中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,855,431.747,341,230.625,318,629.053,911,854.022,803,563.46
收到的税费返还6,575.6026,014.6617,618.5411,430.464,667.73
收到的其他与经营活动有关的现金55,124.05125,400.1699,697.2263,952.9629,789.54
经营活动现金流入小计1,917,131.397,492,645.445,435,944.813,987,237.442,838,020.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,735,811.466,378,190.894,740,538.043,513,057.372,635,130.67
支付给职工以及为职工支付的现金123,905.46301,500.97212,081.67124,878.5764,533.46
支付的各项税费68,475.02207,050.33169,027.42107,641.9840,205.50
支付的其他与经营活动有关的现金135,072.80160,100.42168,340.8885,625.2966,053.22
经营活动现金流出小计2,063,264.747,046,842.615,289,988.013,831,203.212,805,922.85
经营活动产生的现金流量净额-146,133.35445,802.83145,956.80156,034.2332,097.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--51,681.6342,007.5042,007.50--
取得投资收益所收到的现金8.275,158.055,136.155,109.413,846.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,498.20691.06641.950.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金672.1146.90157.66157.6654,181.86
投资活动现金流入小计680.3861,384.7847,992.3747,916.5358,028.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,173.46165,027.05145,865.2275,925.1052,464.43
投资所支付的现金16,000.0081,768.2481,768.24125,199.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--64,769.8664,769.86----
支付的其他与投资活动有关的现金636.2675,416.4661,749.4460,241.0962,065.49
投资活动现金流出小计84,809.72386,981.61354,152.76261,365.84114,529.92
投资活动产生的现金流量净额-84,129.34-325,596.83-306,160.39-213,449.31-56,501.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--365,361.16375,491.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,000.00----
取得借款收到的现金438,440.001,019,221.66972,961.60658,664.94368,289.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金151,400.00278,073.87331,718.00160,000.00130,000.00
筹资活动现金流入小计589,840.001,662,656.691,680,170.91818,664.94498,289.94
偿还债务支付的现金333,220.401,470,134.981,316,653.72778,862.39421,308.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,404.61132,339.79106,424.1362,718.0922,937.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21,759.3714,899.37----
支付其他与筹资活动有关的现金46,792.69186,939.96121,005.2454,491.646,078.86
筹资活动现金流出小计404,417.701,789,414.731,544,083.09896,072.12450,325.37
筹资活动产生的现金流量净额185,422.30-126,758.04136,087.82-77,407.1847,964.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.05-2,483.63-6,020.82-1,056.43411.17
五、现金及现金等价物净增加额-45,027.44-9,035.67-30,136.59-135,878.6923,972.19
加:期初现金及现金等价物余额278,888.32287,923.99287,923.99285,656.75285,656.75
六、期末现金及现金等价物余额233,860.88278,888.32257,787.40149,778.06309,628.94
附注
净利润--300,748.63--196,921.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,599.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--224,743.60--106,414.67--
无形资产摊销--3,386.51--1,351.84--
长期待摊费用摊销--53,483.09--4,891.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---624.31---2.82--
固定资产报废损失--105.57---5.17--
公允价值变动损失---1,957.15---1,494.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,167.23--50,684.16--
投资损失---12,286.11---13,788.61--
递延所得税资产减少---184.62--235.34--
递延所得税负债增加---1,104.17---606.93--
存货的减少---81,936.23---70,736.97--
经营性应收项目的减少---161,981.02---25,352.46--
经营性应付项目的增加---13,403.47---111,489.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--445,802.83--156,034.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--278,888.32--149,778.06--
现金的期初余额--287,923.99--285,656.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,035.67---135,878.69--
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