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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,941.79 | 32,269.29 | 25,333.06 | 80,179.50 | 23,644.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,504.51 | 15,183.23 | 9,366.56 | 22,406.93 | 20,929.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,504.51 | 15,183.23 | 9,366.56 | 22,406.93 | 20,929.25 |
| 应收款项融资 | -- | 90.00 | 7,090.00 | 985.40 | 7,564.46 |
| 预付款项 | 290.34 | 283.39 | 151.62 | 546.57 | 410.23 |
| 其他应收款(合计) | 467.61 | 511.69 | 618.15 | 278.22 | 306.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 467.61 | -- | 618.15 | -- | 306.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 258.48 | 294.28 | 182.33 | 373.03 | 191.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,717.85 | 5,907.10 | 6,411.53 | 5,256.65 | 6,145.61 |
| 流动资产合计 | 73,180.58 | 54,538.98 | 49,153.24 | 110,026.29 | 59,192.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,432.84 | 1,551.13 | 1,695.28 | 1,948.39 | 2,232.29 |
| 投资性房地产 | 2,448.02 | 2,490.73 | 2,533.44 | 5,217.98 | 5,318.11 |
| 在建工程(合计) | 39,192.67 | 37,099.12 | 37,653.44 | 32,894.09 | 46,197.95 |
| 在建工程 | 39,192.67 | -- | 37,653.44 | -- | 46,197.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,462,554.70 | 1,478,422.37 | 1,486,370.32 | 1,491,831.82 | 1,500,183.72 |
| 固定资产净额 | 1,462,554.70 | -- | 1,486,370.32 | -- | 1,500,183.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,640.07 | 13,800.77 | 13,961.46 | 13,409.67 | 13,563.21 |
| 无形资产 | 4,296.35 | 4,349.64 | 4,560.28 | 3,842.78 | 3,092.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,189.75 | 2,999.98 | 2,940.85 | 2,797.79 | 2,806.55 |
| 其他非流动资产 | 2.39 | 2.39 | 131.50 | 1,072.65 | 979.58 |
| 非流动资产合计 | 1,527,801.43 | 1,541,725.68 | 1,550,796.62 | 1,554,013.88 | 1,575,345.18 |
| 资产总计 | 1,600,982.01 | 1,596,264.66 | 1,599,949.87 | 1,664,040.17 | 1,634,537.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,889.90 | 14,989.90 | 11,999.48 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,316.37 | 38,166.53 | 41,159.25 | 39,655.14 | 40,734.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,316.37 | 38,166.53 | 41,159.25 | 39,655.14 | 40,734.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 81.76 | 80.25 | 200.02 | 129.34 | 119.77 |
| 应交税费 | 31,228.01 | 23,581.00 | 24,153.35 | 33,594.58 | 25,333.76 |
| 其他应付款(合计) | 11,347.07 | 9,914.01 | 10,480.68 | 10,837.60 | 10,560.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,247.07 | -- | 10,480.68 | -- | 10,560.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,777.91 | 223,261.42 | 176,359.25 | 174,435.60 | 112,717.84 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 349,641.01 | 309,993.11 | 264,353.26 | 268,652.27 | 199,466.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 530,974.29 | 568,083.30 | 619,050.80 | 676,291.80 | 755,316.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,635.92 | 12,016.31 | 11,917.77 | 11,502.00 | 12,372.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38,297.86 | 37,904.70 | 38,312.09 | 38,129.96 | 38,802.07 |
| 长期应付款 | 38,297.86 | -- | 38,312.09 | -- | 38,802.07 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.87 |
| 递延所得税负债 | 2,099.51 | 2,094.25 | 2,085.32 | 2,086.23 | 2,082.18 |
| 长期递延收益 | 660.49 | 691.19 | 721.88 | 752.58 | 803.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 584,079.94 | 621,201.62 | 672,499.74 | 729,174.44 | 809,788.01 |
| 负债合计 | 933,720.95 | 931,194.73 | 936,853.00 | 997,826.71 | 1,009,254.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 |
| 资本公积 | 102,170.52 | 102,170.52 | 102,170.52 | 102,169.84 | 102,169.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 324.33 | 294.51 | 243.93 | 285.28 | 262.36 |
| 专项储备 | 1,250.40 | 913.82 | 537.88 | 1,437.41 | 1,008.97 |
| 盈余公积 | 28,968.78 | 28,968.78 | 28,968.78 | 27,005.82 | 27,005.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 212,185.20 | 208,143.81 | 206,987.49 | 210,078.92 | 185,669.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,655.03 | 383,247.24 | 381,664.42 | 383,733.08 | 358,871.91 |
| 少数股东权益 | 279,606.03 | 281,822.68 | 281,432.45 | 282,480.37 | 266,411.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 667,261.06 | 665,069.93 | 663,096.87 | 666,213.46 | 625,282.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,600,982.01 | 1,596,264.66 | 1,599,949.87 | 1,664,040.17 | 1,634,537.25 |
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