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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,293.61 | 589,533.71 | 404,616.01 | 298,743.19 | 104,985.52 |
| 收到的税费返还 | 2,206.03 | 6,645.82 | 5,854.14 | 3,650.14 | 1,948.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.61 | 16,735.54 | 11,664.71 | 8,185.64 | 6,103.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,508.26 | 612,915.07 | 422,134.86 | 310,578.98 | 113,037.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,602.44 | 274,912.41 | 200,756.54 | 131,427.66 | 61,031.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,999.44 | 154,646.40 | 115,896.74 | 84,208.36 | 54,225.30 |
| 支付的各项税费 | 8,134.06 | 52,110.87 | 37,297.38 | 20,670.22 | 9,226.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,775.89 | 54,593.49 | 39,634.27 | 26,495.26 | 10,284.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,511.83 | 536,263.18 | 393,584.93 | 262,801.51 | 134,767.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,003.58 | 76,651.89 | 28,549.93 | 47,777.47 | -21,730.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 660.98 | 6,402.64 | 5,799.16 | 2,636.41 | 1,416.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 229.40 | 172.58 | 146.75 | 72.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,384.22 | 584,000.00 | 462,900.00 | 301,100.00 | 174,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,045.24 | 590,632.04 | 468,871.75 | 303,883.16 | 175,589.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,638.75 | 37,837.30 | 29,595.14 | 18,550.80 | 7,859.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,477.20 | 618,950.00 | 544,500.00 | 350,000.00 | 201,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,115.95 | 656,787.30 | 574,095.14 | 368,550.80 | 208,859.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,070.71 | -66,155.25 | -105,223.39 | -64,667.64 | -33,269.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500.00 | 2,220.85 | 2,220.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500.00 | 2,220.85 | 2,220.85 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,220.07 | 8,248.08 | 6,604.56 | 2,676.94 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,305.79 | 12,618.98 | 2,597.58 | 2,464.24 | 1,999.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,025.86 | 23,087.91 | 11,422.99 | 5,141.18 | 1,999.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 2,107.40 | 2,107.40 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.59 | 20,493.31 | 20,338.25 | 20,193.71 | 123.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,119.81 | 28,167.74 | 24,645.11 | 8,827.96 | 1,066.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,234.40 | 50,768.45 | 47,090.76 | 30,971.67 | 3,140.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,791.46 | -27,680.54 | -35,667.77 | -25,830.49 | -1,140.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580.30 | -920.96 | -492.32 | -220.29 | -52.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,863.13 | -18,104.86 | -112,833.55 | -42,940.96 | -56,193.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,388.43 | 236,493.28 | 236,493.28 | 236,493.28 | 236,493.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,525.29 | 218,388.43 | 123,659.73 | 193,552.32 | 180,300.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,598.07 | -- | 69,193.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,185.41 | -- | 3,562.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,292.47 | -- | 7,012.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,961.12 | -- | 2,920.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,219.26 | -- | 1,285.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.80 | -- | -36.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.83 | -- | 6.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,092.38 | -- | -439.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 937.32 | -- | 139.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,986.57 | -- | 2,987.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30.35 | -- | -559.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,385.66 | -- | -455.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,145.65 | -- | 4,169.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,600.64 | -- | -32,424.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 588.42 | -- | -11,157.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,159.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,651.89 | -- | 47,777.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 218,388.43 | -- | 193,552.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,493.28 | -- | 236,493.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,104.86 | -- | -42,940.96 | -- |
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