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| 紫光国微(002049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,509.79 | 77,815.16 | 78,961.39 | 113,031.88 | 74,591.34 |
| 交易性金融资产 | 6,184.36 | 5,846.91 | 7,017.72 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 6.86 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 217,516.00 | 189,583.92 | 166,464.21 | 142,176.54 | 148,365.45 |
| 应收票据 | 50,054.48 | 34,541.39 | 34,699.51 | 33,228.19 | 19,612.02 |
| 应收账款 | 167,461.52 | 155,042.53 | 131,764.71 | 108,948.35 | 128,753.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,998.67 | 8,000.10 | 6,979.58 | 5,510.47 | 5,164.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,030.55 | 955.26 | 889.27 | 365.10 | 346.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 955.26 | -- | 365.10 | 346.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,189.86 | 72,337.60 | 80,854.76 | 78,858.79 | 72,503.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,968.35 | 1,607.92 | 657.20 | 559.14 | 6,378.84 |
| 流动资产合计 | 386,397.58 | 356,146.86 | 341,830.98 | 340,501.92 | 307,350.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 9,889.66 | 13,532.19 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,339.80 | 17,493.04 | 17,696.06 | 17,851.39 | 18,200.37 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,852.90 | 15,501.16 | 8,675.24 | 5,930.72 | 4,088.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 5,930.72 | 4,088.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,326.13 | 19,053.55 | 19,223.66 | 20,077.90 | 19,593.26 |
| 固定资产净额 | -- | 19,053.55 | -- | 20,077.90 | 19,593.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 64,881.91 | 67,406.77 | 69,931.63 | 72,240.55 | 40,803.16 |
| 开发支出 | 42,968.71 | 36,768.48 | 29,292.79 | 22,862.75 | 54,247.71 |
| 商誉 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 |
| 长期待摊费用 | 871.92 | 932.63 | 869.92 | 831.89 | 879.93 |
| 递延所得税资产 | 2,785.37 | 2,517.08 | 2,049.10 | 1,498.96 | 1,037.22 |
| 其他非流动资产 | 1,003.05 | 767.33 | 550.08 | 248.28 | 143.74 |
| 非流动资产合计 | 253,714.66 | 243,124.89 | 230,973.35 | 232,100.33 | 233,194.44 |
| 资产总计 | 640,112.24 | 599,271.75 | 572,804.32 | 572,602.25 | 540,544.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,865.05 | 7,800.00 | 4,200.00 | 1,251.59 | 5,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,235.69 | 70,636.20 | 68,462.24 | 73,656.26 | 63,686.26 |
| 应付票据 | 23,282.90 | 26,741.15 | -- | 33,221.46 | -- |
| 应付账款 | 50,952.80 | 43,895.04 | -- | 40,434.80 | -- |
| 预收款项 | 3,429.00 | 4,120.14 | 5,477.23 | 2,495.45 | 1,226.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,183.67 | 10,496.37 | 6,145.35 | 14,014.78 | 7,648.18 |
| 应交税费 | 6,196.76 | 3,791.65 | 6,992.27 | 6,650.29 | 5,750.86 |
| 其他应付款(合计) | 7,045.49 | 6,817.20 | 2,298.57 | 1,427.23 | 1,289.36 |
| 应付利息 | 576.40 | 180.40 | 1,378.32 | 972.40 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,636.80 | -- | 454.83 | 1,289.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,812.05 | 5,549.75 | 1,243.45 | 2,296.23 | -- |
| 流动负债合计 | 125,267.71 | 109,211.30 | 95,819.12 | 102,791.83 | 85,941.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,880.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 专项应付款 | -- | 80.00 | -- | 80.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,699.90 | 1,723.79 | 1,747.68 | 1,514.08 | 1,537.97 |
| 长期递延收益 | 64,386.87 | 60,211.25 | 57,560.28 | 58,124.10 | 46,593.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,046.77 | 92,015.04 | 89,387.97 | 89,718.18 | 78,211.45 |
| 负债合计 | 224,314.48 | 201,226.34 | 185,207.08 | 192,510.01 | 164,153.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 |
| 资本公积 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,556.69 | 967.46 | 417.23 | 3,244.32 | 5,584.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,792.47 | 11,792.47 | 11,792.47 | 11,792.47 | 11,449.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 279,047.03 | 261,818.85 | 252,177.73 | 241,817.32 | 236,136.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,980.12 | 397,162.71 | 386,971.36 | 379,438.05 | 375,755.13 |
| 少数股东权益 | 817.65 | 882.71 | 625.89 | 654.19 | 636.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,797.76 | 398,045.42 | 387,597.24 | 380,092.24 | 376,391.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,112.24 | 599,271.75 | 572,804.32 | 572,602.25 | 540,544.73 |
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