97.94 | 151.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,578.75 | 22,316.42 | 19,877.01 | 20,611.41 | 20,888.59 |
| 负债合计 | 198,314.21 | 223,116.50 | 236,501.03 | 242,553.97 | 213,554.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,539.87 | 80,059.00 | 80,040.14 | 80,040.14 | 80,040.14 |
| 资本公积 | 254,239.79 | 248,787.18 | 246,688.16 | 246,656.00 | 246,656.00 |
| 减：库存股 | 4,551.92 | 4,551.92 | 6,476.98 | 6,476.98 | 6,476.98 |
| 其他综合收益 | -3,484.20 | -3,547.26 | -4,212.64 | -4,211.19 | -4,387.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -163,683.65 | -164,056.95 | -164,830.41 | -166,950.67 | -166,990.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,461.58 | 171,091.73 | 165,609.97 | 163,458.98 | 163,242.61 |
| 少数股东权益 | 2,405.94 | 1,359.84 | 1,359.71 | 1,125.44 | 724.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,867.52 | 172,451.57 | 166,969.68 | 164,584.42 | 163,966.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,181.73 | 395,568.07 | 403,470.71 | 407,138.39 | 377,521.64 |
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