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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
保利联合(002037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,153.69 | 155,503.86 | 137,105.53 | 134,601.52 | 135,476.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 594,189.74 | 601,785.50 | 565,097.18 | 562,876.72 | 548,394.31 |
应收票据 | 23,873.17 | 25,994.81 | 38,773.96 | 35,168.52 | 33,439.24 |
应收账款 | 570,316.57 | 575,790.69 | 526,323.22 | 527,708.20 | 514,955.08 |
应收款项融资 | 7,351.17 | 10,105.57 | 5,181.78 | 6,699.92 | 7,273.96 |
预付款项 | 29,205.46 | 30,198.63 | 38,379.95 | 33,038.19 | 28,404.23 |
其他应收款(合计) | 88,538.68 | 93,025.42 | 115,355.27 | 111,496.74 | 112,896.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 582.49 | 582.49 | 646.82 | 596.82 | 646.82 |
其他应收款 | -- | 92,442.93 | -- | 110,899.91 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,412.41 | 37,589.72 | 39,517.31 | 40,717.79 | 42,178.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,401.58 | 10,734.09 | 8,491.03 | 8,368.42 | 6,476.53 |
流动资产合计 | 936,512.52 | 972,756.59 | 964,426.85 | 963,578.87 | 932,878.67 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,872.60 | 6,872.60 | 7,133.27 | 7,183.27 | 7,196.99 |
投资性房地产 | 13,587.32 | 12,192.10 | 7,408.24 | 7,463.80 | 7,574.79 |
在建工程(合计) | 19,521.53 | 17,340.00 | 37,042.84 | 32,711.09 | 28,360.84 |
在建工程 | -- | 17,340.00 | -- | 32,682.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 28.49 | -- |
固定资产及清理(合计) | 185,412.21 | 189,176.85 | 165,991.94 | 169,236.72 | 172,525.81 |
固定资产净额 | -- | 189,133.71 | -- | 169,146.09 | -- |
固定资产清理 | -- | 43.13 | -- | 90.62 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,209.81 | 4,935.92 | 2,773.42 | 2,900.65 | 3,025.83 |
无形资产 | 167,729.37 | 168,568.72 | 169,906.25 | 170,750.38 | 171,286.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 78.29 |
商誉 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 | 23,400.50 |
长期待摊费用 | 9,503.19 | 9,678.44 | 10,039.16 | 11,943.69 | 11,540.75 |
递延所得税资产 | 35,762.77 | 35,703.51 | 37,306.05 | 37,126.82 | 37,282.02 |
其他非流动资产 | 254,685.16 | 252,861.09 | 251,662.99 | 251,101.25 | 249,137.48 |
非流动资产合计 | 733,316.58 | 732,361.85 | 724,576.38 | 725,729.88 | 723,321.35 |
资产总计 | 1,669,829.10 | 1,705,118.44 | 1,689,003.23 | 1,689,308.75 | 1,656,200.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 242,661.59 | 247,204.26 | 235,745.64 | 272,730.99 | 280,236.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 355,982.98 | 375,135.32 | 341,121.79 | 364,644.91 | 343,250.68 |
应付票据 | 81,849.74 | 79,291.21 | 79,354.35 | 86,373.43 | 93,431.44 |
应付账款 | 274,133.24 | 295,844.11 | 261,767.44 | 278,271.48 | 249,819.24 |
预收款项 | 350.18 | 354.04 | 272.00 | 224.00 | 285.70 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,691.64 | 13,494.41 | 11,102.54 | 10,755.63 | 10,610.57 |
应交税费 | 10,942.86 | 15,088.21 | 11,403.19 | 11,969.82 | 7,565.80 |
其他应付款(合计) | 328,090.97 | 325,654.72 | 293,462.05 | 230,402.13 | 209,194.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,166.05 | 2,241.71 | 3,912.96 | 3,523.52 | 3,425.64 |
其他应付款 | -- | 323,413.01 | -- | 226,878.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 97,965.75 | 120,157.43 | 146,747.67 | 147,577.06 | 99,206.01 |
其他流动负债 | 22,502.03 | 25,286.08 | 43,423.54 | 34,529.75 | 46,902.62 |
流动负债合计 | 1,077,916.63 | 1,132,240.60 | 1,095,531.79 | 1,084,113.11 | 1,006,651.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 223,604.47 | 198,690.81 | 223,035.71 | 234,895.81 | 275,369.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,942.20 | 3,387.38 | 2,171.59 | 2,235.52 | 2,365.96 |
长期应付职工薪酬 | 33,438.80 | 33,923.60 | 30,169.72 | 30,405.67 | 30,430.57 |
长期应付款(合计) | 39,172.50 | 39,231.10 | 38,385.43 | 38,471.93 | 41,120.19 |
长期应付款 | -- | 38,850.79 | -- | 38,091.99 | -- |
专项应付款 | -- | 380.31 | -- | 379.94 | -- |
预计非流动负债 | 189.45 | 190.65 | 422.19 | 435.54 | 2,466.75 |
递延所得税负债 | 7,996.77 | 8,040.07 | 7,914.02 | 7,988.90 | 8,063.78 |
长期递延收益 | 4,159.35 | 4,202.05 | 4,370.55 | 4,424.15 | 4,510.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 312,503.54 | 287,665.65 | 306,469.21 | 318,857.53 | 364,326.89 |
负债合计 | 1,390,420.17 | 1,419,906.25 | 1,402,001.00 | 1,402,970.64 | 1,370,978.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 |
资本公积 | 132,267.90 | 132,267.90 | 135,110.20 | 135,110.20 | 135,110.20 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,840.86 | -2,840.86 | 642.08 | 600.93 | 632.66 |
专项储备 | 8,601.34 | 6,444.76 | 7,926.62 | 6,009.60 | 6,320.98 |
盈余公积 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -15,357.17 | -9,321.23 | -18,118.17 | -17,514.42 | -18,952.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 188,924.36 | 192,803.72 | 191,813.88 | 190,459.47 | 189,364.41 |
少数股东权益 | 90,484.56 | 92,408.48 | 95,188.35 | 95,878.64 | 95,856.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 279,408.92 | 285,212.19 | 287,002.23 | 286,338.11 | 285,221.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,669,829.10 | 1,705,118.44 | 1,689,003.23 | 1,689,308.75 | 1,656,200.02 |
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