恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,213.7082,084.9222,283.26170,222.23102,511.23
收到的税费返还250.19198.6259.051,444.862,199.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.111,215.26452.763,075.193,848.45
经营活动现金流入小计122,584.0083,498.8022,795.07174,742.27108,559.12
购买商品、接受劳务支付的现金59,507.8838,226.8516,746.01139,126.66114,439.26
支付给职工以及为职工支付的现金16,053.2410,797.535,799.1221,344.2215,615.94
支付的各项税费4,309.492,822.821,748.396,587.766,164.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,986.053,793.682,066.8612,128.828,123.07
经营活动现金流出小计85,856.6655,640.8826,360.38179,187.46144,342.61
经营活动产生的现金流量净额36,727.3427,857.92-3,565.30-4,445.18-35,783.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,440.0073,574.9334,040.0066,876.0036,471.00
取得投资收益所收到的现金1,675.261,157.79303.281,542.02981.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2110.10---118.530.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计153,125.4774,742.8234,343.2868,299.4937,453.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,347.698,322.7675.804,535.242,809.55
投资所支付的现金192,900.0087,870.0043,420.0080,961.0033,963.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------289.77--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计207,247.6996,192.7643,495.8085,786.0236,773.21
投资活动产生的现金流量净额-54,122.22-21,449.94-9,152.52-17,486.53680.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00------
偿还债务支付的现金500.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.180.18------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,300.915,300.91
筹资活动现金流出小计500.18500.18--5,300.915,300.91
筹资活动产生的现金流量净额-0.18-0.18---5,300.91-5,300.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.5238.6234.1313.4792.88
五、现金及现金等价物净增加额-17,532.596,446.42-12,683.70-27,219.15-40,311.09
加:期初现金及现金等价物余额49,885.9149,885.9149,885.9177,105.0677,105.06
六、期末现金及现金等价物余额32,353.3356,332.3337,202.2149,885.9136,793.97
附注
净利润--2,209.15--8,703.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--340.34--1,867.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,210.02--2,742.83--
无形资产摊销--1,097.78--2,170.11--
长期待摊费用摊销--134.33--176.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.64--57.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.10--5.98--
投资损失---1,754.09---1,627.35--
递延所得税资产减少--29.10---109.54--
递延所得税负债增加---130.50---266.26--
存货的减少---4,889.79---867.18--
经营性应收项目的减少--36,344.60---23,039.45--
经营性应付项目的增加---6,730.48--5,740.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,857.92---4,445.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,306.06--49,797.28--
现金的期初余额--49,797.28--77,105.06--
现金等价物的期末余额--26.27--88.63--
现金等价物的期初余额--88.63------
现金及现金等价物的净增加额--6,446.42---27,219.15--
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