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| 华峰化学(002064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,314,635.95 | 1,055,694.42 | 1,054,075.10 | 1,173,764.51 | 1,017,008.39 |
| 交易性金融资产 | 2,930.00 | 11,310.00 | 6,930.00 | 11,735.00 | 7,964.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 293,905.28 | 275,760.21 | 217,072.70 | 286,806.21 | 323,518.96 |
| 应收票据 | 679.28 | 3,898.08 | 4,885.81 | 1,976.75 | 5,385.88 |
| 应收账款 | 293,226.00 | 271,862.14 | 212,186.89 | 284,829.46 | 318,133.09 |
| 应收款项融资 | 258,367.23 | 241,053.14 | 235,998.30 | 261,994.51 | 259,985.30 |
| 预付款项 | 91,038.67 | 73,803.23 | 52,413.65 | 70,303.66 | 72,791.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,703.01 | 2,705.84 | 2,981.35 | 990.58 | 1,116.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,703.01 | -- | 2,981.35 | -- | 1,116.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 289,089.64 | 312,433.15 | 283,961.50 | 317,197.55 | 466,746.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,340.90 | 12,691.61 | 13,382.46 | 8,714.08 | 11,612.53 |
| 流动资产合计 | 2,261,010.69 | 1,985,451.62 | 1,866,815.06 | 2,131,506.09 | 2,160,743.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,505.32 | 67,481.85 | 65,002.31 | 63,064.26 | 60,673.54 |
| 投资性房地产 | 5,029.40 | 5,106.12 | 3,789.63 | 3,836.19 | 2,028.92 |
| 在建工程(合计) | 111,299.34 | 261,625.04 | 371,164.32 | 218,561.31 | 129,174.28 |
| 在建工程 | 111,299.34 | -- | 371,164.32 | -- | 123,530.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 5,643.50 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,162,546.79 | 955,411.43 | 807,345.45 | 802,917.44 | 815,031.10 |
| 固定资产净额 | 1,162,512.51 | -- | 807,311.17 | -- | 814,995.80 |
| 固定资产清理 | 34.27 | -- | 34.27 | -- | 35.30 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,959.27 | 2,296.83 | 2,456.97 | 2,642.17 | 2,851.30 |
| 无形资产 | 116,208.54 | 117,512.28 | 116,877.92 | 96,096.22 | 96,095.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,976.27 | 1,976.27 | 1,976.27 | 1,976.27 | 1,976.27 |
| 长期待摊费用 | 5,203.47 | 5,384.51 | 5,522.32 | 5,510.47 | 5,518.90 |
| 递延所得税资产 | 8,274.11 | 5,903.10 | 5,584.85 | 14,632.47 | 18,712.22 |
| 其他非流动资产 | 6,016.99 | 17,182.31 | 28,441.77 | 103,354.93 | 111,028.72 |
| 非流动资产合计 | 1,489,519.49 | 1,440,379.75 | 1,408,661.79 | 1,313,091.72 | 1,243,591.05 |
| 资产总计 | 3,750,530.18 | 3,425,831.36 | 3,275,476.86 | 3,444,597.81 | 3,404,334.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 576,007.73 | 292,915.11 | 218,433.21 | 288,548.46 | 187,508.40 |
| 交易性金融负债 | 195.20 | 495.29 | 58.14 | 291.06 | 324.35 |
| 应付票据及应付账款 | 463,275.91 | 427,944.68 | 396,441.26 | 579,652.98 | 626,240.12 |
| 应付票据 | 250,106.97 | 206,005.27 | 207,074.34 | 435,652.20 | 451,259.10 |
| 应付账款 | 213,168.94 | 221,939.41 | 189,366.92 | 144,000.78 | 174,981.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,488.81 | 14,548.01 | 38,218.16 | 31,128.08 | 25,099.42 |
| 应交税费 | 20,140.88 | 14,002.08 | 17,345.65 | 19,348.51 | 31,330.53 |
| 其他应付款(合计) | 3,346.44 | 3,267.49 | 3,313.42 | 3,235.72 | 3,370.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,346.44 | -- | 3,313.42 | -- | 3,370.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,757.62 | 2,799.54 | 6,016.54 | 8,042.22 | 16,357.98 |
| 其他流动负债 | 1,526.49 | 2,253.65 | 1,469.59 | 1,749.90 | 1,844.17 |
| 流动负债合计 | 1,162,634.84 | 776,793.53 | 696,421.50 | 945,907.85 | 915,246.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,141.72 | 157,251.11 | 161,059.68 | 109,111.97 | 112,483.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,134.37 | 1,168.64 | 1,522.70 | 2,322.47 | 1,533.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 32,077.83 | 32,063.57 | 32,026.90 | 37,043.90 | 37,138.23 |
| 长期应付款 | 32,077.83 | -- | 32,026.90 | -- | 37,138.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,678.02 | 9,394.81 | 9,203.70 | 14,989.99 | 15,220.23 |
| 长期递延收益 | 70,727.67 | 70,697.95 | 60,502.93 | 64,008.89 | 54,261.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 210,759.61 | 270,576.07 | 264,315.91 | 227,477.22 | 220,636.62 |
| 负债合计 | 1,373,394.45 | 1,047,369.60 | 960,737.41 | 1,173,385.07 | 1,135,883.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 496,254.39 | 496,254.39 | 496,254.39 | 496,254.39 | 496,254.39 |
| 资本公积 | 389,728.82 | 389,728.82 | 389,728.82 | 390,017.29 | 390,017.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,392.57 | -1,582.47 | -2,228.83 | -3,211.31 | -4,019.54 |
| 专项储备 | 129.22 | 99.63 | 79.88 | 62.42 | 105.41 |
| 盈余公积 | 61,975.20 | 61,975.20 | 61,975.20 | 46,414.22 | 46,414.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,430,316.45 | 1,432,034.16 | 1,368,890.70 | 1,341,638.99 | 1,339,515.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,377,011.52 | 2,378,509.73 | 2,314,700.17 | 2,271,176.00 | 2,268,287.40 |
| 少数股东权益 | 124.21 | -47.97 | 39.28 | 36.74 | 163.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,377,135.73 | 2,378,461.77 | 2,314,739.45 | 2,271,212.74 | 2,268,451.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,750,530.18 | 3,425,831.36 | 3,275,476.86 | 3,444,597.81 | 3,404,334.33 |
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