黔源电力(002039)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

黔源电力(002039)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	2038649	0.4768	35880200	0.66
招商安盈债券C	012233	2038649	0.4768	35880200	0.66
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	642000	0.1502	11299200	0.37
招商安凯债券	017556	332435	0.0778	5850860	0.38
太平睿享混合C	013261	260000	0.0608	4576000	0.91
太平睿享混合A	013260	260000	0.0608	4576000	0.91
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	211100	0.0494	3715360	2.11
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	211100	0.0494	3715360	2.11
中金恒新90天持有债券发起	018481	155500	0.0364	2736800	0.42
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	86000	0.0201	1513600	7.23
天治财富增长混合	350001	60000	0.014	1056000	2.91
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	54600	0.0128	960960	0.92
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	54600	0.0128	960960	0.92
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	39900	0.0093	702240	0.66
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	39900	0.0093	702240	0.66
明亚价值长青C	009129	39800	0.0093	700480	2.7
明亚价值长青A	009128	39800	0.0093	700480	2.7
工银现代服务业混合C	021558	35400	0.0083	623040	2.11
工银现代服务业混合A	002594	35400	0.0083	623040	2.11
华夏中证2000ETF	562660	21900	0.0051	385440	0.47
天治转型升级混合	007084	7500	0.0018	132000	3.42
前海联合添鑫3个月定开债券C	003472	500	0.0001	8800	0.32
前海联合添鑫3个月定开债券A	003471	500	0.0001	8800	0.32

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	3289349	0.7693	52629600	1.05
招商安盈债券C	012233	3289349	0.7693	52629600	1.05
招商安嘉债券	016513	745103	0.1743	11921600	0.68
招商安凯债券	017556	561235	0.1313	8979760	0.6
天治核心成长混合(LOF)	163503	460300	0.1077	7364800	2.78
太平睿享混合C	013261	300000	0.0702	4800000	0.96
太平睿享混合A	013260	300000	0.0702	4800000	0.96

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