中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,004,999.2510,164,647.267,837,464.404,836,775.282,066,724.95
收到的税费返还6,474.7216,708.118,171.006,381.291,449.10
收到的其他与经营活动有关的现金48,714.37109,634.3538,615.6524,146.9926,951.04
经营活动现金流入小计2,060,188.3410,290,989.727,884,251.064,867,303.562,095,125.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,005,814.768,959,755.707,104,784.834,379,766.371,874,011.80
支付给职工以及为职工支付的现金61,480.93232,940.91183,668.76125,447.4259,609.30
支付的各项税费12,788.90153,844.54117,638.6288,008.8637,654.67
支付的其他与经营活动有关的现金18,673.47124,152.3598,873.5530,579.2259,230.20
经营活动现金流出小计2,098,758.059,470,693.517,504,965.774,623,801.862,030,505.97
经营活动产生的现金流量净额-38,569.71820,296.22379,285.29243,501.7064,619.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23,958.709,172.0010,267.364,499.82162.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56135.5724.4012.4012.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--61,060.6820,099.54----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,040.171,040.17--0.02
投资活动现金流入小计23,959.2671,408.4231,431.464,512.22174.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,768.25482,223.89343,888.14223,520.95104,469.73
投资所支付的现金22,253.9651,974.1544,450.0039,400.0039,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,737.8461,060.689,506.135.005,055.10
投资活动现金流出小计75,760.05595,258.71397,844.27262,925.95148,924.83
投资活动产生的现金流量净额-51,800.79-523,850.29-366,412.80-258,413.73-148,750.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220,800.00100,400.00100,400.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--220,800.00100,400.00100,400.00100,000.00
取得借款收到的现金618,912.631,873,821.961,625,001.96766,688.46322,721.34
发行债券收到的现金------349,233.33299,383.33
收到其他与筹资活动有关的现金19,659.4855,295.9458,337.9655,538.1651,844.55
筹资活动现金流入小计638,572.102,149,917.911,783,739.921,271,859.96773,949.22
偿还债务支付的现金391,085.632,102,934.101,584,833.361,051,076.27664,864.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,974.52174,322.51152,105.56154,336.1829,554.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67.308,585.501,255.601,255.60--
支付其他与筹资活动有关的现金21,074.57125,838.6389,123.1558,421.4121,780.82
筹资活动现金流出小计434,134.722,403,095.241,826,062.081,263,833.86716,200.37
筹资活动产生的现金流量净额204,437.38-253,177.33-42,322.168,026.1057,748.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响480.20395.621,453.16568.78-640.82
五、现金及现金等价物净增加额114,547.0843,664.21-27,996.52-6,317.14-27,022.85
加:期初现金及现金等价物余额258,903.91215,239.70215,239.70215,239.70215,239.70
六、期末现金及现金等价物余额373,450.99258,903.91187,243.18208,922.56188,216.86
附注
净利润--19,141.02--35,727.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,643.18---598.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--173,373.79--85,210.53--
无形资产摊销--3,081.49--1,475.33--
长期待摊费用摊销--4,946.25--2,324.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---363.72---226.22--
固定资产报废损失--62.85--11.74--
公允价值变动损失--6,365.44--169.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114,317.12--59,611.21--
投资损失--2,507.12--1,466.91--
递延所得税资产减少---9,126.46--1,061.30--
递延所得税负债增加---463.61--278.30--
存货的减少---31,430.54---172,412.06--
经营性应收项目的减少--340,708.03---86,145.07--
经营性应付项目的增加--190,534.28--315,546.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--820,296.22--243,501.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--258,903.91--208,922.56--
现金的期初余额--215,239.70--215,239.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,664.21---6,317.14--
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