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紫光国微(002049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,627.99 | 299,363.64 | 113,603.63 | 679,013.51 | 490,186.68 |
收到的税费返还 | 3,956.13 | 2,530.84 | 1,780.41 | 16,058.00 | 14,040.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,167.13 | 14,347.02 | 4,703.53 | 35,994.43 | 23,798.27 |
经营活动现金流入小计 | 445,751.25 | 316,241.51 | 120,087.57 | 731,065.94 | 528,025.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,333.76 | 104,227.48 | 53,091.93 | 284,337.56 | 210,105.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,713.50 | 82,119.16 | 56,330.56 | 141,032.54 | 102,673.46 |
支付的各项税费 | 41,252.78 | 29,401.68 | 15,907.13 | 75,338.61 | 59,816.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,131.67 | 37,218.65 | 21,955.66 | 53,163.99 | 37,295.24 |
经营活动现金流出小计 | 348,431.71 | 252,966.96 | 147,285.28 | 553,872.70 | 409,890.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,319.54 | 63,274.54 | -27,197.71 | 177,193.24 | 118,134.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,068.62 | 3,084.24 | 836.54 | 1,296.26 | 728.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.66 | 9.73 | 5.92 | 50.88 | 40.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,298.42 | 184.92 | 184.92 | 1,603.22 | 1,603.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 436,740.14 | 323,750.00 | 118,840.00 | 242,500.00 | 160,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 447,165.84 | 327,028.90 | 119,867.38 | 245,450.35 | 162,372.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,583.30 | 15,460.24 | 9,868.79 | 25,029.36 | 17,205.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 516,632.19 | 355,900.00 | 149,000.00 | 450,211.38 | 365,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 540,215.49 | 371,360.24 | 158,868.79 | 475,240.74 | 382,505.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,049.65 | -44,331.34 | -39,001.40 | -229,790.39 | -220,133.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 15,789.12 | 490.12 | 490.12 | 3,790.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,995.65 | 17,821.23 | 6,518.57 | 78,911.25 | 73,436.59 |
筹资活动现金流入小计 | 33,784.78 | 18,311.35 | 7,008.69 | 82,851.25 | 73,586.59 |
偿还债务支付的现金 | 29,749.01 | 29,400.00 | 1,950.00 | 6,050.47 | 6,000.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,850.83 | 58,704.31 | 292.34 | 1,928.18 | 1,613.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,101.14 | 11,771.20 | 10,873.38 | 100,938.75 | 92,100.06 |
筹资活动现金流出小计 | 109,700.98 | 99,875.51 | 13,115.71 | 108,917.40 | 99,713.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,916.21 | -81,564.17 | -6,107.03 | -26,066.15 | -26,127.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.76 | 397.36 | 147.26 | 1,097.14 | 1,453.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,836.07 | -62,223.60 | -72,158.88 | -77,566.15 | -126,672.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,630.29 | 301,630.29 | 301,630.29 | 377,632.13 | 377,632.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,794.21 | 239,406.68 | 229,471.41 | 300,065.98 | 250,960.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,362.18 | -- | 253,364.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,462.56 | -- | 6,428.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,806.61 | -- | 9,588.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,892.04 | -- | 6,470.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,134.51 | -- | 1,627.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.20 | -- | -19.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.43 | -- | 7.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -342.37 | -- | -1,741.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 345.61 | -- | 3,169.44 | -- |
投资损失 | -- | -3,930.73 | -- | -6,980.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -382.81 | -- | -3,612.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -882.50 | -- | 1,512.36 | -- |
存货的减少 | -- | 15,567.51 | -- | -36,529.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,379.71 | -- | -91,481.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,409.10 | -- | 33,134.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,274.54 | -- | 177,193.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 239,406.68 | -- | 300,065.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 301,630.29 | -- | 377,632.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,223.60 | -- | -77,566.15 | -- |
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