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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,511.23 | 63,208.83 | 22,072.84 | 201,325.15 | 137,049.65 |
| 收到的税费返还 | 2,199.44 | 1,068.80 | 355.10 | 1,899.55 | 2,561.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,848.45 | 1,017.63 | 658.30 | 1,905.73 | 2,129.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,559.12 | 65,295.25 | 23,086.23 | 205,130.43 | 141,740.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,439.26 | 65,890.61 | 24,376.68 | 108,372.01 | 65,760.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,615.94 | 10,586.16 | 5,928.25 | 18,543.60 | 12,986.91 |
| 支付的各项税费 | 6,164.34 | 4,084.33 | 1,866.25 | 8,713.16 | 7,622.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,123.07 | 5,851.89 | 2,985.85 | 10,677.34 | 8,468.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,342.61 | 86,412.99 | 35,157.03 | 146,306.12 | 94,838.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,783.48 | -21,117.73 | -12,070.79 | 58,824.31 | 46,902.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,471.00 | 20,054.00 | 28,834.00 | 88,198.00 | 66,688.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 981.99 | 561.76 | 537.53 | 623.53 | 366.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.03 | -- | 14,040.15 | 9.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,453.62 | 20,615.79 | 29,371.53 | 102,861.68 | 67,064.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,809.55 | 1,050.07 | 50.38 | 1,054.82 | 421.24 |
| 投资所支付的现金 | 33,963.65 | 25,384.14 | 31,074.00 | 105,436.00 | 91,671.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,773.21 | 26,434.21 | 31,124.38 | 106,490.82 | 92,092.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 680.42 | -5,818.42 | -1,752.85 | -3,629.14 | -25,028.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,319.44 | 8,375.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 399.07 | 378.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.91 | 4,301.66 | -- | 4,601.04 | 358.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,300.91 | 4,301.66 | -- | 20,319.56 | 9,112.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,300.91 | -4,301.66 | -- | -13,319.56 | -7,112.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.88 | -1.01 | -43.50 | 14.01 | -18.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,311.09 | -31,238.83 | -13,867.15 | 41,889.63 | 14,742.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,105.06 | 77,105.06 | 77,105.06 | 35,215.44 | 35,215.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,793.97 | 45,866.24 | 63,237.91 | 77,105.06 | 49,958.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,659.74 | -- | 14,763.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 700.36 | -- | 642.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,372.84 | -- | 3,529.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,076.16 | -- | 2,107.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.62 | -- | 110.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.37 | -- | -5,221.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -53.50 | -- | 322.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -630.30 | -- | -1,307.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.97 | -- | 66.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.89 | -- | -265.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,160.95 | -- | -4,099.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,344.02 | -- | 43,497.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,285.82 | -- | 4,678.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,117.73 | -- | 58,824.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,866.24 | -- | 77,105.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,105.06 | -- | 35,163.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 52.15 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,238.83 | -- | 41,889.63 | -- |
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