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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 682,860.93 | 724,903.66 | 554,073.42 | 476,892.99 | 667,404.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 54.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 297,559.90 | 303,063.96 | 254,069.15 | 262,717.69 | 246,059.32 |
| 应收票据 | 245,417.83 | 251,053.73 | 187,491.26 | 204,272.94 | 185,907.69 |
| 应收账款 | 52,142.07 | 52,010.22 | 66,577.89 | 58,444.76 | 60,151.63 |
| 应收款项融资 | 105,627.79 | 99,406.77 | 85,373.18 | 77,194.53 | 104,840.06 |
| 预付款项 | 89,179.40 | 58,124.64 | 65,313.74 | 57,457.79 | 78,144.53 |
| 其他应收款(合计) | 49,950.04 | 52,027.30 | 51,170.90 | 48,165.01 | 47,692.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 52,027.30 | -- | 48,165.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,267.40 | 288,053.81 | 330,530.38 | 313,022.03 | 334,312.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4,935.67 | 4,865.01 | 4,795.36 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 85,001.46 | 84,910.24 | 77,006.17 | 71,437.76 | 65,660.41 |
| 流动资产合计 | 1,590,501.06 | 1,615,426.05 | 1,422,401.95 | 1,311,683.15 | 1,544,113.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 36,250.57 | 38,873.50 | 48,266.20 | 50,136.34 | 54,089.95 |
| 长期股权投资 | 171,701.69 | 175,372.04 | 179,026.26 | 184,639.49 | 197,437.76 |
| 投资性房地产 | 17,142.93 | 17,343.16 | 17,543.40 | 17,743.63 | 17,943.87 |
| 在建工程(合计) | 1,238,744.05 | 1,179,983.66 | 1,100,360.12 | 1,133,007.10 | 1,129,314.47 |
| 在建工程 | -- | 1,175,796.13 | -- | 1,129,682.95 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,187.53 | -- | 3,324.15 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,380,483.15 | 4,453,812.44 | 4,464,309.14 | 4,543,952.28 | 4,533,819.18 |
| 固定资产净额 | -- | 4,449,575.02 | -- | 4,541,117.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4,237.43 | -- | 2,835.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29.09 | 32.00 | 62,336.06 | 64,404.84 | 64,889.49 |
| 无形资产 | 209,870.55 | 215,731.70 | 216,330.52 | 220,140.92 | 213,892.79 |
| 开发支出 | 3,712.86 | 3,712.86 | 3,712.86 | 3,712.86 | 3,712.86 |
| 商誉 | 314.21 | 314.21 | 314.21 | 314.21 | 343.01 |
| 长期待摊费用 | 76,871.67 | 72,806.66 | 73,023.87 | 85,572.11 | 94,630.83 |
| 递延所得税资产 | 30,688.13 | 31,046.86 | 32,588.16 | 32,416.20 | 35,375.89 |
| 其他非流动资产 | 67,856.08 | 64,384.57 | 77,399.67 | 48,255.22 | 147,341.77 |
| 非流动资产合计 | 6,240,456.95 | 6,260,205.67 | 6,281,687.78 | 6,390,772.51 | 6,499,117.90 |
| 资产总计 | 7,830,958.02 | 7,875,631.72 | 7,704,089.73 | 7,702,455.67 | 8,043,231.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 536,520.09 | 521,643.50 | 522,811.04 | 534,113.05 | 882,415.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 793,309.80 | 905,776.24 | 901,047.56 | 939,890.61 | 925,577.06 |
| 应付票据 | 188,418.19 | 279,452.20 | 238,561.36 | 183,973.60 | 228,500.18 |
| 应付账款 | 604,891.61 | 626,324.04 | 662,486.20 | 755,917.01 | 697,076.88 |
| 预收款项 | 177.36 | 137.21 | 105.47 | 81.83 | 139.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,156.94 | 17,128.21 | 18,451.81 | 17,788.53 | 20,542.08 |
| 应交税费 | 40,447.72 | 32,834.25 | 44,040.46 | 38,623.74 | 35,820.57 |
| 其他应付款(合计) | 62,562.45 | 58,252.02 | 52,707.45 | 48,322.86 | 104,143.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 |
| 其他应付款 | -- | 57,223.02 | -- | 47,293.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 614,784.15 | 784,184.25 | 754,152.84 | 740,531.36 | 739,877.09 |
| 其他流动负债 | 966,574.73 | 921,397.29 | 811,762.71 | 850,874.16 | 691,581.04 |
| 流动负债合计 | 3,154,569.16 | 3,342,411.63 | 3,214,658.91 | 3,305,276.09 | 3,567,335.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,282,026.69 | 1,209,571.11 | 1,164,069.64 | 1,087,558.39 | 1,085,532.41 |
| 应付债券 | 60,190.68 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.87 | 20.95 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 486,388.90 | 473,512.68 | 450,566.28 | 423,525.65 | 420,568.41 |
| 长期应付款 | -- | 473,465.82 | -- | 423,478.79 | -- |
| 专项应付款 | -- | 46.86 | -- | 46.86 | -- |
| 预计非流动负债 | 44,043.65 | 44,918.32 | 44,559.88 | 44,557.17 | 43,391.60 |
| 递延所得税负债 | 2,184.33 | 2,336.08 | 2,150.36 | 2,167.29 | 2,527.13 |
| 长期递延收益 | 38,125.37 | 34,780.46 | 34,575.60 | 34,784.58 | 31,727.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,912,977.50 | 1,765,139.60 | 1,695,921.77 | 1,592,593.08 | 1,583,746.54 |
| 负债合计 | 5,067,546.66 | 5,107,551.23 | 4,910,580.68 | 4,897,869.17 | 5,151,081.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 |
| 资本公积 | 1,270,906.71 | 1,271,011.58 | 1,271,011.58 | 1,271,011.58 | 1,268,044.54 |
| 减：库存股 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 |
| 其他综合收益 | 5,199.67 | 5,830.24 | 5,836.16 | 5,953.67 | 3,727.04 |
| 专项储备 | 3,894.68 | 4,581.23 | 6,000.55 | 4,956.21 | 6,936.50 |
| 盈余公积 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 516,365.70 | 514,875.62 | 525,308.66 | 534,288.45 | 597,132.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,158,516.97 | 2,158,448.88 | 2,170,307.15 | 2,178,360.11 | 2,237,991.03 |
| 少数股东权益 | 604,894.39 | 609,631.61 | 623,201.90 | 626,226.39 | 654,158.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,763,411.36 | 2,768,080.49 | 2,793,509.05 | 2,804,586.50 | 2,892,149.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,830,958.02 | 7,875,631.72 | 7,704,089.73 | 7,702,455.67 | 8,043,231.21 |
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