恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,511.2363,208.8322,072.84201,325.15137,049.65
收到的税费返还2,199.441,068.80355.101,899.552,561.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,848.451,017.63658.301,905.732,129.59
经营活动现金流入小计108,559.1265,295.2523,086.23205,130.43141,740.68
购买商品、接受劳务支付的现金114,439.2665,890.6124,376.68108,372.0165,760.76
支付给职工以及为职工支付的现金15,615.9410,586.165,928.2518,543.6012,986.91
支付的各项税费6,164.344,084.331,866.258,713.167,622.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,123.075,851.892,985.8510,677.348,468.46
经营活动现金流出小计144,342.6186,412.9935,157.03146,306.1294,838.67
经营活动产生的现金流量净额-35,783.48-21,117.73-12,070.7958,824.3146,902.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,471.0020,054.0028,834.0088,198.0066,688.00
取得投资收益所收到的现金981.99561.76537.53623.53366.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.640.03--14,040.159.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,453.6220,615.7929,371.53102,861.6867,064.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,809.551,050.0750.381,054.82421.24
投资所支付的现金33,963.6525,384.1431,074.00105,436.0091,671.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,773.2126,434.2131,124.38106,490.8292,092.24
投资活动产生的现金流量净额680.42-5,818.42-1,752.85-3,629.14-25,028.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------7,000.002,000.00
偿还债务支付的现金------15,319.448,375.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------399.07378.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,300.914,301.66--4,601.04358.44
筹资活动现金流出小计5,300.914,301.66--20,319.569,112.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,300.91-4,301.66---13,319.56-7,112.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.88-1.01-43.5014.01-18.55
五、现金及现金等价物净增加额-40,311.09-31,238.83-13,867.1541,889.6314,742.73
加:期初现金及现金等价物余额77,105.0677,105.0677,105.0635,215.4435,215.44
六、期末现金及现金等价物余额36,793.9745,866.2463,237.9177,105.0649,958.17
附注
净利润--4,659.74--14,763.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--700.36--642.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,372.84--3,529.08--
无形资产摊销--1,076.16--2,107.99--
长期待摊费用摊销--64.62--110.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.37---5,221.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---53.50--322.79--
投资损失---630.30---1,307.06--
递延所得税资产减少---0.97--66.79--
递延所得税负债增加---93.89---265.35--
存货的减少---2,160.95---4,099.65--
经营性应收项目的减少---30,344.02--43,497.08--
经营性应付项目的增加--4,285.82--4,678.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,117.73--58,824.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,866.24--77,105.06--
现金的期初余额--77,105.06--35,163.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------52.15--
现金及现金等价物的净增加额---31,238.83--41,889.63--
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