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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,586,674.32 | 1,385,274.81 | 907,134.80 | 488,920.13 | 2,623,052.76 |
| 收到的税费返还 | 51,543.33 | 49,963.47 | 32,834.47 | 14,882.85 | 48,007.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,443.72 | 16,206.56 | 12,705.67 | 8,419.29 | 26,310.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,667,661.37 | 1,451,444.84 | 952,674.94 | 512,222.26 | 2,697,370.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,358.44 | 867,856.97 | 594,332.47 | 282,099.33 | 1,904,241.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,854.05 | 144,916.88 | 101,913.89 | 57,649.77 | 199,049.03 |
| 支付的各项税费 | 117,180.38 | 100,703.68 | 74,998.67 | 50,178.52 | 124,787.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,690.36 | 202,730.96 | 130,185.43 | 63,915.08 | 210,941.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,403,083.23 | 1,316,208.48 | 901,430.47 | 453,842.70 | 2,439,020.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,578.13 | 135,236.36 | 51,244.47 | 58,379.56 | 258,350.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,542.77 | 7,939.95 | 6,875.96 | 2,667.49 | 6,379.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.89 | 2.87 | 0.90 | -- | 937.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 339,537.64 | 331,868.40 | 321,868.40 | 54,380.20 | 398,213.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 347,948.30 | 339,811.22 | 328,745.26 | 57,047.69 | 405,530.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,057.23 | 12,105.36 | 7,413.82 | 2,860.56 | 20,821.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 361,890.36 | 314,841.12 | 183,625.48 | 127,081.92 | 385,225.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 381,947.60 | 326,946.48 | 191,039.30 | 129,942.48 | 406,046.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,999.30 | 12,864.74 | 137,705.96 | -72,894.79 | -515.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,098.06 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,805.50 | 52,925.98 | 52,727.75 | -- | 19,886.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,903.56 | 52,925.98 | 52,727.75 | -- | 19,886.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | -- | -- | -- | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223,870.52 | 223,870.52 | 223,870.52 | -- | 217,551.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,940.92 | 4,482.72 | 2,195.89 | 1,633.23 | 5,728.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,811.44 | 228,353.24 | 226,066.41 | 1,633.23 | 263,279.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,907.88 | -175,427.26 | -173,338.66 | -1,633.23 | -243,393.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,031.11 | -251.68 | -137.96 | -52.67 | 1,895.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,639.84 | -27,577.85 | 15,473.81 | -16,201.13 | 16,336.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,911.90 | 156,911.90 | 156,911.90 | 156,911.90 | 140,575.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,551.74 | 129,334.05 | 172,385.71 | 140,710.77 | 156,911.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 209,431.30 | -- | 93,766.63 | -- | 224,524.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 900.43 | -- | 31.32 | -- | 794.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,402.78 | -- | 6,778.57 | -- | 13,177.12 |
| 无形资产摊销 | 2,861.94 | -- | 1,417.35 | -- | 2,764.51 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.68 | -- | 42.31 | -- | 67.89 |
| 固定资产报废损失 | 24.30 | -- | 11.27 | -- | 556.28 |
| 公允价值变动损失 | -122.68 | -- | -1.03 | -- | -123.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 146.20 | -- | -692.76 | -- | -4,646.92 |
| 投资损失 | -5,199.19 | -- | -2,946.00 | -- | -3,132.38 |
| 递延所得税资产减少 | -11,034.90 | -- | -5,558.32 | -- | 1,181.78 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,902.58 | -- | 52,574.84 | -- | -31,122.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,366.07 | -- | -16,832.26 | -- | -11,956.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,068.71 | -- | -82,185.88 | -- | 32,421.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13,553.53 | -- | 522.66 | -- | 30,568.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,578.13 | -- | 51,244.47 | -- | 258,350.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,551.74 | -- | 172,385.71 | -- | 156,911.90 |
| 现金的期初余额 | 156,911.90 | -- | 156,911.90 | -- | 140,575.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,639.84 | -- | 15,473.81 | -- | 16,336.60 |
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