黔源电力(002039)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

黔源电力(002039)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	3289349	0.7693	52629600	1.05
招商安盈债券C	012233	3289349	0.7693	52629600	1.05
招商安嘉债券	016513	745103	0.1743	11921600	0.68
招商安凯债券	017556	561235	0.1313	8979760	0.6
天治核心成长混合(LOF)	163503	460300	0.1077	7364800	2.78
太平睿享混合C	013261	300000	0.0702	4800000	0.96
太平睿享混合A	013260	300000	0.0702	4800000	0.96
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	80000	0.0187	1280000	7.17
天治财富增长混合	350001	69000	0.0161	1104000	3.05
工银现代服务业混合	002594	35400	0.0083	566400	1.98
中海海颐混合C	013582	31700	0.0074	507200	1.01
中海海颐混合A	013581	31700	0.0074	507200	1.01
天治转型升级混合	007084	7800	0.0018	124800	3.15
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	500	0.0001	8000	0.3
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	500	0.0001	8000	0.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	3943049	0.9222	54374600	1.16
招商安盈债券C	012233	3943049	0.9222	54374600	1.16
招商安阳债券C	010431	1262335	0.2952	17407600	0.92
招商安阳债券A	010430	1262335	0.2952	17407600	0.92
招商安嘉债券	016513	1118603	0.2616	15425500	0.91
招商安凯债券	017556	690535	0.1615	9522480	0.65
中庚价值品质一年持有期混合	011174	665700	0.1557	9180000	0.18
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	616500	0.1442	8501540	0.49
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	616500	0.1442	8501540	0.49
中庚价值领航混合	006551	564200	0.132	7780320	0.09
中银新财富混合C	002056	497800	0.1164	6864660	1.12
中银新财富混合A	002054	497800	0.1164	6864660	1.12
交银定期支付双息平衡混合	519732	478680	0.112	6601000	0.2
南华瑞泽债券C	008346	348900	0.0816	4811330	0.46
南华瑞泽债券A	008345	348900	0.0816	4811330	0.46

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