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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845,362.23 | 1,236,209.31 | 570,556.64 | 2,779,288.16 | 1,994,166.27 |
| 收到的税费返还 | 12,358.18 | 5,770.96 | 714.15 | 19,377.88 | 16,446.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,978.81 | 50,926.27 | 40,425.43 | 73,850.24 | 59,566.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,914,699.22 | 1,292,906.54 | 611,696.21 | 2,872,516.28 | 2,070,178.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,362,184.69 | 961,828.94 | 483,904.88 | 2,260,941.13 | 1,720,921.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,062.87 | 96,693.23 | 63,990.75 | 162,764.04 | 127,305.16 |
| 支付的各项税费 | 40,497.90 | 33,458.17 | 13,328.87 | 68,751.73 | 48,785.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,888.71 | 65,764.22 | 40,121.75 | 77,579.29 | 75,037.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,621,634.17 | 1,157,744.56 | 601,346.24 | 2,570,036.19 | 1,972,050.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,065.06 | 135,161.98 | 10,349.97 | 302,480.09 | 98,128.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,512.17 | 139,000.00 | 35,000.00 | 661,200.00 | 475,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 973.17 | 379.62 | 66.21 | 1,761.01 | 943.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,612.87 | 8,286.49 | 8,206.96 | 885.16 | 877.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 350,098.21 | 147,666.12 | 43,273.17 | 663,846.18 | 477,021.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,682.15 | 83,383.85 | 32,620.59 | 129,342.38 | 94,117.05 |
| 投资所支付的现金 | 356,546.89 | 117,921.60 | 33,236.96 | 972,351.85 | 682,987.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,024.10 | 1,024.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 115.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 471,229.04 | 201,305.45 | 65,972.79 | 1,102,718.33 | 778,128.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,130.83 | -53,639.33 | -22,699.62 | -438,872.16 | -301,107.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 298,790.64 | 241,727.33 | 144,176.66 | 833,790.26 | 733,180.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,300.00 | -- | 26,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,790.64 | 246,027.33 | 144,176.66 | 859,790.26 | 733,180.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,955.66 | 286,635.66 | 209,692.50 | 957,605.54 | 827,354.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,769.39 | 75,940.82 | 930.26 | 81,603.78 | 81,161.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,867.35 | 32,222.85 | 25,461.65 | 9,310.98 | 34,412.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 464,592.40 | 394,799.33 | 236,084.41 | 1,048,520.30 | 942,929.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,801.76 | -148,772.01 | -91,907.75 | -188,730.04 | -209,748.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -972.06 | 3,484.54 | -589.62 | 2,688.57 | -3,046.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,160.40 | -63,764.82 | -104,847.01 | -322,433.53 | -415,775.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 646,169.59 | 646,169.59 | 646,169.59 | 968,603.13 | 968,603.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,329.99 | 582,404.78 | 541,322.58 | 646,169.59 | 552,828.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,879.13 | -- | 222,683.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,269.77 | -- | 18,055.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,024.04 | -- | 144,732.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,837.25 | -- | 4,611.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,463.89 | -- | 11,695.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -739.05 | -- | -259.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.23 | -- | 45.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -953.18 | -- | -233.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,702.58 | -- | 6,692.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,390.90 | -- | -12,744.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 249.24 | -- | -8,226.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,541.83 | -- | 1,231.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,713.83 | -- | -10,453.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,088.68 | -- | -107,609.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,245.85 | -- | 29,919.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 848.34 | -- | 23.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,161.98 | -- | 302,480.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,404.78 | -- | 646,169.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 646,169.59 | -- | 968,603.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,764.82 | -- | -322,433.53 | -- |
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