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恒宝股份(002104) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,731.09 | 15,458.33 | 16,552.97 | 24,788.52 | 24,417.05 |
交易性金融资产 | 97,659.72 | 95,915.54 | 81,076.08 | 67,944.10 | 76,007.09 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 21,017.18 | 13,584.57 | 20,496.86 | 23,141.45 | 23,570.55 |
应收票据 | -- | 21.07 | -- | -- | -- |
应收账款 | 21,017.18 | 13,563.50 | 20,496.86 | 23,141.45 | 23,570.55 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6,542.42 | 4,260.82 | 3,118.10 | 2,046.49 | 2,370.36 |
其他应收款(合计) | 11,705.25 | 11,380.49 | 11,586.36 | 11,566.22 | 12,707.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,380.49 | -- | 11,566.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30,814.61 | 30,179.72 | 35,658.45 | 38,186.69 | 37,176.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,143.30 | 20,762.57 | 14,501.65 | 12,967.48 | 8,184.63 |
流动资产合计 | 201,613.57 | 191,542.04 | 182,990.48 | 180,640.94 | 184,434.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9,460.38 | 9,460.28 | 10,648.25 | 11,569.03 | 11,170.31 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 23.17 | -- | -- | 347.76 | 559.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 347.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 29,378.72 | 29,676.97 | 30,251.51 | 30,352.67 | 28,922.33 |
固定资产净额 | -- | 29,676.97 | -- | 30,352.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 164.33 | 168.60 | 395.36 | 368.49 | 394.07 |
无形资产 | 3,058.67 | 3,158.86 | 3,259.17 | 3,361.48 | 3,463.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 122.04 | 144.54 | 167.04 | 189.49 | 135.84 |
递延所得税资产 | 1,212.70 | 1,229.68 | 932.52 | 897.04 | 946.59 |
其他非流动资产 | 3,766.21 | 4,007.09 | 4,073.08 | 4,149.48 | 0.60 |
非流动资产合计 | 47,486.22 | 48,146.01 | 50,026.94 | 51,535.44 | 45,892.73 |
资产总计 | 249,099.79 | 239,688.05 | 233,017.42 | 232,176.38 | 230,326.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,115.71 | 14,986.19 | 9,951.04 | 14,082.79 | 19,266.89 |
应付票据 | 1,770.16 | 1,067.09 | 1,448.91 | 1,809.57 | -- |
应付账款 | 11,345.55 | 13,919.10 | 8,502.12 | 12,273.22 | 19,266.89 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 160.29 | 590.35 | 160.46 | 168.75 | 140.45 |
应交税费 | 1,688.65 | 1,900.19 | 1,488.54 | 1,263.75 | 1,474.12 |
其他应付款(合计) | 557.38 | 1,153.61 | 284.37 | 595.95 | 338.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,153.61 | -- | 595.95 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,338.92 | 3,718.45 | 4,540.90 | 5,033.79 | 2,136.71 |
其他流动负债 | 444.49 | 477.65 | 377.41 | 373.20 | 325.70 |
流动负债合计 | 26,715.40 | 26,790.21 | 21,713.78 | 25,107.98 | 26,811.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,310.00 | -- | -- | -- | 3,600.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 84.46 | 67.29 | 174.91 | 141.37 | 166.50 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 425.99 | 408.30 | 421.28 | 418.16 | 459.70 |
长期递延收益 | 118.31 | 125.52 | 132.74 | 93.15 | 103.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,938.77 | 601.11 | 728.92 | 652.68 | 4,330.02 |
负债合计 | 32,654.17 | 27,391.32 | 22,442.70 | 25,760.66 | 31,141.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,387.62 | 70,064.92 | 70,064.92 | 70,064.92 | 70,064.92 |
资本公积 | 4,731.92 | 3,624.11 | 3,660.84 | 3,549.04 | 3,437.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 275.98 | 180.58 | 940.90 | 976.62 | 269.84 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23,780.26 | 23,780.26 | 22,222.62 | 22,222.62 | 22,222.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 117,269.86 | 114,646.88 | 113,685.44 | 109,602.52 | 103,190.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 216,445.63 | 212,296.73 | 210,574.72 | 206,415.72 | 199,185.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,445.63 | 212,296.73 | 210,574.72 | 206,415.72 | 199,185.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,099.79 | 239,688.05 | 233,017.42 | 232,176.38 | 230,326.75 |
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