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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,795.63 | 517,810.65 | 349,255.58 | 217,762.55 | 98,603.49 |
| 收到的税费返还 | 189.90 | 1,099.02 | 948.01 | 529.07 | 253.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,870.63 | 53,199.91 | 25,316.55 | 17,456.05 | 12,424.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,856.16 | 572,109.58 | 375,520.13 | 235,747.67 | 111,281.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,273.95 | 352,648.92 | 258,015.09 | 173,223.88 | 93,869.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,807.67 | 101,149.40 | 69,261.56 | 47,900.63 | 26,382.36 |
| 支付的各项税费 | 8,351.12 | 29,929.64 | 21,371.70 | 14,198.12 | 7,271.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,393.87 | 50,186.30 | 44,444.66 | 29,275.57 | 15,632.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,826.60 | 533,914.26 | 393,093.01 | 264,598.20 | 143,155.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,970.44 | 38,195.33 | -17,572.88 | -28,850.53 | -31,874.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25.20 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,262.55 | 271.30 | 46.70 | 41.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 316.31 | 82.48 | 34.21 | 28.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 24.47 | 24.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.60 | 1,604.06 | 378.25 | 104.91 | 69.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,321.61 | 24,122.60 | 17,855.13 | 11,563.81 | 4,379.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 33.17 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,321.61 | 24,155.77 | 17,855.13 | 11,563.81 | 4,379.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,320.01 | -22,551.71 | -17,476.88 | -11,458.90 | -4,309.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.40 | 70.54 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.40 | 70.54 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 取得借款收到的现金 | 117,783.30 | 330,684.01 | 211,704.89 | 172,514.31 | 79,945.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,114.00 | 344,592.81 | 192,885.08 | 125,730.54 | 80,140.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,034.70 | 675,347.35 | 404,611.98 | 298,266.85 | 160,108.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,017.11 | 463,422.65 | 295,237.35 | 201,488.86 | 110,498.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,832.68 | 33,998.12 | 19,639.10 | 14,691.06 | 7,426.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,599.52 | 5.91 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,543.93 | 165,497.98 | 54,884.85 | 51,717.90 | 11,807.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,393.72 | 662,918.75 | 369,761.30 | 267,897.82 | 129,732.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,359.01 | 12,428.61 | 34,850.68 | 30,369.04 | 30,375.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | 223.61 | 22.66 | 44.09 | 42.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,650.17 | 28,295.83 | -176.43 | -9,896.30 | -5,766.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,517.03 | 91,221.19 | 91,221.19 | 91,221.19 | 91,221.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,866.86 | 119,517.03 | 91,044.77 | 81,324.90 | 85,454.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,742.35 | -- | -6,485.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,734.13 | -- | -11.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,618.25 | -- | 8,311.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,677.78 | -- | 1,477.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,560.97 | -- | 1,105.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -351.61 | -- | 186.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -193.13 | -- | -214.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,416.11 | -- | 16,420.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -619.46 | -- | -131.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,595.02 | -- | 171.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -423.51 | -- | -474.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,441.97 | -- | 716.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,899.62 | -- | -34,547.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,676.15 | -- | -15,401.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 619.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,195.33 | -- | -28,850.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,517.03 | -- | 81,324.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,221.19 | -- | 91,221.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,295.83 | -- | -9,896.30 | -- |
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