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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,934.95 | 98,704.93 | 65,872.28 | 44,053.33 | 21,965.67 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 1,124.50 | 1,138.63 | 1,116.40 | 87.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.93 | 8,181.69 | 3,992.20 | 3,559.70 | 715.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,606.91 | 108,011.11 | 71,003.10 | 48,729.42 | 22,768.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,394.85 | 58,585.98 | 42,563.96 | 28,928.79 | 16,211.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,648.13 | 18,367.42 | 13,493.61 | 9,563.46 | 5,588.15 |
| 支付的各项税费 | 984.89 | 4,721.69 | 4,447.43 | 2,921.15 | 1,282.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.41 | 7,696.11 | 5,209.96 | 3,919.26 | 2,299.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,768.28 | 89,371.20 | 65,714.96 | 45,332.65 | 25,382.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,161.37 | 18,639.91 | 5,288.14 | 3,396.77 | -2,613.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,976.73 | 202,096.33 | 170,758.95 | 112,058.95 | 71,968.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 631.58 | 2,485.28 | 1,919.80 | 1,483.41 | 890.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.77 | 1.17 | 0.70 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,608.30 | 204,583.37 | 172,679.92 | 113,543.06 | 72,860.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 695.20 | 4,158.45 | 1,621.57 | 1,127.08 | 1,035.61 |
| 投资所支付的现金 | 45,400.00 | 230,752.70 | 169,477.45 | 114,909.75 | 75,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,095.20 | 234,911.15 | 171,099.02 | 116,036.83 | 76,135.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,513.10 | -30,327.78 | 1,580.90 | -2,493.77 | -3,275.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.64 | 563.47 | 561.78 | 555.45 | 403.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.64 | 563.47 | 561.78 | 555.45 | 403.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,700.86 | 5,700.84 | 5,700.84 | 0.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 235.49 | 87.22 | 87.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,946.34 | 5,798.05 | 5,798.05 | 0.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.64 | -5,382.87 | -5,236.27 | -5,242.60 | 403.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.44 | -818.46 | -229.52 | -132.46 | -61.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,113.06 | -17,889.21 | 1,403.25 | -4,472.06 | -5,547.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,395.26 | 60,284.47 | 60,284.47 | 60,284.47 | 60,284.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,282.20 | 42,395.26 | 61,687.71 | 55,812.41 | 54,737.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,874.30 | -- | 3,535.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -985.26 | -- | -336.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,487.56 | -- | 1,274.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.08 | -- | 196.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 549.09 | -- | 228.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.93 | -- | -0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -857.52 | -- | -698.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,187.86 | -- | 842.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,765.86 | -- | -717.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 231.16 | -- | 95.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.38 | -- | -32.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,872.95 | -- | 6,328.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,283.47 | -- | -3,545.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,794.43 | -- | -3,786.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -55.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,639.91 | -- | 3,396.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,395.26 | -- | 55,812.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,284.47 | -- | 60,284.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,889.21 | -- | -4,472.06 | -- |
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