中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,837,464.404,836,775.282,066,724.958,901,802.425,378,995.62
收到的税费返还8,171.006,381.291,449.1021,831.7017,153.53
收到的其他与经营活动有关的现金38,615.6524,146.9926,951.04182,125.3326,358.69
经营活动现金流入小计7,884,251.064,867,303.562,095,125.089,105,759.455,422,507.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,104,784.834,379,766.371,874,011.807,953,533.554,633,591.09
支付给职工以及为职工支付的现金183,668.76125,447.4259,609.30257,723.26200,711.34
支付的各项税费117,638.6288,008.8637,654.67190,221.52136,589.98
支付的其他与经营活动有关的现金98,873.5530,579.2259,230.2065,028.6361,013.05
经营活动现金流出小计7,504,965.774,623,801.862,030,505.978,466,506.975,031,905.45
经营活动产生的现金流量净额379,285.29243,501.7064,619.12639,252.48390,602.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,267.364,499.82162.4810,709.563,060.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.4012.4012.3452.3342.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,099.54----52,947.68--
收到的其他与投资活动有关的现金1,040.17--0.0232,375.4536.21
投资活动现金流入小计31,431.464,512.22174.8496,085.023,139.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金343,888.14223,520.95104,469.73425,914.21291,315.96
投资所支付的现金44,450.0039,400.0039,400.0097,101.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,164.624,252.74
支付的其他与投资活动有关的现金9,506.135.005,055.1091,069.79114,879.14
投资活动现金流出小计397,844.27262,925.95148,924.83618,250.06410,447.83
投资活动产生的现金流量净额-366,412.80-258,413.73-148,750.00-522,165.05-407,308.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,400.00100,400.00100,000.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,400.00100,400.00100,000.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金1,625,001.96766,688.46322,721.341,592,959.501,305,059.89
发行债券收到的现金--349,233.33299,383.33347,706.73297,773.40
收到其他与筹资活动有关的现金58,337.9655,538.1651,844.5555,882.85217,380.93
筹资活动现金流入小计1,783,739.921,271,859.96773,949.221,998,049.081,821,714.21
偿还债务支付的现金1,584,833.361,051,076.27664,864.871,891,774.951,339,555.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,105.56154,336.1829,554.68185,380.04134,228.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,255.601,255.60--12,487.821,959.82
支付其他与筹资活动有关的现金89,123.1558,421.4121,780.82121,821.57110,194.77
筹资活动现金流出小计1,826,062.081,263,833.86716,200.372,198,976.561,583,978.10
筹资活动产生的现金流量净额-42,322.168,026.1057,748.85-200,927.48237,736.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,453.16568.78-640.8210,978.032,715.84
五、现金及现金等价物净增加额-27,996.52-6,317.14-27,022.85-72,862.02223,745.91
加:期初现金及现金等价物余额215,239.70215,239.70215,239.70288,101.72288,101.72
六、期末现金及现金等价物余额187,243.18208,922.56188,216.86215,239.70511,847.63
附注
净利润--35,727.78--256,120.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---598.51--13,467.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,210.53--160,288.27--
无形资产摊销--1,475.33--2,483.02--
长期待摊费用摊销--2,324.14--10,864.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---226.22---682.29--
固定资产报废损失--11.74--70.86--
公允价值变动损失--169.50---182.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,611.21--122,159.68--
投资损失--1,466.91---11,128.85--
递延所得税资产减少--1,061.30---3,051.67--
递延所得税负债增加--278.30---56.85--
存货的减少---172,412.06---3,649.93--
经营性应收项目的减少---86,145.07---331,423.20--
经营性应付项目的增加--315,546.81--423,973.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--243,501.70--639,252.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,922.56--215,239.70--
现金的期初余额--215,239.70--288,101.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,317.14---72,862.02--
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