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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,317.02 | 46,622.04 | 63,639.61 | 77,499.59 | 50,541.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,419.58 | 16,901.30 | 14,587.04 | 9,090.30 | 19,608.12 |
| 应收票据 | 4.62 | 47.79 | 2.37 | 5.18 | 460.25 |
| 应收账款 | 21,414.97 | 16,853.51 | 14,584.67 | 9,085.12 | 19,147.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 67,598.82 | 62,179.02 | 42,207.93 | 30,878.34 | 20,749.49 |
| 其他应收款(合计) | 848.45 | 751.76 | 600.47 | 836.41 | 880.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 751.76 | -- | 836.41 | 880.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,877.47 | 21,776.22 | 18,716.27 | 19,615.27 | 23,393.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,986.11 | 19,100.33 | 26,075.00 | 23,896.19 | 31,580.00 |
| 流动资产合计 | 168,047.45 | 167,330.67 | 165,826.33 | 161,816.11 | 146,753.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,103.00 | 2,103.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,861.64 | 21,027.90 | 20,869.83 | 20,943.50 | 20,889.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,090.51 | 18,691.04 | 19,044.07 | 19,406.79 | 28,099.04 |
| 固定资产净额 | -- | 18,691.04 | -- | 19,406.79 | 28,099.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,891.83 | 13,440.55 | 13,004.56 | 13,530.34 | 14,051.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,038.17 | 7,025.10 | 6,571.65 | 6,571.65 | 7,083.58 |
| 长期待摊费用 | 293.87 | 304.67 | 261.56 | 270.14 | 245.39 |
| 递延所得税资产 | 406.14 | 410.87 | 465.00 | 409.89 | 436.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 61,685.15 | 63,003.12 | 62,319.67 | 63,235.31 | 72,908.19 |
| 资产总计 | 229,732.60 | 230,333.79 | 228,146.00 | 225,051.42 | 219,661.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,400.46 | 21,657.14 | 18,703.32 | 17,910.47 | 10,082.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,400.46 | 21,657.14 | -- | 17,910.47 | -- |
| 预收款项 | 7,900.00 | 5,854.18 | 4,100.81 | 4,343.88 | 3,799.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 211.47 | 210.89 | 238.75 | 427.51 | 219.00 |
| 应交税费 | 872.50 | 968.47 | 1,252.87 | 632.38 | 989.05 |
| 其他应付款(合计) | 1,469.38 | 1,293.76 | 1,397.62 | 1,693.95 | 1,652.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,293.76 | -- | 1,693.95 | 1,652.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 28,853.81 | 29,984.44 | 25,693.37 | 25,008.20 | 18,741.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,405.85 | 1,507.71 | 1,537.64 | 1,601.60 | 1,672.51 |
| 长期递延收益 | 164.06 | 165.84 | 167.61 | 169.38 | 33.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,569.91 | 1,673.54 | 1,705.25 | 1,770.98 | 1,705.66 |
| 负债合计 | 30,423.72 | 31,657.98 | 27,398.62 | 26,779.17 | 20,447.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,692.14 | 71,202.88 | 71,202.88 | 71,202.88 | 71,202.88 |
| 资本公积 | 83.32 | 7,450.01 | 7,450.01 | 7,450.01 | 7,450.01 |
| 减：库存股 | -- | 8,902.70 | 4,601.04 | 4,601.04 | 358.44 |
| 其他综合收益 | 257.49 | 181.37 | 108.02 | 135.89 | 185.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,727.15 | 20,751.67 | 20,751.67 | 20,751.67 | 19,278.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,973.38 | 99,220.25 | 97,052.23 | 94,461.27 | 92,546.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,733.47 | 189,903.48 | 191,963.77 | 189,400.67 | 190,304.79 |
| 少数股东权益 | 8,575.41 | 8,772.33 | 8,783.62 | 8,871.58 | 8,909.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,308.88 | 198,675.81 | 200,747.39 | 198,272.25 | 199,213.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,732.60 | 230,333.79 | 228,146.00 | 225,051.42 | 219,661.34 |
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