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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 554,073.42 | 476,892.99 | 667,404.27 | 532,564.07 | 441,347.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 254,069.15 | 262,717.69 | 246,059.32 | 404,699.30 | 463,044.93 |
| 应收票据 | 187,491.26 | 204,272.94 | 185,907.69 | 282,051.27 | 304,499.42 |
| 应收账款 | 66,577.89 | 58,444.76 | 60,151.63 | 122,648.04 | 158,545.52 |
| 应收款项融资 | 85,373.18 | 77,194.53 | 104,840.06 | 105,211.79 | 92,678.74 |
| 预付款项 | 65,313.74 | 57,457.79 | 78,144.53 | 79,705.81 | 115,301.64 |
| 其他应收款(合计) | 51,170.90 | 48,165.01 | 47,692.66 | 39,551.59 | 56,276.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 48,165.01 | -- | 39,551.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 330,530.38 | 313,022.03 | 334,312.06 | 270,917.21 | 326,140.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,865.01 | 4,795.36 | -- | 71.23 | 284.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,006.17 | 71,437.76 | 65,660.41 | 56,162.17 | 50,454.67 |
| 流动资产合计 | 1,422,401.95 | 1,311,683.15 | 1,544,113.31 | 1,488,883.16 | 1,545,529.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 48,266.20 | 50,136.34 | 54,089.95 | 41,779.37 | 40,089.39 |
| 长期股权投资 | 179,026.26 | 184,639.49 | 197,437.76 | 249,784.77 | 247,899.46 |
| 投资性房地产 | 17,543.40 | 17,743.63 | 17,943.87 | 18,055.14 | 18,254.46 |
| 在建工程(合计) | 1,100,360.12 | 1,133,007.10 | 1,129,314.47 | 1,079,800.86 | 971,723.60 |
| 在建工程 | -- | 1,129,682.95 | -- | 1,069,588.14 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,324.15 | -- | 10,212.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,464,309.14 | 4,543,952.28 | 4,533,819.18 | 3,884,448.40 | 3,941,453.15 |
| 固定资产净额 | -- | 4,541,117.10 | -- | 3,884,448.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,835.18 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 62,336.06 | 64,404.84 | 64,889.49 | 66,481.21 | 68,498.52 |
| 无形资产 | 216,330.52 | 220,140.92 | 213,892.79 | 169,349.66 | 170,593.94 |
| 开发支出 | 3,712.86 | 3,712.86 | 3,712.86 | -- | -- |
| 商誉 | 314.21 | 314.21 | 343.01 | 343.01 | 343.01 |
| 长期待摊费用 | 73,023.87 | 85,572.11 | 94,630.83 | 36,596.49 | 36,508.76 |
| 递延所得税资产 | 32,588.16 | 32,416.20 | 35,375.89 | 35,257.86 | 37,062.12 |
| 其他非流动资产 | 77,399.67 | 48,255.22 | 147,341.77 | 153,813.96 | 168,653.90 |
| 非流动资产合计 | 6,281,687.78 | 6,390,772.51 | 6,499,117.90 | 5,742,036.76 | 5,707,182.43 |
| 资产总计 | 7,704,089.73 | 7,702,455.67 | 8,043,231.21 | 7,230,919.92 | 7,252,711.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 522,811.04 | 534,113.05 | 882,415.31 | 684,546.68 | 747,494.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 901,047.56 | 939,890.61 | 925,577.06 | 864,329.53 | 884,425.79 |
| 应付票据 | 238,561.36 | 183,973.60 | 228,500.18 | 242,431.90 | 224,184.00 |
| 应付账款 | 662,486.20 | 755,917.01 | 697,076.88 | 621,897.63 | 660,241.79 |
| 预收款项 | 105.47 | 81.83 | 139.56 | 125.92 | 131.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,451.81 | 17,788.53 | 20,542.08 | 17,399.41 | 19,370.01 |
| 应交税费 | 44,040.46 | 38,623.74 | 35,820.57 | 17,275.39 | 31,331.65 |
| 其他应付款(合计) | 52,707.45 | 48,322.86 | 104,143.64 | 53,256.35 | 61,978.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 |
| 其他应付款 | -- | 47,293.86 | -- | 52,227.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 754,152.84 | 740,531.36 | 739,877.09 | 649,077.91 | 551,968.04 |
| 其他流动负债 | 811,762.71 | 850,874.16 | 691,581.04 | 701,500.07 | 648,318.46 |
| 流动负债合计 | 3,214,658.91 | 3,305,276.09 | 3,567,335.10 | 3,104,132.18 | 3,104,707.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,164,069.64 | 1,087,558.39 | 1,085,532.41 | 894,431.46 | 771,164.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 62,205.69 | 161,662.96 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 216.33 | 5,303.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 450,566.28 | 423,525.65 | 420,568.41 | 340,014.00 | 363,196.77 |
| 长期应付款 | -- | 423,478.79 | -- | 339,967.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | 46.86 | -- | 46.86 | -- |
| 预计非流动负债 | 44,559.88 | 44,557.17 | 43,391.60 | 1,864.37 | 1,864.37 |
| 递延所得税负债 | 2,150.36 | 2,167.29 | 2,527.13 | 2,553.30 | 2,543.48 |
| 长期递延收益 | 34,575.60 | 34,784.58 | 31,727.00 | 32,014.87 | 31,000.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,695,921.77 | 1,592,593.08 | 1,583,746.54 | 1,333,300.00 | 1,336,737.33 |
| 负债合计 | 4,910,580.68 | 4,897,869.17 | 5,151,081.64 | 4,437,432.18 | 4,441,444.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 |
| 资本公积 | 1,271,011.58 | 1,271,011.58 | 1,268,044.54 | 1,267,959.81 | 1,267,959.81 |
| 减：库存股 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 |
| 其他综合收益 | 5,836.16 | 5,953.67 | 3,727.04 | 5,838.26 | 5,296.65 |
| 专项储备 | 6,000.55 | 4,956.21 | 6,936.50 | 3,451.69 | 2,749.02 |
| 盈余公积 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 525,308.66 | 534,288.45 | 597,132.74 | 607,673.38 | 614,236.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,170,307.15 | 2,178,360.11 | 2,237,991.03 | 2,247,073.36 | 2,252,392.04 |
| 少数股东权益 | 623,201.90 | 626,226.39 | 654,158.53 | 546,414.38 | 558,875.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,793,509.05 | 2,804,586.50 | 2,892,149.56 | 2,793,487.74 | 2,811,267.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,704,089.73 | 7,702,455.67 | 8,043,231.21 | 7,230,919.92 | 7,252,711.81 |
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