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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,592.50 | 56,999.38 | 37,714.95 | 50,357.61 | 37,317.02 |
| 交易性金融资产 | 80,880.00 | 53,715.07 | 47,300.00 | 37,920.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,013.85 | 14,338.35 | 16,212.16 | 12,140.55 | 21,419.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 22.95 | 4.62 |
| 应收账款 | 15,013.85 | 14,338.35 | 16,212.16 | 12,117.60 | 21,414.97 |
| 应收款项融资 | 6.21 | 3.59 | -- | 2.33 | -- |
| 预付款项 | 14,233.93 | 17,990.58 | 41,322.90 | 50,866.84 | 67,598.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,078.98 | 1,041.68 | 1,119.76 | 878.90 | 848.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,041.68 | -- | 878.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,733.68 | 25,076.94 | 24,289.54 | 20,182.87 | 22,877.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 162.23 | 194.21 | 180.95 | 269.00 | 17,986.11 |
| 流动资产合计 | 170,701.38 | 169,359.80 | 168,140.26 | 172,618.10 | 168,047.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,393.41 | 21,687.67 | 21,173.84 | 21,063.06 | 20,861.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,697.38 | 2,564.56 | 2,312.45 | 2,312.45 | -- |
| 在建工程 | -- | 2,564.56 | -- | 2,312.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,201.04 | 17,462.72 | 17,415.80 | 17,783.29 | 18,090.51 |
| 固定资产净额 | -- | 17,462.72 | -- | 17,783.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,774.42 | 12,260.88 | 11,813.72 | 12,355.34 | 12,891.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,693.96 | 5,700.51 | 5,718.77 | 5,693.96 | 7,038.17 |
| 长期待摊费用 | 436.89 | 432.06 | 499.55 | 523.42 | 293.87 |
| 递延所得税资产 | 441.93 | 489.81 | 460.46 | 518.91 | 406.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,242.04 | 61,201.21 | 61,497.60 | 62,353.42 | 61,685.15 |
| 资产总计 | 230,943.42 | 230,561.01 | 229,637.86 | 234,971.52 | 229,732.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,896.07 | 18,466.47 | 20,066.76 | 21,718.62 | 18,400.46 |
| 应付票据 | 1.60 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,894.47 | 18,464.87 | 20,066.76 | 21,718.62 | 18,400.46 |
| 预收款项 | -- | -- | 4,945.96 | 5,969.56 | 7,900.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 162.53 | 245.98 | 279.67 | 483.56 | 211.47 |
| 应交税费 | 743.34 | 1,058.79 | 577.33 | 1,247.93 | 872.50 |
| 其他应付款(合计) | 1,856.20 | 1,956.90 | 1,682.87 | 2,278.03 | 1,469.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,956.90 | -- | 2,278.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 23,573.80 | 24,943.72 | 27,552.59 | 31,697.70 | 28,853.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,154.58 | 1,204.83 | 1,270.08 | 1,335.33 | 1,405.85 |
| 长期递延收益 | 409.28 | 409.38 | 209.77 | 211.54 | 164.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,563.87 | 1,614.22 | 1,479.86 | 1,546.88 | 1,569.91 |
| 负债合计 | 25,137.66 | 26,557.93 | 29,032.45 | 33,244.58 | 30,423.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,692.14 | 69,692.14 | 69,692.14 | 69,692.14 | 69,692.14 |
| 资本公积 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 35.38 | 213.83 | 298.53 | 146.86 | 257.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,701.13 | 20,701.13 | 20,701.13 | 20,701.13 | 19,727.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,779.16 | 104,691.36 | 101,107.55 | 102,205.54 | 100,973.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,291.12 | 195,381.78 | 191,882.67 | 192,828.98 | 190,733.47 |
| 少数股东权益 | 8,514.64 | 8,621.30 | 8,722.74 | 8,897.97 | 8,575.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,805.76 | 204,003.08 | 200,605.41 | 201,726.95 | 199,308.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,943.42 | 230,561.01 | 229,637.86 | 234,971.52 | 229,732.60 |
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