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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,947.10 | 212,927.86 | 332,791.68 | 186,745.87 | 186,167.78 |
| 交易性金融资产 | 227,021.68 | 267,883.37 | 161,188.22 | 166,552.76 | 20,113.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 565,576.85 | 499,449.25 | 532,100.47 | 516,233.46 | 503,434.70 |
| 应收票据 | 68,336.48 | 81,988.24 | 98,247.91 | 92,616.37 | 88,812.59 |
| 应收账款 | 497,240.37 | 417,461.01 | 433,852.56 | 423,617.10 | 414,622.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 49,292.06 | 35,411.61 | 33,571.05 | 32,640.11 | 25,950.59 |
| 其他应收款(合计) | 24,736.76 | 22,193.59 | 20,993.09 | 24,382.09 | 22,061.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 24,736.76 | -- | 20,993.09 | -- | 22,061.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 340,437.69 | 304,669.37 | 286,076.46 | 275,507.26 | 260,928.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,292.46 | 11,238.12 | 13,165.94 | 7,385.83 | 12,911.32 |
| 流动资产合计 | 1,556,550.11 | 1,453,412.38 | 1,475,626.76 | 1,307,394.03 | 1,120,800.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45.48 | 75.76 | 271.75 | -- | 6.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 141.57 | 148.20 |
| 在建工程(合计) | 31,411.86 | 20,297.95 | 10,637.90 | 20,559.93 | 18,062.42 |
| 在建工程 | 31,411.86 | -- | 10,637.90 | -- | 18,062.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 160,641.58 | 156,775.46 | 157,944.90 | 129,852.77 | 127,048.11 |
| 固定资产净额 | 160,641.58 | -- | 157,944.90 | -- | 127,048.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,080.33 | 2,461.14 | 2,899.87 | 2,555.03 | 2,913.73 |
| 无形资产 | 57,692.75 | 57,661.88 | 48,233.58 | 38,911.66 | 39,101.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,848.23 | 64,848.23 | 64,848.23 | 80,704.36 | 80,704.36 |
| 长期待摊费用 | 3,885.24 | 4,135.66 | 4,517.65 | 4,153.05 | 4,486.25 |
| 递延所得税资产 | 37,412.74 | 32,927.90 | 30,233.47 | 27,091.06 | 28,533.98 |
| 其他非流动资产 | 36,497.77 | 40,330.05 | 43,042.87 | 41,040.36 | 55,994.78 |
| 非流动资产合计 | 410,914.64 | 395,912.69 | 397,707.14 | 399,777.26 | 483,955.38 |
| 资产总计 | 1,967,464.75 | 1,849,325.07 | 1,873,333.90 | 1,707,171.29 | 1,604,755.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,316.51 | 10,535.82 | 8,182.36 | 6,458.30 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | 710.71 | 1,279.31 | 1,526.00 | 4,346.36 | 5,942.76 |
| 应付票据及应付账款 | 492,834.99 | 439,397.10 | 496,716.38 | 410,510.25 | 366,694.34 |
| 应付票据 | 125,382.93 | 109,898.50 | 99,961.34 | 73,366.22 | 67,821.37 |
| 应付账款 | 367,452.06 | 329,498.60 | 396,755.04 | 337,144.03 | 298,872.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,614.61 | 21,942.61 | 39,687.65 | 26,416.19 | 21,590.23 |
| 应交税费 | 26,802.45 | 20,040.00 | 17,981.95 | 23,925.91 | 16,759.76 |
| 其他应付款(合计) | 52,664.00 | 63,441.78 | 61,376.91 | 58,501.48 | 65,369.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.00 | -- | -- | -- | 2,600.00 |
| 其他应付款 | 52,659.00 | -- | 61,376.91 | -- | 62,769.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 453.24 | 862.15 | 3,216.86 | 2,709.82 | 2,717.25 |
| 其他流动负债 | 10,785.60 | 9,377.46 | 8,062.49 | 8,752.09 | 8,175.45 |
| 流动负债合计 | 818,675.53 | 724,320.15 | 785,057.78 | 654,498.68 | 586,480.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,520.24 | 1,298.56 | 1,274.99 | 1,533.51 | 1,716.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 |
| 长期应付款 | 625.51 | -- | -- | -- | 625.51 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,999.97 | 5,689.14 | 5,950.96 | 5,378.66 | 5,086.52 |
| 递延所得税负债 | 5,369.35 | 5,494.76 | 8,263.75 | 7,899.53 | 17,871.15 |
| 长期递延收益 | 2,719.83 | 2,591.81 | 2,570.00 | 2,591.81 | 2,569.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,234.89 | 18,699.78 | 21,685.21 | 18,029.01 | 27,868.88 |
| 负债合计 | 837,910.43 | 743,019.93 | 806,742.99 | 672,527.69 | 614,348.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,421.33 | 77,405.07 | 77,390.59 | 77,325.35 | 77,020.60 |
| 资本公积 | 22,618.20 | 18,997.53 | 15,921.75 | 15,859.63 | 29,360.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,285.64 | -1,197.44 | 6,444.69 | 10,168.79 | 40,084.29 |
| 专项储备 | 453.75 | 256.43 | -- | 527.66 | 478.13 |
| 盈余公积 | 32,937.94 | 32,937.94 | 32,937.94 | 29,929.25 | 38,302.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 971,408.51 | 949,913.20 | 905,728.93 | 875,916.33 | 780,732.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,103,554.08 | 1,078,312.74 | 1,038,423.89 | 1,009,727.00 | 965,977.66 |
| 少数股东权益 | 26,000.25 | 27,992.40 | 28,167.01 | 24,916.60 | 24,429.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,554.32 | 1,106,305.14 | 1,066,590.91 | 1,034,643.60 | 990,406.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,967,464.75 | 1,849,325.07 | 1,873,333.90 | 1,707,171.29 | 1,604,755.80 |
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