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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,476.41 | 135,451.81 | 158,368.19 | 201,865.39 | 160,067.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 548,394.31 | 553,081.31 | 628,178.92 | 627,088.69 | 584,127.16 |
| 应收票据 | 33,439.24 | 29,373.73 | 41,801.96 | 44,030.21 | 32,411.07 |
| 应收账款 | 514,955.08 | 523,707.58 | 586,376.96 | 583,058.48 | 551,716.09 |
| 应收款项融资 | 7,273.96 | 10,716.62 | 6,692.11 | 8,096.87 | 7,204.85 |
| 预付款项 | 28,404.23 | 24,633.44 | 51,127.08 | 46,276.16 | 48,169.02 |
| 其他应收款(合计) | 112,896.02 | 113,647.92 | 135,597.08 | 137,849.79 | 135,953.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | 646.82 |
| 其他应收款 | -- | 113,001.10 | -- | 137,202.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,178.64 | 41,434.29 | 50,625.66 | 49,719.02 | 44,967.17 |
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,476.53 | 5,932.75 | 4,676.82 | 4,581.56 | 4,365.82 |
| 流动资产合计 | 932,878.67 | 930,384.71 | 1,087,501.02 | 1,130,670.25 | 1,037,590.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,196.99 | 7,196.99 | 7,496.44 | 7,496.44 | 7,514.73 |
| 投资性房地产 | 7,574.79 | 7,574.93 | 7,354.88 | 7,399.11 | 7,269.09 |
| 在建工程(合计) | 28,360.84 | 26,154.63 | 25,873.83 | 22,455.17 | 16,746.81 |
| 在建工程 | -- | 26,138.27 | -- | 22,455.17 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,525.81 | 176,762.79 | 171,231.15 | 172,966.00 | 176,487.29 |
| 固定资产净额 | -- | 176,686.00 | -- | 172,874.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 76.79 | -- | 91.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,025.83 | 3,125.13 | 2,358.78 | 2,452.27 | 2,561.39 |
| 无形资产 | 171,286.34 | 172,028.50 | 142,668.84 | 87,600.38 | 87,757.52 |
| 开发支出 | 78.29 | -- | 474.19 | 320.23 | 3.39 |
| 商誉 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 |
| 长期待摊费用 | 11,540.75 | 10,219.98 | 10,136.03 | 9,932.76 | 10,247.13 |
| 递延所得税资产 | 37,282.02 | 37,298.53 | 28,506.40 | 28,506.40 | 28,507.29 |
| 其他非流动资产 | 249,137.48 | 247,200.73 | 257,334.42 | 268,556.79 | 240,245.54 |
| 非流动资产合计 | 723,321.35 | 722,874.41 | 688,570.71 | 642,821.31 | 612,475.94 |
| 资产总计 | 1,656,200.02 | 1,653,259.13 | 1,776,071.73 | 1,773,491.56 | 1,650,066.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,236.08 | 316,642.15 | 341,294.07 | 320,645.43 | 332,256.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 343,250.68 | 353,172.54 | 357,801.21 | 363,670.00 | 337,202.62 |
| 应付票据 | 93,431.44 | 79,764.52 | 60,754.11 | 48,778.34 | 56,296.70 |
| 应付账款 | 249,819.24 | 273,408.02 | 297,047.10 | 314,891.65 | 280,905.92 |
| 预收款项 | 285.70 | 240.00 | 190.97 | 139.42 | 167.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,610.57 | 10,750.43 | 11,011.09 | 10,916.57 | 10,261.31 |
| 应交税费 | 7,565.80 | 10,581.63 | 13,402.01 | 15,739.67 | 16,231.70 |
| 其他应付款(合计) | 209,194.96 | 138,516.97 | 130,648.75 | 187,270.92 | 114,742.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,425.64 | 3,701.88 | 3,319.42 | 3,388.08 | 3,408.12 |
| 其他应付款 | -- | 134,815.09 | -- | 183,882.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,206.01 | 108,518.21 | 63,464.68 | 64,293.40 | 64,032.46 |
| 其他流动负债 | 46,902.62 | 59,247.61 | 63,427.91 | 70,168.41 | 75,769.87 |
| 流动负债合计 | 1,006,651.80 | 1,008,541.15 | 992,800.98 | 1,043,419.99 | 960,646.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 275,369.40 | 260,240.60 | 289,485.06 | 257,793.36 | 233,145.94 |
| 应付债券 | -- | -- | 31,372.25 | 30,998.00 | 30,623.75 |
| 租赁负债 | 2,365.96 | 2,073.96 | 1,814.88 | 1,927.93 | 2,087.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,430.57 | 30,937.00 | 30,548.49 | 30,236.46 | 30,641.94 |
| 长期应付款(合计) | 41,120.19 | 42,939.61 | 24,930.76 | 4,586.82 | 6,067.54 |
| 长期应付款 | -- | 42,559.67 | -- | 4,207.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | 379.94 | -- | 379.68 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,466.75 | 2,471.38 | 157.18 | 161.79 | 169.72 |
| 递延所得税负债 | 8,063.78 | 8,463.58 | 8,038.98 | 8,089.82 | 8,252.24 |
| 长期递延收益 | 4,510.25 | 4,735.37 | 5,183.97 | 5,278.44 | 5,335.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 364,326.89 | 351,861.50 | 391,531.57 | 339,072.62 | 316,324.19 |
| 负债合计 | 1,370,978.70 | 1,360,402.66 | 1,384,332.55 | 1,382,492.61 | 1,276,970.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 |
| 资本公积 | 135,110.20 | 135,110.20 | 133,990.02 | 133,990.02 | 133,990.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 632.66 | 578.07 | 1,398.15 | 1,365.93 | 1,356.47 |
| 专项储备 | 6,320.98 | 5,728.66 | 6,997.62 | 6,144.44 | 3,787.35 |
| 盈余公积 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,952.58 | -12,313.41 | 60,860.43 | 60,695.95 | 49,713.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,364.41 | 195,356.68 | 269,499.37 | 268,449.49 | 255,100.41 |
| 少数股东权益 | 95,856.91 | 97,499.79 | 122,239.82 | 122,549.45 | 117,995.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,221.32 | 292,856.47 | 391,739.19 | 390,998.95 | 373,096.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,200.02 | 1,653,259.13 | 1,776,071.73 | 1,773,491.56 | 1,650,066.71 |
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