报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,459.15 | 966,594.97 | 4,535,899.25 | 3,544,014.27 | 2,438,880.44 |
收到的税费返还 | 13,599.17 | 7,967.11 | 40,037.25 | 24,754.56 | 19,175.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,346.25 | 40,160.28 | 328,389.76 | 151,406.24 | 130,628.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,108,404.58 | 1,014,722.36 | 4,904,326.25 | 3,720,175.07 | 2,588,683.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,232.29 | 711,844.41 | 3,818,737.11 | 2,936,666.96 | 2,144,730.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,919.73 | 99,145.70 | 388,682.69 | 295,581.23 | 209,798.64 |
支付的各项税费 | 85,869.97 | 24,877.03 | 160,292.58 | 121,840.55 | 91,180.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,717.21 | 100,731.13 | 120,107.08 | 110,753.72 | 113,204.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,835,739.20 | 936,598.27 | 4,487,819.46 | 3,464,842.46 | 2,558,915.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 272,665.38 | 78,124.09 | 416,506.79 | 255,332.61 | 29,768.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4.45 | 4.45 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 765.40 | 765.40 | 765.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,136.27 | 29,298.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,141.38 | 29,303.89 | 765.40 | 765.40 | 765.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,628.50 | 43,364.11 | 427,008.04 | 306,532.21 | 226,935.70 |
投资所支付的现金 | 5,675.60 | -- | 4,164.00 | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,662.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,304.10 | 55,026.62 | 431,172.04 | 309,532.21 | 226,935.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,162.72 | -25,722.73 | -430,406.64 | -308,766.81 | -226,170.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 794,359.92 | 445,381.86 | 1,220,835.42 | 1,070,963.68 | 870,320.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,000.00 | 60,634.34 | 231,873.36 | 106,506.36 | 84,041.06 |
筹资活动现金流入小计 | 841,359.92 | 506,016.20 | 1,452,708.78 | 1,177,470.04 | 954,361.10 |
偿还债务支付的现金 | 529,933.16 | 286,378.21 | 1,215,761.98 | 873,503.82 | 709,369.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,845.18 | 24,238.97 | 130,587.78 | 114,156.62 | 94,050.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,171.83 | 5,667.00 | 16,700.28 | 16,700.28 | 16,700.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,561.53 | 269,357.69 | 222,422.00 | 183,789.68 | 110,995.59 |
筹资活动现金流出小计 | 924,339.87 | 579,974.87 | 1,568,771.76 | 1,171,450.12 | 914,415.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,979.95 | -73,958.67 | -116,062.99 | 6,019.93 | 39,946.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.72 | 105.68 | 654.94 | 1,393.57 | 1,783.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,738.43 | -21,451.63 | -129,307.89 | -46,020.70 | -154,671.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,684.28 | 211,684.28 | 340,992.18 | 340,992.18 | 340,992.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,422.71 | 190,232.65 | 211,684.28 | 294,971.47 | 186,320.66 |
附注 |
净利润 | -32,724.54 | -- | -318,551.03 | -- | -131,073.65 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -226.01 | -- | 92,039.43 | -- | 3,534.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,719.57 | -- | 257,339.94 | -- | 131,640.08 |
无形资产摊销 | 2,621.53 | -- | 5,770.10 | -- | 2,493.84 |
长期待摊费用摊销 | 5,285.03 | -- | 12,041.62 | -- | 5,309.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -241.24 | -- | -384.42 | -- | -248.12 |
固定资产报废损失 | -40.89 | -- | 255.34 | -- | 13.47 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43,408.68 | -- | 108,986.36 | -- | 51,168.43 |
投资损失 | 9,176.36 | -- | 41,812.37 | -- | 14,369.64 |
递延所得税资产减少 | 1,258.71 | -- | -13,285.91 | -- | 885.89 |
递延所得税负债增加 | -16.36 | -- | 54.68 | -- | -63.41 |
存货的减少 | 78,360.37 | -- | 5,700.14 | -- | -28,734.84 |
经营性应收项目的减少 | 18,998.55 | -- | 409,967.17 | -- | -126,673.93 |
经营性应付项目的增加 | 2,697.30 | -- | -203,007.92 | -- | 102,821.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 272,665.38 | -- | 416,506.79 | -- | 29,768.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 245,422.71 | -- | 211,684.28 | -- | 186,320.66 |
现金的期初余额 | 211,684.28 | -- | 340,992.18 | -- | 340,992.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,738.43 | -- | -129,307.89 | -- | -154,671.52 |