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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,692.07 | 572,104.16 | 406,163.56 | 273,136.23 | 124,795.63 |
| 收到的税费返还 | 122.55 | 1,380.30 | 833.95 | 541.99 | 189.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,502.86 | 20,811.41 | 15,412.40 | 10,718.39 | 7,870.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,317.47 | 594,295.88 | 422,409.90 | 284,396.60 | 132,856.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,161.38 | 401,632.45 | 298,824.33 | 207,267.37 | 108,273.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,151.37 | 103,114.44 | 70,663.46 | 48,067.12 | 25,807.67 |
| 支付的各项税费 | 7,740.57 | 35,099.46 | 26,218.03 | 16,483.81 | 8,351.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,952.88 | 42,933.26 | 32,634.14 | 22,363.04 | 14,393.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,006.20 | 582,779.62 | 428,339.96 | 294,181.35 | 156,826.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,311.27 | 11,516.26 | -5,930.05 | -9,784.74 | -23,970.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319.74 | 1,034.17 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 65.77 | 112.42 | 12.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.30 | 6,571.49 | 3,750.06 | 4.95 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 367.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 589.04 | 8,038.97 | 3,912.49 | 17.95 | 1.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,484.74 | 21,411.53 | 13,557.91 | 7,896.92 | 2,321.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15.50 | 602.64 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 971.78 | 532.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,484.74 | 22,398.81 | 14,692.64 | 7,896.92 | 2,321.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -895.69 | -14,359.84 | -10,780.15 | -7,878.98 | -2,320.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.00 | 578.40 | 578.40 | 137.40 | 137.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 578.40 | 578.40 | 137.40 | 137.40 |
| 取得借款收到的现金 | 50,429.22 | 365,165.39 | 265,374.07 | 203,292.93 | 117,783.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,130.82 | 216,320.01 | 69,942.52 | 31,416.89 | 12,114.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,599.03 | 582,063.80 | 335,894.99 | 234,847.22 | 130,034.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,809.69 | 371,686.57 | 229,134.95 | 160,996.87 | 113,017.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,854.30 | 24,557.61 | 16,979.57 | 11,772.81 | 5,832.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 507.48 | 110.53 | 10.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,004.14 | 207,987.57 | 88,358.46 | 56,538.29 | 14,543.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,668.12 | 604,231.75 | 334,472.98 | 229,307.96 | 133,393.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,069.09 | -22,167.95 | 1,422.02 | 5,539.26 | -3,359.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.15 | -52.81 | -49.76 | -14.74 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,731.66 | -25,064.35 | -15,337.95 | -12,139.20 | -29,650.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,516.33 | 119,580.68 | 119,517.03 | 119,517.03 | 119,517.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,784.67 | 94,516.33 | 104,179.08 | 107,377.83 | 89,866.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -101,440.34 | -- | -8,113.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,365.51 | -- | 18.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,232.30 | -- | 8,856.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,167.17 | -- | 2,011.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,066.36 | -- | 803.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,191.74 | -- | 18.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -20.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,562.64 | -- | 17,206.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -551.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25,640.95 | -- | -16.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -929.13 | -- | -151.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,715.87 | -- | 1,871.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,058.02 | -- | -19,603.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,416.89 | -- | -16,680.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 670.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,516.26 | -- | -9,784.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,690.44 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,516.33 | -- | 107,377.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,580.68 | -- | 119,517.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,064.35 | -- | -12,139.20 | -- |
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