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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,283.26 | 170,222.23 | 102,511.23 | 63,208.83 | 22,072.84 |
| 收到的税费返还 | 59.05 | 1,444.86 | 2,199.44 | 1,068.80 | 355.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452.76 | 3,075.19 | 3,848.45 | 1,017.63 | 658.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,795.07 | 174,742.27 | 108,559.12 | 65,295.25 | 23,086.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,746.01 | 139,126.66 | 114,439.26 | 65,890.61 | 24,376.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,799.12 | 21,344.22 | 15,615.94 | 10,586.16 | 5,928.25 |
| 支付的各项税费 | 1,748.39 | 6,587.76 | 6,164.34 | 4,084.33 | 1,866.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,066.86 | 12,128.82 | 8,123.07 | 5,851.89 | 2,985.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,360.38 | 179,187.46 | 144,342.61 | 86,412.99 | 35,157.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,565.30 | -4,445.18 | -35,783.48 | -21,117.73 | -12,070.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,040.00 | 66,876.00 | 36,471.00 | 20,054.00 | 28,834.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.28 | 1,542.02 | 981.99 | 561.76 | 537.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -118.53 | 0.64 | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,343.28 | 68,299.49 | 37,453.62 | 20,615.79 | 29,371.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.80 | 4,535.24 | 2,809.55 | 1,050.07 | 50.38 |
| 投资所支付的现金 | 43,420.00 | 80,961.00 | 33,963.65 | 25,384.14 | 31,074.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 289.77 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,495.80 | 85,786.02 | 36,773.21 | 26,434.21 | 31,124.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,152.52 | -17,486.53 | 680.42 | -5,818.42 | -1,752.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,300.91 | 5,300.91 | 4,301.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,300.91 | 5,300.91 | 4,301.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,300.91 | -5,300.91 | -4,301.66 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.13 | 13.47 | 92.88 | -1.01 | -43.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,683.70 | -27,219.15 | -40,311.09 | -31,238.83 | -13,867.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,885.91 | 77,105.06 | 77,105.06 | 77,105.06 | 77,105.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,202.21 | 49,885.91 | 36,793.97 | 45,866.24 | 63,237.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,703.31 | -- | 4,659.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,867.46 | -- | 700.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,742.83 | -- | 1,372.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,170.11 | -- | 1,076.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.99 | -- | 64.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.75 | -- | 6.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.98 | -- | -53.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,627.35 | -- | -630.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -109.54 | -- | -0.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -266.26 | -- | -93.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -867.18 | -- | -2,160.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,039.45 | -- | -30,344.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,740.16 | -- | 4,285.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,445.18 | -- | -21,117.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,797.28 | -- | 45,866.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,105.06 | -- | 77,105.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 88.63 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,219.15 | -- | -31,238.83 | -- |
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