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恒宝股份(002104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,213.70 | 82,084.92 | 22,283.26 | 170,222.23 | 102,511.23 |
收到的税费返还 | 250.19 | 198.62 | 59.05 | 1,444.86 | 2,199.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.11 | 1,215.26 | 452.76 | 3,075.19 | 3,848.45 |
经营活动现金流入小计 | 122,584.00 | 83,498.80 | 22,795.07 | 174,742.27 | 108,559.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,507.88 | 38,226.85 | 16,746.01 | 139,126.66 | 114,439.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,053.24 | 10,797.53 | 5,799.12 | 21,344.22 | 15,615.94 |
支付的各项税费 | 4,309.49 | 2,822.82 | 1,748.39 | 6,587.76 | 6,164.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,986.05 | 3,793.68 | 2,066.86 | 12,128.82 | 8,123.07 |
经营活动现金流出小计 | 85,856.66 | 55,640.88 | 26,360.38 | 179,187.46 | 144,342.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,727.34 | 27,857.92 | -3,565.30 | -4,445.18 | -35,783.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,440.00 | 73,574.93 | 34,040.00 | 66,876.00 | 36,471.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,675.26 | 1,157.79 | 303.28 | 1,542.02 | 981.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | 10.10 | -- | -118.53 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 153,125.47 | 74,742.82 | 34,343.28 | 68,299.49 | 37,453.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,347.69 | 8,322.76 | 75.80 | 4,535.24 | 2,809.55 |
投资所支付的现金 | 192,900.00 | 87,870.00 | 43,420.00 | 80,961.00 | 33,963.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 289.77 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 207,247.69 | 96,192.76 | 43,495.80 | 85,786.02 | 36,773.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,122.22 | -21,449.94 | -9,152.52 | -17,486.53 | 680.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,300.91 | 5,300.91 |
筹资活动现金流出小计 | 500.18 | 500.18 | -- | 5,300.91 | 5,300.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | -0.18 | -- | -5,300.91 | -5,300.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.52 | 38.62 | 34.13 | 13.47 | 92.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,532.59 | 6,446.42 | -12,683.70 | -27,219.15 | -40,311.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,885.91 | 49,885.91 | 49,885.91 | 77,105.06 | 77,105.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,353.33 | 56,332.33 | 37,202.21 | 49,885.91 | 36,793.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,209.15 | -- | 8,703.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 340.34 | -- | 1,867.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,210.02 | -- | 2,742.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,097.78 | -- | 2,170.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 134.33 | -- | 176.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.64 | -- | 57.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3.10 | -- | 5.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,754.09 | -- | -1,627.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29.10 | -- | -109.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -130.50 | -- | -266.26 | -- |
存货的减少 | -- | -4,889.79 | -- | -867.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,344.60 | -- | -23,039.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,730.48 | -- | 5,740.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,857.92 | -- | -4,445.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,306.06 | -- | 49,797.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,797.28 | -- | 77,105.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 26.27 | -- | 88.63 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 88.63 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,446.42 | -- | -27,219.15 | -- |
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