华峰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金570,556.642,779,288.161,994,166.271,254,383.99590,770.48
收到的税费返还714.1519,377.8816,446.319,828.257,021.80
收到的其他与经营活动有关的现金40,425.4373,850.2459,566.2353,160.1522,502.45
经营活动现金流入小计611,696.212,872,516.282,070,178.811,317,372.39620,294.73
购买商品、接受劳务支付的现金483,904.882,260,941.131,720,921.961,071,629.65532,336.72
支付给职工以及为职工支付的现金63,990.75162,764.04127,305.1696,186.0763,566.43
支付的各项税费13,328.8768,751.7348,785.5030,423.958,860.87
支付的其他与经营活动有关的现金40,121.7577,579.2975,037.8545,109.4421,571.16
经营活动现金流出小计601,346.242,570,036.191,972,050.471,243,349.10626,335.18
经营活动产生的现金流量净额10,349.97302,480.0998,128.3374,023.30-6,040.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.00661,200.00475,200.00254,200.00--
取得投资收益所收到的现金66.211,761.01943.59395.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,206.96885.16877.48485.472.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,273.17663,846.18477,021.06255,081.312.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,620.59129,342.3894,117.0585,379.0338,766.41
投资所支付的现金33,236.96972,351.85682,987.81398,709.404,175.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,024.101,024.101,024.10--
支付的其他与投资活动有关的现金115.24------69.74
投资活动现金流出小计65,972.791,102,718.33778,128.96485,112.5343,011.55
投资活动产生的现金流量净额-22,699.62-438,872.16-301,107.90-230,031.21-43,009.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,176.66833,790.26733,180.52544,503.02329,500.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--26,000.00--10,000.00--
筹资活动现金流入小计144,176.66859,790.26733,180.52554,503.02329,500.78
偿还债务支付的现金209,692.50957,605.54827,354.54548,966.08178,224.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金930.2681,603.7881,161.955,272.793,474.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,461.659,310.9834,412.80113,806.3181,418.20
筹资活动现金流出小计236,084.411,048,520.30942,929.28668,045.18263,118.12
筹资活动产生的现金流量净额-91,907.75-188,730.04-209,748.76-113,542.1666,382.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-589.622,688.57-3,046.772,210.43-1,971.86
五、现金及现金等价物净增加额-104,847.01-322,433.53-415,775.09-267,339.6515,361.12
加:期初现金及现金等价物余额646,169.59968,603.13968,603.13968,603.13968,603.13
六、期末现金及现金等价物余额541,322.58646,169.59552,828.03701,263.48983,964.25
附注
净利润--222,683.40--152,072.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,055.81--4,264.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--144,732.05--72,499.13--
无形资产摊销--4,611.97--2,004.34--
长期待摊费用摊销--11,695.13--5,666.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---259.85---142.82--
固定资产报废损失--45.28--47.46--
公允价值变动损失---233.57---290.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,692.64--3,804.10--
投资损失---12,744.46---5,373.31--
递延所得税资产减少---8,226.74---5,322.88--
递延所得税负债增加--1,231.74--119.50--
存货的减少---10,453.80---37,982.85--
经营性应收项目的减少---107,609.39---320,679.38--
经营性应付项目的增加--29,919.55--202,251.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.36--87.07--
经营活动产生现金流量净额--302,480.09--74,023.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--646,169.59--701,263.48--
现金的期初余额--968,603.13--968,603.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---322,433.53---267,339.65--
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