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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,945.08 | 123,134.31 | 51,200.38 | 239,216.63 | 141,603.88 |
| 收到的税费返还 | 1,038.83 | 329.33 | 145.14 | 2,716.56 | 2,195.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,525.41 | 6,698.38 | 1,392.42 | 18,665.38 | 5,687.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,509.32 | 130,162.02 | 52,737.94 | 260,598.57 | 149,487.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,266.69 | 109,193.15 | 59,989.45 | 174,677.89 | 117,443.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,360.45 | 22,358.85 | 15,330.35 | 32,674.15 | 25,710.43 |
| 支付的各项税费 | 16,249.47 | 10,980.43 | 5,427.30 | 11,127.91 | 8,241.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,502.42 | 4,758.43 | 2,971.84 | 10,254.35 | 8,615.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,379.03 | 147,290.87 | 83,718.94 | 228,734.29 | 160,010.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,869.71 | -17,128.85 | -30,981.00 | 31,864.28 | -10,523.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,997.03 | 3,956.30 | 4,057.24 | 3,141.34 | 1,340.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.18 | 874.42 | 524.34 | 2,334.10 | 2,283.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 4.50 | -- | 101.61 | 36.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 763.12 | 757.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,329.91 | 8,029.91 | 21.13 | 125.63 | 12,016.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,260.84 | 12,865.12 | 4,602.70 | 6,465.81 | 16,434.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,127.40 | 22,759.95 | 9,621.47 | 30,422.87 | 23,701.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 68.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,351.02 | 8,051.02 | -- | 310.72 | 17,249.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,478.42 | 30,810.97 | 9,621.47 | 30,733.59 | 41,019.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,217.58 | -17,945.85 | -5,018.77 | -24,267.78 | -24,585.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 325.00 | 325.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 325.00 | 325.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,593.46 | 9,148.41 | 3,348.41 | 9,281.59 | 8,630.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,132.48 | 8,987.13 | 7,393.34 | 7,150.80 | 7,691.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,050.94 | 18,460.54 | 10,741.75 | 46,432.39 | 46,321.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 400.00 | 32,513.73 | 27,813.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,317.98 | 5,225.88 | 19.74 | 3,851.40 | 3,785.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,444.93 | 6,112.81 | 3,112.85 | 12,138.12 | 10,539.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,362.91 | 14,938.70 | 3,532.59 | 48,503.24 | 42,138.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,688.03 | 3,521.84 | 7,209.15 | -2,070.85 | 4,182.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.77 | -677.05 | -990.86 | 1,180.10 | 1,201.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,702.03 | -32,229.91 | -29,781.48 | 6,705.75 | -29,724.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,705.95 | 105,705.95 | 105,705.95 | 99,000.20 | 99,000.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,003.92 | 73,476.04 | 75,924.47 | 105,705.95 | 69,275.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,187.54 | -- | 34,855.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,764.73 | -- | 6,186.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,352.77 | -- | 4,604.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,987.23 | -- | 11,217.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.05 | -- | 354.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.63 | -- | -8.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 13.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -237.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,403.63 | -- | 913.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -463.45 | -- | -11,169.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,091.90 | -- | -823.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.79 | -- | -118.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -579.37 | -- | -21,074.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,405.82 | -- | -35,289.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -182.96 | -- | 42,201.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,128.85 | -- | 31,864.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,476.04 | -- | 105,705.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,705.95 | -- | 99,000.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,229.91 | -- | 6,705.75 | -- |
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