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| 华峰氨纶(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,228.80 | 276,630.32 | 1,187,434.56 | 281,820.19 | 182,236.33 |
| 收到的税费返还 | 8,675.83 | 4,277.40 | 4,608.54 | 4,017.83 | 1,829.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.79 | 4,872.70 | 25,020.64 | 3,204.82 | 1,897.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,061.42 | 285,780.42 | 1,217,063.74 | 289,042.84 | 185,962.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,766.44 | 274,881.18 | 712,868.92 | 167,077.43 | 103,079.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,666.48 | 33,724.92 | 82,265.98 | 28,672.57 | 20,369.53 |
| 支付的各项税费 | 15,466.85 | 11,306.27 | 53,220.03 | 15,228.45 | 11,733.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,316.60 | 19,552.56 | 83,611.99 | 15,435.06 | 10,095.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,216.36 | 339,464.93 | 931,966.93 | 226,413.51 | 145,277.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,845.05 | -53,684.50 | 285,096.81 | 62,629.32 | 40,685.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,443.23 | 129,263.68 | 348,565.68 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,614.33 | 28.17 | 1,574.10 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.75 | 181.89 | 10,633.76 | 922.14 | 857.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 166,240.31 | 129,473.73 | 360,773.53 | 1,922.14 | 1,857.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,494.59 | 16,217.81 | 210,821.84 | 47,968.31 | 23,370.17 |
| 投资所支付的现金 | 283,704.00 | 142,170.11 | 360,453.42 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 120,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353,298.59 | 278,387.92 | 571,275.26 | 48,068.31 | 23,470.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,058.29 | -148,914.19 | -210,501.73 | -46,146.17 | -21,612.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180,600.48 | 179,900.48 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 286,968.00 | 221,248.00 | 428,409.10 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,957.78 | 45,192.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,568.48 | 408,106.26 | 473,601.54 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,925.88 | 204,471.27 | 408,538.95 | 83,130.00 | 73,130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,346.82 | 3,205.39 | 44,341.92 | 7,996.98 | 1,910.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,872.48 | -- | 2,796.71 | 2,744.12 | 3,726.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,145.18 | 207,676.66 | 455,677.58 | 93,871.10 | 78,767.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,423.30 | 200,429.60 | 17,923.96 | -24,871.10 | -9,767.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479.38 | -50.72 | 914.10 | 50.98 | -75.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,689.44 | -2,219.81 | 93,433.15 | -8,336.97 | 9,230.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,314.40 | 202,314.40 | 108,881.25 | 68,482.37 | 68,482.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,003.84 | 200,094.59 | 202,314.40 | 60,145.40 | 77,712.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,478.05 | -- | 184,076.49 | -- | 23,715.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -376.03 | -- | -1,258.94 | -- | 1,383.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,065.92 | -- | 59,702.16 | -- | 12,011.31 |
| 无形资产摊销 | 805.49 | -- | 1,541.68 | -- | 500.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 124.25 | -- | 163.17 | -- | 44.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.00 | -- | -48.03 | -- | -113.15 |
| 固定资产报废损失 | 23.05 | -- | 243.09 | -- | 1.30 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 127.04 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,026.71 | -- | 15,263.00 | -- | 1,915.51 |
| 投资损失 | -2,383.03 | -- | -13,501.22 | -- | -2,440.71 |
| 递延所得税资产减少 | -674.70 | -- | -2,254.42 | -- | -268.21 |
| 递延所得税负债增加 | 4,873.82 | -- | 7,546.97 | -- | 532.74 |
| 存货的减少 | -6,915.87 | -- | -17,777.65 | -- | 2,428.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,824.57 | -- | 5,986.80 | -- | -3,768.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,580.98 | -- | 44,133.59 | -- | 4,742.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,153.10 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,845.05 | -- | 285,096.81 | -- | 40,685.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 246,003.84 | -- | 202,314.40 | -- | 77,712.95 |
| 现金的期初余额 | 202,314.40 | -- | 108,881.25 | -- | 68,482.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,689.44 | -- | 93,433.15 | -- | 9,230.58 |
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