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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,965.67 | 99,989.23 | 70,627.76 | 47,362.37 | 20,371.97 |
| 收到的税费返还 | 87.40 | 1,461.90 | 229.08 | 197.56 | 181.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.33 | 3,895.94 | 3,152.57 | 2,638.16 | 941.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,768.41 | 105,347.07 | 74,009.41 | 50,198.09 | 21,494.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,211.96 | 49,624.95 | 40,750.96 | 32,416.89 | 20,508.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,588.15 | 19,084.61 | 13,810.40 | 9,821.29 | 6,103.86 |
| 支付的各项税费 | 1,282.45 | 7,072.38 | 4,567.82 | 3,865.16 | 1,977.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.79 | 7,752.94 | 6,594.95 | 4,692.44 | 2,289.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,382.35 | 83,534.89 | 65,724.13 | 50,795.78 | 30,880.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,613.94 | 21,812.19 | 8,285.28 | -597.69 | -9,385.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,968.95 | 292,214.97 | 243,838.02 | 133,497.20 | 50,301.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.74 | 2,506.40 | 3,321.69 | 2,133.28 | 649.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 6.62 | 3.28 | 0.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,860.40 | 294,727.98 | 247,162.99 | 135,630.88 | 50,951.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,035.61 | 3,614.62 | 443.96 | 423.14 | 340.16 |
| 投资所支付的现金 | 75,100.00 | 252,788.84 | 190,950.33 | 129,670.33 | 46,440.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,135.61 | 256,403.46 | 191,394.29 | 130,093.47 | 46,780.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,275.21 | 38,324.52 | 55,768.70 | 5,537.41 | 4,170.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 403.30 | 2,628.54 | 1,363.65 | 1,363.65 | 1,362.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,310.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 403.30 | 17,938.54 | 16,663.65 | 16,663.65 | 8,762.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 18,900.00 | 18,900.00 | 3,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.06 | 9,346.71 | 9,340.85 | 130.17 | 37.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 211.94 | -- | 152.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.06 | 28,458.64 | 28,240.85 | 3,882.37 | 37.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.24 | -10,520.10 | -11,577.20 | 12,781.28 | 8,725.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.22 | -14.98 | -974.69 | 75.20 | -11.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,547.13 | 49,601.62 | 51,502.09 | 17,796.20 | 3,498.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,284.47 | 10,682.84 | 10,682.84 | 10,682.84 | 10,682.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,737.34 | 60,284.47 | 62,184.93 | 28,479.04 | 14,181.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,501.87 | -- | 6,359.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 887.33 | -- | 302.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,588.23 | -- | 1,292.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.45 | -- | 200.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.81 | -- | 45.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.36 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,083.63 | -- | -801.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -554.61 | -- | 33.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,273.22 | -- | -1,276.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 202.12 | -- | -55.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.46 | -- | -9.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,391.98 | -- | -375.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,019.51 | -- | -3,247.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,227.01 | -- | -3,141.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 82.68 | -- | 67.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,812.19 | -- | -597.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,284.47 | -- | 28,479.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,682.84 | -- | 10,682.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,601.62 | -- | 17,796.20 | -- |
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