思源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
思源电气(002028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,469.95663,810.26422,314.05255,442.28120,583.95
收到的税费返还2,280.726,664.946,353.764,500.592,310.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,262.448,488.905,518.691,918.20613.67
经营活动现金流入小计110,013.11678,964.10434,186.51261,861.08123,508.31
购买商品、接受劳务支付的现金112,998.89382,314.02273,788.96172,658.2983,315.22
支付给职工以及为职工支付的现金25,436.0382,142.4559,999.3641,725.3224,499.01
支付的各项税费9,478.1134,312.9224,155.4917,892.4710,960.83
支付的其他与经营活动有关的现金19,140.1897,055.7177,261.2249,730.0427,408.07
经营活动现金流出小计167,053.22595,825.10435,205.04282,006.12146,183.13
经营活动产生的现金流量净额-57,040.1183,138.99-1,018.53-20,145.04-22,674.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,809.39181,300.40112,197.9577,709.2238,920.77
取得投资收益所收到的现金297.24677.21320.60238.761.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,011.2094.0938.2137.8713.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.009,000.00------
投资活动现金流入小计54,117.82191,071.71112,556.7777,985.8538,936.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,653.9914,735.444,744.422,651.651,619.86
投资所支付的现金54,200.00198,500.00115,500.0079,500.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16,000.006,000.00----
投资活动现金流出小计62,853.99229,235.44126,244.4282,151.6545,619.86
投资活动产生的现金流量净额-8,736.17-38,163.73-13,687.65-4,165.80-6,683.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金143.4075.0075.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金143.4075.0075.0030.0030.00
取得借款收到的现金1,713.731,907.441,291.35----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,857.131,982.441,366.3530.0030.00
偿还债务支付的现金--10,540.9810,540.9810,540.9810,540.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.908,354.458,343.608,333.99731.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--625.00625.00625.00625.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32.9018,895.4318,884.5818,874.9711,272.88
筹资活动产生的现金流量净额1,824.23-16,912.98-17,518.23-18,844.97-11,242.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.05-272.33721.9666.24-784.17
五、现金及现金等价物净增加额-64,076.0927,789.95-31,502.44-43,089.58-41,385.43
加:期初现金及现金等价物余额147,075.84119,285.89119,285.89119,285.89119,285.89
六、期末现金及现金等价物余额82,999.74147,075.8487,783.4476,196.3177,900.45
附注
净利润--57,581.30--19,612.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,055.79---914.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,677.75--3,816.90--
无形资产摊销--694.12--340.65--
长期待摊费用摊销--190.77--96.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.77---10.80--
固定资产报废损失--57.88--21.35--
公允价值变动损失---368.38--1.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--441.82--245.50--
投资损失---484.66--153.10--
递延所得税资产减少--1,592.31--420.64--
递延所得税负债增加--55.64------
存货的减少---48,738.36---29,040.06--
经营性应收项目的减少---19,448.76--22,126.47--
经营性应付项目的增加--85,611.83---37,014.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--833.14------
经营活动产生现金流量净额--83,138.99---20,145.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,075.84--76,196.31--
现金的期初余额--119,285.89--119,285.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,789.95---43,089.58--
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