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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,223.89 | 63,416.66 | 25,146.30 | 113,694.65 | 73,971.84 |
| 收到的税费返还 | 142.09 | 119.98 | 97.35 | 1,015.65 | 209.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.56 | 2,546.34 | 392.89 | 1,587.91 | 1,335.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,227.54 | 66,082.98 | 25,636.55 | 116,298.22 | 75,516.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,500.12 | 55,666.21 | 24,309.48 | 91,715.63 | 66,884.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,960.53 | 9,118.25 | 5,215.55 | 18,072.95 | 13,280.45 |
| 支付的各项税费 | 4,391.44 | 2,574.38 | 1,526.54 | 5,275.67 | 3,111.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,410.03 | 2,997.96 | 1,645.31 | 18,462.44 | 16,707.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,262.13 | 70,356.80 | 32,696.88 | 133,526.69 | 99,983.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 965.41 | -4,273.82 | -7,060.34 | -17,228.47 | -24,467.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,555.50 | 164,221.04 | 44,610.64 | 244,659.65 | 168,360.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,641.66 | 1,016.72 | 90.71 | 2,410.82 | 1,559.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 3.85 | -- | 1.54 | 0.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,923.44 | 2,923.44 | 2,923.44 | 2,923.44 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250,131.75 | 168,165.05 | 47,624.79 | 249,995.45 | 169,921.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,164.61 | 6,159.73 | 133.35 | 2,415.88 | 1,651.79 |
| 投资所支付的现金 | 265,113.30 | 170,213.10 | 53,505.85 | 216,392.50 | 150,255.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 271,277.91 | 176,372.83 | 53,639.20 | 218,808.38 | 151,907.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,146.16 | -8,207.78 | -6,014.40 | 31,187.06 | 18,014.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.81 | 95.81 | 333.50 | 1,475.46 | 960.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95.81 | 95.81 | 333.50 | 9,475.46 | 4,960.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,724.00 | 1,216.00 | 508.00 | 6,034.00 | 1,526.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.63 | 77.23 | 46.58 | 224.72 | 165.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 202.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,849.63 | 1,293.23 | 554.58 | 6,460.99 | 1,691.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,753.82 | -1,197.43 | -221.08 | 3,014.47 | 3,268.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493.02 | 733.98 | -117.09 | 555.46 | 841.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,441.54 | -12,945.05 | -13,412.91 | 17,528.52 | -2,342.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,942.02 | 36,942.02 | 36,942.02 | 19,413.50 | 19,413.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,500.47 | 23,996.97 | 23,529.11 | 36,942.02 | 17,070.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,839.06 | -- | 8,191.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.89 | -- | 342.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,307.28 | -- | 2,770.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 204.85 | -- | 409.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.24 | -- | 218.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.82 | -- | 3.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -294.01 | -- | 656.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -394.01 | -- | -108.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,089.45 | -- | -595.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.10 | -- | -131.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.36 | -- | 34.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,036.88 | -- | -10,373.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,203.14 | -- | -12,975.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,155.92 | -- | -6,630.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 223.59 | -- | 786.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,273.82 | -- | -17,228.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,996.97 | -- | 36,942.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,942.02 | -- | 19,413.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,945.05 | -- | 17,528.52 | -- |
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