ST中泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中泰(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,995,738.451,942,459.15966,594.974,535,899.253,544,014.27
收到的税费返还17,757.4613,599.177,967.1140,037.2524,754.56
收到的其他与经营活动有关的现金169,742.11152,346.2540,160.28328,389.76151,406.24
经营活动现金流入小计3,183,238.022,108,404.581,014,722.364,904,326.253,720,175.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,103,063.401,384,232.29711,844.413,818,737.112,936,666.96
支付给职工以及为职工支付的现金292,747.55184,919.7399,145.70388,682.69295,581.23
支付的各项税费138,428.0185,869.9724,877.03160,292.58121,840.55
支付的其他与经营活动有关的现金224,726.48180,717.21100,731.13120,107.08110,753.72
经营活动现金流出小计2,758,965.441,835,739.20936,598.274,487,819.463,464,842.46
经营活动产生的现金流量净额424,272.58272,665.3878,124.09416,506.79255,332.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金671.274.454.45----
取得投资收益所收到的现金63.28----765.40765.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.650.650.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,136.2718,136.2729,298.78----
投资活动现金流入小计28,871.4718,141.3829,303.89765.40765.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251,999.38168,628.5043,364.11427,008.04306,532.21
投资所支付的现金10,535.605,675.60--4,164.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,387.18--------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,662.51----
投资活动现金流出小计272,922.16174,304.1055,026.62431,172.04309,532.21
投资活动产生的现金流量净额-244,050.68-156,162.72-25,722.73-430,406.64-308,766.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,067,941.40794,359.92445,381.861,220,835.421,070,963.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105,640.5047,000.0060,634.34231,873.36106,506.36
筹资活动现金流入小计1,173,581.90841,359.92506,016.201,452,708.781,177,470.04
偿还债务支付的现金703,848.80529,933.16286,378.211,215,761.98873,503.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,687.2687,845.1824,238.97130,587.78114,156.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,171.8317,171.835,667.0016,700.2816,700.28
支付其他与筹资活动有关的现金393,877.90306,561.53269,357.69222,422.00183,789.68
筹资活动现金流出小计1,207,413.96924,339.87579,974.871,568,771.761,171,450.12
筹资活动产生的现金流量净额-33,832.06-82,979.95-73,958.67-116,062.996,019.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-633.27215.72105.68654.941,393.57
五、现金及现金等价物净增加额145,756.5633,738.43-21,451.63-129,307.89-46,020.70
加:期初现金及现金等价物余额211,684.28211,684.28211,684.28340,992.18340,992.18
六、期末现金及现金等价物余额357,440.84245,422.71190,232.65211,684.28294,971.47
附注
净利润---32,724.54---318,551.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---226.01--92,039.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--139,719.57--257,339.94--
无形资产摊销--2,621.53--5,770.10--
长期待摊费用摊销--5,285.03--12,041.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---241.24---384.42--
固定资产报废损失---40.89--255.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,408.68--108,986.36--
投资损失--9,176.36--41,812.37--
递延所得税资产减少--1,258.71---13,285.91--
递延所得税负债增加---16.36--54.68--
存货的减少--78,360.37--5,700.14--
经营性应收项目的减少--18,998.55--409,967.17--
经营性应付项目的增加--2,697.30---203,007.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--272,665.38--416,506.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,422.71--211,684.28--
现金的期初余额--211,684.28--340,992.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,738.43---129,307.89--
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