苏泊尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏泊尔(002032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,194,310.751,215,472.23792,492.04428,313.172,316,341.28
收到的税费返还35,679.0427,077.3813,110.187,015.5240,382.66
收到的其他与经营活动有关的现金26,789.378,931.965,754.553,214.3629,667.14
经营活动现金流入小计2,256,779.151,251,481.56811,356.77438,543.062,386,391.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,576,950.84754,384.38497,890.51218,481.881,589,988.99
支付给职工以及为职工支付的现金177,950.96128,083.8087,105.9747,491.36178,267.03
支付的各项税费102,895.4383,268.1257,634.7931,966.38111,596.95
支付的其他与经营活动有关的现金195,490.99169,570.28113,221.4565,300.44190,542.58
经营活动现金流出小计2,053,288.221,135,306.58755,852.72363,240.052,070,395.56
经营活动产生的现金流量净额203,490.93116,174.9955,504.0575,303.01315,995.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,531.348,216.635,386.08231.2118,210.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.670.460.19--557.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金273,821.51314,709.46264,709.4616,254.60310,313.64
投资活动现金流入小计281,615.52322,926.54270,095.7316,485.81329,081.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,747.7510,144.997,378.494,180.0716,543.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金292,312.37226,000.00154,000.00129,033.05359,743.95
投资活动现金流出小计306,060.12236,144.99161,378.49133,213.12376,287.22
投资活动产生的现金流量净额-24,444.6186,781.55108,717.24-116,727.31-47,205.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------263.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------263.07
取得借款收到的现金19,850.44391.06----600.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.90--7.90--246.30
筹资活动现金流入小计19,858.34391.067.90--1,109.47
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243,950.42243,950.42243,950.42--256,772.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,074.1452,355.3726,307.169,735.0320,890.08
筹资活动现金流出小计298,024.56296,305.79270,257.589,735.03277,662.44
筹资活动产生的现金流量净额-278,166.22-295,914.73-270,249.68-9,735.03-276,552.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.91983.50857.02-397.212,983.14
五、现金及现金等价物净增加额-99,017.98-91,974.70-105,171.37-51,556.53-4,779.89
加:期初现金及现金等价物余额239,593.28239,593.28239,593.28239,593.28244,373.17
六、期末现金及现金等价物余额140,575.29147,618.57134,421.91188,036.74239,593.28
附注
净利润217,942.04--87,923.38--206,617.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-627.15--577.17--1,135.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,313.59--6,660.11--12,826.43
无形资产摊销2,670.15--1,319.73--2,355.57
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失406.15--99.80--136.35
固定资产报废损失289.48--60.79---17.44
公允价值变动损失-113.78---12.91---138.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,040.51---242.40---1,224.69
投资损失-4,882.48---3,101.32---5,390.54
递延所得税资产减少-1,682.40--1,502.61--1,005.01
递延所得税负债增加----------
存货的减少23,881.47--55,436.66--59,024.15
经营性应收项目的减少-101,071.48---21,446.55--75,142.59
经营性应付项目的增加64,477.72---78,994.48---31,979.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-17,652.23--2,617.73---4,802.76
经营活动产生现金流量净额203,490.93--55,504.05--315,995.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,575.29--134,421.91--239,593.28
现金的期初余额239,593.28--239,593.28--244,373.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-99,017.98---105,171.37---4,779.89
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