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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,225.14 | 57,358.82 | 56,853.52 | 61,946.02 | 63,770.99 |
| 交易性金融资产 | 57,258.15 | 67,973.32 | 78,972.41 | 74,843.63 | 64,350.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,293.88 | 16,671.74 | 18,781.91 | 12,789.85 | 18,526.71 |
| 应收票据 | 50.26 | -- | 392.62 | 392.62 | 13.29 |
| 应收账款 | 15,243.62 | 16,671.74 | 18,389.30 | 12,397.24 | 18,513.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 758.19 | -- |
| 预付款项 | 913.73 | 1,006.22 | 1,319.90 | 415.35 | 2,209.80 |
| 其他应收款(合计) | 8,419.96 | 8,388.37 | 9,914.58 | 9,793.19 | 10,148.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,388.37 | -- | 9,793.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,597.72 | 20,943.15 | 24,647.02 | 27,137.32 | 25,428.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,985.77 | 10,078.52 | 6,336.05 | 6,543.95 | 1,887.12 |
| 流动资产合计 | 177,694.34 | 182,420.15 | 196,825.40 | 194,227.52 | 186,322.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,781.89 | 7,786.64 | 7,786.94 | 9,056.24 | 9,056.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 39.44 | -- | -- | -- | 23.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,480.13 | 26,854.69 | 27,344.23 | 27,944.28 | 28,419.21 |
| 固定资产净额 | -- | 26,854.69 | -- | 27,944.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 333.13 | 337.54 | 290.27 | 350.64 | 153.50 |
| 无形资产 | 2,466.15 | 2,562.95 | 2,660.43 | 2,759.41 | 2,858.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,636.23 | 1,731.70 | 1,657.87 | 62.74 | 81.09 |
| 递延所得税资产 | 928.69 | 932.37 | 967.20 | 1,027.57 | 1,094.41 |
| 其他非流动资产 | 21,230.42 | 14,662.57 | 7,256.85 | 6,381.44 | 3,732.72 |
| 非流动资产合计 | 61,196.08 | 55,168.46 | 48,263.80 | 47,882.30 | 45,719.42 |
| 资产总计 | 238,890.42 | 237,588.61 | 245,089.20 | 242,109.82 | 232,041.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,475.08 | 16,784.18 | 20,790.99 | 20,786.87 | 12,672.70 |
| 应付票据 | 2,902.24 | 1,936.00 | 3,183.86 | 1,616.66 | 1,732.71 |
| 应付账款 | 14,572.84 | 14,848.17 | 17,607.13 | 19,170.21 | 10,939.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 175.84 | 162.23 | 153.47 | 367.72 | 159.29 |
| 应交税费 | 856.41 | 754.78 | 1,109.61 | 449.86 | 831.98 |
| 其他应付款(合计) | 332.69 | 531.50 | 300.37 | 692.68 | 179.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 531.50 | -- | 692.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.60 | 144.21 | 108.50 | 151.00 | 88.29 |
| 其他流动负债 | 338.31 | 316.44 | 348.84 | 368.65 | 424.10 |
| 流动负债合计 | 23,943.16 | 22,579.51 | 26,583.05 | 26,395.16 | 18,182.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 209.62 | 219.84 | 203.16 | 213.20 | 75.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 427.06 | 447.54 | 443.68 | 479.76 | 472.64 |
| 长期递延收益 | 131.35 | 140.10 | 148.85 | 127.61 | 104.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 768.03 | 807.48 | 795.69 | 820.56 | 652.62 |
| 负债合计 | 24,711.18 | 23,387.00 | 27,378.74 | 27,215.73 | 18,835.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,833.52 | 70,832.02 | 70,795.50 | 70,696.82 | 70,388.02 |
| 资本公积 | 6,128.51 | 6,123.68 | 6,008.04 | 5,703.42 | 4,733.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 227.54 | 450.59 | -447.35 | -466.85 | -519.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,865.86 | 24,865.86 | 24,865.86 | 24,865.86 | 23,780.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,123.82 | 111,929.47 | 116,488.41 | 114,094.84 | 114,824.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,179.24 | 214,201.61 | 217,710.46 | 214,894.09 | 213,206.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,179.24 | 214,201.61 | 217,710.46 | 214,894.09 | 213,206.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,890.42 | 237,588.61 | 245,089.20 | 242,109.82 | 232,041.78 |
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