思源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
思源电气(002028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,897.35263,375.32105,469.95663,810.26422,314.05
收到的税费返还8,357.825,265.472,280.726,664.946,353.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,425.034,537.562,262.448,488.905,518.69
经营活动现金流入小计463,680.21273,178.35110,013.11678,964.10434,186.51
购买商品、接受劳务支付的现金318,757.63203,283.38112,998.89382,314.02273,788.96
支付给职工以及为职工支付的现金59,533.2941,735.1925,436.0382,142.4559,999.36
支付的各项税费28,981.9616,393.139,478.1134,312.9224,155.49
支付的其他与经营活动有关的现金69,986.9644,175.5519,140.1897,055.7177,261.22
经营活动现金流出小计477,259.84305,587.25167,053.22595,825.10435,205.04
经营活动产生的现金流量净额-13,579.63-32,408.89-57,040.1183,138.99-1,018.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,001.3775,001.3748,809.39181,300.40112,197.95
取得投资收益所收到的现金683.86551.50297.24677.21320.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,867.004,104.903,011.2094.0938.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,000.0015,000.002,000.009,000.00--
投资活动现金流入小计116,552.2394,657.7654,117.82191,071.71112,556.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,893.3413,729.288,653.9914,735.444,744.42
投资所支付的现金66,200.0060,200.0054,200.00198,500.00115,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额873.00873.00------
支付的其他与投资活动有关的现金57,000.0025,000.00--16,000.006,000.00
投资活动现金流出小计143,966.3499,802.2862,853.99229,235.44126,244.42
投资活动产生的现金流量净额-27,414.11-5,144.52-8,736.17-38,163.73-13,687.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,490.21286.80143.4075.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金286.80286.80143.4075.0075.00
取得借款收到的现金5,499.004,439.001,713.731,907.441,291.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,989.214,725.801,857.131,982.441,366.35
偿还债务支付的现金1,391.35----10,540.9810,540.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,269.188,670.8532.908,354.458,343.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,569.451,013.80--625.00625.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,660.538,670.8532.9018,895.4318,884.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,671.32-3,945.051,824.23-16,912.98-17,518.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,660.21-279.92-124.05-272.33721.96
五、现金及现金等价物净增加额-44,325.26-41,778.38-64,076.0927,789.95-31,502.44
加:期初现金及现金等价物余额147,075.84147,075.84147,075.84119,285.89119,285.89
六、期末现金及现金等价物余额102,750.58105,297.4682,999.74147,075.8487,783.44
附注
净利润--48,709.05--57,581.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,790.43--1,055.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,791.83--7,677.75--
无形资产摊销--408.21--694.12--
长期待摊费用摊销--93.77--190.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---339.21---46.77--
固定资产报废损失--20.13--57.88--
公允价值变动损失--252.61---368.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,303.03--441.82--
投资损失---370.86---484.66--
递延所得税资产减少---626.09--1,592.31--
递延所得税负债增加---41.19--55.64--
存货的减少---26,603.05---48,738.36--
经营性应收项目的减少---30,794.46---19,448.76--
经营性应付项目的增加---29,011.31--85,611.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--614.28--833.14--
经营活动产生现金流量净额---32,408.89--83,138.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,297.46--147,075.84--
现金的期初余额--147,075.84--119,285.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,778.38--27,789.95--
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