紫光国微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
紫光国微(002049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,627.99299,363.64113,603.63679,013.51490,186.68
收到的税费返还3,956.132,530.841,780.4116,058.0014,040.21
收到的其他与经营活动有关的现金18,167.1314,347.024,703.5335,994.4323,798.27
经营活动现金流入小计445,751.25316,241.51120,087.57731,065.94528,025.16
购买商品、接受劳务支付的现金140,333.76104,227.4853,091.93284,337.56210,105.52
支付给职工以及为职工支付的现金109,713.5082,119.1656,330.56141,032.54102,673.46
支付的各项税费41,252.7829,401.6815,907.1375,338.6159,816.66
支付的其他与经营活动有关的现金57,131.6737,218.6521,955.6653,163.9937,295.24
经营活动现金流出小计348,431.71252,966.96147,285.28553,872.70409,890.88
经营活动产生的现金流量净额97,319.5463,274.54-27,197.71177,193.24118,134.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,068.623,084.24836.541,296.26728.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.669.735.9250.8840.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,298.42184.92184.921,603.221,603.22
收到的其他与投资活动有关的现金436,740.14323,750.00118,840.00242,500.00160,000.00
投资活动现金流入小计447,165.84327,028.90119,867.38245,450.35162,372.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,583.3015,460.249,868.7925,029.3617,205.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金516,632.19355,900.00149,000.00450,211.38365,300.00
投资活动现金流出小计540,215.49371,360.24158,868.79475,240.74382,505.56
投资活动产生的现金流量净额-93,049.65-44,331.34-39,001.40-229,790.39-220,133.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00150.00
取得借款收到的现金15,789.12490.12490.123,790.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,995.6517,821.236,518.5778,911.2573,436.59
筹资活动现金流入小计33,784.7818,311.357,008.6982,851.2573,586.59
偿还债务支付的现金29,749.0129,400.001,950.006,050.476,000.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,850.8358,704.31292.341,928.181,613.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,101.1411,771.2010,873.38100,938.7592,100.06
筹资活动现金流出小计109,700.9899,875.5113,115.71108,917.4099,713.63
筹资活动产生的现金流量净额-75,916.21-81,564.17-6,107.03-26,066.15-26,127.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.76397.36147.261,097.141,453.73
五、现金及现金等价物净增加额-71,836.07-62,223.60-72,158.88-77,566.15-126,672.03
加:期初现金及现金等价物余额301,630.29301,630.29301,630.29377,632.13377,632.13
六、期末现金及现金等价物余额229,794.21239,406.68229,471.41300,065.98250,960.09
附注
净利润--74,362.18--253,364.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,462.56--6,428.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,806.61--9,588.51--
无形资产摊销--2,892.04--6,470.17--
长期待摊费用摊销--1,134.51--1,627.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.20---19.02--
固定资产报废损失--8.43--7.16--
公允价值变动损失---342.37---1,741.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--345.61--3,169.44--
投资损失---3,930.73---6,980.59--
递延所得税资产减少---382.81---3,612.19--
递延所得税负债增加---882.50--1,512.36--
存货的减少--15,567.51---36,529.01--
经营性应收项目的减少--36,379.71---91,481.37--
经营性应付项目的增加---78,409.10--33,134.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,274.54--177,193.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239,406.68--300,065.98--
现金的期初余额--301,630.29--377,632.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,223.60---77,566.15--
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