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| 黔源电力(002039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,009.05 | 29,815.25 | 263,822.98 | 207,110.64 | 97,675.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 152.33 | 152.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.32 | 495.71 | 5,395.21 | 4,340.56 | 2,136.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,941.37 | 30,310.96 | 269,370.52 | 211,603.53 | 99,811.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,400.29 | 3,068.55 | 17,183.34 | 7,962.09 | 5,120.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,277.54 | 5,397.10 | 25,739.55 | 14,583.54 | 9,445.77 |
| 支付的各项税费 | 11,380.60 | 4,736.64 | 40,670.66 | 23,028.73 | 7,095.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,268.53 | 542.70 | 5,170.32 | 2,345.44 | 1,325.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,326.96 | 13,744.99 | 88,763.87 | 47,919.81 | 22,987.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,614.40 | 16,565.97 | 180,606.66 | 163,683.72 | 76,824.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 2.43 | 186.11 | 4.72 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.55 | 1.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.35 | 2.43 | 186.11 | 6.27 | 2.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,645.92 | 1,518.27 | 22,237.78 | 13,000.06 | 10,199.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,646.12 | 1,518.27 | 22,237.78 | 13,000.06 | 10,199.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,642.77 | -1,515.84 | -22,051.67 | -12,993.79 | -10,196.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,000.00 | 3,000.00 | 72,671.81 | 68,681.91 | 68,681.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,000.00 | 3,000.00 | 72,671.81 | 68,682.16 | 68,681.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,470.76 | 3,465.00 | 167,157.30 | 108,553.55 | 92,974.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,776.50 | 6,533.25 | 57,020.19 | 49,417.03 | 39,800.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,354.24 | -- | 11,454.24 | 11,454.24 | 11,454.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.64 | 1,115.64 | 4,272.99 | 3,778.75 | 1,446.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,362.90 | 11,113.90 | 228,450.47 | 161,749.33 | 134,221.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,362.90 | -8,113.90 | -155,778.67 | -93,067.17 | -65,539.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,391.27 | 6,936.23 | 2,776.32 | 57,622.76 | 1,088.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,333.06 | 25,333.06 | 22,556.74 | 22,556.74 | 22,556.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,941.79 | 32,269.29 | 25,333.06 | 80,179.50 | 23,644.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,397.83 | -- | 44,977.23 | -- | 6,355.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,845.52 | -- | -- | -- | 955.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,355.64 | -- | 54,071.78 | -- | 20,526.87 |
| 无形资产摊销 | 304.11 | -- | 697.22 | -- | 316.82 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.67 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 193.45 | -- | 202.14 | -- | -161.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,003.35 | -- | 33,882.32 | -- | 16,838.77 |
| 投资损失 | 262.44 | -- | 640.97 | -- | 102.80 |
| 递延所得税资产减少 | -248.90 | -- | -270.16 | -- | -135.85 |
| 递延所得税负债增加 | 14.19 | -- | 6.39 | -- | 12.86 |
| 存货的减少 | -76.16 | -- | -166.39 | -- | -175.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,718.26 | -- | 39,873.36 | -- | 27,394.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,959.81 | -- | 5,752.32 | -- | 4,486.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,614.40 | -- | 180,606.66 | -- | 76,824.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,941.79 | -- | 25,333.06 | -- | 23,644.80 |
| 现金的期初余额 | 25,333.06 | -- | 22,556.74 | -- | 22,556.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,391.27 | -- | 2,776.32 | -- | 1,088.06 |
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