华峰氨纶

- 002064

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金591,228.80276,630.321,187,434.56281,820.19182,236.33
收到的税费返还8,675.834,277.404,608.544,017.831,829.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,156.794,872.7025,020.643,204.821,897.09
经营活动现金流入小计605,061.42285,780.421,217,063.74289,042.84185,962.89
购买商品、接受劳务支付的现金375,766.44274,881.18712,868.92167,077.43103,079.14
支付给职工以及为职工支付的现金53,666.4833,724.9282,265.9828,672.5720,369.53
支付的各项税费15,466.8511,306.2753,220.0315,228.4511,733.07
支付的其他与经营活动有关的现金39,316.6019,552.5683,611.9915,435.0610,095.66
经营活动现金流出小计484,216.36339,464.93931,966.93226,413.51145,277.41
经营活动产生的现金流量净额120,845.05-53,684.50285,096.8162,629.3240,685.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,443.23129,263.68348,565.68----
取得投资收益所收到的现金1,614.3328.171,574.101,000.001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.75181.8910,633.76922.14857.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计166,240.31129,473.73360,773.531,922.141,857.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,494.5916,217.81210,821.8447,968.3123,370.17
投资所支付的现金283,704.00142,170.11360,453.42100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--120,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金7,100.00--------
投资活动现金流出小计353,298.59278,387.92571,275.2648,068.3123,470.17
投资活动产生的现金流量净额-187,058.29-148,914.19-210,501.73-46,146.17-21,612.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180,600.48179,900.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金286,968.00221,248.00428,409.1069,000.0069,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,957.7845,192.45----
筹资活动现金流入小计467,568.48408,106.26473,601.5469,000.0069,000.00
偿还债务支付的现金307,925.88204,471.27408,538.9583,130.0073,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,346.823,205.3944,341.927,996.981,910.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,872.48--2,796.712,744.123,726.72
筹资活动现金流出小计358,145.18207,676.66455,677.5893,871.1078,767.41
筹资活动产生的现金流量净额109,423.30200,429.6017,923.96-24,871.10-9,767.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响479.38-50.72914.1050.98-75.13
五、现金及现金等价物净增加额43,689.44-2,219.8193,433.15-8,336.979,230.58
加:期初现金及现金等价物余额202,314.40202,314.40108,881.2568,482.3768,482.37
六、期末现金及现金等价物余额246,003.84200,094.59202,314.4060,145.4077,712.95
附注
净利润66,478.05--184,076.49--23,715.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-376.03---1,258.94--1,383.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,065.92--59,702.16--12,011.31
无形资产摊销805.49--1,541.68--500.01
长期待摊费用摊销124.25--163.17--44.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.00---48.03---113.15
固定资产报废损失23.05--243.09--1.30
公允价值变动损失----127.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,026.71--15,263.00--1,915.51
投资损失-2,383.03---13,501.22---2,440.71
递延所得税资产减少-674.70---2,254.42---268.21
递延所得税负债增加4,873.82--7,546.97--532.74
存货的减少-6,915.87---17,777.65--2,428.18
经营性应收项目的减少-14,824.57--5,986.80---3,768.64
经营性应付项目的增加31,580.98--44,133.59--4,742.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,153.10----
经营活动产生现金流量净额120,845.05--285,096.81--40,685.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额246,003.84--202,314.40--77,712.95
现金的期初余额202,314.40--108,881.25--68,482.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额43,689.44--93,433.15--9,230.58
下载全部历史数据到excel中 返回页顶