保利联合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
保利联合(002037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,713.28209,840.9889,216.25531,320.88362,142.23
收到的税费返还1,206.90643.91142.17766.58602.55
收到的其他与经营活动有关的现金37,490.1714,129.1511,023.0345,141.3718,143.20
经营活动现金流入小计351,410.35224,614.05100,381.44577,228.83380,887.98
购买商品、接受劳务支付的现金249,418.16180,794.4596,647.43374,169.80225,688.02
支付给职工以及为职工支付的现金77,664.4851,041.4630,733.1994,937.8468,396.37
支付的各项税费20,771.8412,341.567,605.0432,038.0825,070.67
支付的其他与经营活动有关的现金34,334.6518,475.7515,277.8979,792.1838,067.53
经营活动现金流出小计382,189.14262,653.23150,263.55580,937.90357,222.58
经营活动产生的现金流量净额-30,778.79-38,039.18-49,882.10-3,709.0723,665.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129.71----21.00--
取得投资收益所收到的现金383.50314.85135.85592.48803.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.7128.7114.29523.75232.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,061.79877.26939.26724.95622.81
投资活动现金流入小计1,603.721,220.811,089.401,862.191,659.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,143.258,112.493,873.7913,071.7045,970.94
投资所支付的现金8,938.498,938.498,938.4914,617.731,539.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,081.7417,050.9812,812.2827,689.4347,510.54
投资活动产生的现金流量净额-21,478.02-15,830.17-11,722.87-25,827.24-45,851.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00--30,750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00----30,750.00750.00
取得借款收到的现金297,728.14204,478.1481,944.14365,422.14245,686.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,500.0034,914.1025,913.2335,791.9648,261.57
筹资活动现金流入小计352,428.14239,592.23107,857.37431,964.10294,698.07
偿还债务支付的现金262,845.68149,544.0058,240.50272,796.50204,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,189.0817,113.707,612.2330,307.9215,971.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,262.411,173.45--1,992.882,026.48
支付其他与筹资活动有关的现金30,508.0324,929.6710,178.5081,314.7039,175.66
筹资活动现金流出小计318,542.79191,587.3676,031.23384,419.11259,387.08
筹资活动产生的现金流量净额33,885.3548,004.8731,826.1447,544.9835,310.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.70100.24-38.7271.97134.46
五、现金及现金等价物净增加额-18,448.16-5,764.24-29,817.5618,080.6413,259.77
加:期初现金及现金等价物余额139,121.91139,121.91141,000.44121,041.27121,041.27
六、期末现金及现金等价物余额120,673.76133,357.67111,182.88139,121.91134,301.04
附注
净利润--2,748.50--16,089.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.05--317.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,264.65--16,266.32--
无形资产摊销--1,027.19--1,676.19--
长期待摊费用摊销--714.01--1,598.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.29---34.40--
固定资产报废损失---0.72---303.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,234.73--32,959.80--
投资损失---227.00--25.34--
递延所得税资产减少--3.47---478.89--
递延所得税负债增加---329.97--40.67--
存货的减少---4,282.77---9,005.99--
经营性应收项目的减少---36,779.58---58,946.03--
经营性应付项目的增加---23,648.05---15,420.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,039.18---3,709.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,357.67--139,121.91--
现金的期初余额--139,121.91--121,041.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,764.24--18,080.64--
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