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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,947.46 | 3,884,360.38 | 2,995,738.45 | 1,942,459.15 | 966,594.97 |
| 收到的税费返还 | 3,362.54 | 21,539.56 | 17,757.46 | 13,599.17 | 7,967.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,447.50 | 207,448.69 | 169,742.11 | 152,346.25 | 40,160.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,757.49 | 4,113,348.63 | 3,183,238.02 | 2,108,404.58 | 1,014,722.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,960.93 | 2,703,844.21 | 2,103,063.40 | 1,384,232.29 | 711,844.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,986.00 | 403,983.45 | 292,747.55 | 184,919.73 | 99,145.70 |
| 支付的各项税费 | 44,496.88 | 197,693.96 | 138,428.01 | 85,869.97 | 24,877.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,970.64 | 219,461.35 | 224,726.48 | 180,717.21 | 100,731.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,414.44 | 3,524,982.98 | 2,758,965.44 | 1,835,739.20 | 936,598.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,343.05 | 588,365.66 | 424,272.58 | 272,665.38 | 78,124.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 671.27 | 671.27 | 4.45 | 4.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 223.98 | 63.28 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.29 | 10.25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,136.27 | 28,136.27 | 18,136.27 | 29,298.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 48.29 | 19,041.77 | 28,871.47 | 18,141.38 | 29,303.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,224.59 | 293,833.92 | 251,999.38 | 168,628.50 | 43,364.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,135.60 | 10,535.60 | 5,675.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,951.94 | 10,387.18 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 519.13 | -- | -- | -- | 11,662.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,743.72 | 362,921.46 | 272,922.16 | 174,304.10 | 55,026.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,695.43 | -343,879.69 | -244,050.68 | -156,162.72 | -25,722.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 397,096.95 | 1,193,972.59 | 1,067,941.40 | 794,359.92 | 445,381.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,481.17 | 205,000.00 | 105,640.50 | 47,000.00 | 60,634.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,578.12 | 1,398,972.59 | 1,173,581.90 | 841,359.92 | 506,016.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,792.08 | 1,094,194.02 | 703,848.80 | 529,933.16 | 286,378.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,030.49 | 99,877.94 | 109,687.26 | 87,845.18 | 24,238.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,171.83 | 17,171.83 | 17,171.83 | 5,667.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,916.13 | 463,523.70 | 393,877.90 | 306,561.53 | 269,357.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,738.70 | 1,657,595.66 | 1,207,413.96 | 924,339.87 | 579,974.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,839.42 | -258,623.08 | -33,832.06 | -82,979.95 | -73,958.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429.45 | 1,111.58 | -633.27 | 215.72 | 105.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,916.48 | -13,025.53 | 145,756.56 | 33,738.43 | -21,451.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,658.76 | 211,684.28 | 211,684.28 | 211,684.28 | 211,684.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,575.24 | 198,658.76 | 357,440.84 | 245,422.71 | 190,232.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -128,315.90 | -- | -32,724.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,448.70 | -- | -226.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 302,770.54 | -- | 139,719.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,438.93 | -- | 2,621.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58,949.18 | -- | 5,285.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -324.69 | -- | -241.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.51 | -- | -40.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 87,410.82 | -- | 43,408.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 29,580.39 | -- | 9,176.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,100.37 | -- | 1,258.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -402.36 | -- | -16.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,642.87 | -- | 78,360.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 146,072.46 | -- | 18,998.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,989.80 | -- | 2,697.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 588,365.66 | -- | 272,665.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 198,658.76 | -- | 245,422.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 211,684.28 | -- | 211,684.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,025.53 | -- | 33,738.43 | -- |
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