恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,283.26170,222.23102,511.2363,208.8322,072.84
收到的税费返还59.051,444.862,199.441,068.80355.10
收到的其他与经营活动有关的现金452.763,075.193,848.451,017.63658.30
经营活动现金流入小计22,795.07174,742.27108,559.1265,295.2523,086.23
购买商品、接受劳务支付的现金16,746.01139,126.66114,439.2665,890.6124,376.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,799.1221,344.2215,615.9410,586.165,928.25
支付的各项税费1,748.396,587.766,164.344,084.331,866.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,066.8612,128.828,123.075,851.892,985.85
经营活动现金流出小计26,360.38179,187.46144,342.6186,412.9935,157.03
经营活动产生的现金流量净额-3,565.30-4,445.18-35,783.48-21,117.73-12,070.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,040.0066,876.0036,471.0020,054.0028,834.00
取得投资收益所收到的现金303.281,542.02981.99561.76537.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---118.530.640.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,343.2868,299.4937,453.6220,615.7929,371.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.804,535.242,809.551,050.0750.38
投资所支付的现金43,420.0080,961.0033,963.6525,384.1431,074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--289.77------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,495.8085,786.0236,773.2126,434.2131,124.38
投资活动产生的现金流量净额-9,152.52-17,486.53680.42-5,818.42-1,752.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,300.915,300.914,301.66--
筹资活动现金流出小计--5,300.915,300.914,301.66--
筹资活动产生的现金流量净额---5,300.91-5,300.91-4,301.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.1313.4792.88-1.01-43.50
五、现金及现金等价物净增加额-12,683.70-27,219.15-40,311.09-31,238.83-13,867.15
加:期初现金及现金等价物余额49,885.9177,105.0677,105.0677,105.0677,105.06
六、期末现金及现金等价物余额37,202.2149,885.9136,793.9745,866.2463,237.91
附注
净利润--8,703.31--4,659.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,867.46--700.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,742.83--1,372.84--
无形资产摊销--2,170.11--1,076.16--
长期待摊费用摊销--176.99--64.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.75--6.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.98---53.50--
投资损失---1,627.35---630.30--
递延所得税资产减少---109.54---0.97--
递延所得税负债增加---266.26---93.89--
存货的减少---867.18---2,160.95--
经营性应收项目的减少---23,039.45---30,344.02--
经营性应付项目的增加--5,740.16--4,285.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,445.18---21,117.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,797.28--45,866.24--
现金的期初余额--77,105.06--77,105.06--
现金等价物的期末余额--88.63------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,219.15---31,238.83--
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